CONTO CONSUNTIVO E.F RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO V. De Simone di Scuola dell Infanzia, Primaria, Secondaria di 1 grado C.F.: Tel./Fax: 0935/31108; 0935/ ENIC80400X Via Crema, VILLAROSA (EN) enic80400x@istruzione.it; sito web: P.E.C.: enic80400x@pec.icdesimonevillarosa.it Prot. Nr.2070/C14 Villarosa, A) PREMESSA CONTO CONSUNTIVO E.F RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Collegio dei Revisori dei Conti Consiglio di Istituto Atti La presente relazione sul conto consuntivo per l e.f (predisposto ai sensi dell art. 18 del D.I. n. 44/2001) viene sottoposto all esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere ai sensi dell art. 58 del citato Decreto Interministeriale. La presente relazione si basa sui dati forniti dal Direttore ss.gg.aa. mediante la produzione di una Relazione tecnico-contabile del conto consuntivo dell esercizio finanziario 2011 di sua competenza. Il conto consuntivo relativo all esercizio finanziario 2011 (che comprende: Conto finanziario, Mod. H; Rendiconti progetti/attività, Mod. I; Situazione amministrativa definitiva, Mod. J; Conto del patrimonio, Mod. K; Elenco residui, Mod. L; Spese personale, Mod. M; Riepilogo spese, Mod. N), abbraccia due spezzoni di distinti anni scolastici: per 8/12 l a.s. 2010/2011 e per 4/12 l a.s. 2011/2012, per cui i dati previsionali di riferimento sono quelli indicati nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data , verbale n. 14, delibera n. 2. La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale per l anno finanziario 2011, relativamente alle entrate ed alle spese, al fine di facilitare l analisi dei risultati conseguiti in funzione degli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell Istituzione Scolastica. Inoltre, i riferimenti numerici, relativi alla popolazione scolastica ed all organico d Istituto, riguardano, invece, i due anni scolastici interessati, al fine di evidenziarne le dinamiche. Essa viene formulata ai sensi della vigente normativa: D.I. n 44 del , art. 18, comma 5; D.A. n 895 del , art. 18; C.M. n del ; Circolare Assessoriale Regione Sicilia n.5 prot. n del Si precisa, infine, che: 1. il Programma Annuale 2011 ha subìto alcune variazioni che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio d Istituto; 2. per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato, conto e sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; 3. i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; 4. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'iva ed, eventualmente, delle ritenute previdenziali, assistenziali e dell' IRPEF; 5. sulle fatture risultano apposti gli estremi della liquidazione e della presa in carico con il numero di inventario o di facile consumo; 6. la consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al

