RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A. al 19/06/2015 VERIFICA E MODIFICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 F. MUTTONI Via Massaria n Tel. 0444/ Fax 0444/ E mail : viic86100e@istruzione.it posta certificata : viic86100e@pec.istruzione.it Cod.Fisc.: Codice Scuola : VIIC86100E RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A. al 19/06/2015 VERIFICA E MODIFICHE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 La presente relazione, prevista dall'art.6, comma 6 del decreto 1 febbraio 2001, nr.44, viene predisposta dal D.S.G.A. al fine di rendere possibili al Dirigente scolastico le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, e al fine di presentare al C.I. la proposta relativa alle variazioni di programma. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 19/06/2015. Presupposto dell analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr.18 del 12/02/2015 e dai revisori dei Conti il giorno 17 febbraio 2015 con verbale nr. 2/2014 per un complessivo pareggio di ,70. Alla data del 19/06/2015 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel Mod. H bis allegato e che costituisce parte integrante della relazione, che evidenzia un totale di somme accertate per ,04 e riscosse per ,48 contro un totale di spese impegnate per ,36 e pagate ,92. Si esaminano di seguito i vari aggregati di entrata e di spesa al fine di verificare lo stato di attuazione delle attività programmate. Per una visione più tecnica della situazione finanziaria si rimanda alla lettura dei mod. I allegati recanti in forma sintetica lo stato di attuazione dei relativi aggregati e progetti prima delle variazioni che si propongono. ANALISI DELLE ENTRATE Aggr. 1 Voce 1 "Avanzo di amministrazione non vincolato" La previsione viene confermata poiché calcolata come avanzo definitivo al per ,29 Aggr.01 Voce 02 - "Avanzo di amministrazione vincolato" La previsione viene confermata poiché calcolata come avanzo definitivo al per ,57 Per un totale complessivo di ,86 Voce 01 Dotazione ordinaria AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Voce 01 Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche - Entrata prevista ,52 Così suddivise:. 295,00 quale fondo di riserva R ,52 per spese generali di funzionamento A ,00 per alunni con handicap A ,00 per cofinanziare (30%) il progetto Lavoriaminsieme 2014/2015 P ,00 per revisori dei conti A ,52 Totale Si propongono le seguenti variazioni di bilancio in più: integrazione MIUR quale incremento dotazione ordinaria DDG N.164 del 20/11/2014 per Progetti orientamento (P3). 369,88 integrazione MIUR quale incremento dotazione ordinaria DDG N.408 del 24/12/2014 per comodato d uso libri (P8). 804,70 Previsione definitiva ,10 1

2 entrate riscosse e accertate ,52 Entrate da riscuotere ,58 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Voce 01 - Finanziamenti da Unione Europea Voce 02 - Finanziamenti Provincia non vincolati Voce 03 - Finanziamenti Provincia vincolati Voce 04 - Finanziamenti dal Comune di Vicenza non vincolati Voce 05 - Finanziamenti dal Comune di Vicenza vincolati Entrata prevista ,98 così suddivise: Spese di funzionamento (A01) ,00 Funzioni Miste personale ( A03 ) A.T.A ,98 Progetti POFT a.s. 2013/2014 (P04) ,00 Si propongono le seguenti variazioni di bilancio in più : finanziamento comunale progetto Youth4Earth a.s. 2014/2015 (P4) ,72 integrazione al finanziamento per il progetto RealWorld 2014/2015 (P2). 100,00 integrazione al finanziamento per il Counseling psicologico (P4). 200,00 finanziamento comunale per il progetto Fioritura continua -Stampa antologie (A2) ,00 Previsione definitiva ,70 Entrate accertate ,70 e riscosse ,72 Entrate da riscuotere ,98 Voce 06 - Finanziamenti da altre Istituzioni Entrata prevista per l'intero esercizio. 0,00 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 01 - Contributi da famiglie non vincolati Entrata prevista. 0,00 Si propone una variazione di bilancio in più. 307,20 quale contributo per il miglioramento offerta formativa di alcuni genitori ritardatari relativo all a.s. 2014/2015 Previsione definitiva. 307,20 Sono state accertate e riscosse. 307,20 Entrate da riscuotere. 0 2

