Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2015. CSV - LOM - Varese

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1 Patrimoniale 21/03/ :52 Pag. 1/6 Attività Passività IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , PATRIMONIO NETTO , Diritti di brevetto industriale e diritti di , Patrimonio Libero , Software , Patrimonio Netto , Spese di manutenzione da ammortizzare 1.939, Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV , Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 1.939, Fondo per contributi in C/Capitale ex art , Oneri pluriennali , Fondi vincolati per decisione degli organi st , Migliorie su beni di terzi , Fondo Personalità Giuridica , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA , Impianti e attrezzature , F.do ammortamento Diritti di brevetto industr , Impianto telefonico e rete informatica 318, F.do Ammortamento software , Computer e macchine elettroniche , F.do ammortamento Spese di manutenzione da am 775, Attrezzature e beni fieristici 968, F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni di t 775, Attrezzature varie , F.do ammortamento Oneri pluriennali , Altri beni , F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi , Mobili e arredi , Telefoni cellulari 446, FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE , F.do ammortamento Impianti e attrezzature , IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , F.do Ammortamento impianto telefonico e rete 318, Crediti 5.500, F.do Ammortamento computer e macchine elettro , Deposito cauzionale come da contratto locazio 5.500, F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist 968, Altri titoli , F.do Ammortamento attrezzature varie , Buoni del Tesoro Pluriennali , F.do ammortamento Altri beni , Sottoscrizione capitale azienda reale per TFR , F.do Ammortamento mobili e arredi , F.do Ammortamento telefoni cellulari 446, CREDITI VERSO CLIENTI 5.827, Crediti verso clienti Italia 5.827, FONDI PER RISCHI ED ONERI , Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 3.464, Fondi per funzioni CSV , CSI Centro Sportivo Italiano CSI Comitato Pro 292, Fondo per economie in attesa di destinazione , GBR ROSSETTO SPA 1, Altri fondi ,77

2 Patrimoniale 21/03/ :52 Pag. 2/6 Attività Passività FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TR 605, Fondo imposte , CSV MONZA & BRIANZA 1.464, Fondo rischi cause legali 7.000, Fondo rischi su crediti 605, ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI 250, Altri crediti verso Clienti 250, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN , Fatture da emettere 250, Trattamento fine rapporto lavoro subordinato , Fondo T.F.R , CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE , Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri , DEBITI VERSO FORNITORI 5.962, Accrediti da pervenire , Debiti verso fornitori italia 5.962, Accrediti da pervenire da associazioni estere 2.077, Telecom Italia Spa 96, Accrediti da pervenire per progetti in essere 8.472, Pasticceria Pirola Srl 259, Crediti V/Soci per quote associative annuali 270, BT Italia Spa 1.324, Crediti V/Soci per quote associative da incas 270, Blu Service Srl 110, Wolters Kluwer Italia Srl 154, CREDITI VERSO ALTRI , COM-IND SRL 829, Crediti V/Altri , GBR ROSSETTO SPA 82, Note di credito da ricevere 3.416, GAUDIO 488, Acconti di imposta Irap 9.440, POSTE ITALIANE SPA 341, Acconti di imposta Ires 183, DNAMICA 2.275, Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR 310, Fondo cassa spese legali 200, ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 3.247, Anticipi per conto di CSVnet Lombardia 150, Altri debiti verso fornitori 3.247, Fatture da ricevere 2.991, ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE , Oneri da pervenire 255, Altri titoli , Certificati di deposito Pronti contro Termine , DEBITI , Acconti 269, DISPONIBILITÀ LIQUIDE , Fondo cassa spese ADS 269, Depositi bancari e postali , Debiti tributari 9.897, Banca Prossima , erario c/ritenute lavoratori dipendenti 8.995,79

3 Patrimoniale 21/03/ :52 Pag. 3/6 Attività Passività c/c postale n Varese Sede Centrale 1.109, Erario C/imposta sostitutiva 11% 381, Credito su deposito aut de 533, IVA a debito 520, Denaro e valori in cassa 1.096, Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz , Cassa 1.096, INPS C/Contributi lavoratori dipendenti , Debiti V/Altri istituit di previdenza 777, RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.083, Debiti V/Previdenza complementare 38, Ratei attivi 313, Debiti V/Fondo EST 72, Ratei attivi 313, Altri debiti , Risconti attivi 2.770, Dipendenti C/retribuzioni , Risconti attivi 2.770, Altri debiti , Carta di credito Carta Si c/o Banca Prossima 230, RATEI E RISCONTI PASSIVI , Ratei Passivi , Ratei Passivi 60, Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti ,22 Totale ,99 Totale ,91 Sbilancio esercizio in corso 6.730,08 Totale a pareggio ,99