2 Si dichiara, inoltre, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio. B) LA DIMENSIONE E LA COMPLESSITA In relazione ai dati riguardanti la popolazione scolastica si registra (rispetto agli anni precedenti) una continua flessione riferita sia agli alunni, per il calo demografico, sia all organico dovuto anche alle riforme in atto. Per quanto riguarda gli alunni si è passati dai 630 alunni dell a.s. 2007/2008, ai 602 alunni dell a.s. 2008/2009 ai 583 dell a.s. 2009/2010, ai quali vanno aggiunti gli alunni della scuola materna regionale. Nel corso dell anno scolastico 2010/2011 gli alunni sono divenuti 580 ai quali vanno aggiunti 21 alunni della Scuola dell Infanzia Regionale, per un totale di 601 alunni. Nel corso dell anno scolastico 2011/2012 gli alunni sono divenuti 576 complessivamente. Alla riduzione degli alunni corrisponde una riduzione delle classi che sono passati dalle 37 dell a.s. 2007/2008, alle 36 dell a.s. 2008/2009, alle 34 dell a.s. 2009/2010, alle 33 dell a.s. 2010/2011, alle attuali 31, compresa la sezione di Scuola dell Infanzia Regionale. Il personale - L'organico dell Istituto comprende: il Dirigente Scolastico, titolare; il personale docente con contratto a tempo indeterminato e inserito nell organico di diritto, costituito da 36 unità di scuola secondaria, 27 di scuola primaria e 14 di scuola dell infanzia ai quali si aggiungono altri 2 docenti della sezione di Scuola dell Infanzia Regionale. A tali docenti si aggiungono quelli di sostegno (8 per la scuola Primaria, 5 per la Secondaria ed 1 per la scuola dell Infanzia), quelli di Religione Cattolica (2 tra Infanzia e Primaria ed 1 per la Secondaria) e 2 docenti di inglese per la scuola Primaria, per un totale di 97 unità. Ad essi si aggiungono i docenti con contratto a tempo determinato. Il personale a.t.a. composto di 16 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente sostituito da un Assistente Amministrativo facente funzioni; - n. 3 assistenti amministrativi tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 11 collaboratori scolastici tutti con contratto a tempo indeterminato, sebbene alcuni assenti da tempo e sostituiti da supplenti temporanei. Ad essi si aggiunge un collaboratore scolastico che si occupa del corso per adulti del C.T.P. di Enna che effettua le lezioni presso la nostra sede di Villarosa. La situazione edilizia In tutti i plessi scolastici di Villarosa la situazione è buona, con una discreta disponibilità anche di spazi per le attività laboratoriali, sebbene risulti ancora inagibile la palestra del plesso di scuola primaria e dell infanzia S. Pellico. Ciò comporta la necessità di dovere utilizzare spazi esterni quando possibile, spazi interni di aule non utilizzate per attività didattiche e la palestra del plesso V. De Simone per quelle attività che non possono essere svolte all esterno o in aule. I plessi hanno anche fruito di interventi di impermeabilizzazione lo scorso ano e di pulizia delle grondaie per prevenire fenomeni di infiltrazione delle acque piovane. A Villapriolo, invece, abbiamo una situazione di precarietà che deriva dal fatto che l edificio nuovo per la scuola secondaria è stato completato, mentre vi sono ancora lavori nel plesso di scuola Primaria per i quali si ha la ragionevole previsione che essi possano essere disponibili soltanto per il prossimo anno scolastico. Nel frattempo i ragazzi sono stati sistemati in aule di recupero ricavate dall edificio della nuova sede della scuola dell Infanzia e della Secondaria la cui consegna è avvenuta a settembre Il fatto di avere tanti plessi scolastici (ben sei), di cui due nella frazione di Villapriolo, comporta una notevole complessità organizzativa e disagi non sempre risolvibili con la necessaria tempestività. 2

3 Per quanto riguarda il dettaglio della situazione al , si fa seguire una rappresentazione schematica dei dati riferiti alla popolazione scolastica ed agli operatori. A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico si hanno n. 576 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite: Scuola dell Infanzia, n. 8 sezioni (comprensive della sezione Regionale) con 165 bambini dislocati su tre plessi: S. Pellico: n. 3 sezione a tempo ordinario (40 ore settimanali) con n. 67 bambini; R. Ciotti: n. 4 sezione a tempo ordinario (40 ore settimanali) con n. 76 bambini; Villapriolo: n. 1 sezione a tempo ordinario (40 ore sett.li) con n. 22 bambini; Scuola Primaria, n. 15 classi con 253 bambini dislocati su tre plessi: S. Pellico: n. 8 classi, delle quali 3 a Tempo Normale e 5 a Tempo Pieno, con 138 bambini; Villanova: n. 5 classi, delle quali 4 a Tempo Normale e 1 a Tempo Pieno, con 93 bambini; Villapriolo: n. 2 pluriclassi, a Tempo Pieno, con 22 bambini; Scuola Secondaria 1 grado: n. 9 classi con 158 ragazzi dislocati in due plessi: V. De Simone (Centrale), a Villarosa, con 8 classi, delle quali 5 a tempo prolungato e 3 a tempo normale, con 144 ragazzi; Villapriolo (Via della Regione), con n. 1 pluriclasse a tempo prolungato, n. 14 ragazzi. Come sopra evidenziato, la scuola gestisce una sezione di scuola materna regionale, con finanziamenti autonomi elargiti dalla Regione Sicilia. I relativi finanziamenti vengono imputati al momento della loro comunicazione. 1. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI Dagli atti esistenti, si può attestare che, in generale, le finalità prioritarie previste nel P.O.F. sono state raggiunte: 1) L Istituto ha continuato ad adeguare la propria organizzazione e quella dell offerta formativa in relazione ai processi di Riforma nella Scuola dell Infanzia, nella Primaria e Secondaria di 1 grado. In particolare: a) nelle classi del settore Primaria è stato adottato il modulo di 27 ore settimanali nelle classi prime e 30 ore settimanali le classi successive del tempo normale, senza rientri pomeridiani. Le classi a tempo pieno funzionano, invece, con un tempo scuola di 40 ore settimanali, distribuiti su sei giorni e con tre rientri pomeridiani. b) Per il settore Secondaria di primo grado sono adottati due moduli orari: 30 ore curriculari senza rientri pomeridiani per gli alunni che si avvalgono del tempo normale e 36 ore settimanali, con due rientri pomeridiani, per le altre classi del plesso V. De Simone e per quello di Villapriolo che si avvalgono del tempo prolungato. Anche quest anno scolastico prosegue l insegnamento strumentale riferito a 24 alunni delle classi seconde cui viene data l opportunità di imparare Pianoforte, Violino, Chitarra e Flauto. Le lezioni si svolgono in parte in orario antimeridiano ed in parte in orario pomeridiano. c) Per ciò che riguarda la Scuola dell Infanzia, infine, è stato adottato, così come richiesto dalle famiglie, il modulo di tempo normale, corrispondente a 40 ore settimanali, con orario , in tutte le sezioni, distribuito su cinque giorni settimanali. 2) E stata avviata la riforma della modalità di valutazione (sia degli apprendimenti che del comportamento), introducendo nuovi criteri improntati al carattere formativo della stessa e tenendo conto degli obiettivi specifici di apprendimento. A tale scopo sono state ulteriormente adeguate le schede di valutazione e di certificazione delle competenze per gli alunni in uscita dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di I grado. 3) Quest anno scolastico la scuola è particolarmente impegnata anche in percorsi di sperimentazione che dovranno portare alla revisione dei curricoli con esaltazione del carattere verticale. In 3

