BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ

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1 BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ 2013 B S 2

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4 LETTERA DEL PRESIDENTE Il 2013 è stato un anno fondamentale per Altea, ossia il traguardo dei 20 anni per un progetto che cresce e si evolve di continuo. In un contesto economico complesso, Altea non ha perso slancio, anzi ha saputo raggiungere grandi risultati. Un successo ottenuto grazie alla costante capacità di trasformazione che ci caratterizza, oggi rafforzata nella struttura societaria e manageriale, nonché nel miglioramento degli strumenti di governance. Essere coerenti alla propria mission e sapersi integrare con diverse realtà, consapevoli dei propri punti di forza e dei propri limiti, riconoscendo alle questioni etiche e sociali la dovuta attenzione: questi i semplici ingredienti della nostra personale ricetta negli anni. Identità unica, ricchezza della pluralità È infatti l identità di Gruppo il fondamentale perno sul quale si muove la crescita di Altea. Un unica visione d insieme e di valori condivisi che sviluppano sinergie accogliendo, se non addirittura ricercando, la specificità e le diversità di altre realtà che costituiscono e arricchiscono oggi la Federazione di Altea. Il Bilancio di Sostenibilità di Altea, giunto alla sua settima edizione, rappresenta in termini tangibili il percorso svolto dalla nostra società sia sotto il profilo economico-organizzativo, che sotto quello dell accresciuta diffusione dei principi di Corporate Social Responsibility (CSR), di etica e di trasparenza del proprio operato. Non tutti i viaggi sono uguali e il 2013 è stato un anno importante anche per la nuova impostazione organizzativo-strategica di Altea. A fronte di una consolidata suddivisione di risorse, obiettivi e risultati nelle tre Business Unit, rappresentanti le offerte tecnologiche che da anni formano il core dell attività aziendale, Altea ha mantenuto al proprio interno le aree di competenza SAP ed Infor, mentre la terza, focalizzata su Microsoft, ha trovato una propria autonomia organizzativa e gestionale in una realtà societaria quale quella di Alterna, nata dalla fusione delle specifiche competenze e risorse di Altea e Reno Sistemi." Resilienza, prospettive in continuo movimento Anche alla luce di tale importante cambiamento vanno quindi letti i positivi dati Altea del Bilancio 2013, che pur a fronte del fatto di aver trasferito nel secondo semestre significativi ricavi e risorse di una delle proprie BU all interno di una nuova società (l attività Microsoft corrispondeva nel 2012 a circa il 20% dell intero fatturato di Altea), è riuscita a mantenere e rafforzare valori e ricavi di un + 5% rispetto al precedente esercizio. Un risultato straordinario se interpretato nel contesto congiunturale che stiamo vivendo ormai da diversi anni e in un settore, quale quello dell ICT, con dati nel suo complesso ancora in calo nel corso del 2013.

5 5 Importante novità è anche che, da quest anno, il Bilancio di Sostenibilità riporta alcune informazioni relative al Bilancio consolidato di Gruppo che comprende le società controllate e che costituisce il primo bilancio consolidato presentato da Altea. Siamo consapevoli che ci è stato possibile ottenere questi risultati solo grazie alle persone di Altea ed al loro impegno; per questo accogliamo e coltiviamo i giovani talenti, formandoli attraverso percorsi di Academy strutturate e introducendoli al mondo del lavoro, riconoscendone il contributo ed il valore di ciascuno secondo criteri meritocratici. Ci sentiamo responsabili anche della preservazione dell ambiente a beneficio delle generazioni future, impegnandoci concretamente nella riduzione dei consumi di risorse naturali e delle emissioni di gas ad effetto serra ed incentivando comportamenti ecosostenibili tra tutto il personale. Sosteniamo il Fondo Ambiente Italiano (FAI) per dare un contributo concreto e salvaguardare, preservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico nazionale. Altea da anni opera con Sistemi di Gestione conformi alle Norme ISO 9001, ed alla registrazione Emas, promuovendo un attento lavoro di sensibilizzazione ai temi della sicurezza, qualità ed ambiente. Il costante impegno di Altea nel perseguire uno sviluppo sostenibile trae forza anche dalle numerose iniziative sociali rivolte alle scuole, alle associazioni sportive ed alle associazioni umanitarie nei paesi meno fortunati. Infine, crediamo che la comunicazione, interna come esterna, sia veicolo fondamentale nella creazione di valore: è il driver che guida le attività di informazione e coinvolgimento, nell'ottica di favorire trasparenza, condivisione e sinergie trasversali per generare conoscenza. Per tale motivo abbiamo dato un forte impulso alla comunicazione, anche attraverso nuovi canali Social. L apprezzamento dei nostri Clienti e Partner per il modo in cui svolgiamo la nostra missione rappresenta peraltro per noi un continuo stimolo a migliorarci ed al contempo proseguire sulla strada intrapresa. Il Presidente Andrea Ruscica

6 BILANCIO ECONOMICO SOSTENIBILE La mia breve relazione di accompagnamento al Bilancio Sociale dello scorso terminava con la frase all avanguardia sempre!. Forse mai come nell anno 2013 tale affermazione ha avuto miglior intuizione per le prospettive di crescita che il Gruppo Altea ha saputo tradurre in concrete attività di sviluppo. Sviluppo attraverso il rafforzamento delle attività delle società controllate, iniziato già a metà anno con l acquisizione dell importante realtà Alterna di Casalecchio di Reno, alla quale è stato assegnato il compito specifico di ulteriormente rafforzare e sviluppare la BU Microsoft. Rafforzamento proseguito poi con l esponenziale crescita di Plm Systems, realtà di Torino così rilevante da avere spazio sempre crescente anche su quotidiani nazionali (quali ad es. La Stampa) ed addirittura l onore di essere scelta per il progetto Open Innovation volto ad indagare le forme dell innovazione aperta tra alcune PMI ad alta innovatività dell area torinese. Un progetto originato da Fondazione Human, oltre a Camera di Commercio di Torino e al Politecnico di Torino, che ha avuto come risultato finale un dettagliato report che raccoglie le storie di 12 imprese innovative, nonché un libro Imprese D Autore scritto da 12 scrittori torinesi che -ispirati da tali aziende- hanno proposto altrettanti racconti ruotanti intorno ad un tema chiave per il nostro paese: l innovazione d impresa. La strategia di rafforzamento è stata infine portata a termine nel secondo semestre con l acquisizione di quote minoritarie, ma non per questo meno importanti, in altre due realtà di nicchia e di eccellenza, quali Helianthos e Cyrius T2, quest ultima in particolare veicolo importante anche per le aperture all estero delle attività del Gruppo.

