MODULO DI APPLICAZIONE CONTO AZIENDALE CON BANCA LOYAL

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1 For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type MODULO DI APPLICAZIONE CONTO AZIENDALE CON BANCA LOYAL Si prega di notare che solo interamente compilato, debitamente firmato, i moduli di domanda nella lingua inglese, accompagnato da tutti i documenti richiesti verranno elaborati. Aiuti di completamento sono disponibili in 14 lingue sul sito web della Banca Loyal. Si prega di compilare il modulo elettronicamente o in lettere maiuscole. Per le tasse si prega di consultare sempre con il nostro sito web Documentazione richiesto dell apertura del conto 1. Copie completi dell azienda certificati/autenticati/apostillati (preferibilmente in inglese si prega di notare che la Banca riserva il diritto di ritornare a voi per richiedere una traduzione certificata): - Certificato d Incorporazione - Certificato di Good Standing se l azienda è stata registrata più di un anno prima di presentare questa applicazione - Memorandum e Statuto Sociale (compreso i nomi direttori e azionisti nominati) - Dichiarazione di Fiduciario/Trust se azionista nominato è usato - Procura se direttore nominato è usato - Accordo operativo in caso di un LLC - Atto costitutivo/organizzazione in caso di un LLC - Certificato di proprietà in caso di un LLC - Scrittura fiduciaria in caso di un fiduciario - Certificato di registrazione in caso di un fiduciario 2. Risoluzione del Consiglio d Amministrazione, come autorizzazione per l'apertura del conto e conferisce autorità sulla persona chi gestirà il conto. 3. Una Copia autenticata/certificata del passaporto o altro accettabile documento d identità 1 (la pagina contiene la foto e la firma) per i azionisti, persona autorizzata, persona(e) autorizzata(e) aggiuntiva(e) (se c è), procuratore di fatto (se c è), tutti i direttori e ufficali, inoltre i beneficiari effettivi. 1 La patente di guida sola non è sufficiente. 1

2 Una copia autenticata della patente di guida è richiesta anche per i cittadini statunitensi e canadesi Prova di indirizzo - Copia autenticata/certificata o originale della bolletta o un estratto conto bancario 3 per i azionisti, persona autorizzata, persona(e) autorizzata(e) aggiuntiva(e) (se c è), procuratore di fatto (se c è), tutti i direttori e ufficali, inoltre i beneficiari effettivi Referenze bancarie originali per i azionisti, persona autorizzata, persona(e) autorizzata(e) aggiuntiva(e) (se c è), procuratore di fatto (se c è), tutti i direttori e ufficali, inoltre i beneficiari effettivi Dichiarazione dell azione al portatore se è applicabile. 7. Diligenza dovuta (due diligence) se è applicabile Modulo della firma depositata per la persona autorizzata(e). Si prega di fornire questi documenti scannerizzate prima al vostro key account manager se avete uno, o inviate al applications@loyalbank.com in modo che un membro del personale li rivede prima che i documenti cartacei vengono inviate alla sede centrale a Saint Vincent. Loyal Bank non divulga i dati dei clienti a terze parti, a meno che non è richiesto dalle autorità locali a St Vincent. Caratteristiche generali del conto 1. Nome dell azienda: 7 2. Tenete un conto corrente esistente con Loyal Bank? Sì No Se sì, nome del conto: Numero del conto: 3. Si prega di specificare il tipo di carta di debito si richiederebbe per questo nuovo conto, selezionando la casella(e) appropriata: Le carte possono essere emessi solo in EUR o in USD. USD Carta Master USD Carta Cirrus Maestro EUR Carta Master EUR Carta Cirrus Maestro 2 Qualsiasi tipo di ID deve essere valido per almeno altri 6 mesi dalla presentazione. Si prega di assicure che si inviano le copie della stessa ID si fa riferimento al modulo di domanda. 3 Estratto conto come prova d indirizzo, e la lettera di referenza bancaria dovrebbe venire da un altra banca. 4 Qualsiasi documento dovrebbe essere presentato sul nome della persona e deve visualizzare l'indirizzo privato, e non più essere più di 6 mesi. 5 La referenza bancaria può essere sostituito con un set di estratto conto degli ultimi tre mesi, il nome della persona. 6 Dichiarazione di fiducia o d'accordo azionista nominato in caso un azionista nominato. Procura in caso di persona nominate. Un certificato di Good Standing in caso di qualsiasi nominato è una società. Una copia del passaporto o altro accettabile ID (la pagina contenente la foto e la firma) e una verifica d'indirizzo (la bolletta non è più vecchio di 6 mesi) per il nominato se è una persona. 7 Si prega di indicare anche la struttura dell azienda (S.r.l., Società di capitali, ecc). 2