4 particolare, tali sperimentazioni sono facilitate grazie all opportunità di fruire di un finanziamento per la sperimentazione dell insegnamento Cittadinanza e Costituzione oltre che della realizzazione del progetto Qualità e Merito. Tali sperimentazioni si inseriscono nel complessivo processo di revisione continua del POF nelle parti che riguardano: la progettazione dei percorsi formativi, la verifica e la valutazione, l aggiornamento della scheda di certificazione delle competenze e la definizione degli obiettivi formativi, nonchè la descrizione dei livelli di competenza che ci si aspetta che gli alunni conseguano a conclusione del primo ciclo. Naturalmente è stata confermata la scelta di valutare, oltre agli apprendimenti degli alunni (in termini di esiti e di processo), anche il comportamento, la socializzazione e l impegno. Onde favorire ciò sono stati costituiti gruppi di lavoro a carattere interistituzionale per definire strategie e proporre interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli che rendono difficoltoso l apprendimento sia in ambito cognitivo che emotivo-affettivo (GLIS). 4) Alcune progettualità in collaborazione con il mondo esterno, con il conseguente apporto di professionalità che arricchiscono sia le professionalità docenti, sia i percorsi formativi dei nostri alunni, hanno visto un ulteriore sviluppo. In particolare, oltre all offerta formativa elaborata in sinergia con i soggetti appartenenti alla Rete Interistituzionale per il rilancio del Quadrilatero Formativo, sono stati svolti progetti PON FSE rivolti ad alunni, personale della scuola e genitori degli alunni; sono stati avviati percorsi esperienziali nell ambito del progetto Legalità (con finanziamento specifico. 5) Sono stati acquisiti ulteriori finanziamenti finalizzati ad arricchire il patrimonio strumentale funzionale ai servizi di segreteria e della didattica, grazie all acquisizione di kit L.I.M. per la scuola secondaria attualmente in uso nelle classi prime e quelli per la Primaria in corso di acquisizione; sono stati, inoltre, assegnati finanziamenti pari a circa ,00 Euro per l acquisto di laboratori per la scuola primaria e secondaria; sono stati acquisiti finanziamenti per l acquisto di strumenti musicali; ecc. 6) Ha favorito l espandersi del tempo-scuola: Le Sezioni della Scuola dell Infanzia sono tutte a Tempo Normale, cioè svolgono le attività educative per 40 ore settimanali; le 9 classi della Scuola Secondaria di I grado sono per la maggior parte a tempo prolungato (6 classi), un solo corso è a Tempo Normale (3 classi). La Scuola Primaria, infine, è costituita per la maggior parte da classi a Tempo Normale (9) ed in minor parte da classi a Tempo Pieno (7), con un inversione di tendenza rispetto allo scorso anno scolastico quando il tempo pieno sembrava avere il sopravvento. Tali situazioni (nei settori Primaria e Secondaria) consentono di avere, nell ambito dell organico funzionale, risorse che, sebbene estremamente ridotte rispetto al passato, sono state destinate ad interventi di supporto nei gruppi classe e di recupero per singoli alunni o piccoli gruppi, nonché per assicurare le sostituzioni in caso di assenze brevi e saltuarie. 7) E stata confermata la capacità progettuale della nostra scuola, incidendo sullo sviluppo professionale ed organizzativo del personale docente e mantenendo a livello apprezzabile la capacità di acquisizione di risorse economiche immediatamente tradotte in opportunità formative per tutto il personale, gli alunni ed i loro genitori. 8) Si è ulteriormente consolidata la progettualità e la collaborazione tra scuola e territorio cui corrisponde la possibilità di rilanciare la corresponsabilità educativa delle diverse componenti della comunità. Tale attività sta consentendo anche di avviare un dibattito intorno alla efficienza dei servizi territoriali a supporto della scuola e della qualità dell offerta formativa, nonché dell efficacia della loro azione sinergica al fine di dare risposte ai bisogni della collettività, attraverso il soddisfacimento dei bisogni impliciti ed espliciti di singoli. La promozione da parte della scuola della creazione di una rete di reti sta consentendo di avviare un processo di responsabilizzazione dei singoli soggetti rispetto allo sviluppo dell intera comunità attraverso la gestione consapevole dei processi educativi che vedono coinvolti direttamente alunni e genitori ed indirettamente personale scolastico e soggetti sociali ed istituzionali. 9) Ha favorito la promozione e lo sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità degli allievi ed ognuno ha potuto trovare nella scuola risposte adeguate alle proprie peculiarità ed aspettative: 4

