ISTITUTO COMPRENSIVO Piazza I Maggio, Vidigulfo CF CM PVIC819006

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO Piazza I Maggio, Vidigulfo CF CM PVIC RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE. La Giunta Esecutiva presenta all approvazione del Consiglio di Istituto il PROGRAMMA ANNUALE relativo all esercizio 2014, redatto ai sensi delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche contenute nel D.I. 01/02/2001, n. 44. L art. 2 prevede che l attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga sulla base di un programma elaborato dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva all approvazione del Consiglio di Istituto; tale approvazione comporta la formale autorizzazione all accertamento delle entrate previste e all assunzione dei correlativi impegni di spesa. Si osserva preliminarmente quanto segue: - i finanziamenti ministeriali si riferiscono al periodo GENNAIO-AGOSTO 2014; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti; - la redazione del documento contabile è stata effettuata tenendo presente la seguente normativa: Nota MIUR n del 5/12/2013 PROGRAMMA ANNUALE 2014, D.M. 21/2007 fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, L. n.191/2009 art.2 comma 197 -D.M. 1/12/10 MEF C.M. MEF n del 22/12/2010 concernenti il cd. cedolino unico; - nelle more di approvazione del Programma Annuale il Dirigente scolastico è autorizzato alla gestione provvisoria nel limite del dodicesimo dello stanziamento, per ciascun mese. Inoltre si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico frequentano n alunni distribuiti su 11 plessi, su 5 Comuni, su sezioni e classi così ripartite: 1) Comune di Vidigulfo: Scuola dell infanzia n. 8 sezioni Scuola primaria n. 15 classi Scuola secondaria di I grado n. 9 classi 2) Comune di Zeccone: Scuola dell infanzia n. 3 sezioni Scuola primaria n. 6 classi 3) Comune di Bornasco: Scuola dell infanzia n. 3 sezioni Scuola primaria n. 6 classi 4) Comune di Lardirago: Scuola dell infanzia n. 2 sezioni Scuola primaria n. 7 classi - Scuola secondaria di I grado n. 6 classi 5) Comune di Ceranova : Scuola dell infanzia n. 2 sezioni. In tutti i plessi esistono servizi integrativi (mensa, pre- e/o post- scuola) gestiti dai Comuni o implementati da funzioni miste da parte di nostri collaboratori scolastici sulla base di una convenzione stipulata con lo stesso Ente Locale. Tutte le scuole dell infanzia funzionano per almeno 8 ore al giorno. B) Il personale: nell Istituto sono impegnate 172 unità di personale, compreso il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, così ripartite fra profili professionali: 1

2 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 TOTALE PERSONALE DOCENTE 136 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 24 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 35 Obiettivi di massima del programma annuale Le azioni previste nel Programma Annuale e descritte nelle schede delle varie attività o progetti sono finalizzate a : 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico: - dall' esercizio finanziario 2013 la retribuzione del personale insegnante e del personale ATA con incarico di supplenza temporanea è disposta per il tramite del Portale NOIPA con la funzione del Cedolino Unico. L'assegnazione ministeriale per le supplenze brevi non rappresentà più un finanziamento diretto da includere nel Programma Annuale della scuola. 2

3 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. 3) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell istituzione scolastica: - laboratori di informatica impiantati nei plessi - dotazione informatica per l ufficio di segreteria - LIM o computer in ogni classe 4) sostenere la formazione del personale : l innovazione non può realizzarsi senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA. 5) raggiungere gli obiettivi prefissati nel P.O.F. dell Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti il 14/10/2013 e adottato con delibera n. 3 dal Consiglio di Istituto il 11/11/2013 attraverso la realizzazione dei progetti dettagliati nelle rispettive schede B. Il Programma Annuale di questo istituto scaturisce dall impianto di n. 3 schede di attività e n. 4 schede di progetti: A01 Funzionamento amministrativo generale. Vengono prese in considerazione tutte quelle attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono supporto indispensabile allo svolgimento di ogni progetto. Vengono quindi imputate a questo aggregato le spese relative a: - materiale di pulizia - modulistica, cancelleria, carta, toner, inchiostro per stampanti - spese amministrative ed oneri postali e visite fiscali - assicurazione. A02 Funzionamento didattico generale La finalità è quella di garantire il funzionamento ordinario dei plessi della scuola. Confluiscono tutte quelle attività e relative spese che anche se non sono legate ad uno specifico progetto didattico risultano essere del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle scuole dell istituto. Vengono quindi imputate a questo aggregato le eventuali spese relative a: - acquisto di materiale di consumo per le classi - rinnovo ordinario dei sussidi didattici - manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi - spese per viaggi di istruzione A03 Spese per il personale Sono interessate le spese relative a : alcuni compensi accessori al personale docente e non docente che non sono confluiti nel cedolino unico pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell Istituto 3

