BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

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1 FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Iscritto al N dell Albo dei Fondi Pensione Sezione Speciale I BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 Via Leopardi, 15 - Milano

2 Organi del Fondo: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Mauri Daniele Vice Presidente Innocenti Simone Consiglieri Alleva Giovanni Monacelli Massimo Priano Alessandro Santi Pietro Sbravati Mauro COLLEGIO SINDACALE Botturi Francesco Procopio Antonio RESPONSABILE DEL FONDO Mauri Daniele 2

3 FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.p.A. FONDO PENSIONE Via Leopardi, 15 Milano c.f Iscritto al N dell Albo dei Fondi Pensione Sezione Speciale I Indice 1 - STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA Informazioni sullo Stato Patrimoniale Informazioni sul Conto Economico 12 3

4 RELAZIONE SULLA GESTIONE Signori Associati, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 evidenzia una variazione positiva dell attivo netto destinato alle prestazioni a favore dei soci di Euro che, sommata al valore di patrimonio iniziale, incrementa l ammontare delle risorse disponibili ad un totale di Euro I rendimenti registrati nell anno sono risultati pari ad Euro al lordo dell imposta sostitutiva ( Euro ) ed in termini percentuali pari al 4,19% in linea con la media dei fondi assicurativi. Questi i dati più significativi dell'esercizio 2012: - Numero associati al Fondo Alla data del 31/12/2012 il numero degli Aderenti è risultato pari a 94. All inizio dell esercizio gli Aderenti erano pari a n. 89; nel corso dell esercizio vi sono state 7 nuove adesioni, 2 anticipazioni, 1 riscatto immediato ( per risoluzione del rapporto di lavoro), 1 trasferimento in uscita. - Valutazione dell andamento della gestione previdenziale-finanziaria Si riporta per maggiore chiarezza l evoluzione della gestione previdenziale nel corso dell anno in esame suddividendola analiticamente per le singole voci di conto economico: EVOLUZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE - ASSICURATIVA SALDI Patrimonio iniziale al Conferimenti contributi pensionistici Trasferimenti in ingresso Prelievi per liquidazioni e anticipazioni Imposta Sostitutiva Rivalutazione crediti gestione previdenziale - assicurativa Totale Patrimonio Finale Esaurita questa breve premessa, passiamo all esame della effettiva attività di gestione previdenziale ricordando che lo scopo istituzionale dell Ente è quello di assicurare, senza fini di lucro, le forme di previdenza complementare previste. L attività del Fondo si svolge attraverso una sistematica raccolta dei contributi dovuti ed il loro successivo investimento in prodotti assicurativi di natura previdenziale. 4

5 Le forme previdenziali si concretizzano nelle seguenti convenzioni stipulate con AXA Assicurazioni S.p.A., in cui sono stati versati i contributi sistematicamente raccolti dal Fondo: AXA ART - AXA - AXA MPS - AXA REIM - AXA TECH - IPA QUIXA pol Aderenti n. 79 AXA CORPORATE SOLUTIONS pol Aderenti n.11 EX AXA SIM pol Aderenti n. 4 Signori Associati, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell esercizio che mostra una variazione positiva dell attivo netto destinato alle prestazioni previdenziali per un ammontare pari a un ammontare complessivo del patrimonio pari a e di riportare a nuovo il disavanzo della gestione amministrativa pari ad Euro 165. Milano, 28 Marzo 2013 Il Consiglio di Amministrazione 5

6 1 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/ /12/ Investimenti diretti Investimenti in gestione a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attivita' della gestione finanziaria o) Investimenti in gestione assicurativa p) Margini e crediti su operazioni forward / future Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali Attivita' della gestione amministrativa a) Cassa e depositi bancari b) Immobilizzazioni immateriali c) Immobilizzazioni materiali d) Altre attivita' della gestione amministrativa Crediti di imposta - - TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

7 PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/ /12/ Passivita' della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Passivita' della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passivita' della gestione finanziaria e) Debiti su operazioni forward / future Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali Passivita' della gestione amministrativa a) TFR b) Altre passivita' della gestione amministrativa c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi Debiti di imposta TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO Attivo netto destinato alle prestazioni

8 2 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/ Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie g) Prestazioni periodiche h) Altre uscite previdenziali i) Altre entrate previdenziali Risultato della gestione finanziaria Risultato della gestione finanziaria indiretta a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione Oneri di gestione a) Societa' di gestione b) Banca depositaria Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) Saldo della gestione amministrativa a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi c) Spese generali ed amministrative d) Spese per il personale e) Ammortamenti f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione g) Oneri e proventi diversi h) Disavanzo esercizio precedente i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) Imposta sostitutiva Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)