5 a) obiettivi educativi: l orientamento (specie per gli alunni di terza media), la socializzazione, la partecipazione, l autonomia; obiettivi cognitivi trasversali: l osservazione, l ascolto, la comprensione, la memorizzazione, la rielaborazione. b) Si è promossa l Educazione alla convivenza civile ed in particolare: l Ed. Alimentare, l Ed. Ambientale, l Ed. alla salute, l Ed. alla cittadinanza, l Ed. stradale, l Ed. all affettività. c) I ragazzi sono stati educati ai principi della Scuola sicura. d) Si è promosso lo sviluppo professionale dei docenti mediante mirati corsi di aggiornamento. e) Si è rafforzata la collaborazione con le altre scuole della provincia, con cui si sono realizzati progetti in rete che vertono sull Educazione alla legalità, sul rilancio del quadrilatero formativo, attivazione del GLIS anche per i casi in cui la difficoltà di apprendimento presenta cause di natura socio-ambientali e non solo di natura neurofisiologica, ecc.. f) E stato continuato il dialogo con gli Enti Locali. Nel corso del 2010 tale dialogo si è ulteriormente sviluppato interessando in particolar modo l Amministrazione Comunale, con la quale i rapporti di collaborazione sono divenuti sempre più proficui, dando attuazione all accordo di rete che coinvolge, oltre ad Associazioni del volontariato sociale e culturale, anche la Provincia Regionale ed altre istituzioni con competenze sovracomunali come ASL, Tribunale dei Minori, U.S.P., ecc. g) Si è ampliata l Offerta formativa: Assicurando a tutti gli alunni che intendevano avvalersene (sia di classi a Tempo Prolungato che di quelle a Tempo Normale) un tempo scuola sino a 36 ore settimanali per la secondaria e 40 ore per la primaria e l infanzia; Attività integrative, talora in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio; Insegnamento di strumento musicale; Attività extracurriculare del PON FSE e dei percorsi formativi realizzati mediante specifici finanziamenti; Visite guidate ed i viaggi d istruzione. 2. I DATI CONTABILI: LE RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione Disp. fin. da programmare Programmazione definitiva definitiva (Mod. H) , , ,67 Accertamenti (Mod. J) Avanzo/Disavanzo di competenza ,66 Impegni , ,00 competenza Riscossioni (Mod. H) residui Somme rimaste da riscuotere e.f Residui non riscossi anni precedenti , , ,60 competenza Pagamenti (Mod. L) residui Somme rimaste da pagare e.f , , ,97 (+) (+) Residui non pagati anni ,05 precedenti 1.194,12 (=) (=) Totale residui attivi ,60 Totale residui passivi ,97 Saldo di cassa corrente (a) (Verifica di cassa, Mod. H e J) ,04 Residui dell anno Attivi ,55 Passivi ,85 Differenza complessiva tra residui attivi e residui passivi ,63 Sbilancio residui (b) ,63 Saldo di cassa iniziale ,45 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b) ,67 5

