DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO. Nr. DEL.P del 30/06/2015

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1 DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO Nr. DEL.P del 30/06/2015 OGGETTO: SETTORE B7 - FINANZA-CONTABILITA' - Art. 222 D. Lgs. n. 267/ Anticipazione di Tesoreria - Autorizzazione a seguito di proroga tecnica del servizio di tesoreria dell'ente fino al 31/12/2015. L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:30 negli Uffici della Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia Avv. DOMENICO DI SABATINO, in presenza del Segretario Generale Dott. PASQUALE PAPA, ha assunto la seguente deliberazione: PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 COPIA

2 PREMESSO che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell Ente, con particolare riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, al pagamento delle spese fisse obbligatorie, ed alla liquidazione delle competenze maturate dai fornitori, può rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il citato art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Tesoriere, su richiesta dell Ente, corredata da apposita deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; VISTO l art. 2 comma 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, il quale recita testualmente Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre ; VISTA, altresì, la Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità 2015, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 300 del 29/12/2014 Suppl. Ordinario n. 99, la quale all art. 1 comma 542 recita testualmente All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015» ; VISTA, a tal proposito, la deliberazione del Presidente n. 106 del 30/12/2014 dall oggetto SETTORE B7 FINANZA E CONTABILITA Utilizzo somme a specifica destinazione (art. 195 D. Lgs. n. 267/2000) Autorizzazione., immediatamente esecutiva ai sensi di legge; VISTA la deliberazione del Presidente n. 107 del 30/12/2014 dall oggetto SETTORE B7 FINANZA E CONTABILITA Art. 222 D. Lgs. n. 267/2000 Anticipazione di Tesoreria - Autorizzazione., immediatamente esecutiva ai sensi di legge; VISTA, altresì, la deliberazione del Presidente n. 1 dell 8/01/2015 dall oggetto SETTORE B7 FINANZA E CONTABILITA Utilizzo somme a specifica destinazione (art. 195 D. Lgs. n. 267/2000). Modifica Deliberazione del Presidente n. 106 del 30/12/2014., immediatamente esecutiva ai sensi di legge; VISTA, infine, la deliberazione del Presidente n. 2 dell 8/01/2015 dall oggetto SETTORE B7 FINANZA E CONTABILITA Art. 222 D. Lgs. n. 267/2000 Anticipazione di Tesoreria. Modifica Deliberazione del Presidente n. 107 del 30/12/2014., immediatamente esecutiva ai sensi di legge; CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, in data 07/12/2010 Rep. N , ha stipulato con Banca TERCAS Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. la convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria dell Ente per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014; TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta di proroga tecnica da parte dell Ente con nota del Settore B7 prot. n del 16/12/2014, è stata concessa la proroga alle stesse condizioni della suddetta convenzione, per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015; PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 Pagina 1 di 3 COPIA

3 VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 29/05/2015 dall oggetto SETTORE B7 FINANZA E CONTABILITA SANZIONI RISORSE UMANE - Servizio di Tesoreria Approvazione Schema di Convenzione periodo 01/7/ /6/2018 (art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000)., immediatamente esecutiva ai sensi di legge; PRESO ATTO che, nelle more della messa a punto degli adempimenti finalizzati all attuazione delle procedure di affidamento del suddetto servizio, così come previste dalla normativa in materia, l Ente, con nota prot. n del 19/06/2015, ha chiesto un ulteriore proroga del servizio fino al 31/12/2015, alle condizioni di cui alla nota della Banca TERCAS S.p.A. Gruppo Banca Popolare di Bari del 09/06/ acquisita al protocollo dell Ente al n del 10/06/2015 -, precisando che la stessa potrà cessare automaticamente prima della suddetta scadenza, previa comunicazione dell Ente, a seguito del perfezionamento dell affidamento all istituto di credito che dovesse risultare aggiudicatario del servizio in questione; CONSIDERATO che, in virtù di tale proroga tecnica, è necessario adottare nuovamente la menzionata deliberazione prevista dall art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter richiedere anticipazioni di Tesoreria; DATO ATTO: che, nei primi tre titoli di entrata del penultimo esercizio finanziario (Rendiconto 2013), sono accertate le seguenti risultanze contabili: Titolo I Entrate Tributarie ,83 Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche i rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ,62 Titolo II Titolo III Entrate Extratributarie ,28 Totale complessivo delle entrate accertate anno ,73 5/12 del totale complessivo delle entrate accertate anno ,14 che, pertanto, i cinque dodicesimi in narrativa autorizzabili per le finalità di cui sopra ammontano ad ,14; VISTO l art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale, nel disciplinare l utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione, stabilisce che il ricorso a detto utilizzo vincola una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria; VISTA la deliberazione del Presidente n. 276 del _, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto SETTORE B7 FINANZA-CONTABILITA - Utilizzo somme a specifica destinazione (art. 195 D. Lgs. n. 267/2000). Autorizzazione a seguito di proroga tecnica del servizio di tesoreria dell Ente fino al 31/12/2015. ; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTA la L. n. 56/2014 e s.m.i.; VISTO l art. 10 della Convenzione regolante il servizio di tesoreria provinciale; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell Ente; VISTO lo Statuto dell Ente; PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 Pagina 2 di 3 COPIA

4 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Dirigente competente; Il Presidente, con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014, D E L I B E R A 1) di richiedere alla Tesoreria Provinciale, per la restante parte dell anno 2015 e per le motivazioni di cui in premessa, anticipazioni di cassa fino a concorrenza della somma di ,14, pari ai cinque dodicesimi delle entrate, accertate nell esercizio finanziario 2013, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, così come sopra determinato; 2) di autorizzare, come da deliberazione del Presidente n. _276 del _, il Tesoriere all utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, nei limiti dell ammontare delle anticipazioni di tesoreria, come determinati nel punto che precede; 3) di stabilire che l utilizzo delle somme necessarie venga attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell Ente; 4) di dare atto che il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, vincola una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria di cui all art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000; 5) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla Tesoreria Provinciale. Il Presidente, in considerazione dell urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 Pagina 3 di 3 COPIA

5 Allegato alla delibera n. DEL.P del 30/06/2015 Oggetto: SETTORE B7 - FINANZA-CONTABILITA' - Art. 222 D. Lgs. n. 267/ Anticipazione di Tesoreria - Autorizzazione a seguito di proroga tecnica del servizio di tesoreria dell'ente fino al 31/12/2015. Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali: Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo Teramo, lì 30/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI Parere sulla regolaritá contabile: Positivo Teramo, lì 30/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 COPIA

6 Il presente processo verbale è stato approvato e firmato a termine di legge. Il Presidente della Provincia f.to Avv. DOMENICO DI SABATINO Certificato di pubblicazione Copia della presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata pubblicata all Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 01/07/2015 Teramo, lì 01/07/2015 Certificato di esecutivitá La presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. Teramo, lì 30/06/2015 Certificato di avvenuta pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2015 al 15/07/2015 Teramo, lì PROVINCIA DI TERAMO Delibera DEL.P del 30/06/2015 COPIA

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