7 Senza inoltre dimenticare un altra società collegata già dallo scorso anno quale Briefing di Milano, a dimostrazione di come il Gruppo Altea stia anche territorialmente occupando una sempre maggior quota di mercato. 7 Ma come sempre, e l importante impegno nel redigere il presente documento ne è un ulteriore dimostrazione, tale rafforzamento è compiuto senza tralasciare valori quali appartenenza, territorio e valenza della collettività che se abbinati al profitto aziendale possono definire una società veramente social immersion quale Altea mira ed ha dimostrato di essere. Non mi soffermo ulteriormente sulla valenza dei citati termini essendo già stati ampiamente sviluppati tali concetti nelle precedenti edizioni del bilancio sociale, ma alcuni dati sono sicuramente da rendere noti. Al 31 dicembre 2013, il numero dei dipendenti, considerando solo il Gruppo Altea inteso come l insieme delle società controllate, era pari a 342 addetti, numero che supera le 400 unità se aggiungiamo il personale impegnato nelle società collegate ed i vari collaboratori, con un incremento veramente elevato e significativo in questo periodo di crisi. Come più volte nel tempo affermato, investire sulle persone e credere che solo attraverso il giusto connubio tra le medesime e la tecnologia si possano raggiungere obiettivi importanti, rappresenta da sempre un motto aziendale di Altea. Tale valore, considerando la sola realtà di Altea, incide anche in termini percentuali (quasi costantemente negli anni) nella misura dell 85,29% del reddito lordo aziendale. Considerando che la remunerazione del capitale ai soci è rimasta immutata, significa che il plusvalore generato dal risultato economico (in termini percentuali pari al 2,79% in più rispetto al 2012) è stato dirottato in particolare su detta voce, senza i timori aziendali che a volte una tale scelta genera. Tutto ciò senza tralasciare l impegno per il territorio, con una scelta oculata operata nello sponsorizzare attività culturali e sportive a impatto ambientale zero, che ha reso ancor più attento l Organo Amministrativo nel concentrare su tali aree il proprio impegno economico (destinando ancora più risorse disponibili, pari al 3,74% del valore aggiunto). Allora, anche quest anno la frase finale non può che rimanere sempre la stessa: all avanguardia sempre!. Finance Advisor Alberto Temporelli

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9 Sommario ALTEA IN BREVE NOTA METODOLOGICA L IDENTITÁ Missione e valori...16 Principali tappe della nostra storia Organizzazione e Governance Certificazioni LA DIMENSIONE ECONOMICA Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dei dati economici) Valore economico direttamente generato e distribuito Indici gestionali Bilancio Consolidato di Gruppo LA DIMENSIONE SOCIALE Analisi degli Stakeholder Clienti e Fornitori Personale e Collaboratori Soci Comunità Pubblica Amministrazione...67 LA DIMENSIONE AMBIENTALE La dimensione ambientale Aspetti diretti Aspetti indiretti Altea per l'ambiente...79 TABELLA DI CORRELAZIONE ALLO STANDARD GRI-G OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO...85

10 Ragione Sociale Altea SpA Sede legale e operativa Strada Cavalli n. 42, Feriolo di Baveno (VB) Telefono Telefax (+39) (+39) Altea@alteanet.it Sito internet Presidente Andrea Ruscica Amministratore delegato Franco Vercelli Settori di attività Codici NACE 62.0 Programmazione, consulenza informatica e attività connesse Altre attività di consulenza Collaudi ed analisi tecniche Altre attività di fornitura di risorse umane Altri servizi di supporto alle imprese nca Altri servizi di istruzioni nca 85.59

11 ORGANICO 205 RISORSE INTERNE 162 EBA- Enterprise Business Application 63 donne in organico 69% 31% CERTIFICAZIONI +5% rispetto % ETM Enterprise Technology EtOC Emerging Technologies IT Services Education Corporate Marketing Sicurezza a Ambiente Unità di staff FATTURATO QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 dal 1996 AMBIENTE UNI EN ISO 14001:2004 dal 2004 Registrazione Emas n. IT dal 2005 Certificato formazione n. 289/001 Macrotipologia C dal 2003