9 3 - NOTA INTEGRATIVA INFORMAZIONI GENERALI Premessa Signori Associati, il presente bilancio, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l andamento dell esercizio del Fondo, ed è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 1) Stato Patrimoniale 2) Conto Economico 3) Nota Integrativa. * * * Criteri di valutazione Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: Investimenti in gestione: gli investimenti effettuati con le contribuzioni degli iscritti sono valutati in base al loro valore corrente alla data di chiusura dell esercizio. Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo ed i debiti sono iscritti al valore nominale. Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto sostanziale del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso e del pagamento. * * * Per la redazione del bilancio di esercizio il Fondo si è conformato ai principi sanciti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione nel documento intitolato Il bilancio dei Fondi Pensione e altre disposizioni in materia di contabilità, nonché alle disposizioni dettate dal Regolamento recante le norme sulle procedure per l autorizzazione all attività dei fondi pensione e termini per l iscrizione all albo. Conseguentemente, anche gli schemi di bilancio sono stati adattati a quanto previsto dalla normativa precedentemente indicata. * * * L attività del Fondo si svolge attraverso una sistematica raccolta dei contributi dovuti ed il loro successivo investimento in prodotti assicurativi di natura previdenziale. Le forme previdenziali si concretizzano nelle convenzioni stipulate con AXA Assicurazioni S.p.A., a cui sono stati versati i contributi sistematicamente raccolti dal Fondo. 9

10 Segnaliamo che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 evidenzia una variazione positiva dell Attivo Netto Destinato alle Prestazioni complessivamente di Euro che, sommato al valore di patrimonio iniziale, porta l ammontare delle risorse disponibili ad un totale di Euro Questi i dati più significativi dell'esercizio 2012: Numero associati al fondo Alla data del 31/12/2012 il numero degli Aderenti è risultato pari a 94. All inizio dell esercizio gli Aderenti erano pari a n. 89; nel corso dell esercizio vi sono state 7 nuove adesioni, 2 anticipazioni, 1 riscatto immediato ( per risoluzione del rapporto di lavoro), 1 trasferimento in uscita. Le aziende associate sono complessivamente 8 (L azienda AXA SIM non è più iscritta ) e gli Aderenti sono così ripartiti: AZIENDE ADERENTI AXA ART VERSICHERUNG AG 2 AXA ASSICURAZIONI SPA 53 AXA CORPORATE SOLUTIONS 11 AXA MPS 2 AXA REIM 3 ADERENTI EX AXA SIM 4 AXA TECH 2 INTERPARTNER ASSISTANCE 10 QUIXA 7 Totale 94 Valutazione dell andamento della gestione previdenziale assicurativa Si è in precedenza sottolineato come il Fondo persegua i propri scopi statutari attraverso la stipula con AXA Assicurazioni S.p.A. di varie convenzioni assicurative. Si riporta per maggiore chiarezza l evoluzione della gestione previdenziale nel corso dell anno in esame, suddividendola analiticamente per le singole voci di Conto Economico: EVOLUZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE-ASSICURATIVA SALDI Patrimonio iniziale al Conferimenti contributi pensionistici Trasferimenti in ingresso Prelievi per liquidazioni e anticipazioni

11 Imposta Sostitutiva Rivalutazione crediti gestione Previdenziale-assicurativa Totale Patrimonio Finale Informazioni sullo Stato Patrimoniale Attività 20 Investimenti in gestione o) Investimenti in prodotti assicurativi Il valore complessivo delle risorse maturate alla data di chiusura dell esercizio (valore di riscatto delle prestazioni pensionistiche), coincidente con l impegno complessivo del Fondo verso gli Associati, è stato quantificato in Euro , come appare anche nello Stato Patrimoniale allegato alla presente Relazione. 40 Attività della gestione amministrativa a) Cassa e depositi bancari La voce rappresenta, per , il saldo al 31 dicembre 2012 del conto corrente bancario n , aperto presso Banca Intesa S.p.A. - Clientela Istituzionale Parma e per 94 il debito verso banche per competenze da addebitare. d) Altre attività della gestione amministrativa La voce è composta, per , dal Credito verso AXA Assicurazioni S.p.A. per l imposta sostitutiva di gestione dell esercizio 2012 e per 165 dal disavanzo della gestione amministrativa Passività 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale La seguente tabella evidenzia le poste che compongono la voce di bilancio: Descrizione Importo Debiti verso aderenti per riscatto immediato Contributi da riconciliare