6 Aggregato Avanzo di amministrazione presunto (Mod. J) CONTO FINANZIARIO 2010 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Programmazione Somme definitiva (a) accertate Somme riscosse(b) Disponibilità (b/a) * ,67 0,00 - Finanziamenti dello Stato (Mod. H) , , ,17 99,87 % Finanziamenti dalla Regione (Mod. H) , , ,34 97,51 % Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Mod. H) , , ,84 26,55 % Contributi da Privati (Mod. H) 4.749, , ,00 88,94 % Proventi da gestioni economiche (Mod. H) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate (Mod. H) 2.057, , , % Mutui (Mod. H) 0,00 0,00 - Totale entrate , , ,11 37,89 % Disavanzo di competenza ,00 Totale a pareggio ,66 (*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. LE ENTRATE Al fine di rendere omogenea la lettura dei dati contabili, si riportano così come sono stati presentati dal Direttore ss.gg.aa. Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato 7.438,08 Previsione definitiva 7.438,08 Somme riscosse Somme da riscuotere Differenza 7.438,08 Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato ,59 Previsione definitiva ,59 Somme riscosse Somme da riscuotere Differenza ,59 6

7 Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria Data Nr. Variazione Descrizione ,00 Importo 30/06/ PRATICA SPORTIVA 4/ ,01 30/11/ Finanz. Suppl. brevi + Contratti storici pulizie ,64 30/12/ Finanz. Suppl. brevi + Contratti storici pulizie ,31 Previsione definitiva ,96 Somme riscosse ,96 Somme da riscuotere 264,00 Differenza L importo di. 264,00 relativo al Finanziamento per alunni disabili es è rimasto da riscuotere ed è iscritto nei residui attivi Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ finanziamento sicurezza nelle scuole a.s. 2010/ ,45 30/06/ finanziameto acquisto PC 391,86 30/06/ finanz. innovazioni tecnologiche a.s. 2010/2011 (scuola primaria) 1.495,90 30/11/ Finanz. Area a rischio + INVALSI ,00 30/12/ Finanz. Scuole paritarie 7.998,00 Previsione definitiva ,21 Somme riscosse ,21 Somme da riscuotere Differenza Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione) 8.711,64 Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ Contributi Scuola Materna 2.079,85 30/06/ Finanz. Spese di Funzionamento 2.608,48 30/11/ Contributi Scuola Materna 5.081,86 Previsione definitiva ,83 Somme riscosse ,83 Somme da riscuotere Differenza Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa (regione) Data Nr. Variazione 7 Descrizione Importo 30/06/ Dot. Pereq ,74

8 Previsione definitiva 574,74 Somme riscosse 574,74 Somme da riscuotere Differenza Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione) Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ Finanziamento Progetto Legalità esercizio finanziario ,56 30/06/ contributo ord. manutenzione edifici a.f ,76 30/06/ finanz. compenso ed indennità Mof (Fis) per le docenti di scuola materna regionale - a.s /06/ Contributo D.I /12 A.S. 2009/ finanziamento interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell'autonomia scolastica 2.159, ,06 Previsione definitiva ,38 Somme riscosse ,77 Somme da riscuotere 860,61 Differenza L importo di. 860,61 relativo al finanziamento per interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell'autonomia scolastica è rimasto da riscuotere ed è iscritto nei residui attivi Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea Data Nr. Variazione 30/06/ PON A-2-FSE PON A-2-FSE PON A-2-FSE Descrizione 30/06/ PROGETTO PON F-1-FSE PROGETTO PON B-4-FSE PROGETTO PON C-1-FSE /11/ PROGETTO A-1-FESR_POR_SICILIA PROGETTO B-1A-FESR_POR_SICILIA PROGETTO B-1B-FESR_POR_SICILIA PROGETTO B-1C-FESR_POR_SICILIA PROGETTO C1-FSE PROGETTO C4-FSE PROGETTO D1-FSE PROGETTO F1-FSE La somma da riscuotere di ,84 è stata iscritta nei residui attivi La differenza pari ad ,02 è stata totalmente reimpiegata nel Programma Annuale 2012 Importo , , ,02 Previsione definitiva ,80 Somme riscosse ,84 Somme da riscuotere ,94 Differenza ,02 8

