BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2015 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI MONZUNO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive l'esercizio al quale si presente bilancio per riferisce il esercizio chiuso esercizio in corso Fondo pluriennale vincolato di parte corrente , ,85 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale , ,51 Avanzo di amministrazione , ,90 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO , ,25 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO , ,65 INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1ª - Imposte Imposta comunale all'irpef Imposta comunale sulla pubblicita' , , , Imposta comunale addizionale consumo energia 1.953,04 7,38 7,38 elettrica Imposta Comunale Immobili , , ,33 I.MU (Imposta Municipale) , , , ,38 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI , , ,23 CATEGORIA 1ª , , , , , CATEGORIA 2ª - Tasse Pagina 2 di38

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Tassa di ammissione ai concorsi per posti di ruolo 26 Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani , Tributo comunale sui rifiuti e servizi ,20 Tassa sui rifiuti , , ,96 CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Diritti per le pubbliche affissioni 2.581, ,02 10, Fondo sperimentale di riequilibrio , ,05 Fondo di solidarieta' comunale , , , ,59 CATEGORIA 3ª , ,10 10, , ,59 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª , , , ,59 2 Titolo I , , , , ,49 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Pagina 3 di38

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Trasferimento dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli 4.633, , ,12 investimenti Contributi dello Stato per finalita' diverse , , , Rimborso spese per profughi dal Nord Africa CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributo dalla Regione per spese di gestione distaccamento VV.FF. Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche L. 13/89 Contributo Regionale per interventi di assistenza alla popolazione L.R. 14/ Contributo Regionale per Community Network 1.697,63 Contributo regionale pregetto GAL "l'appennino quale destinazione" Contributo Agenzia regionale protezione civile per eventi calamitosi Contributo regionale associazione Banca del Tempo CATEGORIA 2ª 8.697, CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi e trasferimenti da enti del settore pubblico , ,85 649, Contributi e trasferimenti correnti da Province e Citta' , , , ,00 Metropolitane Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni , ,07 322, ,17 Contributi e trasferimenti da comunita' montane 9.905,17 Pagina 4 di38

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Contributi e trasferimenti da aziende sanitarie e ospedaliere , , ,07 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi e trasferimenti da aziende di pubblici servizi CATEGORIA 5ª , , , , ,24 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª 8.697, CATEGORIA 5ª , , , ,24 Titolo II , , , ,24 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici Diritti di segreteria , Diritti per il rilascio carte d'identita' 4.793, Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi 2.940, Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme , , , Proventi servizio refezione scolastica (servizio rilevante , ,18 433, ai fini IVA) Proventi concessione in uso sale comunali (servizio 28 Pagina 5 di38

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso rilevane ai fini IVA) Proventi servizio trasporto scolastico (servizio rilevante , , , ai fini IVA) Proventi servizio asili nido (servizio rilevante ai fini IVA) , , , Proventi per servizio pre e dopo scuola (Servizio rilevante ai fini IVA) 3.308, ,26 491, Proventi dei servizi cimiteriali (servizio rilevante ai fini , IVA) Proventi degli impianti sportivi (serv. ril. IVA) 7.100, Proventi delle farmacie comunali (servizio rilevane ai fin IVA) Proventi del settore vigilanza 1.063, Concorso degli utenti nelle spese del servizio telesoccorso Concorso degli utenti nelle spese per il servizio assistenza domiciliare 257,72 510,88 9, , , ,50 CATEGORIA 1ª , , , , , CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente Canoni di locazione immobili , , , Proventi per l'uso delle sale comunali 803, Canoni e proventi patrimoniali diversi , , , ,93 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , , , ,77 Proventi per l'uso di attrezzature di proprieta' comunale CATEGORIA 2ª , , , , , CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti Pagina 6 di38

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Interessi attivi mutui Cassa DD.PP Interessi attivi da altri soggetti 1.840, CATEGORIA 3ª 1.840, CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Utile netto Azienda Servizi Municipalizzati 446,51 652,29 52,29 60 Dividendi partecipazione azionaria Seabo , , ,55 CATEGORIA 4ª , ,84 52, , CATEGORIA 5ª - Proventi diversi Rimborso spese per beni trafugati o danneggiati 4.00 coperti da assicurazione Proventi da sponsorizzazioni Proventi cessione energia impianti fotovoltaici , , , Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi , , , ,09 CATEGORIA 5ª , , , ,09 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª 1.840, CATEGORIA 4ª , ,84 52, , CATEGORIA 5ª , , , ,09 Titolo III , , , , ,84 Pagina 7 di38

