IL TEMPO DEL TRADING

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3 IL TEMPO DEL TRADING

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5 IL TEMPO DEL TRADING Mariano La Rosa Editrice Le Fonti - Milano

6 Tutti i diritti sono riservati. E vietata la riproduzione e la distribuzione anche parziale e con qualsiasi strumento del presente prodotto editoriale senza previo consenso scritto dell Editore. Tutte le informazioni riportate sono state verificate nel migliore dei modi dagli autori e dall editore. Tuttavia entrambi declinano la responsabilità per eventuali ed involontari errori. Le opinioni ed i punti di vista non necessariamente coincidono e rispecchiano quelli degli autori e/o dell editore. I consigli e le strategie suggerite nel presente documento potrebbero non essere adatte alla vostra situazione specifica, per la quale è necessario che consultiate un professionista per una analisi adeguata. Né l editore né l autore possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi tipo di perdita di profitto o per qualsiasi altro tipo di danno, includendo casi particolari, accidentali, consequenziali o di altro tipo Editrice Le Fonti S.r.l. Via Franchetti, Milano Tel r.a. Fax info@editricelefonti.it ISBN Stampa: Laser CC, Milano

7 DEDICA A mia moglie Silvana Per la pazienza e l incoraggiamento quotidiano datomi affinché continui la mia perenne ricerca A Francesca Per la pazienza e l incoraggiamento quotidiano dato al mio compagno di studi Ing. Placucci Alessandro Ad Alessandro Perché da quindici anni, condivide con me, senza soluzione di continuità, la stessa passione e visione dei mercati finanziari e di conseguenza della vita stessa V

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9 RICONOSCIMENTI Desidero ringraziare il seguente produttore software per l eccellente lavoro realizzato ed il supporto datomi: Market Analyst 6 Astro Edition Market-Analyst.com Premier Software Group Pty PO Box Brisbane Adelaide Street Queensland 4000 Australia Considero ad oggi tale software il più completo e valido in campo internazionale, e consiglio vivamente a che si cimentasse in questa materia a considerarlo come un sicuro investimento. Desidero ringraziare Giuseppe Di Vittorio, amico e compagno di studi che condivide con mè la stessa seria passione, ed affronta ogni giorno con grande professionalità uno fra i lavori più duri e logoranti sotto l aspetto psicologico. Infine ringrazio l Accademia di Studi e Ricerca di Gann, nelle persone del Dott. Serra Fabio, l unico vero detentore della conoscenza più profonda ed esoterica di W.D. Gann, gestore istituzionale senza pari. Grazie Fabio perché oggi quello che conosco e anche grazie a te. Antonio Siciliano, amico fraterno e trader di successo che affronta la materia in modo scientifico. VII

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11 PREFAZIONE Nei miei 15 anni come trader sono venuto a conoscenza di un grande numero di trader di tutti i generi e capacità. I loro stili erano molto diversi come anche il loro successo, ma la maggior parte avevano un comune denominatore erano stati educati a come accettare una perdita al momento opportuno. In molte occasioni ho notato che il successo che trovano molti trader, spesso, si chiama fortuna, o è dovuto ad alcune convinzioni in un sistema, che non sempre è dimostrato, ma che funzionava perfettamente per molti mesi. Molti di questi trader hanno accumulato e poi perso delle fortune, ma io sono sempre stato un attento osservatore dei pochi che hanno sempre guadagnato e raramente hanno perso. Questi trader limitavano il loro trading a situazioni specifiche, che erano a loro famigliari, e non avevano mai avuto la voglia di fare trading su ogni cosa, e tutti i giorni. Essi, inoltre, seguono alcuni principi, su come entrare ed uscire, e hanno sempre utilizzato gli stop. Durante la bolla speculativa che ha raggiunto l apice con il top del 2000, sono stato accanto ad una miriade di trader, quello che è stato uno shock è un enorme numero di persone che stavano cercando di operare per crearsi uno stipendio ma la maggior parte non aveva la più pallida idea di ciò che stesse facendo. Avevano il denaro, leggevano un paio di libri e utilizzavano qualche specie di media mobile crossover o oscillatore, ma non conoscevano i principi basilari di come funzionavano i grafici o l analisi ciclica. La maggior parte aveva letto parti di libri popolari, o avevano partecipato a seminari intensivi, ma disconoscevano molti dei principi basilari che operavano sempre, e che se seguiti, potevano far guadagnare denaro in ogni circostanza. Ci sono molti concetti avanzati, ma questo mio libro si pone l obbiettivo di aiutare coloro i quali stanno avendo un momento difficile ed occorre fare soldi in modo semplice ogni mese, e solo dopo aver acquisito le conoscenze di base sarà possibile apprezzare ed articolare conoscenze piu avanzate. Questo libro vuole insegnare cosa io penso che siano i postulati di base del trading. Non voglio entrare ad elaborare sistemi di entrata o uscita ma mostrerò come essi si sviluppano partendo dai principi basilari della determinazione della tendenza. Dimostrerò dei semplici metodi utilizzando degli strumenti base e li svilupperò in concetti più avanzati per avere dei profitti, se applicati correttamente a qualsiasi grafico. Il risultato finale potrebbe essere un notevole migliora- IX