9 Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ Contributo per progetto 150mo anniversario dell'unità D'Italia 800,00 La somma da riscuotere di. 300,00 è stata iscritta nei residui attivi Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati Data Nr. Variazione Descrizione Previsione definitiva 800,00 Somme riscosse 500,00 Somme da riscuotere 300,00 Differenza Importo 30/11/ Contributo alunni. 106, ,00 294,00 30/12/ Contributo famiglie 2.200,00 Previsione definitiva 2.494,00 Somme riscosse 2.494,00 Somme da riscuotere Differenza Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ contributo comitato provinciale unicef Agira 200,00 30/06/ quota e somma incassata per viaggi di istruzione 525,00 30/06/ contributo alunni per partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2010/2011 Le somme rimaste da riscuotere, pari all accertamento, sono state iscritte nei residui attivi. Aggregato 07 voce 01 - Interessi Data Nr. Variazione Descrizione 1.530,00 Previsione definitiva 2.255,00 Somme riscosse 1.730,00 Somme da riscuotere 525,00 Differenza Importo 30/06/ interessi bancari maturati suc.c.bancario al ,16 30/06/ interesssi maturati al trimestre su c.c. bancario della scuola 172,15 30/11/ interessi bancari maturati suc.c.bancario al ,87 30/12/ interessi bancari maturati suc.c.bancario al ,24 9

10 Previsione definitiva 683,42 Somme riscosse 683,42 Somme da riscuotere Differenza Aggregato 07 voce 04 - Diverse Data Nr. Variazione Descrizione Importo 30/06/ Finanz. INVALSI 807,38 30/06/ bonifico restituito per errata intestazione (Palermo Lorenza) 104,93 30/06/ bonifico restituto per cc. estinto (Palermo Lorenza) 56,84 30/11/ Rimborso fasi Regionali GSS. 130, ,95 somma restituita da Banca per Sig.ra Palermo Lorenza 30/12/ Somma restituita da Unicredit per conto estinto coll. scol sig.ra Palermo 199,95 205,24 Previsione definitiva 1.374,34 Somme riscosse 1.374,34 Somme da riscuotere Differenza Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , , , ,69 Terminata l analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire una rielaborazone grafica che riguarda la composizione delle entrate 2011, che risulta essere la seguente: Entrate 2011 Avanzo di amministrazione utilizzato 40% Altre entrate 0% Finanziamenti dallo Stato 25% Contributi da privati 1% Finanziamenti dalla Regione 4% Finanziamento da Enti 30% Avanzo di amministrazione utilizzato Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti dalla Regione Finanziamento da Enti Contributi da privati Altre entrate 10

11 Le entrate sono costituite da Aggr. Entrate IMPORTO Incidenza percentuale 1 Avanzo di amm.ne ,67 2 Finanziamenti dallo Stato ,17 3 Finanziamenti dalla Regione ,95 4 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche ,80 5 Contributi da privati 4.749,00 6 Proventi da gestioni economiche 0 7 Altre entrate 2.057,76 8 Mutui 0 40% 25% 4% 30% 1% 0% 0,% 8 Totale entrate SPESE Si riportano i risultati della gestione dell esercizio finanziario 2011, rilevati dalle schede di cui al comma 6, art. 2 D.A. N 895/UO IX del Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale ,37 30/06/ interessi bancari maturati suc.c.bancario al ,16 30/06/ interesssi maturati al trimestre su c.c. bancario della scuola 172,15 30/06/ ,48 30/11/ Interessi attivi al 30/09/ ,87 30/12/ interessi bancari maturati suc.c.bancario al ,24 30/12/ Prelevamento da P10 Assestamento bilancio 241,10 Previsione definitiva , , ,37 Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale ,27 30/06/ contributo comitato provinciale unicef Agira 200,00 30/06/ Somma destinata Al P67-131,71 30/11/ Contributo alunni. 106, , ,00 fasi Regionali GSS 424,00 30/12/ contributo alunni assicurazione + storno dal funz. scuola materna regionale per pag. assicurazione alunni = n. 23 * ,00 Previsione definitiva 9.942, ,56