12 NOTA METODOLOGICA

13 Il presente rapporto rappresenta la 7 edizione del nostro Bilancio Socio-Ambientale, la quarta proposta in termini di Bilancio di Sostenibilità. Si relaziona alle attività ed ai risultati di Altea per l anno 2013, rafforzando così l obiettivo della società nel voler essere considerata attore economico, sociale e responsabile del territorio e dei territori ove opera, valorizzando le relazioni con i diversi stakeholder, ovvero i soggetti che in un rapporto di reciprocità influenzano direttamente e indirettamente l operato di Altea stessa. 13 Le categorie che indistintamente meglio rispondono a esigenze, valori e obiettivi aziendali sono: i partner economici (clienti e fornitori ), il personale ed i collaboratori, i soci e gli azionisti, la comunità, la Pubblica Amministrazione. Le informazioni incluse nel report si riferiscono ai temi e agli indicatori che sono ritenuti rappresentativi e significativi, in ottica di sostenibilità, dell impatto economico, sociale e ambientale dell attività operativa svolta da Altea e del loro riflesso nei confronti di tali stakeholder. Dati ed obiettivi di miglioramento vengono raccolti periodicamente dal gruppo di lavoro coinvolto nella redazione del report secondo il principio di prudenza nell analisi e presentazione degli stessi. Fanno specifico riferimento all esercizio 2013 oggetto di rendicontazione e sono conservati prevalentemente su supporto informatico. Il perimetro del report è stato individuato secondo la definizione: Di perimetro dell organizzazione, considerando quindi Altea ed il suo modello federativo, ovvero tutte le entità partecipate che nel 2013 hanno subito un ulteriore variazione, non solo con il controllo della società Alterna Srl oltre che della storica Plm Systems Srl, ma anche con l ingresso in Helianthos Srl ed in Cyrius T2 Srl, società collegate, accanto a Briefing Srl Di perimetro operativo, che include le entità influenzate dall attività svolta da Altea sia a monte che a valle. Altea, consapevole che un impegno serio e costante per la tutela dell ambiente è un valore irrinunciabile, nel 2002 ha avviato un progetto finalizzato all adesione della Società al Regolamento europeo EMAS sull adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema di eco-gestione ed audit, ottenendo la Certificazione ISO 14001:2004 del Sistema di Gestione Ambientale nel 2004 e la registrazione EMAS nel mese di marzo I dati relativi alle prestazioni ambientali riportati nella sezione afferente la Dimensione Ambientale sono pertanto direttamente estrapolati dalla Dichiarazione ambientale 2013 e sono aggiornati al 31 ottobre 2013, salvo dove diversamente indicato. E possibile affermare che le informazioni incluse nel report e il perimetro dello stesso siano adeguati in quanto applicato il Principio della completezza. Tutti i dati e le informazioni riferibili ad un arco temporale differente dall Esercizio 2013 e non esclusivamente pertinenti ad Altea, ma anche alle società del modello federativo, sono espressamente evidenziati. Si dichiara infine che il presente report è stato redatto secondo le norme del Global Reporting Initiative Versione 3.1, con livello di applicazione C.

14 Villa Erica, sede legale di Altea è una splendida villa storica risalente ai primi anni dell 800. In stato di abbandono per lungo tempo, l edificio è stato completamente ristrutturato e dato a nuova vita, divenendo esso stesso simbolo della mentalità vincente Altea.

15 1. L IDENTITÁ 20ANNI DI CRESCITA COSTANTE 205 DIPENDENTI DI Altea SPA 31% DONNE 69% UOMINI 54% INFERIORE AI 40 ANNI 5 AZIENDE nel MODELLO FEDERATIVO 3 BUSINESS UNIT 4 PRACTICE

16 1.1 Missione e valori Mission Persone, Tecnologie e Processi per accompagnare l evoluzione delle Imprese questa la Mission che guida il percorso di Altea nella sua continua evoluzione. Una società da oltre 20 anni in continuo sviluppo, che opera al fianco di imprese industriali e di servizi, basando la propria Vision su Innovazione e Sostenibilità. Innovare significa aprirsi a nuovi modelli di comportamento e pensiero, condivisi in una reazione continua Andrea Ruscica Presidente di Altea

17 Valori Altea è fondata su valori di sostenibilità Impegno Rispetto per le persone Meritocrazia Trasparenza Passione Miglioramento Continuo Lavoro di gruppo Successo del cliente Risultati misurabili Senso di responsabilità

18 1993 Viene costituita e apre la propria sede di Gravellona Toce (VB) 1997 Prima partnership con un vendor straniero (BAAN, oggi Infor) Ottiene la prima certificazione UNI EN ISO Altea si trasforma in SpA 2007 Ottiene l accreditamento della Regione Piemonte relativamente alle attività in ambito formazione e sicurezza e presenta il primo Bilancio Socio-Ambientale Si aggiudica il riconoscimento Europe s 500, rivolto alle 500 imprese europee a maggior tasso di crescita Viene deciso il nuovo assetto di governance, istituendo le figure di Presidente e Amministratore delegato

19 1999 Apre a Milano la prima sede esterna Inaugura il nuovo HQ di Feriolo di Baveno Sviluppa e consolida la propria attività di internazionalizzazione, seguendo clienti e progetti in aree geografiche differenziate (Europa, USA, Cina e West Africa) 2011 Confermato il riconoscimento Europe s 500 Entra a far parte del President s Club, gruppo mondiale di partner Microsoft con accesso diretto alle decisioni della casa di Seattle Entra nella Community esclusiva dei partner Sap BEST PERFORMANCE CIRCLE 2013 Altea compie 20 anni! Si afferma il modello federativo : Helianthos Srl e Cyrius T2 Srl entrano a far parte del gruppo come società partecipate ed Altea SpA acquisisce il controllo di Reno Sistemi Srl, da cui nasce Alterna Srl come centro di riferimento e competenza a livello nazionale nel mondo delle Microsoft Enterprise Solutions Vengono approvati il Codice Etico e il Modello 231, unitamente alla nomina dell Organismo di Vigilanza di Altea con funzioni di controllo in ordine al funzionamento e all osservanza del Modello e di aggiornamento del medesimo Nasce il Centro Studi la Terriera, la cui Mission è rappresentata da: promuovere, realizzare e sostenere progetti di studio ricerca e formazione nell ambito ICT, i cui segni distintivi siano qualità, innovatività, autorevolezza Avvia il progetto Corporate Identity per tutte le sedi e società della Federazione Altea Viene revisionata la corporate image attraverso il rifacimento del logo, del pay off aziendale e di tutte le presentazioni istituzionali, uniformando i template per i diversi canali di comunicazione Confermato il riconoscimento Europe s 500 Presente nella Top 100 Italia Software e servizi da oltre 3 anni 2010 Registra i migliori risultati di performance di sempre e sigla una nuova partnership strategica per i servizi SAP CRM attraverso l acquisizione del 20% di Briefing Srl Pubblica il nuovo Career Management e introduce nuove politiche del lavoro "Sostenibile" e "Compatibile Redige il Report di sostenibilità secondo le norme del GRI Versione 3.1, con livello di applicazione C 2012