3 USD Carta Platinum 8 EUR Carta Platinum No carta richiesto 4. Si prega di indicare in quale valuta(e) richiede questo nuovo conto: EUR USD GBP CHF JPY AUD CAD RUB Se si richiede più di una valuta, si prega di indicare qual è la valuta principale 9 : Si prega di notare che è possibile richiedere qualsiasi combinazione delle valute, ma la carta può essere collegato solamente ai conti di USD o di EUR. 5. Digipass 10 è richiesto: Sì No 6. Desiderate l estratto conto di essere inviato a voi? Sì No Se sì, giornaliero settimanale mensile via corriere 11 via posta 12 via fax 13 via Si prega di indicare di quale valuta (e) Si prega di fornire il vostro indirizzo d 7. Richiede conferma via SMS sulle transazioni? Sì No Se sì, si prega di fornire il vostro numero di cellurare 14 : 8. Richiede notificazione delle transazioni tramite ? 15 Sì No Se sì, si prega di fornire il vostro indirizzo d 9. Si prega di selezionare solo una lingua di preferenza in cui volete comunicare con LBL: Inglese Russo Spagnolo Portoghese Japanese Tedesco Francese Cinese Polacco Italiano Serbo Croato Rumeno 10. Si prega di indicare quale la vostra secondo lingua di preferenza per comunicare: 8 Si prega di notare che la Platinum Card è disponibile solo se il deposito minimo di USD o EUR viene inserito e mantenuto sul conto. 9 Si prega di selezionare solo una come moneta principale - la tassa d apertura del conto verrà detratto dal conto aperto in tale valuta. 10 Digipass è obbligatoria quando l'account non viene aperto in euro o in dollari USA, anche nel caso di conto di multi valuta. Il dispositivo serve per avviare i trasferimenti SWIFT dal conto. 11 All'indirizzo postale dell'azienda. 12 All'indirizzo postale dell'azienda. 13 Per il numero di fax dell azienda. 14 Nel formato 00, prefisso internazionale, prefisso telefonico, numero di telefono. 15 Si prega di notare che i servizi sotto punti 6, 7 e 8 sono addebitabili per costi si prega di visitare il nostro sito web. 3

4 Inglese Russo Spagnolo Francese 11. Nomi ad essere immessi sulla carta 16 : Azienda (massimo 25 carattere) Personale (massimo 25 carattere) 12. Dettagli della persona autorizzata per funzionare il conto: Nome Cognome (con prefix: Sig, Sig.na o Sig.ra) Nome di nascita Nazionalità Data e luogo di nascita Numero di passaporto/id e scadenza Via e numero 17 Città e codice postale Paese Numero di telefono 18 Indirizzo d Siete un senior politico ufficiale o funzionario pubblico? Sì No Un parente o il socio vicino Se sì o socio vicino/familiare è, si prega di specificare 13. Volete avere persone aggiuntive autorizzate ad accedere e utilizzare il conto 19? Sì No Se sì, volete richiedere carte aggiuntive 20 da emettere per loro? Sì No Si prega di indicare i diritti firmatari in NetBank 21 delle persone autorizzate (scegliere una sola opzione): uno di loro, individualmente due di loro congiuntamente soltanto visualizzare Oltre, si prega di specificare: 14. Si prega di indicare dove desiderate il vostro pacchetto bancario ad essere spedita, ad es. la(e) carta(e) e il(i) Digipass: Indirizzo postale Indirizzo della persona autorizzata Oltre Se avete selezionato / richiesto più di una carta, lo stesso nome verrà inserito su tutti, a meno che indicateci contraria in una separato. 17 Indirizzo completo è richiesto (se c è) - un P.O.Box da solo non viene accettato in caso di servizio di corriere. 18 Nel formato 00, prefisso internazionale, prefisso, numero di telefono. 19 Se sì, si prega di assicurarsi che il modulo della persona autorizzata aggiuntiva è debitamente compilato e inviato. 20 Carte addizionali hanno costi aggiuntivi, per le tasse si prega di controllare il nostro sito web. 21 Per i primi due opzioni digipass aggiuntive saranno consegnati, quali hanno costi aggiuntivi. 4