12 3.935,00 Aggregato A voce 03 - Spese di personale ,51 30/11/ Finanziamento per spese di personale ,39 30/12/ Finanziamento per spese di personale 6.779,69 30/12/ Finanziamento per spese di personale ,58 Le economie sono confluite nell avanzo di amministrazione Previsione definitiva , , ,93 38,44 Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 3.504,00 30/06/ finanziamento acquisto PC 391,86 30/12/ ,00 30/12/ ,90 Previsione definitiva 5.309, , ,36 Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici 30/06/ contributo ord. manutenzione edifici a.f ,76 Previsione definitiva 1.734,76 136, ,55 Aggregato P voce 01 - PROGETTO PON F-1-FSE /06/ ,17 Previsione definitiva , , ,27

13 Le somme rimaste da pagare, pari all impegno assunto, sono state iscritte nei residui passivi. Aggregato P voce 02 - PROGETTO PON B-4-FSE /06/ ,43 Previsione definitiva 4.821,43 364, ,23 Le somme rimaste da pagare, pari all impegno assunto, sono state iscritte nei residui passivi. Aggregato P voce 03 - PROGETTO PON C-1-FSE /06/ ,86 Previsione definitiva 9.642, , ,43 Le somme rimaste da pagare, pari all impegno assunto, sono state iscritte nei residui passivi. Aggregato P voce 07 - Laboratori Scuola Primaria 3.600,00 30/06/ finanz. innovazioni tecnologiche a.s. 2010/2011 (scuola primaria) 1.495,90 30/06/ ,00 30/12/ ,90 Previsione definitiva 1.600, ,86 352,14 Aggregato P voce 10 - Laboratori Scuola Secondaria 30/06/ ,00 30/12/ ,10 Previsione definitiva 1.758, ,58 74,32

14 Aggregato P voce 22 - Fondo Istituto ,49 30/11/ somme per pagare sicurezza 6.975,35 30/11/ ,51 30/12/ ,15 30/12/ ,30 Le economie sono confluite nell avanzo di amministrazione. Previsione definitiva , , ,74 Aggregato P voce 33 - Contratto Servizio Pulizie ,00 30/06/ ,36 30/06/ ,06 30/11/ ,74 30/12/ ,71 Previsione definitiva , , ,53 Aggregato P voce 35 - Aree a Rischio ,43 30/11/ ,00 Previsione definitiva , , ,00 Le somme rimaste da pagare, pari all impegno assunto, sono state iscritte nei residui passivi. Aggregato P voce 37 - Formazione e Aggiornamento 4.017,85 Previsione definitiva 4.017, , ,70 14

15 Aggregato P voce 38 - Funzionamento Materna Regionale ,55 30/06/ finanz. funzionamento scuola materna regionale a.s. 2010/ ,85 30/11/ ,86 30/12/ storno al funz. didattico per pag. assicurazione alunni = n. 23 * 4=. -92,00 - Contributo scuola materna. 7998,00 Le economie sono confluite nell avanzo di amministrazione Aggregato P voce 39 - Compensi Gruppo Sportivo 30/06/ ,01 30/06/ ,00 Aggregato P voce 40 - Fondo Istituto Materna Regionale Previsione definitiva 826,01 818,83 7, ,00 Previsione definitiva , ,28 552, ,28 30/06/ finanz. compenso ed indennità Mof (Fis) per le docenti di scuola materna regionale - a.s ,00 30/06/ ,00 Previsione definitiva 4.248, ,00 Aggregato P voce 44 - Integrazione Alunni H 986,75 Previsione definitiva 986,75 544,00 442, ,00 15

