Morning Call 12 GENNAIO 2017 DAILY. Sotto i riflettori

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1 Morning Call 12 GENNAIO 2017 Sotto i riflettori Euribor a 12 mesi: andamento I temi del giorno L analisi dei mercati Macro: forte rimbalzo della produzione industriale nel Regno Unito, oggi il dato di Italia e Area euro Rendimenti, nuovi minimi storici per il Bot a 12 mesi in asta e per l Euribor a 12 mesi Cambi: dollaro in calo contro euro e yen dopo la prima conferenza stampa di Trump Ieri l attenzione è stata tutta rivolta alla prima conferenza stampa di Trump nel ruolo di Presidente, che non ha fornito particolari indicazioni sulle future politiche economiche (tasse e spesa pubblica) che avevano alimentato l ottimismo sul mercato azionario negli ultimi mesi del 2016; il futuro Presidente ha ribadito la volontà di costruire un muro lungo il confine con il Messico e di prevedere tasse più elevate per le aziende che delocalizzano contribuendo al forte calo del peso messicano che ha rinnovato i nuovi minimi. In calo i rendimenti del Treasury ed il dollaro. Giornata favorevole ai governativi dei Paesi periferici con gli spread in generalizzato restringimento; sui titoli di Stato italiani ha influito anche bocciatura da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario sul Jobs Act; il rendimento del Btp decennale è sceso all 1,85%. In mattinata di ieri positivo anche l esito dell asta del Bot a 12 mesi che ha fatto registrare un nuovo minimo storico a -0,25%. Sul mercato monetario continua la discesa del tasso Euribor sulle scadenze più lunghe: il tasso a 12 mesi al fixing segna il nuovo minimo storico a -0,091%. Oggi la Bce pubblica il verbale dell ultima riunione dell 8 dicembre che ha allungato il Qe a tutto il 2017 e ridotto gli acquisti mensili, a partire da aprile, a 60 miliardi di euro. Il cross Eur/Usd tratta a 1,0660 punti. Market movers Europa: oggi la produzione industriale in Italia e Area euro e le minute della Bce. Stati Uniti: oggi le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Mercati Finanziari Tassi In calo i rendimenti dei Treasury sul mercato obbligazionario con il benchmark a 10 anni che è sceso al 2,30% sulla scia della conferenza stampa di Trump e il mercato che resta in attesa di indicazioni sui provvedimenti di politica fiscale. In Italia bene l asta per 7,0 miliardi di euro di Bot a 12 mesi che ha segnato il nuovo minimo storico con un rendimento del -0,25% (precedente asta di dicembre a -0,196%) con un rapporto di 1

2 Azionario copertura pari a 1,66. Spread ancora in restringimento con il Btp/Bund che tratta a 156bp ed il Bonos/Bund a 110bp. Questa mattina lo Schatz tedesco tratta a -0,72%, il Bund a +0,29%; negli Stati Uniti il biennale scambia all 1,15%, il decennale tratta al 2,30%. Sul mercato interbancario all ultimo fixing la curva Euribor si collocava tra il -0,372% della scadenza ad un mese e il -0,091% di quella ad un anno. In calo i tassi impliciti dei future Euribor a 3 mesi: il contratto dicembre 2018 tratta al -0,18%, il future giugno 2019 al -0,10%, il dicembre 2019 scambia al -0,00%. Chiusure positive per i listini azionari con scelte selettive a Wall Street sulla scia delle indicazioni espresse dal Presidente Trump nella conferenza stampa: in calo i titoli farmaceutici quelli della difesa. Il rafforzamento dello yen penalizza il Nikkei che questa mattina chiude in calo di oltre un punto percentuale. L indice EuroStoxx50 ha concluso la sessione a punti (+0,05%), il Dax a punti (+0,54%), il FtseMib ha chiuso a punti (+0,32%); a Wall Street l indice Dow Jones ha terminato la seduta a punti (+0,50%), lo S&P500 a punti (+0,28%) e il Nasdaq Composite a punti (+0,21%). Questa mattina la Borsa di Tokio è calo con l indice Nikkei che chiude a punti (-1,19%). Materie prime In lieve rialzo le quotazioni delle materie prime, con l indice Crb che conclude la seduta a 192 punti. In recupero il prezzo del petrolio con il Wti che tratta a 52,40 dollari al barile mentre il Brent scambia a 55,50 dollari. Mercati Valutari Dollaro Il dollaro si è indebolito nei confronti delle principali valute sulla scia della conferenza stampa del presidente Trump che non ha fornito dettagli sulle prossime mosse in tema di politiche fiscali. Il cross Eur/Usd è salito a 1,0660 mentre il cross Usd/Jpy è sceso a in area 114 punti. Sulle valute minori forte calo del peso messicano che sale fino a quota 22 contro il biglietto verde. Macroeconomia Regno Unito La produzione industriale britannica rimbalza a novembre grazie al positivo andamento dei settori petrolio e gas, alimentando le aspettative di un consolidamento della ripresa a fine 2016 nonostante lo shock a giugno del voto su Brexit. Il dato mensile a novembre si colloca a +2,1% dal -1,1% del mese precedente; su base annua la variazione si attesta al +2,0% dal -0,9% di ottobre. 2