5 Nel caso oltre, si prega di compilare le informazioni qui sotto Via e numero 23 Città e codice postale Paese Metodo di consegna: corriere 24 posta normale 25 Nome del contatto: Numero di telefono 26 : 15. Desiderate usare il nostro servizio di NetBank per acquisto d oro 27? Sì No 16. Desiderate usare il nostro servizio di NetBank per Forex trade 28? Sì No 17. Desiderate usare il nostro servizio di NetBank per investimenti in Loyal Investment Funds 29? Sì No Se avete scelto sì per uno dei tre domande sopra, uno dei nostri colleghi a breve vi contatterà per discutere tutte le condizioni e le procedure. 18. Dove avete sentito della Loyal Bank? Web Amico Cliente Introduttore Oltre 19. Desiderate ricevere la Newsletter elettronica di Loyal Bank? Sì No Particolari del titolare del conto 20. Sede legale dell azienda (come è scritto nei documenti d incorporazione) Via e numero Città e codice postale Paese 21. Indirizzo postale dell azienda (come è scritto per scopi di servizio postale) 22 Selezionando "Oltre" si conferma che tale indirizzo é vero e Loyal Bank non sarà responsabile in caso di spedizione persa 23 Indirizzo completo è richiesto (se c è) - un P.O.Box da solo non viene accettato in caso di servizio di corriere. 24 Per motivi di sicurezza, i pacchetti bancari sono sempre inviati in due pacchetti e in giorni diversi. Solo il costo della posta normale è incluso nel costo d'apertura del conto - corriere costa 55 dollari USD o 45 euro per pacco. Per indirizzi al Centro e Sud America e per i Caraibi la consegna di corriere è obbligatorio. 25 Loyal Bank non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di quei pacchi inviati tramite posta ordinaria, la posta ordinaria non puó essere considerate un sistema di spedizione sicuro soprattutto in molti paesi ove i pacchi ordinary non possono essere registrati o tracciati. In ogni caso la Loyal Bank vi suggerisce di utilizzare sempre la spedizione tramite corriere. 26 Nel formato 00, prefisso internazionale, prefisso, numero di telefono. 27 Per i dettagli del servizio si prega di visitare il sito 28 Per i dettagli del servizio si prega di visitare il sito 29 Per ulteriore informazione su Loyal Investment Funds si prega d consultare 5

6 Via e numero Città e codice postale Paese 22. Ulteriori contatti della società Numero di telefono 30 Numero di Fax 31 Sito web 23. Altre persone coinvolte nell'azienda Beneficiari effettivi: Nome Indirizzo.... Principali funzionari e direttori: Nome Indirizzo... Particolari dell'attività commerciale del titolare del conto 24. Breve descrizione dell attività della società: 25. Dettagli dei prodotti o servizi forniti: 26. Target dei clienti e segmenti, mercato di riferimento (si prega di elencare paesi specifici): 30 Nel formato 00, prefisso internazionale, prefisso, numero di telefono. 31 Tutte le comunicazioni ufficiali, comprese le notifiche sulle operazioni, Lettera di Benvenuto (Welcome Letter) con il numero di conto e Newsletters elettronici (se è richiesto) arriveranno a questo indirizzo. 6

7 27. I vostri partner principali commerciali (si prega di fornire i nomi e siti web dei partner commerciali esistenti o il tipo e l'attività del profilo dei partner che si prevede di trattare con): 28. Sede della vostra sede centrale e i posti in cui l'attività principale è fatto: 29. Numero del personale: 30. Professione della persona autorizzata: 31. Quale sarà la principale fonte di finanziamento di questo conto con Loyal Bank? (per esempio reddito d'impresa precedente, l'eredità, prestito, ecc): 32. Si prega d indicare lo scopo del conto con la Banca Loyal (per esempio riscossione dell'entrata dall'attività, ricevere prestito, investimenti, pagare il personale, ecc): 33. Dati sul fatturato negli ultimi tre anni (USD): Per le nuove aziende N/A 32 Fatturato stimato per l'anno attuale (USD): Proporzione del fatturato annuo previsto di arrivare a conto LB (USD): Fatturato mensile medio previsto sul conto LB (USD): Più grande transazione stimato da / a conto LB (USD): Numero stimato di transazioni all'anno La vostra azienda è parte di una holding o è coinvolto in struttura pro prietà incrociata? Se sì, si prega di descrivere le attività anche delle altre società. Si prega inoltre di inviare un organigramma dell'azienda o della struttura. 32 Le nuove imprese si prega di indicare se questo non è applicabile (N/A). 7