12 IL TEMPO DEL TRADING mento della vostra abilità e della confidenza nella vostra capacità di realizzare del gain in qualsiasi situazione e con ogni strumento di trading. In questa epoca di soldi facili e alta speculazione dovrebbe essere possibile per chiunque si autodisciplini a seguire regole, guadagnare molti soldi senza dovere mai ascoltare nessun consiglio. Poiché questo libro dà l apparenza di essere una base o un libro iniziale, v invito a lottare contro la tentazione di saltare attraverso capitoli, che vi sembrano troppo di base. Le idee sviluppate in questo documento sono disponibili in sequenza logica e come s insegnano l addizione e la sottrazione prima della moltiplicazione e della divisione, avete bisogno di assorbire la teoria per spiegare perché il minimo della barra del massimo ha un significato e quali siano le implicazioni di tale significato. Arrivare alla semplice conclusione che è solo un livello di prezzo che provoca la violazione di un supporto, significherebbe perdere molte implicazioni più eccellenti della teoria che può essere applicata a molti livelli. Un mio amico, trader di enorme successo diceva: Se non si è mai imparato a fare addizioni o sottrazioni, sarà molto difficile diventare un ingegnere missilistico della NASA. Poiché qui io non sto progettando missili, se voi non riuscite a guadagnare facilmente 500 euro al giorno per la maggior parte dei giorni della settimana, probabilmente non raggiungerete mai il punto in cui potete guadagnare da a al giorno. Se imparate i concetti basilari, il denaro verrà da sé. 1 ottobre 2009 Mariano La Rosa X

13 TAVOLA DEI CONTENUTI RICONOSCIMENTI PREFAZIONE VII IX PARTE I - TEORIA L Obiettivo Primario 1 Il Gioco d Azzardo o la Speculazione 1 Casualità o Sistematicità? 2 Il Nostro Obiettivo 2 Due Problemi di Primaria Importanza 3 Due Approcci 3 L Approccio Fondamentale 3 I Fattori Economici 4 Fattori Statistici 4 Approccio Fondamentalista 4 Uno Studio delle Cause 4 L approccio Tecnico 6 La Domanda di Quando 6 La Domanda Cosa 7 Approccio Fondamentalista e Tecnico Combinati 7 Studi Tecnici 8 L Approccio Diretto 8 Gli Elementi degli Studi Tecnici 9 Fonti di Informazione 10 Presentazione Grafica dei Fatti 10 Lo Studio Tecnico: un Arte 12 Errori di Ottimismo e di Pessimismo 13 Qualità Personali di un Trader di Successo 14 Il Mercato Azionario 15 Sano Scetticismo 16 Avere un Programma - e Aderirvi 16 I Grafici 16 Le Registrazioni Sono Necessarie per Qualsiasi Attività Ben Funzionante 17 La Necessità delle Registrazioni 18 XI