20 Organizzazione e Governance Localizzazione Queste le sedi Altea localizzate sul territorio nazionale: NEBBIUNO CENTRO STUDI LA TERRIERA Via per Meina, 11, Corciago di Nebbiuno (NO) Tel TORINO Via Perugia, 24, Torino (TO) Tel Fax BAVENO (Sede Legale) Strada Cavalli, Baveno (VB) Tel Fax LAINATE Via Lepetit, 8, Lainate (MI) Tel Fax BOLOGNA Via Isonzo, 61, Casalecchio di Reno (BO) Tel Fax MARANELLO Via G. Verga, 12, Maranello (MO) Tel ANCONA Via Esino, 72, Ancona (AN) Tel ROMA Via Cancelliera, 16, 0040 Ariccia (RM) Tel Nuovi presupposti organizzativi Altea continua il suo percorso di crescita rispetto all evoluzione dell offerta e, per attuarlo, evolve nel modello organizzativo e nei processi facendo leva sulle sue persone e sulla propensione ad esprimere: Velocità e flessibilità nel cambiamento continuo di ruoli, competenze e modalità operative, in risposta alle complessità dei clienti e a processi organizzativi spesso, e necessariamente, variabili e destrutturati

21 Collaborazione tra le persone, indipendentemente da schemi organizzativi predefiniti, e apertura dei confini dell organizzazione per coinvolgere attori esterni (clienti, partner federati e vendor, fornitori) Virtualità nell accesso a strumenti, informazioni e relazioni, indipendentemente dalla localizzazione fisica e dagli orari di lavoro Partecipazione alla creazione di nuovi contenuti e conoscenza (l intelligenza collettiva! il nostro valore) Socialità nella comunicazione e nei rapporti, attraverso gli strumenti social e i nostri momenti sociali. Considerando che il numero di risorse che gravitano attorno ad Altea ed alle aziende del modello federativo è in costante crescita, così come il numero di interlocutori esterni tra cui collaboratori e Clienti i quali, sempre più spesso, prediligono fissare gli incontri di lavoro presso sedi Altea, il 2013 ha visto l avvio di un importante progetto di Corporate identity su tutte le sedi Altea. 21 Nasce un nuovo progetto per raccontare i valori e la missione di Altea: interprete di questo racconto è la musa di Altea, protagonista anche della veste grafica del Bilancio di Sostenibilità 2013 L identità del gruppo ed i valori su cui la società fonda il proprio operato, tra cui il senso di appartenenza, possono essere trasmessi, condivisi e radicati anche tramite gli spazi, siano essi fisici che virtuali, nei quali quotidianamente le persone vivono ed operano. Per questo motivo il rinnovamento organizzativo di Altea considera tre importanti elementi: Brick - ovvero il layout degli spazi fisici di lavoro. Abbiamo aperto nuovi sedi e rinnovato i locali, creato nuovi spazi di aggregazione e condivisione. Attraverso la personalizzazione dei luoghi in cui lavoriamo e viviamo creiamo la nostra caratteristica Place Identity Bit - la nostra capacità di sfruttare le tecnologie digitali per ripensare gli spazi virtuali di lavoro, per noi e per i nostri clienti, e per stimolare modalità di lavoro socialmente responsabili come ad esempio il green home e il car pooling Behaviour anche lo stile di lavoro e le policy organizzative di Altea si trasformano, per sviluppare e allineare cultura e comportamenti delle persone Altea con le strategie di crescita e l impegno socio-ambientale come ad esempio l attenzione verso la raccolta differenziata e la limitazione dei consumo o la policy per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

22 22 Contesto e strategia aziendale Core Business di Altea è la consulenza in ambito Enterprise Business Application, in collaborazione con i principali Vendor internazionali di software: SAP, INFOR, MICROSOFT (da luglio 2013, ramo d azienda Microsoft trasferito ad Alterna). Coerentemente alla strategia dei Vendor e al concetto di Extended Enterprise, l area di competenza si è allargata includendo il mondo collaborativo di internet attraverso soluzioni di Social Collaboration e Digital Transformation. L offering Altea comprende inoltre servizi di consulenza organizzativa e di processo, nonché attività di supporto ad imprese ed enti su specifiche tematiche (certificazioni e sistemi di gestione, formazione, finanziamenti pubblici). La strategia della società, anche in ottica di evoluzione e sviluppo, si focalizza su tre componenti che rappresentano i fondamenti del Valore generato per il Cliente e che, peraltro, trovano riscontro nell approccio metodologico adottato da Altea sui progetti (360 Approach): PEOPLE ORGANIZATION 360 APPROACH SYSTEM Persone IN ALTEA Il Capitale Umano è l elemento cardine di Altea, grazie al quale esprime la professionalità per soddisfare le necessità ed accelerare l'innovazione dei Clienti. La politica di gestione delle Risorse Umane è perseguita attraverso il riconoscimento, lo sviluppo e la salvaguardia di un consistente patrimonio di risorse, indispensabile per la creazione di valore sostenibile nel tempo. Ciò essenzialmente significa: Proseguire ed incrementare le occasioni di formazione (certificazione dei consulenti, Altea Academy, training on-the-job) Ampliare la condivisione della conoscenza e la partecipazione, utilizzando anche gli strumenti di Social Enterprise Stimolare modalità di lavoro socialmente responsabili (green home car pooling). PER I CLIENTI L introduzione di un sistema informativo integrato in azienda evidenzia la necessità di gestire i conseguenti impatti sull organizzazione e sulle risorse umane. Il metodo di lavoro Altea si distingue per un approccio di progetto completo, che considera anche l impatto del cambiamento sul sistema culturale e di incentivazione dell organizzazione e include iniziative specifiche su: Processi e Procedure; Ruoli e Job Description; Formazione; Piano di Comunicazione; Teamwork. Sono, infatti, le persone, a vari livelli e con le relative responsabilità ben delineate e condivise, le principali risorse che opportunamente coinvolte e stimolate, sostengono e guidano il successo dei processi di trasformazione.