4 P01 Progetto per lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie informatiche Per l anno scolastico , il progetto propone lo sviluppo ed il potenziamento della didattica quotidiana attraverso l uso delle tecnologie informatiche. L innovazione didattica è subordinata alla formazione dei docenti. Sarà indispensabile anche mantenere vivo il sito WEB, anche a seguito dell Operazione trasparenza della Pubblica Amministrazione che coinvolge pure questa istituzione scolastica, con una redazione che intervenga ad aggiornarlo almeno settimanalmente e un Web master che lo segua quotidianamente. Rientra in questo Progetto la dematerializzazione delle attività delle segreterie scolastiche con l adozione anche dei Registri e delle pagelle on line, e l invio delle comunicazioni agli alunni, alle famiglie e al personale in formato elettronico. A questo fine è importante che in tutti i plessi ed in ogni classe sia presente una connessione Internet, e questo si potrà ottenere grazie alla collaborazione con gli Enti Locali. È previsto un incremento delle tecnologie hardware per consentire la piena attuazione del progetto di dematerializzazione. Sono previste inoltre le spese per la manutenzione delle macchine e del software ed il noleggio delle stampanti-multifunzione. P02 Sicurezza a scuola Il progetto mira a migliorare la qualità dell offerta formativa dell istituto con interventi a favore della salute e della sicurezza. Il progetto ha durata triennale a partire dall anno scolastico 2012/13; nell esercizio finanziario 2014 sarà perseguito l obiettivo dell aggiornamento delle figure sensibili incaricati al primo soccorso. Inoltre sono previste le spese per l acquisto di materiale di primo soccorso e per la retribuzione della figura RSPP esterno e nomina del medico competente. P03 Intercultura Un mondo di lingue Il progetto è finanziato con le economie degli scorsi esercizi finanziari dei fondi AFPI Aree a forte processo immigratorio in base alla contrattazione decentrata regionale, e mira all integrazione degli alunni immigrati in uno spirito di collaborazione e arricchimento della propria identità culturale. Risorse sono i docenti che lavorano nell Istituto ed i mediatori linguistici in collaborazione con gli Enti Locali. P04 Progetto Miglioramento della didattica nei plessi e nelle classi Oltre alle iniziative che si svolgono a favore di tutti i plessi e di tutte le classi dell istituto emerge la necessità di sostenere quelle attività che coinvolgono poche classi, un solo plesso o anche una sola classe. Mentre nel primo caso si tratta di iniziative che mirano a migliorare la qualità complessiva dell offerta formativa anche su temi trasversali quali la tecnologia, la sicurezza, l intercultura, in questo caso si prevede una ricaduta più diretta sulla didattica e l insegnamento quotidiano. I settori di intervento sono i seguenti: GIOCO E SPORT STORIA E STORIA LOCALE NATURA, AMBIENTE, ECOLOGIA, SCIENZE LINGUE STRANIERE LABORATORI DI LETTURA, PITTURA, MUSICA ecc... BENI CULTURALI ED AMBIENTALI I singoli progetti appartenenti a questo macro-progetto sono finanziati dalle famiglie degli alunni o dagli Enti Locali. Quantificazione delle Spese I costi dei progetti presentati dai vari responsabili sono stati così quantificati: 4