3 Voce 02 - Contributi da famiglie vincolati Entrata prevista ,00 così suddivise: Riciclaggio libri di testo 2015/ ,00 Contributo per gite scolastiche ,00 Contributo per assicurazione 2015/ ,00 Contributo per progetti POF a.s. 2014/ ,00 Previsione definitiva ,00 Entrata accertata e riscossa ,70 Restano da riscuotere i fondi per il riciclaggio dei libri di testo e per il premio assicurativo 2015/2016 Voce 03 - Altre Entrate da privati non vincolati Entrata prevista per l intero esercizio. 0,00 Voce 04 - Altre Entrate da privati vincolati Entrata prevista ,00 così suddivise: Assicurazione personale docente e A.T.A. a.s. 2015/ ,00 Finanziamento IPAB di Vicenza per progetto Insieme ce la facciamo.2.000,00 Finanziamento Consorzio Ortofrutticolo Padano per progetto Frutta nelle scuole a.s. 2014/ ,00 Si propone una variazione di bilancio in più di ,00 relativa al finanziamento del Rotary Club Vicenza Berici per sostenere il progetto Il nostro impegno fa scuola Insieme basta così poco (P3) Previsione definitiva ,00 Totale somme accertate ,00 Il contributo volontario per la polizza assicurativa del personale sarà accertato agli inizi di settembre. riscosse. 0 Entrate da riscuotere ,00 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 - Interessi Entrata prevista per l'intero esercizio. 17,32 Relativa agli interessi maturati nel c/c/bancario e postale dell istituto Previsione definitiva. 17,34 Entrate accertate e riscosse. 17,34 Entrate da riscuotere. 0,00 Voce 04 - Diverse Entrata prevista per l intero esercizio. 0,00 RESIDUI ATTIVI Situazione al 31/12/ ,28 Riscossi al 19/06/ ,01 Si propone la radiazione di. - 0,40 relativa all'irap non dovuto dalla Prof.ssa Girardini Martina referente nel progetto "Piùsport@scuola" a.s. 2014/2015 (P4) residui attivi da riscuotere al 19/06/2015: 1.414,27 relativi a:. 478,27 = Finanziamento Regionale a saldo contributo Regionale per progetto Piùsport@scuola a.s. 2013/ ,00 = Finanziamento Regionale contributo Regionale per progetto Piùsport@scuola a.s. 2014/2015 3

4 ANALISI DELLE SPESE Per una visione dettagliata tecnica di tutte le spese si rimanda alla lettura dei singoli rendiconti modd. I che sono allegati alla presente relazione. In questa relazione verranno riportate solo delle notizie esplicative di carattere generale. A01 - Funzionamento amministrativo generale: Spesa prevista per l intero esercizio ,23 Previsione definitiva ,23 Allo stato attuale risultano impegnate: ,58 Si evidenziano alcuni impegni tra i più rappresentativi: -per beni di consumo (cancelleria, stampati, mat. informatico, sanitario e di pulizia) ,75 -per prestazioni di servizi da terzi (manutenzioni, fotocopie, rilegature ecc) ,71 -per altre spese (spese amministrative, oneri postali e revisori dei conti e Partecipazione alle reti di scuole) ,72 -per beni di investimento. 477,02 Pagate ,53 Restano da pagare. 