23 Sistemi IN ALTEA I Sistemi Informativi Altea, implementati nei diversi ambiti di attività interna (Amministrazione, Commerciale, Marketing, Risorse Umane) sono in continua evoluzione. I sistemi di reporting, i portali di progetto, le piattaforme social sono tra i principali strumenti che Altea utilizza quotidianamente e che ha in progetto di migliorare e arricchire con un obiettivo duplice: testare in prima persona le potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e garantire la massima efficacia e trasparenza di dati e informazioni, sia all interno sia verso gli interlocutori esterni. PER I CLIENTI La profonda conoscenza dei processi aziendali, unita alla competenza di soluzioni applicative per la gestione processi e nuove tecnologie per infrastruttura ed integrazione Mobility Platform, SOA e Cloud Computing, costituiscono l offerta di Altea, i cui elementi distintivi sono: Soluzioni Verticali Specializzate, ossia strumenti che consentono di migliorare le performance aziendali e raggiungere l eccellenza operativa Completezza di know-how ed operatività, attraverso Partnership con società ad alto e riconosciuto valore professionale 23 Organizzazione IN ALTEA Altea esprime la capacità di unire e miscelare le proprie competenze in team interdisciplinari in grado di apportare soluzioni innovative ed originali ai propri Clienti attraverso il modello federativo che identifica il Gruppo Altea e che si concretizza in partecipazioni ed alleanze strategiche con società ad elevata innovazione e specializzazione. Una strategia finalizzata sia alla creazione di alleanze per l arricchimento del proprio know-how, che all espansione in chiave territoriale e quindi, in sintesi, la capacità di poter affiancare sempre meglio e più da vicino le aziende Clienti. CYRIUS Settore Automotive Supply Chain Management ALTEA soluzioni ERP estese HELIANTHOS Consulenza Organizzativa e Direzionale EKA BASILIA CENTECNIA IWG PLM SYSTEMS ingegneria di prodotto, consulenza processi sviluppo prodotto Briefing SAP Customer Relationship Management e SAP Financial Supply Chain ALTERNA soluzioni ERP estese

24 24 PER I CLIENTI Raggiungere un risultato in ottica di processo significa massimizzare i risultati delle singole componenti specialistiche, ottimizzando il flusso dell informazione. Altea supporta i Clienti che intendono migliorare le proprie performance attraverso l innovazione con il supporto specialistico di esperti di Organizzazione in Business Process Management. Assetto e governance Il Gruppo Altea è così costituito: Società controllante Capitale sociale ,00 Società controllate gruppo Altea 51% 82% 70% Jetro Partecipazione in imprese collegate 20% 25% 20% Partecipazione in imprese controllate 60% in liquidazione 80% in liquidazione Hype Consulting Risworth Limited 100% myfactory 100% in liquidazione

25 Assemblea dei soci 25 Presidente Andrea Ruscica Responsabilità diretta sui temi economici e sociali Amministratore Delegato Franco Vercelli Responsabilità diretta sui temi economici Business Development Manager Marco Magaraggia Responsabile Sistemi informativi Fabio Paracchini Responsabile Servizi Sicurezza e Ambiente Alessandro Castiglioni Responsabilità diretta sui temi ambientali

26 26 Consiglio di Amministrazione CARICA COMPONENTI PERIODO IN CARICA DAL AL ESECUTIVO INDIPENDENTE Presidente consiglio di amministrazione RUSCICA ANDREA 19/01/ /01/2014 SI NO Consigliere, amministratore delegato VERCELLI FRANCO 19/01/ /01/2014 SI NO Consigliere, Financial Advisor TEMPORELLI ALBERTO 19/01/ /01/2014 SI SI Collegio Sindacale E l organo di controllo, rappresentato dal collegio dei Sindaci, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti designati per vigilare sull osservanza della legge e dello statuto della società. I più alti organi di governo di Altea sono interamente ricoperti da soggetti appartenenti alla fascia di età e > 50 anni. Il Presidente di Altea, in qualità di socio fondatore dell azienda, ricopre anche un ruolo esecutivo con le cariche di HR Director, Business Unit Sap Manager. Con il seguente organigramma (attivo dal 2 luglio 2013, successivamente alla nascita di Alterna) definisce responsabilità e autorità: PRESIDENTE Human Resurces (HR director, People e Payroll) Chief Technology Officer Amministratore Delegato Controller Sales Director Staff Services: Amministrazione Contabilità generale Ciclo attivo Ciclo Passivo Gestione Infrastrutture ICT Information Communication Technology Resp. Gestione Qualità Resp. Accredit. Regionale Resp. Servizio Prevenzione e Protezione Resp.Ambientale Rappresentate Sicurezza Lavoratori Procurement Call Center Marketing & Social Emerging Technology PRACTICE Education & Corporate Marketing, Qualità Sicurezza nel Lavoro e Ambiente Enterprise Technology Management SAP INFOR BUSINESS UNIT

27 Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 In data 30 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Altea ha approvato il Codice Etico di Altea e il Modello di organizzazione e gestione finalizzato a prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di Altea, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. Ha, inoltre, nominato l Organismo di Vigilanza di Altea con funzioni di controllo in ordine al funzionamento e all osservanza del Modello e di aggiornamento del medesimo. Si tratta di un passo importante, compiuto allo scopo di incentivare la cultura dell etica e della trasparenza aziendale. 27 Organizzazione interna: le Business Unit, le Practice, i Service Tre le specifiche aree di competenza (Business Unit) sviluppate in Altea: BU SAP, BU INFOR e BU MICROSOFT, quest ultima confluita in Alterna Srl a far data dal 01 luglio Tali Business Unit identificano il core business della società, ove conoscenza dei processi e competenza in soluzioni applicative per la gestione aziendale e in tecnologie di Digital Collaboration (Mobile, Cloud, Social, Big Data) costituiscono l'ampia offerta di Altea, supportata anche da soluzioni Verticali, specializzate per diversi mercati ed industry. Tecnologie informative e sistemi per l enterprise business application/analysis rappresentano la più significativa percentuale del fatturato societario. Ad esse si affiancano delle Practice, strutture organizzative di consulenza slegate dai software Vendor e più rivolte ad elementi di processo, nonché delle attività di Service inerenti tematiche specifiche (Sicurezza sul lavoro, Certificazioni Qualità e Sistemi di gestione, Formazione e Corporate Marketing). Le competenze che Altea è in grado di spendere sul mercato vedono sempre il completamento, ove necessario, di know-how e soluzioni attraverso il proprio modello federativo. La struttura operativa interna è la seguente: Ciascuna BU ha una propria organizzazione con rispettivi referenti e Team di progetto. Da luglio 2013 la BU MICROSOFT è stata trasferita in capo ad Alterna.