16 Aggregato P voce 45 - Ed. Stradale e Patentino 841,60 Previsione definitiva 841,60 841,60 Aggregato P voce 52 - Sicurezza nella Scuola 2.405,84 30/06/ finanziamento sicurezza nelle scuole a.s. 2010/ /11/ ,95 somma restituita da Banca per Sig.ra Palermo Lorenza 1.481,45 69,95 Previsione definitiva 3.957,24 583,95 Aggregato P voce 53 - Iniziative collegate al Territorio 39,57 30/06/ ,74 Previsione definitiva 614,31 250,00 364,31 Aggregato P voce 54 - Amico Libro 10,18 Previsione definitiva 10,18 10, ,29 Aggregato P voce 60 - Scuole Aperte 912,64 Previsione definitiva 912,64 912,64 16

17 Aggregato P voce 61 - Educazione alla Legalità 5.333,11 30/06/ Finanziamento legalità esercizio finanziario ,56 Previsione definitiva , , ,73 Le somme rimaste da pagare, pari all impegno assunto, sono state iscritte nei residui passivi. Aggregato P voce 65 - Progetto INVALSI 919,78 30/06/ ,38 30/11/ ,00 Previsione definitiva , ,67 920,49 Aggregato P voce 66 - Corso Formazione Dirigenti Scolastici 3.537,96 Previsione definitiva 3.537, ,96 Aggregato P voce 67 - Cittadinanza e Costituzione 703,02 30/06/ ,71 Previsione definitiva 834,73 834,73 Gli impegni ammontano al 100% della spesa programmata nell esercizio. Aggregato P voce 68 - Pon AOODGAI Azione B.4 - FSE 2009 n ,88 30/06/ bonifico restituito per errata intestazione coll. Scol. (Palermo Lorenza) ,93

18 Previsione definitiva 2.495, ,16 70,65 Aggregato P voce 70 - Pon AOODGAI Azione F.1 - FSE 2009 n ,85 30/06/ bonifico restituito per cc. estinto coll. Scol. (Palermo Lorenza) 56,84 Previsione definitiva 6.392,69 56, ,85 Aggregato P voce 71 - La Bottega della Musica 400,00 Previsione definitiva 400,00 400,00 Aggregato P voce 72 - Laboratorio di Teatro e Musica 1.381,18 Previsione definitiva 1.381, ,18 Aggregato P voce 73 - PQM - PON AOODGAI/388 del 15/01/ ,92 Previsione definitiva 1.707,92 534, ,02 Aggregato P voce 74 - A-1-FESR ,00 30/06/ maggiore incasso A-1FSER ,00 30/06/ ,00 30/12/ ,00 Previsione definitiva 1.996, ,00 40,00 18

19 Aggregato P voce 75 - B-1.A-FESR ,56 Previsione definitiva , ,56 Aggregato P voce 76 - B-1.B-FESR ,00 Previsione definitiva , , ,18 Aggregato P voce 77 - Progetto A-2-FSE /06/ fin. vincolati U.E.:A-2-FSE ,08; ,08 Previsione definitiva , ,08 Aggregato P voce 78 - Progetto A-2-FSE /06/ fin. vincolati U.E. A-2-FSE ,74; ,74 Previsione definitiva , ,74 Aggregato P voce 79 - Progetto A-2-FSE /06/ fin. vincolati U.E A-2-FSE , ,50 Previsione definitiva , ,50 19

20 Aggregato P voce 80 - Progetto per viaggi di istuzione della Scuola 30/06/ quota e somma incassata per viaggi di istruzione 525,00 30/06/ contributo alunni per partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2010/ ,00 Previsione definitiva 2.055,00 525, ,00 Aggregato P voce 81 - Anniversario dei 150 anni dell'unità D'Italia 30/06/ Contributo per progetto 150mo anniversario dell'unità D'Italia 800,00 Previsione definitiva 800,00 698,80 101,20 Aggregato P voce 82 - UNA DIDATTICA DI SUCCESSO (REGIONE) 30/06/ Finanz ,06 Previsione definitiva 4.303, ,06 Aggregato P voce 83 - A-1-FESR04_POR_SICILIA /11/ Iscrizione in bilancio progetto ,00 Previsione definitiva , ,00 Aggregato P voce 84 - B-1.A-FESR04_POR_SICILIA /11/ Iscrizione in bilancio progetto 8.200,00 20