8 35. Avete bisogno di una licenza specifica per la vostra attività nel vostro paese? Sì No Se sì, si prega di assicurarsi che si invia una copia insieme alla presente modulo di domanda. 36. La vostra azienda applica una politica d identificazione dei clienti ( Know your customer )? Sì No Se sì, si prega di inviare una copia della politica insieme con questa applicazione. 37. La vostra azienda effettua investimenti per conto di terzi? Sì No Se sì, si prega di fornirci con un campione del vostro contratto d'investimento con i clienti. Inoltre vi chiediamo di compilare e inviare il nostro modulo specifico chiamato FX Trading Profile questionario. Termini e condizioni generali Su richiesta del titolare del conto e soggetta a completare in modo soddisfacente le sue procedure di diligenza dovute, la Banca è d'accordo ad aprire e, soggetti ai seguenti termini e condizioni, per mantenere un conto corrente al nome del titolare del conto, in una o più delle valute offerti dalla banca. Per la parte sua, la Banca intraprende come segue: 1. Per gestire, registrare e tenere fondi del correntista, e soggetto al saldo disponibile, per soddisfare gli ordini di pagamento che sono correttamente preparati e presentati con autorizzazione attraverso l'uso o dal dispositivo di identificazione elettronica forniti dalla Banca, (Digipass). Il correntista può ottenere informazioni di crediti e addebiti registrati sul conto corrente insieme al bilancio di chiusura della stessa attraverso la Banca di Internet. 2. La validità standard di alcuna carta di debito è tre anni dalla data di emissione. A meno che il correntista della carta dà notifica in iscritto per richiedere l annullamento della carta di almeno sessanta (60) giorni prima della data di scadenza, la Banca fornirà al titolare del conto con una nuova carta di debito avendo gli stessi parametri e attrezzature ma con una nuova data di scadenza. Carte smarrite, danneggiate o rubate sono sostituite da parte della Banca indipendemente dalla loro scadenza. 3. La Banca ha il diritto di sospendere o cancellare la carta nei seguenti casi: a) Se la Banca riceve informazione della perdita o il furto della carta; b) Se il titolare del conto o il titolare della carta non rispetta le condizioni del presente contratto; c) Se il contratto attuale è terminata; d) Se la carta di debito è diventato invalido o inutilizzabile e il modulo di domanda per una carta supplementare sebbene data, non è stato ricevuto dalla Banca. 4. Per soddisfare gli ordini di pagamento fino al saldo disponibile del conto corrente attuale, soggetto a bloccare tale parte propria del saldo giornaliero siccome è richiesto a coprire le spese bancarie previste, come stabilito nelle condizioni del conto bancario (importo minimo riservato). 5. La Banca non sarà responsabile per qualsiasi disputa legale tra il titolare del conto e il titolare della carta addizionale riguardo alla carta del conto corrente. 6. Aprire altri conti per gestire i fondi del titolare del conto (ad es. un conto di deposito) con l eccezione di conti quali non sono a diposizione della correntista (ad es. conto di deposito di sicurezza). Tali conti possono essere addebitati dalla Banca sotto le istruzioni del titolare del conto o in caso se la correntista è fallito di pagare lo standard dei oneri bancari e i costi. 8