28 28 Business Unit SAP Business Unit MICROSOFT

29 Business Unit INFOR 29 Servizi di supporto

30 30 Organizzazione interna: i progetti Human driven Oltre alle attività sviluppate dalle diverse BU, il 2013 ha visto la nascita del Centro Studi la Terriera (CST). Mission del CST - Promuovere, realizzare e sostenere progetti di studio ricerca e formazione nell ambito ICT, i cui segni distintivi siano: qualità, innovatività, autorevolezza-, al fine di divenire autorevole e riconosciuto punto di riferimento per imprese, istituzioni e giovani, sui temi dell ICT e della loro relativa applicazione pratica. L impegno e la condivisione culturale del Centro Studi La Terriera si concretizzano nell ideazione e realizzazione di progetti legati ai vari ambiti di attività nei quali opera Altea e l insieme del suo network federativo, declinati nelle seguenti aree tematiche: Progetti di studio e ricerca OSSERVATORIO SCIENTIFICO Incontri di aggiornamento e confronto su tematiche di management e/o socio/culturali in genere. FORMAZIONE Programmi di sviluppo manageriale; workshop; Altea Academy. ORIENTAMENTO GIOVANI Centro aperto ai giovani laureandi; istituzione di borse di studio; momenti di incontro ed orientamento. In ambito formazione e programmi di sviluppo manageriale, il Centro Studi, in collaborazione con Helianthos, ha dato vita al progetto Think Tank, un «catalogo workshop» finalizzato a supportare i processi di cambiamento organizzativo dovuti all introduzione di nuove soluzioni gestionali e tecnologiche all interno delle imprese. Implementare una soluzione ERP/ CRM/BI in azienda significa infatti innovare la dotazione software ma soprattutto mutare l approccio gestionale attraverso il cambiamento organizzativo e questo spesso crea difficoltà all organizzazione stessa. Il «catalogo workshop» intende fornire risposte e soluzioni concrete a tali problematiche. Think Tank quindi come un arricchimento e completamento dell offering Altea sulla consulenza nel campo dell Enterprise Business Application e dei sistemi informativi gestionali. Sede privilegiata dei Workshop è e sarà il Centro Studi la Terriera: location immersa nel verde e nel silenzio, isolata dalla quotidianità, offre l occasione per allontanare la mente da impegni e doveri e concentrarsi sulla propria organizzazione e la sua potenziale evoluzione.

31 Organizzazione interna: i momenti di scambio per condividere risultati, occasioni ed opportunità Il compito di indirizzo e coordinamento è affidato al Presidente, che nella gestione delle attività di controllo e di sviluppo, oltre che dall Amministratore Delegato e dai soci, è affiancato da un board, il Management Team (MT), di cui fanno parte l AD, gli stessi soci, nonché i professionisti responsabili delle varie Practice della società. Tale meccanismo organizzativo consente un efficace gestione di rischi e opportunità legati al core business Altea e l individuazione di opportunità e rispettivi rischi connessi ad azioni di sviluppo e crescita dei servizi di consulenza verso il mercato. Periodicamente vengono organizzati incontri al fine di condividere obiettivi e risultati, nonché per integrare e coordinare i singoli ruoli e le diverse Business Unit e Practice. Nello specifico: Management Meeting, Business Unit Meeting, Sales Meeting 31 Riconoscimenti professionali RICONOSCIMENTI SAP Gold Value Added Reseller Partner di tutto il portafoglio di soluzioni SAP Membro del SAP Partner Excellence Circle, la Community esclusiva dei partner SAP a livello mondiale che si sono distinti durante l anno per aver raggiunto ottime performance legate ai progetti svolti presso i propri clienti. 1 classificata SAP Best Performance Challenge 2013 per l Italia, la competizione tra i partner SAP dell area EMEA, i quali sono chiamati a sfidarsi tra loro su diverse attività legate a specifici argomenti: Business Expansion & Achievement, Demand Generation, Sales Cycle, Best Practice Sharing e Communication & Social Media Sharing. La struttura di Application & System Maintenance della BU SAP di Altea è certificata SAP PCoE Partner Center of Expertise ossia è conforme alle norme stabilite da SAP per quanto riguarda la certificazione dei consulenti, le infrastrutture tecniche necessarie per fornire supporto per il software SAP, nonché i processi di business e deliverable che garantiscono una elevata qualità di supporto. RICONOSCIMENTI MICROSOFT Microsoft Gold Enterprise Resource Planning Partner Microsoft Gold Customer Relationship Management Partner Microsoft Gold Business Intelligence Partner RICONOSCIMENTI INFOR Riconosciuta tra i TOP FIVE Infor Partner a livello internazionale ALTRI RICONOSCIMENTI Insignita dalla CCIAA del VCO, nell ambito del concorso per l assegnazione di onorificenze a favore di imprese e lavoratori che si sono particolarmente distinti nell ambito della loro attività, dei seguenti: Premio speciale per il progresso economico Premio per aver attivato iniziative di responsabilità sociale impegnandosi a costruire relazioni vantaggiose con la comunità, i dipendenti ed i fornitori. PLM SYSTEMS, società controllata da Altea, ha partecipato all Osservatorio delle Imprese Innovative promosso dalla CCIAA di Torino e ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il contrassegno di innovatività.

32 Certificazioni Sistema di Gestione Qualità Altea ha un Sistema Qualità certificato dal I requisiti definiti nella Norma UNI EN ISO 9001:2008 e sviluppati nella documentazione di SGQ sono applicabili alle seguenti attività svolte presso la sede legale e operativa di Feriolo di Baveno: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione nelle aree di attività: Business Application (Business Unit SAP, MICROSOFT e INFOR) Consulting (Practice EOC Enterprise Organization Control) Technologies (ETI-Infrastrutture e Piattaforme Services) Services (Qualità, Sicurezza nel Lavoro e Ambiente) Commercializzazione Hardware e Software.