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali Alienazione di beni immobili , , , Alienazione di titoli , ,64 Proventi di concessioni cimiteriali , CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento , ,91 CATEGORIA 3ª , , CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da Comunita' Montane , , ,95 Trasferimenti di capitale da Province e Citta' Metropolitane ,00 Pagina 8 di38

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 4ª , , , CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti Proventi attivita' estrattiva L.R. 42/ , Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , ,77 Proventi delle concessioni edilizie , , , ,64 CATEGORIA 5ª , , , , ,41 Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª , , CATEGORIA 4ª , , , CATEGORIA 5ª , , , ,41 Titolo IV , , , , , Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa Anticipazioni di cassa , , CATEGORIA 1ª , , Pagina 9 di38

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti Assunzione di mutui da Cassa Depositi e Prestiti 4.304, ,38 CATEGORIA 3ª 4.304, ,38 Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 CATEGORIA 1ª , , CATEGORIA 3ª 4.304, ,38 6 Titolo V , , Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6 07 Depositi per spese contrattuali Titolo VI , Pagina 10 di38

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I , , , ,49 Titolo II , , , ,24 Titolo III , , , ,84 Titolo IV , , , ,27 Titolo V , , Titolo VI , , , , ,84 Fondo pluriennale vincolato , ,36 Avanzo di amministrazione , ,90 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,20 Pagina 11 di38

12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazione di servizi , , , ,51 Imposte e tasse , , , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , ,53 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , , ,52 Utilizzo di beni di terzi 2.666, , , Trasferimenti , , , ,66 Imposte e tasse , , , , , , , ,98 Pagina 12 di38

13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , ,65 556, ,70 Prestazione di servizi , , , ,45 Imposte e tasse 9.491, , , , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.565, Prestazione di servizi , , , ,52 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , ,54 Prestazione di servizi , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,67 Imposte e tasse , , , , , , , Servizio Ufficio tecnico Personale , , , ,58 Prestazione di servizi 2.413, ,00 62, Pagina 13 di38

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Imposte e tasse , ,45 145, , , , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , ,78 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.785, , , Prestazione di servizi 435, , , ,00 Trasferimenti 1.594, Imposte e tasse 3.975, ,39 91, , , , , , Servizio Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente Fondo svalutazione crediti , , ,94 Fondo di riserva , ,72 Funzione , , , , , , ,46 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,98 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.662, ,89 791, ,00 Pagina 14 di38

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi , ,77 603, Trasferimenti Imposte e tasse 6.932, ,52 916, ,52 Funzione , , , , , , , ,50 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , ,33 107, Utilizzo di beni di terzi 3.145, ,22 1, ,81 Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,18 297, , , , , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,48 507, ,97 Prestazione di servizi , , , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,78 509, , , , , ,21 Servizio Istruzione media Pagina 15 di38

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.108, Prestazione di servizi , , , Trasferimenti 5.018,12 731, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.914, ,63 324, , , , , , Servizio Istruzione secondaria superiore Trasferimenti 1.843, , , , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , ,43 Prestazione di servizi , , , ,01 Trasferimenti , , , Imposte e tasse 2.286, ,07 42, ,21 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , , , ,09 Pagina 16 di38

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi 4.723, ,73 87, Trasferimenti 6.508, Imposte e tasse 2.814, ,00 509, , , , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Trasferimenti , , ,60 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,24 903,24 50 Prestazione di servizi , , , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.818, ,90 651, , , ,14 611, ,27 Pagina 17 di38

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti Funzione , , , ,27 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Servizi turistici Prestazione di servizi , ,00 Funzione , , , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , , , ,74 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , ,80 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,95 Imposte e tasse 9.674, ,01 476, , , , , ,22 Pagina 18 di38

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , , , ,52 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.142, ,91 64, ,35 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi Trasferimenti 3.983, ,14 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.158, ,72 139, , , ,86 339, , Servizio Servizi di protezione civile Personale Prestazione di servizi 7.268, , , Utilizzo di beni di terzi , ,40 Trasferimenti 2.077,96 850, ,35 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.105, ,56 31, , , , , ,92 Servizio Servizio idrico integrato Pagina 19 di38

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 125,19 63,96 35,67 28, , ,96 355, , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Personale 4.387, ,09 Prestazione di servizi , , , ,04 Trasferimenti , , , ,43 Imposte e tasse , , , ,56 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Personale 8.846, ,14 87, ,26 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , ,43 Trasferimenti , , , ,08 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.596, ,58 75, ,42 Imposte e tasse 583,90 579,06 5,77 584,83 Funzione , , , , , , , ,68 Pagina 20 di38