944,05 quale materiale di cancelleria, accessori per uffici, materiale tecnico specialistico e informatico La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di ,65 resta ancora da incassare il contributo Comunale per il funzionamento es e resta da accertare e incassare la quota per l assicurazione volontaria del personale docente e A.T.A.. A02 - Funzionamento didattico generale: Spesa prevista per l intero esercizio ,82 Si propongono le seguenti variazioni in più: -contributo volontario alunni ritardatari a.s.2014/ ,20 -finanziamento comunale per il progetto Fioritura continua Stampa antologie ,00 Previsione definitiva ,02 Allo stato attuale risultano impegnate ,41 -per beni di consumo ( materiale didattico per i vari plessi ecc ) 3.044,04 -per prestazioni di servizi da terzi (manutenzioni, fotocopie, rilegature ecc) 979,87 -per beni di investimento ( LIM Riello e Zanella e televisore Lattes).5.469,50 Pagate ,87 Restano da pagare ,54 La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di ,41 Restano da impegnare in quanto non ancora accertate.4.100,00 del contributo alunni per assicurazione. A03 - Spese di personale: Spesa prevista per l intero esercizio ,98 Previsione definitiva ,98 Allo stato attuale risultano impegnate e pagate. 0 per liquidare il compenso per Funzioni Miste 2014/2015 dovuto al personale A.T.A. La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di ,98 A04 - Spese di investimento: Spesa prevista per l intero esercizio ,10 Previsione definitiva ,87 allo stato attuale risultano impegnate ,28 per l acquisto di una LIM per la scuola Muttoni Restano da pagare ,28 La differenza tra le somme accertate e le spese impegnate è di. 0,82 Spese voce A05 Manutenzione edifici : Spesa prevista per l intero esercizio. nulla 4

5 P R O G E T T I Progetto P02: Alfabetizzazione alunni stranieri e con difficoltà di apprendimento: Spesa prevista per l intero esercizio. 664,00 Si propone una variazione di bilancio in più. 100,00 dovuta all integrazione al finanziamento comunale per il progetto Real World Previsione definitiva. 764,00 Allo stato attuale risultano impegnate e pagate. 499,98 liquidare un mediatore culturale per n. 20 ore La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di. 264,02 Progetto P03: Attività integrative d istituto a finanziamento statale e da privati: Spesa prevista per l intero esercizio ,88 Si propongono le seguenti variazioni di bilancio in più: -integrazione MIUR quale incremento dotazione ordinaria DDG N.164 del 20/11/2014 per Progetti orientamento. 369,88 -finanziamento del Rotary Club Vicenza Berici per sostenere il progetto Il nostro impegno fa scuola Insieme basta così poco - lettorato ,00 Previsione definitiva ,88 Alla data odierna risultano impegnate e pagate ,40 Per liquidare i seguenti progetto POF: Iscrizione giochi matematici Muttoni. 128,00 Giornata della memoria Muttoni. 140,00 Mostra di Tutankamon Caravaggio Van Gogh Muttoni.1.990,00 Lettorato lingua inglese,francese e spagnolo e preparazione esami Ket e DELF Muttoni.8.535,25 Insieme ce la facciamo Muttoni.1.997,14 Costruire e mantenere relazioni efficaci Muttoni. 408,00 Scrittura creativa Zanella. 220,01 Lezioni concerto al conservatorio Pedrollo Zanella. 138,00 Il Teatro viene a scuola Lattes. 804,00 Buongiorno Buonanotte Lattes. 468,00 La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di ,48 Progetto P04: Progetto Formativo Territoriale ( POFT ) Comune/Regione. Spesa prevista per l intero esercizio ,31 Si propongono le seguenti variazioni di bilancio in più: -finanziamento comunale progetto Youth4Earth a.s. 2014/ ,72 -integrazione al finanziamento per il Counseling psicologico. 200,00 Previsione definitiva 8.532,03 Allo stato attuale risultano impegnate 6.658,73 E pagate ,55 Per liquidare i seguenti progetto POFT: Lettura a piccoli passi Zanella. 770,02 La Fioritura no stop a livello Comunale Muttoni. 998,57 Rom/Sinti vicini di banco l avventura continua Riello. 155,99 Il Museo Diocesano L Arca di Noè Zanella. 120,00 Vicenza Romana Riello. 162,00 Alimentazione sana Alla scoperta dei segreti del latte Zanella. 100,00 Dire fare pensare Storia dell arte.praticamente Muttoni. 350,00 Lavoriamoinsieme 1^ trance Muttoni. 766,36 Sportello consulenza ascolto IC ,00 Yuoth4Earth a.s.2014/2015 e materiale Muttoni.1.348,61 5