33 Accreditamento Altea è accreditata presso la Regione Piemonte per svolgere attività formativa finanziata (MACROSETTORE C, Numero Certificato Formazione 289/001), ciò significa che la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto Altea come ente formativo in grado di fornire un servizio adeguato rispetto a standard di tipo organizzativo, strutturale e finanziario. Il possesso di tali requisiti è sottoposto a verifiche periodiche da parte della stessa Regione. L attività formativa in regime di accreditamento realizzata nel corso del 2013 ha riguardato anche la formazione interna finanziata" Il monte ore di formazione finanziata attraverso agevolazioni a fondo perduto ha coinvolto un numero complessivo di 107 risorse, di cui 24 donne, per un monte ore pari a 416. I contenuti dei corsi si sono concentrati su due macro-tematiche: le competenze manageriali e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Gli Enti finanziatori sono stati due: Fondo Fapi Fondo Fondir 33 FORMAZIONE FINANZIATA 2013 M FAPI F M FONDIR F TOTALE PARTECIPANTI ORE DI FORMAZIONE ENTI FINANZIATORI IMPORTO CONCESSO tramite la Provincia del Verbano Cusio Ossola TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI PER LA FORMAZIONE

34 34 Sistema di Gestione Ambientale Altea ritiene la tematica ambientale un valore fondamentale. Al fine di concretizzare quanto stabilito nella Politica Ambientale è stato strutturato e viene mantenuto attivo un sistema capace di supportare lo sviluppo, la definizione e l attuazione delle azioni necessarie alla conduzione aziendale, improntato al miglioramento progressivo, alla salvaguardia e al rispetto delle condizioni ambientali e della salute delle persone. E stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale, certificato dal 2004 secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 e registrato EMAS dal 2005.

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37 2. LA DIMENSIONE ECONOMICA +5% INCREMENTO VOLUME D'AFFARI 1,1% CAPITALE DI CREDITO +38M VALORE PRODUZIONE DEL GRUPPO 2,4% AZIENDA +2,3% VALORE AGGIUNTO GENERATO E DISTRIBUITO 85,3% PERSONALE 3% CAPITALE DI RISCHIO 4,5% P.A. 3,7% COLLETTIVITÀ

38 Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dei dati economici) SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÁ Liquidità immediate % 1,37% % 1,25% Liquidità differite ,61% ,11% Clienti ,80% ,69% Crediti diversi ,79% ,24% Altri Crediti verso erario ,14% ,14% Crediti tributari ,24% ,32% Ratei e risconti attivi ,71% ,79% Attività fin. che non cost. Immob ,54% ,62% Rimanenze Totali ,38% ,32% ATTIVO CORRENTE ,98% ,36% Immobilizzazioni immateriali ,43% ,23% Immobilizzazioni materiali ,87% ,98% Immobilizzazioni finanziarie ,73% ,43% ATTIVO IMMOBILIZZATO ,02% ,64% % 1,56% ,24% ,15% ,63% ,13% ,15% ,07% ,95% ,16% ,79% ,03% ,65% ,53% ,21% CAPITALE INVESTITO ,00% ,00% ,00% PASSIVITÁ Passività correnti % 72,37% % 72,37% % 72,37% Passività consolidate ,36% ,36% ,36% Capitale proprio ,28% ,28% ,28% TOTALE PAREGGIO ,00% SITUAZIONE ECONOMICA 100,00% ,00% % % % Valore della Produzione Costi della Produzione Differenza Valore e Costi Proventi e Oneri Finanziari Rettifiche Valore Attività Finanziarie Proventi e Oneri Straordinari Risultato Prima delle Imposte Imposte sul Reddito d'esercizio UTILE

39 2.2 Valore economico direttamente generato e distribuito VALORE AGGIUNTO GLOBALE 39 A) Valore della Produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione Altri ricavi e proventi RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA B) Costi Intermedi della Produzione Consumi di materie prime Costi per servizi Costi per godimento di beni di terzi Accantonamenti per rischi Variazione delle rimanenze Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO C) Componenti Accessori e Straordinari 11. +/- Saldo Gestione Accessoria Ricavi accessori Costi accessori /- Saldo componenti Straordinari Ricavi straordinari Costi straordinari VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

40 40 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 Variazione Incidenza 2012 Variazione Incidenza A) Remunerazione del personale ,94% 83,54% ,02% 86,28% Personale dipendente ,17% 77,93% ,12% 71,31% Amministratori e collaboratori ,77% 5,61% ,25% 14,96% Variazione Incidenza 1,18% 85,29% 2,26% 71,24% ,93% 14,05% B) Remunerazione della P.A ,29% 5,95% ,99% 4,54% ,90% 4,52% Imposte correnti Imposte differite e anticipate C) Remunerazione del capitale di credito ,88% 0,88% ,08% 0,74% ,43% 1,14% Oneri per capitali a breve termine ,66% 0,79% ,09% 0,74% ,43% 1,14% Oneri per capitali a lungo termine D) Remunerazione del capitale di rischio ,55% ,01% ,94% Dividendi ,55% ,01% ,94% E) Remunerazione dell'azienda ,69% 2,94% ,27% 2,67% ,55% 2,38% Variazioni riserve (risultato a nuovo) ,88% 1,82% ,70% 1,57% ,43% 0,94% Ammortamenti ,37% 1,11% ,39% 1,10% ,23% 1,44% F) Remunerazione della collettività ,04% 3,14% ,49% 2,78% ,74% 3,74% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO ,00% ,00% ,00% VALORE AGGIUNTO GENERATO E DISTRIBUITO ,3%