3 Grafici & Calendario Regni Unito, produzione industriale: andamento Petrolio Brent: andamento Calendario del 12 gennaio Paese Ora Dato Periodo Consensus Precedente Francia 8:45 Prezzi al consumo indice Ue dato finale nov. % m/m 0,3 0,3 Francia 8:45 Prezzi al consumo indice Ue dato finale nov. % a/a 0,8 0,8 Italia 10:00 Produzione industriale nov. % m/m 0,0 Italia 10:00 Produzione industriale nov. % a/a 1,9 1,3 Area euro 11:00 Produzione industriale nov. % m/m 0,5-0,1 Area euro 11:00 Produzione industriale nov. % a/a 1,5 0,6 Area euro 13:30 Minute Bce Stati Uniti 14:30 Nuove richieste sussidi alla disoccupazione 7 gen ,0 235,0 Stati Uniti 14:30 Richieste continue 31 dic ,0 2112,0 3

4 Tabelle & Glossario Tassi, materie prime e cambi Euribor Irs Valute 1 mese -0,372 0,000 1 anno -0,226-0,001 EurUsd 1,0657 0, mesi -0,326-0,002 2 anni -0,182 0,002 EurJpy 121,3300-0, mesi -0,233-0,001 3 anni -0,114-0,001 EurGbp 0,8659-0, mesi -0,150-0,001 4 anni -0,031-0,013 EurChf 1,0730 0, mesi -0,091-0,001 5 anni 0,076-0,008 EurCad 1,3906-0, anni 0,189-0,011 EurAud 1,4198-0,0011 Commodity 7 anni 0,307-0,016 EurNok 9,0460-0,0166 Wti 52,43 0,18 8 anni 0,423-0,022 EurPln 4,3765 0,0032 Brent 55,46 0,36 9 anni 0,539-0,028 EurRub 63,1840-0,0356 Oro 1203,40 6,80 10 anni 0,645-0,030 EurCny 7,3921 0,0696 Argento 16,95 0,12 15 anni 1,012-0,035 EurInr 72,4518 0,4368 Rame 264,35 3,30 20 anni 1,162-0,038 EurKwd 0,3254 0,0026 Caffè 149,00 1,30 30 anni 1,228-0,040 EurZar 14,4060-0,1112 Tassi a 10 anni Spread a 10 anni Future Euribor Btp 1,851-0,014 Btp/Bund 1,561 0,025 dic-17-0,290 0,000 Bund 0,290-0,038 Btp/Bonos 0,459 0,009 dic-18-0,185-0,005 Treasury 2,305-0,067 Bonos/Bund 1,102 0,016 dic-19-0,005-0,005 Valori alle 9:00, variazioni assolute rispetto alla chiusura del giorno precedente Euribor fixing del giorno precedente Le parole per capire l economia e la finanza Bid to cover ratio (rapporto di copertura) Il bid to cover ratio (rapporto di copertura) è un coefficiente che indica la differenza tra domanda ed offerta in un collocamento di titoli obbligazionari. Ad esempio se un Paese offre in asta un miliardi di titoli di Stato e la domanda degli investitori ammonta a 1,5 miliardi, il bid to cover è di 1,5 volte. Il rapporto di copertura è, insieme al tasso di interesse, uno dei principali indicatori sull esito di un asta. Documento completato alle ore 9:30. Fonti Reuters e Bloomberg 4

5 Contatti Virgilio Iafrate : Alessandra Mastrota : Aut. Trib. Roma n 317/01 del 11/07/2001 Direttore responsabile: Virgilio Iafrate Attenzione: Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione, suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è vietata. 5

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