6 Restano da pagare. 387,18 per libri per la biblioteca Muttoni nell ambito del progetto Yuoth4Earth a.s.14/15 e un laboratorio espressivo per la scuola primaria Zanella La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di ,30 che saranno utilizzate per liquidare la seconda trance del progetto Lavoriamoinsieme a.s. 2014/2015 che ha visto impegnati sette docenti e uno psicologo esterno. Progetto P05: Conoscere il territorio: Uscite didattiche Spesa prevista per l intero esercizio ,60 Previsione definitiva ,60 Allo stato attuale risultano impegnate e pagate ,10 Che sono state spese per liquidare il trasporto delle varie uscite didattiche dove sono stati coinvolti sia gli alunni della scuola secondaria che primaria Restano da pagare. 555,51 Relative a due uscite didattiche alla Centrale del Latte di Vicenza e al pagamento dell IVA di altre due La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di. 463,20 Progetto P06: Formazione e aggiornamento del personale: Spesa prevista per l intero esercizio proveniente dall A. Amm.ne ,00 Previsione definitiva ,00 Allo stato attuale risultano impegnate e pagate ,00 Per dei corsi di antincendio, primo soccorso rivolti al personale docente e A.T.A. La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di. 445,00 Progetto P7: Scuola sicura: Spesa prevista per l intero esercizio. 248,77 Previsione definitiva. 248,77 Allo stato attuale non risultano impegni e spese effettuare 0 La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di. 248,77 Rimarrà da impegnare a settembre 2015 il compenso al nuovo responsabile R.S.P.P. Progetto P08: Riciclaggio libri di testo: Spesa prevista per l intero esercizio ,36 integrazione MIUR quale incremento dotazione ordinaria DDG N.408 del 24/12/2014 per comodato d uso libri. 804,70 Previsione definitiva ,06 Allo stato attuale non risultano impegni e spese per l acquisto di testi scolastici La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di..272,06 La relativa variazione di bilancio sarà effettuata dopo aver incassato il saldo relativo al riciclaggio a.s.2015/2016. Progetto P10: Progetto Innovazione tecnologica Spesa prevista per l intero esercizio ,01 Previsione definitiva 1.466,01 Allo stato attuale risultano impegnate 406,88 per pagare un tecnico esterno per la manutenzione di carattere informatico dal punto di vista dell Hardware La differenza tra l A.A. più le somme accertate meno le spese impegnate è di 1.059,13 R. - Fondo di riserva Il fondo di riserva previsto per.295,00 non è stato utilizzato. Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare ,52 La disponibilità da programmare si riferisce esclusivamente a finanziamento MIUR per supplenze brevi e saltuarie non utilizzate in quanto gestite con cedolino unico provenienti dall A.Amm.ne 6

7 RESIDUI PASSIVI Situazione al 31/12/ ,72 Somme pagate al 19/06/ ,72 Somme rimaste da pagare al 19/06/ ,00 Alla RSPP d Istituto per il servizio prestato dal 19/09/2014 al 18/09/2015 Vicenza,19/06/2015 IL DIRETTORE S.G.A Laura Mezzalira La presente relazione è stata letta ed approvata dal Consiglio di Istituto sempre in data 01/07/2015 con delibera nr.23 - a.s IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Dr. Giugni Massimiliano IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Dr. Cardarelli Massimo VISTO Il DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanna Pozzato P:\D.S.G.A\PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO\Programma annuale 2015\Relazione di verifica semestrale al P. Annuale es.fin 2015.doc 7