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.743, ,29 79, , , , , , Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Prestazione di servizi 4.527, , , , , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , , ,17 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 249,60 Prestazione di servizi , , , ,12 Trasferimenti , , , Imposte e tasse 2.274, ,88 28, , , , , ,96 Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Pagina 21 di38

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Personale 1.682, ,97 43, ,92 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , ,50 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,70 587, ,55 Imposte e tasse 108,07 107,09 10,03 97,06 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Fiere, mercati e servizi connessi Prestazione di servizi 553, ,23 82, , ,23 82, Servizio Servizi relativi al commercio Trasferimenti , , ,54 Funzione , , ,54 553, , , ,54 12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Farmacie Pagina 22 di38

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi Trasferimenti , , , , Funzione 12 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , , Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,46 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,50 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,03 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,08 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , , ,27 07 Funzioni nel campo turistico , ,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,09 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,68 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,87 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 553, , , ,54 12 Funzioni relative a servizi produttivi , , Titolo I , , , , ,52 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Pagina 23 di38

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni immobili , , , ,43 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature , , , ,24 tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 1.772, , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili Servizio Altri servizi generali Trasferimenti di capitale , , ,00 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione , , , , , ,98 Pagina 24 di38

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili 2.928, , , ,90 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , , Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili 4.246, , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 756,08 tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 8.627, , , , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili , , ,80 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili Pagina 25 di38

26 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , ,54 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 6.00 Trasferimenti di capitale , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio , , , , , , , , , ,41 Pagina 26 di38

27 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni immobili , , , ,67 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 4.00 tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale , , , , Servizio Servizi di protezione civile Acquisizione di beni immobili , , , , Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili 92,17 92,17 92,17 92,17 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili , , , ,44 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , ,40 390, Trasferimenti di capitale , , , Funzione , , , , , , , ,40 Pagina 27 di38

28 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Acquisizione di beni immobili , , , , , , , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili , , ,12 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 1.137, , ,37 tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili , , Funzione 10 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale , , , ,62 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,67 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , ,98 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,70 Pagina 28 di38

29 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , ,41 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,40 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,62 Titolo II , , , , ,78 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa , , Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , , , , , ,90 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , , , ,90 Titolo III , , , ,90 4 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pagina 29 di38

30 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato Restituzione di depositi per spese contrattuali Titolo IV , Titolo I , , , ,52 Titolo II , , , ,78 Titolo III , , , ,90 Titolo IV , Riepilogo dei titoli , , , , ,20 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,20 Pagina 30 di38

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Ufficio tecnico , , ,02 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , , ,08 Altri servizi generali , , , , , , , , , ,46 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , , , , , ,50 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna , , ,15 Istruzione elementare 9.633, , ,21 Istruzione media , ,02 Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , , , , , , ,03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , , ,48 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , , , ,08 Pagina 31 di38

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , , , ,27 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , , , , , , , , , , ,09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , , ,89 Servizi di protezione civile , , ,92 Servizio idrico integrato , ,29 Servizio smaltimento rifiuti 4.387, , , ,56 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , ,42 584, , , , , ,03 874, ,68 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , , , , ,96 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.624, , ,55 97, , , , , , ,87 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Fiere, mercati e servizi connessi Pagina 32 di38

33 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Servizi relativi al commercio , , , ,54 Funzioni relative a servizi produttivi Farmacie TOTALI , , , , , , , , , ,52 Pagina 33 di38

34 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , Altri servizi generali , , , , , , ,67 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , ,98 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna ,90 Istruzione elementare 5.00 Istruzione media , , , , ,70 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , , , , , , ,41 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio ,67 Servizi di protezione civile 1.703, , ,12 Pagina 34 di38

35 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni Servizio idrico integrato 92,17 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , , ,40 Funzioni nel settore sociale Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,62 TOTALI , , , ,78 Pagina 35 di38

36 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , ,90 TOTALI , ,90 Pagina 36 di38

37 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,24 Titolo III - Entrate extratributarie ,84 Titolo I - Spese correnti ,52 Titolo II - Spese in conto capitale ,78 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,27 entrate finali ,84 spese finali ,30 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo III - Spese per rimborso di prestiti ,90 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , ,20 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,85 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ,51 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,20 Pagina 37 di38

38 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di ,85 è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) ,57 Spese correnti (-) ,52 Differenza ,05 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,90 Differenza * ,85 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,84 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,30 Saldo netto da Finanziare (-) ,46 Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 38 di38