14 IL TEMPO DEL TRADING Due Tipi di Registrazioni Impiegati 18 Dati Impiegati nello Studio Tecnico 18 Prezzo 18 Grafici 19 Dati Impiegati nello Studio Tecnico - I Volumi 24 Il Volume 25 Il Tempo 33 Ampiezza del Mercato 33 La Fonte dei Dati 33 Il Problema delle Scale 34 Tre Tipi di Scale 34 Scala Aritmetica 34 Scala Aritmetica Orizzontale 34 Scala Aritmetica Verticale 35 Scala Logaritmica o Rapporto di Scala Verticale 36 La Matematica non Necessita di Utilizzare le Scale Logaritmiche 37 Lettura dei Rapporti di Scala - Ciclo di Uno 37 Le Caratteristiche del Rapporto di Scala 37 Leggere i Rapporti di Scala - Ciclo di Tre 37 Divisori di Scala 38 Divisore di Scala - Scala di Ciclo Tre 38 Divisori di scala e Scale non Comparabili 38 Il Rapporto di Scala non Ha lo Zero 38 Grafico Logaritmico vs Grafico Semi-Logaritmico 38 Scala della Radice Quadrata 39 Costruzione delle Scale della Radice Quadrata 40 Comparazione della Scala Aritmetica, del Rapporto e della Radice Quadrata 41 Scale - Sommario 42 Uptrend di Base 44 Inversione di Trend 46 Pattern a Barre - Segnale di Inversione 46 Segnali Semplici di Acquisto e Vendita 47 Vettori Stimati 52 I Vettori Stimati 52 Quadratura di Tempo e Prezzo 65 Quali di Queste Sono Forme? 67 I Quadrati di Tempo e Prezzo 68 Origine delle Linee di Tendenza 69 Si Intersecano e Formano Cambi Ciclici 72 XII

15 TAVOLA DEI CONTENUTI Gli Angoli 78 Gli Archi 114 Supporto e Resistenza 139 Le Radici Quadrate nel Tempo 141 I Metodi Astrologici di Gann 150 Cicli Temporali 184 Punto di Eclissi Marte a 30 Gradi 199 Applicazioni Avanzate 214 Patterns a Conchiglia - Angoli di Proiezione 228 Una Conchiglia Rialzista, Due Ribassiste 231 Incrementi della Radice Quadrata 233 Riepilogo 233 Dove Iniziare 239 Gli Stop 252 Gli Angoli 258 PARTE II - SVILUPPO DELLE STRATEGIE DI TRADING Business Plan 267 Volatilità 271 Arbitraggio 276 Come Fanno ad Uscire? 280 Si Raccoglie Ciò Che Si Semina 284 Trucchetti 286 Esposizione a Breve Termine 286 I Cicli Lunari 294 Controllo dei Grafici: Entrata e Uscite 296 Riassunto dei Passi per il Trading 316 XIII

16 Mariano La Rosa è laureato in economia e commercio ha acquisito un esperienza ultra decennale dell analisi tecnica avanzata e analisi ciclica dei mercati finanziari, studioso e cultore della nota Teoria di W.D. Gann. Esperto anche di Tax planning internazionale grazie alla sua lunga esperienza nel settore delle verifiche fiscali ed antiriciclaggio nella Guardia di Finanza. Curatore di diverse edizioni di libri sul Trading di Borsa, è menzionato nel libro Top Trader d Italia. Trader esperto in futures ed option, vanta una serie di successi nelle esatte previsioni sul movimento dell indice Dow jones e del cambio euro/dollaro così come già ampiamente riconosciuto dalla stampa specializzata e dalla televisione finanziaria Class- CNBC. Unico trader al mondo ad aver previsto pubblicamente, durante la diretta della trasmissione televisiva su ClassCNBC nel mese di febbraio 2009, con accuratezza, l esatta settimana e giorno della fine della discesa dei mercati finanziari avvenuta tra il 6 ed il 9 del mese di marzo ,00