4 Economico 21/03/ :52 Pag. 4/6 Costi Ricavi ONERI , CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV , Acquisti 5.353, Proventi ex L.266/ , materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 594, Comitato gestione fondi , materiale di cancelleria 2.245, Generi Alimentari 413, CONTRIBUTI , componenti hardware soggetti ad usura 33, Contributi da Enti Pubblici , Giornali e riviste 1.350, Da Comuni 6.530, Libri e pubblicazioni di altri 701, Da Altri Enti Pubblici 9.880, Acquisto altri beni non ammortizzabili 13, Contributi da Enti Privati , Servizi , Da Fondazioni , Manutenzione impianti generici 928, Da Coordinamento Regionale 4.000, Altre manutenzioni e riparazioni 1.282, Da Altri CSV Italiani 3.760, Premi di assicurazione responsabilità civile 600, Premi di assicurazione infortuni volontari 1.030, QUOTE ASSOCIATIVE 3.010, Premi di assicurazione locali e attrezzature 324, Quote associative 3.010, Prestazioni occasionali 1.000, Quote associative 3.010, Contributi INPS lavoratori parasubordinati 276, Consulenze e servizi professionali , EROGAZIONI LIBERALI 3.757, Servizi tipografici di elaborazione grafica e 2.718, Erogazioni liberali 3.757, utenze per spese telefoniche 2.970, Erogazioni liberali da persone fisiche 3.757, Utenze telefoni cellulari 60, Spese postali 835, RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , Valori bollati 250, Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg 6.555, spese condominiali 8.000, Ricavi per corsi di formazione 6.555, spese di rappresentanza 4.759, Consulenze sportello , Altri oneri per servizi 2.546, Consulenze sportello 5.112, spese di pubblicità 169, Attività di collaborazione a pagamento 7.200, Servizio Volontario Europeo 8.220, Orientamento LPU 300, Altri costi per servizi 2.411, Consulenze progettazione 50, Spese per viaggi e trasferte 2.063, Consulenze progettazione 50,00

5 Economico 21/03/ :52 Pag. 5/6 Costi Ricavi Canoni di assistenza , Altri ricavi di natura commerciale 2.425, Canone RAI 203, Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L , Buoni Lavoro 8.260, Rimborsi spese volontari/stagisti 405, PROVENTI FINANZIARI 2.598, Godimento beni di terzi , Proventi finanziari 2.598, Noleggi passivi 3.688, Interessi attivi su titoli 2.531, Canoni di locazione , Interessi attivi su c/c e depositi bancari 12, Personale , Interessi attivi da terzi 55, Retribuzioni personale dipendente , Contributi INPS personale dipendente , ALTRI PROVENTI 3.544, Contributi INAIL personale dipendente 932, Altri proventi 3.544, Quota TFR Anno corrente , Affitti attivi 95, Tickets e buoni pasto 7.053, Rimborsi e recuperi vari 3.444, Rimborsi spese personale dipendente 1.028, Abbuoni attivi 4, Formazione e addestramento personale dipenden 2.014, Altri costi del personale dipendente 1.063, PROVENTI STRAORDINARI 1.860, Contributi fondo EST 700, Proventi straordinari 1.860, Contributi previdenza complementare 587, Sopravvenienze attive 1.359, Rimborsi chilometrici 4.478, Plusvalenze 501, Ammortamenti 8.732, Amm.to Software 775, Amm.to Manutenzioni straordinarie su beni di 387, Amm.to Migliorie su beni di terzi 3.806, Amm.to Computer e macchine elettroniche 2.773, Amm.to Mobili e arredi 292, Amm.to Attrezzature varie 697, Oneri diversi di gestione , imposta di registro 243, perdite effettive su crediti 180, Quota associativa CSVnet 4.555, Quota associativa Coord. Reg. CSV ,00

6 Economico 21/03/ :52 Pag. 6/6 Costi Erogazioni liberali in favore di soggetti pri 3.165, Arrotondamenti passivi 5, Abbuoni passivi 5, Altri oneri diversi di gestione 273, Svalutazione crediti 605, Oneri finanziari 954, interessi passivi su c/c e depositi bancari 0, Commissioni su operazioni C/C bancari 688, Commissioni su operazioni C/C postali 146, interessi passivi tributari 4, Imposta di bollo su prodotti finanziari 115, Oneri Tributari , IRES 201, IRAP , Diritto camerale 20, Tasi 270,00 Ricavi Totale ,54 Sbilancio esercizio in corso 6.730,08 Totale a pareggio ,62 Totale ,62