9 7. Per soddisfare gli ordini del titolare del conto con cura e attenzione e in modo appropriato come si può, a propria discrezione al rischio e alla spesa della correntista. Il luogo di evasione degli ordini in relazione a qualsiasi conto tenuto dalla Banca è considerato di essere la sede legale della Banca in St Vincent. 8. Per mantenere tutti i dati a disposizione della Banca relative al titolare del conto o dei contratti della correntista con la Banca è strettamente confidenziale, nel rispetto delle regole della giurisdizione competente. Per la parte sua, la correntista si impegna nel modo seguente: 1. Fornire alla Banca al momento della firma del contratto con il nome, la data d identificazione e la firma depositata da tutte le persone autorizzate ad agire sul conto corrente del correntista. La Banca tratterá le firme depositate come valide al momento in cui il titolare del conto si ritira per iscritto. 2. La responsabilità per tutte le istruzioni relativi alla carta, particolarmente per l uso corretto della carta di debito, e per mantenere la continuità il bilancio del conto corrente, come è necessario a coprire i oneri e le tasse relative alle transazioni della carta. 3. Per inoltrare ad ogni titolare di tessera aggiunto(i) la loro carta(e) e altri materiali bancari consegnato per il titolare del conto; fornire al titolare di tassera con informazioni necessarie per il corretto uso della carta e per rappresentare i loro interessi e agire sul loro conto (se è necessario). 4. Informare immediatamente la Banca di tutte le modifiche del suo nome, l indirizzo reale, l indirizzo postale o di qualsiasi altro pertinente dati. In caso di smarrimento o furto della carta, per informare la Banca al più presto possibile, in modo tale da bloccare la carta. Ogni correntista ha il diritto di interrompere la sua carta, senza l autorizzazione del titolare del conto. 5. Che lui/lei è pienamente consapevole delle leggi applicabili, norme e regolamenti, e che il suo conto tenuto presso la Banca non possa essere utilizzato per il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, attività fraudolente, criminalità finanziaria o qualsiasi altro criminale reato e si capisce che la Banca può unilateralmente congelare o sospendere il conto se questo si trova ad essere violata. Altri termini e condizioni generali: 1. Il presente contratto entra in vigore al momento della firma da entrambe le parti e, al tempo in cui il deposito minimo necessario per aprire un conto corrente è accreditato sul conto corrente nei record della Banca. 2. La Banca è intitolata per rimediare ad alcuni possibili crediti o addebiti errati che sorgono attraverso incomprensione senza particolari istruzione del correntista. Registrare di tali correzioni che sorgono da errore fortuito è gratuito. 3. La Banca non è responsabile per perdite o danni che si verificano a causa delle forza militare, intervento politico, e prescrizioni di autorità nazionali o esteri o di eventi che si verificano a seguito di una catastrofe o forza maggiore. Se il correntista fornisce dati falsi o errati per l adempimento delle sue/suoi/le sue responsabilità contrattuali (o per i dati), la Banca non è responsabile per eventuali danni causati risultante. 4. Con il suo/ la sua firma, il correntista riconosce l autorità della Banca per ottenere la verifica indipendente da qualsiasi informazione fornita in questo contratto e nei suoi allegati. 5. Il titolare del conto riconosce che tutti i crediti al conto sono e saranno beneficamente di proprietà dal correntista. 6. Con il suo/ la sua firma, il correntista e il titolare della carta supplementare confermano la consapevolezza dei materiali con le seguenti informazioni: a. Regole aziendale e regolamenti 9

10 b. Condizioni conto bancario c. Diritti e oneri d. Informazioni Sito Web 7. Il correntista può ottenere informazioni sulle condizioni fisse e variabili di mantenere i conti correnti bancari ed altri, compresi i tassi di interesse applicabili insieme ai commissioni, carica e costi addebitati dalla Banca dal sito web pubblico della Banca. La Banca riserva il diritto di modificare le condizioni specificate nei condizioni del conto bancario in qualsiasi momento. 8. Il presente contratto resterà in vigore fino al suo termine. Il contratto può essere terminato da entrambe le parti, servono 30 giorni di preavviso scritto sull'altro e è soggetto al accordo soddisfacente del conto. La Banca può terminare il contratto e chiudere il conto con effetto immediato in caso di uso improprio del conto. 9. Tutti gli argomenti non regolati in questo contratto sono soggetti alle clausola delle norme e regolamenti della Banca, condizioni del conto bancario e Saint Vincent e Grenadine legge banche internazionali, Legge applicabile riguardo all interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà la legge di St. Vincent e Grenadine. La corte giuridica responsabile è l'alta Corte di Giustizia, Kingstown, St. Vincent. Dichiarazione del titolare del conto: Dichiaro che non sono coinvolto in alcun criminale, riciclaggio di denaro o attività terroristiche e i fondi che sono e saranno tenuti sul mio conto nella Loyal Bank, non sono derivati da gioco d'azzardo, gioco, intrattenimento per adulti o qualsiasi attività illegale e che le informazioni sopra fornite sono vere e corrette. Accetto che Loyal Bank riferirà alle autorità locali qualsiasi attività finanziaria illecita o comportamenti dei conti relativi all'intervallo sopra di attività. Ho letto, compreso e accetto questi termini e condizioni generali. St. Vincent e Grenadines Data: Nome della persona authorizzata in stampatello Per e al nome della banca Firmatario autorizzato 33 Firmatario autorizzato 33 Solo la firma della persona autorizzata è accettata. Si prega di notare che, firmando il presente modulo si accetta anche i termini e condizioni generali e le condizioni di Loyal Bank Limited. Questi termini e condizioni sono riportati nell ultima pagina, vi preghiamo di leggerle attentamente prima di firmare il modulo. 10