12 Totale L importi di Euro corrisponde ai contributi versati alla fine dell anno e riconciliati nei primi giorni del I contributi medesimi sono destinati ad aumentare il saldo dell attivo destinato alle prestazioni previdenziali. 40 Passività della gestione amministrativa 536 b) Altre passività della gestione amministrativa 536 La voce è composta per l intero importo dal debito verso il gestore assicurativo, AXA Assicurazioni S.p.A., per premi per prestazioni accessorie. 50 Debiti di imposta Tale voce rappresenta il debito per imposta sostitutiva di competenza del 2012 pagata a Febbraio 2013; nel dettaglio: Debito per Imposta Sostitutiva 2012 Imposta accantonata su disinvestimenti Debito di Gestione Imposta calcolata sugli interessi di conto corrente 1 Totale a debito per il Attivo netto destinato alle prestazioni Per quanto attiene le variazioni del patrimonio netto, si segnala che il bilancio d esercizio ha registrato una variazione positiva dell attivo netto destinato alle prestazioni previdenziali per un ammontare pari a Euro Detta variazione, sommata all ammontare del patrimonio disponibile preesistente ( ), permette al Fondo di disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di previdenza complementare pari a Euro Conti d Ordine Nulla da segnalare. 3.2 Informazioni sul Conto Economico 10 Saldo della gestione previdenziale Questa posta - quale appare nell allegato conto economico - è data dalla sommatoria dei contributi previdenziali e dei trasferimenti in ingresso al netto delle liquidazioni delle prestazioni e dei trasferimenti in uscita. 12

13 Saldo della gestione previdenziale Contributi per prestazioni Anticipazioni Trasferimenti e riscatti Premi per prestazioni accessorie Totale a) Contributi per le prestazioni I contributi previdenziali di competenza dell esercizio 2012 sono così ripartiti: Contributi previdenziali Trasferimenti in ingresso Contributi accessori I contributi previdenziali riconciliati nell esercizio 2012 sono così ripartiti: Contributi Previdenza A carico dell azienda A carico del dirigente TFR Totale b) Anticipazioni La voce contiene l importo delle anticipazioni erogate nel corso dell anno c) Trasferimenti e riscatti La voce è così composta: Liquidazione posizioni individuali per riscatto immediato Trasferimento posizione individuale in uscita f) Premi per prestazioni accessorie Tale voce rappresenta la totale contropartita della voce 10a) Contributi per prestazioni del Conto Economico, in particolare si riferisce a premi pagati nell esercizio ad Axa Assicurazioni S.p.A. per coperture di invalidità e premorienza. 13

14 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi demografico - finanziari relativi agli investimenti in prodotti assicurativi. 60 Saldo della gestione amministrativa - I costi di gestione amministrativa sostenuti dal Fondo nel corso dell esercizio sono stati relativamente contenuti. Il Saldo della Gestione Amministrativa è pari a zero, in quanto il disavanzo complessivo derivante da tale gestione è stato rinviato al periodo contabile successivo tramite la tecnica del risconto, in coerenza con quanto fatto alla chiusura degli esercizi precedenti a quello corrente. Si riporta, per maggiore chiarezza, l ammontare degli oneri amministrativi suddiviso per le voci più rilevanti. a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi Tale voce riguarda i contributi incassati dalla AXA Assicurazioni per la copertura degli oneri amministrativi. c) Spese generali e amministrative -690 Tale voce si riferisce al pagamento del contributo Covip per l anno g) Oneri e proventi diversi La voce si compone dai seguenti valori: Disavanzo gestione amministrativa 2012 (importo riscontato) -165 Interessi attivi conto ordinario -10 Interessi attivi bancari 1 Sanzioni e interessi su pagamento imposte Oneri bancari Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni Tale voce evidenzia l incremento del valore del patrimonio del Fondo impiegato per finalità previdenziale prima dell applicazione dell imposta sostitutiva. 80 Imposta sostitutiva Tale voce rappresenta il costo complessivo di imposta sostitutiva sulle uscite del 2012 e sul totale delle posizioni attive al 31/12/2012, ed è così composta: Imposta Sostitutiva Su disinvestimenti

15 Imposta Sostitutiva Gestione Totale Milano, 28 Marzo 2013 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauri Daniele 15

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