5 P01 Progetto per lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie informatiche : Il costo totale del progetto risulta essere di ,43. Entrate: Avanzo non vincolato 3.342,02, Avanzo vincolato ,43 e da Dotazione ordinaria ,98. Si prevedono i seguenti impegni: spese per acquisto di materiali e accessori 3.000,00; 2.400,00 per la manutenzione ordinaria delle macchine; 2.000,00 per il noleggio di macchinari; canoni per il Sito Web 100,00; acquisto di hardware ,43. P02 Sicurezza a scuola Il costo totale risulta essere di 6.500,00. Si utilizzano 4.983,51 dall'avanzo vincolato 2013 ed 1.516,49 del nuovo funzionamento, per finanziare le spese del progetto, che nel corrente esercizio finanziario corrispondono ai costi per la formazione e aggiornamento delle figure sensibili incaricati al primo soccorso e gestione delle emergenze 3.000,00; la retribuzione del R.S.P.P e del medico competente 3.000,00 e l acquisto di materiale sanitario di primo soccorso 500,00. P03 Intercultura I. Il finanziamento di questo progetto deriva Avanzo Vincolato relativo ai fondi AFPI : il costo totale risulta essere di 606,19 utilizzato per le spese di docenza del personale interno, comprensivo dei relativi contributi previdenziali, assistenziali e fiscali obbligatori. P04 Progetto Miglioramento della didattica nei plessi e nelle classi: Questo progetto riassume un po tutti i costi necessari per le varie iniziative che si attueranno durante l anno scolastico nelle singole classi o plessi, finanziate dai genitori o dagli Enti Locali. Il costo totale risulta essere di ,93. Le entrate previste derivano per 9.399,93 dall'avanzo vincolato 2013, ,00 per nuove entrate: previsti 6.000,00 da parte delle famiglie ed 5.000,00 da parte del Comune di Vidigulfo. La disponibilità sarà usata per la liquidazione di consulenti esterni ,93, per l'acquisto di materiale didattico 1.400,00 e per l'acquisto di hardware 2.600,00 e spese per viaggi di istruzione 1.000,00. Per quanto concerne le attività istituzionali: A01 Funzionamento amministrativo generale: Si prevede di sostenere un costo di ,00 per far fronte alla spese di ordinaria amministrazione (materiale di pulizia ed igienico sanitario, materiale vario di cancelleria e beni necessari al funzionamento di fotocopiatrici, stampanti ecc.. vale a dire carta, toner, cartucce per l ufficio, riviste); 9.530,00 per servizi da terzi (manutenzione, servizi di tesoreria e assicurazione), per altre spese amministrative (oneri postali e rimborso spese revisori e visite fiscali) 4.174,55. Totale spese A01: ,55. Entrate: Avanzo vincolato 3.161,29, Avanzo non vincolato 5.089,24, Dotazione ordinaria ,20,contributo del Comune di Vidigulfo 4.500,00, contributo delle famiglie 8.000,00, interessi bancari 44,82. A02 Funzionamento didattico generale: Si prevede di sostenere un costo di 8.431,11 per l acquisto di beni di consumo e materiali tecnico-specialistici; 9.258,50 per visite e viaggi di istruzione; 200,00 per partecipazione a reti di scuole e/o Università. Totale spese A02: ,61. Entrate: Avanzo vincolato 8.447,62 Avanzo non vincolato 407,36, Dotazione ordinaria ,00, Assegnazione per spese attrezzature e sussidi didattici alunni diversamente abili 634,63 e Contributo delle famiglie 8.000,00 A03 Spese di personale: Con l introduzione della normativa relativa al cedolino unico a partire dall E.F i compensi accessori al personale della scuola sono erogati direttamente dal Service Personale Tesoro e dall' E. F anche i compensi relativi alle supplenze brevi sono erogati attraverso il Portale NOIPA con il sistema del cedolino unico. Lo stanziamento per Supplenze Brevi per il nostro istituto è di ,03 lordo dipendente. Questo finanziamento non deve essere previsto nel Programma Annuale 2014, né tanto meno 5

6 accertato e destinato nelle spese del personale. Restano a carico della scuola solo i compensi relativi allo svolgimento delle Funzioni Miste con finanziamento degli Enti Locali. Si prevedono quindi i seguenti costi: , 88 per i compensi delle Funzioni Miste per il Comune Zeccone (comprensivo degli oneri a carico dell Amministrazione: IRAP, INPS ed INPDAP) Totale spese A03: 1.910,88. Entrate: Comune di Zeccone 1.910,88. Fondo di riserva: 500,00. L importo del fondo di riserva, che, come da regolamento, non può superare il 5% della dotazione finanziaria ordinaria potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese (art. 4 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44). Definizione delle entrate Per il calcolo delle entrate del programma si deve fare riferimento a: 1. Avanzo di amministrazione 2013: - Vincolato ,97 - Non Vincolato 8.838,62 2. Finanziamenti dello Stato: Dotazione ordinaria 9.930,67 Assegnazione per spese attrezzature e sussidi didattici alunni diversamente abili 634,63 3. Altre entrate : - Comune di Zeccone (funzioni miste) 1.910,88 - Comune di Vidigulfo 9.500,00 - Famiglie per gite 8.000,00 - Famiglie per assicurazione 8.000,00 - Famiglie per progetti 6.000,00 - Interessi bancari 44,82 Totale ENTRATE ,59. Si propone di determinare in 200,00 l importo del Fondo per le minute spese del Direttore Amministrativo, ai sensi dell art. 17 del D.I. sopra citato. Come detto in premessa la presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione con la convinzione, da parte di chi ha contribuito alla realizzazione del presente Programma Annuale, di aver agito secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità-determinazione progettuale e disponibilità finanziaria, avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e soprattutto dando maggiore valenza al P.O.F. dell istituzione a cui ci si è strettamente attenuti e ispirati, pur con l handicap del continuo permanere della non coincidenza tra anno finanziario ed anno scolastico. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Daniela Buzio 6