TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)

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1 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che state leggendo, e che sono le principali da apprendere in quanto le più frequenti, ho preparato un video di un'ora circa in cui, con esempi grafici e reali, spiego nei dettagli le entrate di cui si parla, credendo nel sempre valido detto un'immagine vale più di mille parole. Di sicuro se la lettura delle appendici vi ha lasciato dei dubbi, con la visione del video tutto vi apparirà nella sua estrema chiarezza e semplicità. Ecco il link, si trova nella sezione Formazione del nostro sito Trading Educators: Cordiali saluti Guido Albi Marini Resp. Joe Ross Italia e Svizzera italiana Trader Professionista Per continuare la lettura del tuo capitolo, prosegui in basso

2 JOE ROSS TRADING EDUCATORS APPROFONDIMENTO METODOLOGICO N. 13 In ogni approfondimento metodologico mostriamo un esempio di applicazione della Legge Dei Grafici (TLOC) di Joe Ross ai mercati di future, azioni o valute. La Legge Dei Grafici è un concetto di trading che funziona in ogni mercato e intervallo temporale, e permette di individuare trade con elevate probabilità di successo. Nel grafico seguente si vede un esempio di applicazione della Legge Dei Grafici allo Spread Trading. L esempio riguarda uno spread sui future Live cattle, trattati nella borsa di Chicago (CME). Nella parte alta della figura si vede il future con scadenza Febbraio, mentre nella parte inferiore sono evidenziati il future con scadenza Giugno e la linea dello spread, che mostra la differenza tra le quotazioni dei due diversi contratti.

3 Strumenti per il trader Uno spread si basa sull'acquisto di un future e la contemporanea vendita di un future correlato. L esempio riguarda l acquisto del future Live cattle con scadenza Febbraio e la vendita del future Live cattle con scadenza Giugno. Si tratta quindi di uno spread intramarket, cioè tra due mesi diversi dello stesso future. Questo spread è stato preso in considerazione sulla base di dati relativi alle tendenze stagionali. Il segnale di entrata è stato individuato sulla linea dello spread: è la rottura del punto 2 di una formazione di minimo L entrata avviene al valore 6.3, differenza tra le quotazioni dei due future. Lo stop loss iniziale in questa specifica operazione è di $200 per contratto. Dopo l entrata lo spread va contro di me, nel momento peggiore, fino a 6.025, con una perdita potenziale di $110, quindi lo stop loss non viene raggiunto. Successivamente lo spread sale e chiudo una parte della posizione al raggiungimento del mio primo obiettivo. E essenziale liquidare velocemente una parte della posizione, per coprire tutti i costi dell operazione e ottenere un primo profitto. Che cosa intendo per una parte della posizione? Per poter gestire la posizione in parti devo avere almeno due contratti in acquisto (Febbraio) e due contratti in vendita (Giugno). Chiudere una parte della posizione significa liquidare un contratto in acquisto e uno in vendita. In questa operazione, per ogni spread, costituito da un contratto in acquisto e un contratto in vendita, il mio massimo rischio iniziale è di $200. Pertanto, se utilizzo due contratti in acquisto e due in vendita, il mio rischio totale in questa operazione è $400. Dopo che ho ottenuto il primo profitto, sulla parte rimanente della posizione lo stop ora viene spostato a pareggio. Se il trade continua a muoversi nella mia direzione, posso chiudere l operazione con profitto quando viene raggiunto un secondo obiettivo oppure mediante trailing stop, cioè spostando progressivamente il mio punto di uscita mentre il trend si muove a mio favore. Se decido di chiudere la posizione a un secondo obiettivo, ho uno spazio interessante: lo spread sale, nei primi giorni di ottobre, fino a 2

4 8.4, con un profitto potenziale di $840 sul secondo contratto, cioè più del 400% rispetto al rischio iniziale. Per il trailing stop posso utilizzare i punti di supporto naturale, cioè i minimi delle correzioni. Il punto A nel grafico mostra il primo punto in cui viene rotto un supporto naturale, cioè lo spread scende sotto il minimo della correzione precedente. L uscita a quel livello consente di ottenere un profitto sul secondo contratto di $640. Oltre ai punti di supporto naturale, posso utilizzare come trailing stop anche un determinato importo in dollari, o una percentuale, rispetto ai profitti potenziali: decido di non restituire al mercato più di un determinato importo in dollari, o più di una determinata percentuale, dei profitti visti sulla carta. Il punto A è importante anche perché costituisce il punto 2 di un massimo La rottura di un punto 2 di un massimo è un segnale di cambiamento di direzione e quindi rappresenta un ulteriore segnale di uscita. A volte posso decidere di utilizzare come trailing stop il secondo punto di supporto naturale: in questo caso è il punto B evidenziato nel grafico. La correzione successiva, punto C, non scende fino al punto B e quindi questo trailing stop consente di prolungare il trade. Ma generalmente preferisco prendere i profitti quando ci sono, velocemente, senza aspettare. Per maggiori informazioni, il sito ufficiale ed esclusivo di Joe Ross è: 3

5 AVVERTENZA IMPORTANTE Il presente materiale ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso come sollecitazione a comprare o vendere nessuno strumento finanziario. Chiunque decida di svolgere attività di trading, speculativa e di investimento lo fa sotto propria ed esclusiva responsabilità. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri. L attività di trading, speculativa e di investimento è molto rischiosa. E possibile subire perdite molto rilevanti. Queste attività non sono adatte a tutti. Copyright (c): Trading Educators, Inc. Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione di tutto o parte di questo materiale senza il permesso scritto di Trading Educators, Inc. Il nome Joe Ross, l Uncino di Ross, la legge dei grafici e le altre denominazioni utilizzate nel presente materiale e nel sito sono marchi tutelati. Ogni altra persona o ente che utilizza tali nomi e marchi sarà perseguito ai termini di legge. 4