CONSULTINVEST HIGH YIELD

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1 CONSULTINVEST HIGH YIELD FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE AD ACCUMULAZIONE DEI PROVENTI RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2009

2 Nota illustrativa La politica di gestione del fondo ha modificato attivamente la durata finanziaria mantenendola contenuta per tutto il semestre. A fine periodo la durata finanziaria si e attestata a 1,5anni. La fotografia del fondo a fine giugno vede un investimento di circa il 32% in titoli di stato di Paesi Emergenti, di circa il 14% in titoli di stato investment grade, ed il rimanente suddiviso in emissioni corporate privilegiando i settori ciclici legati alla ripresa economica con una particolare esposizione verso il settore Bancario che rappresenta piu del 20% del totale degli attivi. Il fondo ha mantenuto inalterato il processo di diversificazione del rischio emittente e, a fine periodo, ha ben 316 emittenti diversi in portafoglio. Infine, dal punto di vista valutario, il fondo, a fine giugno, presenta un esposizione al rischio di cambio di circa il 34% verso il dollaro americano e di circa il 4% verso la sterlina inglese. Nel corso di questi primi sei mesi si e fatto ricorso, compatibilmente con i limiti regolamentari, all utilizzo di strumenti derivati quali futures ed opzioni.

3 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. RENDICONTO DEL FONDO CONSULTINVEST HIGH YIELD SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2009 Situazione al 30/06/2009 ATTIVITA' Valore complessivo In perc. del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI , ,854 A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato , ,598 A1.2 altri , ,245 A2. Titoli di capitale , ,011 A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI , ,593 B1. Titoli di debito , ,593 B2. Titoli di capitale 0,000 B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI , ,923 C1. Margini presso organismi di compensazione , ,899 e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari , ,024 derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,190 F1. Liquidita' disponibile , ,130 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da , ,060 regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da ,037 regolare G. ALTRE ATTIVITA' , ,440 G1. Ratei attivi , ,621 G2. Risparmio di imposta , ,819 G3. Altre 1 TOTALE ATTIVITA' , ,000

4 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Sitazione al Situazione a fine esercizio 30/06/2009 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,158 Valore unitario delle quote 4,783 4,122 Movimenti delle quote nell'esercizio Quote emesse ,537 Quote rimborsate ,072

5 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data del Rendiconto in ordine decrescente di valore Titolo Quantità/Nominale Prezzo Cambio Controvalore % TURCHIA 11,875% - 15/01/ ,00 152,663 1, ,11 1,70 MESSICO 15/5/ ,00 147,673 1, ,03 1,58 VENEZUELA 15/08/18 USD ,00 88,241 1, ,14 1,35 SERBIA E MONTENEGRO 11/01/ ,00 88,079 1, ,89 1,12 LA COMP FIN EMNT ROTHSCHILD CMS10Y 04/04/ ,00 99, ,00 1,11 PHILIPPINES 16/03/25 10,625% ,00 131,719 1, ,40 1,10 URUGUAY REP. 7% 28/06/ ,00 94, ,00 1,05 BRAZIL DEVELOPMENT 12/12/11 9,62% ,00 115,342 1, ,42 0,99 GOLDMAN SACHS GROUP 02/03/ ,00 83, ,00 0,93 INDONESIA REP. 12/10/2035 8,50% ,00 103,000 1, ,68 0,90 LIBANO REP. 19/03/2012 7,5% ,00 102,500 1, ,08 0,89 PANAMA 16/01/23 9,375% ,00 122,364 1, ,35 0,87 PERU' REP. 8,75% - 21/11/ ,00 121,711 1, ,40 0,87 RUSSIA 24/06/28 12,75% ,00 144,963 1, ,37 0,86 COSTARICA REP. 01/08/2020 9,995% ,00 120,750 1, ,56 0,86 GUATEMALA 06/10/34 8,125% ,00 106,063 1, ,26 0,84 VIETNAM REP. 6,78% 15/01/ ,00 100,100 1, ,53 0,79 BRASILE 15/01/2020 USD ,00 151,983 1, ,20 0,78 BRASILE FED.REP. 12,25% - 06/03/ ,00 163,210 1, ,19 0,78 LIBANO REP. 20/03/2017-9% ,00 106,583 1, ,99 0,76 MERRILL LYNCH 06/04/ ,00 63, ,25 0,75 CASSA RISP.FIRENZE 21/6/ ,00 95, ,00 0,75 BUENOS AIRES PROVINCE DE 15/04/2017 8,5% ,00 46, ,00 0,72 COMMERZBANK AG 30/08/2019 5,25% ,00 94, ,50 0,70 PANAMA REP. 01/04/2029 9,375% ,00 125,319 1, ,15 0,70 OTP BANK PLC 04/03/2015-3,494% ,00 41, ,00 0,69 ARGENTINA 31/12/33 RICAP ,34 41, ,33 0,69 MESSICO 15/08/31 8,3% ,00 118,229 1, ,27 0,66 JAMAICA 27/10/14 10,5% ,00 95, ,00 0,64 EL SALVADOR 10/04/32 8,25% ,00 89,500 1, ,59 0,64 BANK OF KAZAKHSTAN 7,375% 12/11/ ,00 86,058 1, ,16 0,58 CREDIT SUISSE (CITY KIEV) 06/11/ ,00 50,251 1, ,72 0,56 UKRAINE MINISTRY OF FIN.21/11/ ,00 68,938 1, ,36 0,55 JAMAICA 27/07/12 11% ,00 97, ,00 0,54 VODAFONE GROUP PLC 05/09/2013 3,767% ,00 96, ,50 0,54 SUDAFRICA 23/06/17 8,5% ,00 112,178 1, ,83 0,53 QATAR 15/6/2030 USD ,00 131,080 1, ,30 0,52 DZ BANK CAPITAL ,00 46, ,00 0,52 BARBADOS 05/12/2035-6,625% ,00 81,255 1, ,89 0,52 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/10/ ,00 92, ,00 0,51 VENETO BANCA 12/11/ ,00 91, ,00 0,51 REPUBLIC OF ITALY 15/10/ ,00 91, ,50 0,51 FIJI REP. 13/09/2011-6,875% ,00 91,000 1, ,77 0,51 BANCA SELLA SPA 15/12/2014-3,8% ,00 89, ,00 0,50 INDONESIA 10/03/14 6,75% ,00 100,347 1, ,96 0,48 BANK OF CYPRUS 04/05/2016 3,46% ,00 85, ,00 0,48 EL SALVADOR 24/01/23 7,75% ,00 99,896 1, ,42 0,48 MARFIN POPULAR BANK 26/05/ ,00 85, ,00 0,47 BANCA DELLE MARCHE 15/06/2016 3,871% ,00 84, ,50 0,47 LIBANO REP. 11/05/ ,625% ,00 119,125 1, ,39 0,47

6 Consultinvest Asset Management Sgr Spa Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. N. Registro Imprese, C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (s.g.r.) tenuta da Banca d Italia al n. 49 in data 01/07/98 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax

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