41 Tenendo presente che la caratteristica aziendale è quella di essere una società di servizi, la quota più rilevante del Valore Aggiunto prodotto risulta ovviamente distribuito alle risorse umane con una significativa incidenza dell 85,29%. Tale dato conferma in modo evidente quanto della ricchezza prodotta ricada direttamente sulle risorse interne, ossia su coloro che direttamente, da anni, contribuiscono al consolidamento e allo sviluppo dell impresa. La remunerazione rivolta alla collettività espressa dai dati 2013 si concentra su quote associative erogate per il sostenimento di associazioni di natura sociale/culturale ed in particolare a contributi erogati verso associazioni ed enti sportivi e non, in particolare sul territorio del VCO ma non solo, al quale viene destinato quasi il 4% del valore aggiunto complessivo, dato che fa registrare un incremento dell incidenza del 34% rispetto all anno Ulteriori contributi volontari donati dalle risorse interne di Altea in favore di eventi e cause particolari (associazioni in Chiapas, ecc.) non sono qui contabilizzati in quanto oggetto di raccolte fondi esterne a dati aziendali. L analisi del Valore Aggiunto consente poi di determinare il Valore Economico generato e distribuito nel Valore economico direttamente generato Ricavi Valore economico distribuito Costi operativi Retribuzioni e benefit Pagamenti ai fornitori di capitale Pagamenti alla PA Investimenti nella comunità Valore economico trattenuto

42 Indici gestionali Si riportano di seguito gli indicatori maggiormente significativi rispetto all impatto sul contesto sociale e sulla sostenibilità dell attività d impresa. Seguono la rappresentazione grafica dell andamento della redditività e l analisi di break even point per il INDICI DI SVILUPPO DESCRIZIONE Organico aziendale Variazione % ricavi - 7,44% 4,50% 5,97% Variazione % valore della produzione - 7,44% 4,66% 6,05% Variazione % dipendenti - 2,78% -8,00% -1,54% Variazione % valore aggiunto - 4,17% 2,93% 3,55% Variazione % MOL - -12,53% 12,91% 0,19% Variazione % risultato netto - 0,58% -13,18% -6,30% Variazione % attivo - 8,73% 10,48% 9,61% Variazione % patrimonio netto - 5,51% 3,22% 4,37% Variazione % debiti finanziari entro esercizio successivo Variazione % debiti finanziari oltre esercizio successivo MEDIA ,11% -5,58% 4,27% - 0% 0% 0% Variazione % attivo immobilizzato - -1,17% 92,29% 45,56% Variazione % attivo circolante - 10,32% -1,24% 4,54% Variazione % capitale di terzi - 9,87% 12,93% 11,40% INDICI DI PRODUTTIVITÁ DESCRIZIONE MEDIA Organico aziendale Ricavi pro capite , , , ,56 Valore aggiunto operativo pro capite , , , ,84 Costo del lavoro pro capite , , , ,96 Rendimento dei dipendenti 2,19 2,18 2,25 2,21

43 INDICI DI REDDITIVITÁ DESCRIZIONE ROE (Return On Equity) ,98% ,23% ,81% MEDIA 14,68% ROE normalizzato 13,82% 13,96% 12,44% 13,41% ROE lordo 32,85% 29,31% 26,87% 29,68% ROI (Return On Investment) 10,31% 8,67% 7,38% 8,79% RONA (Return On Net Assets) 12,77% 11,03% 8,93% 10,91% ROS (return On Sales) 8,10% 6,90% 6,20% 7,07% Turnover del capitale investito 1,27 1,26 1,19 1,24 ROP (Return On Production) 8,10% 6,90% 6,19% 7,06% Produttività del capitale investito 384,13% 389,64% 485,94% 419,90% Leva finanziaria (Assets Netti su mezzi propri) 384,44% 396,17% 424,03% 401,55% Covarage del MOL (Oneri finanziari su MOL) 4,82% 5,40% 7,55% 5,92% Coverage del MON (Oneri finanziari su MON) 5,13% 5,87% 8,36% 6,46% Tasso di rotazione delle rimanenze 55,76 42,42 72,96 57,05 Tasso di rotazione dei crediti commerciali 2,16 2,19 2,44 2,26 43 Aliquota effettiva di imposta 51,36% 48,03% 52,32% 50,57% Incidenza della gestione extra-operativa 40,31% 44,34% 40,94% 41,86% Costo del denaro a prestito 1,05% 0,93% 1,27% 1,08% Tasso di rotazione dell'attivo circolante 1,48 1,44 1,52 1,48 Autofinanziamento lordo su Oneri finanziari 7,37 7,77 4,46 6,53 Autofinanziamento lordo su Debiti totali 0,08 0,07 0,06 0,07 MOL su oneri finanziari 20,74 18,53 13,24 17,50 RO su oneri finanziari 0,15 0,14 0,08 0,13

44 Il Bilancio Consolidato del Gruppo Si riportano di seguito gli indicatori maggiormente significativi rispetto all impatto sul contesto sociale e sulla sostenibilità dell attività d impresa. Seguono la rappresentazione grafica dell andamento della redditività e l analisi di break even point per il Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 è il primo bilancio consolidato che viene presentato dal Gruppo, così composto: Altea SpA, società controllante Plm Systems Srl partecipata direttamente da Altea per il 51% del Capitale Sociale Alterna Srl, partecipata direttamente da Altea per il 40% del Capitale Sociale, ed indirettamente tramite la società Jetro Srl Jetro Srl, partecipata direttamente da Altea per il 70% del Capitale Sociale Il valore della produzione del Gruppo si attesta a 38,10 milioni di Euro, di cui ben 36,83 milioni di Euro relativi a ricavi da vendite e prestazioni. Altri dati significativi: Il costo complessivamente sostenuto nell esercizio per il personale dipendente, pari ad euro , con una incidenza del 45,6% sul valore della produzione Il trend di crescita del personale del Gruppo che ha portato a 342 il numero delle risorse impiegate a fine esercizio. I dati affermano ulteriormente come il carattere di Altea sia stato trasferito al Gruppo, ovvero esercitare un attività che nel valore delle persone attinge la propria forza motrice.

45 3. LA DIMENSIONE 45 SOCIALE 15% CLIENTI ALTEA DA OLTRE 12 ANNI ORE DI FORMAZIONE AL PERSONALE +17,5% COMPETENZE SPECIALISTICHE ACQUISITE ALL'ESTERNO DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 97% 16PAESI ESTERI IN CUI ALTEA É PRESENTE 4% DEL VALORE AGGIUNTO LE ELARGIZIONI EROGATE IN AMBITO SOCIALE