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Bruno Frigerio
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2 INDICE 1 INTRODUZIONE NUOVA MODALITÀ DI IMPORT PER I SERVIZI CBI CAMPI NON PIÙ OGGETTO DI SOVRASCRITTURA... 5 Pagina 2 di 6

3 1 INTRODUZIONE Il documento evidenzia come variano i controlli adottati dal front-end per i servizi di incasso e pagamento standard CBI a seguito della migrazione dell Azienda alla nuova piattaforma di Remote Banking BancoPosta Impresa online che rispetta gli standard previsti da Consorzio. 2 NUOVA MODALITÀ DI IMPORT PER I SERVIZI CBI Con la migrazione della la BPIOL ai nuovi profili del servizio, la possibilità di importare flussi per i servizi di incasso e pagamento standard CBI, è centralizzata sotto la voce Importazioni Importa flussi CBI della relativa sezione(pagamenti o Incassi). Contestualmente all erogazione di tale servizio centralizzato, vengono meno le sezioni di acquisizione da file all interno di ogni singolo servizio di incasso e pagamento, presenti nella precedente piattaforma. Nell immagine che segue è mostrata la nuova pagina dedicata al caricamento dei flussi di pagamento all interno della piattaforma.. Nella nuova funzione di importazione flussi, il per quanto riguarda le funzioni aderenti agli standard CBI, non effettua più preliminarmente all effettivo caricamento del flusso, la scelta del tipo di servizio e/o conto di traenza da associare all importazione. Pagina 3 di 6

4 Per poter essere caricato nel sistema e dare origine ad un flusso elaborabile dalla piattaforma BPIOL, il file importato dall operatore deve necessariamente rispettare le seguenti caratteristiche: Aderire formalmente alla sintassi espressa dallo standard CBI, in quanto per tale nuova funzionalità in fase di import sono eseguiti tutti i controlli di forma dichiarati nella documentazione tecnica emanata dal Consorzio CBI. Le regole in vigore sono consultabili nella sezione degli Standard Tecnici del Sito Ufficiale CBI. Deve contenere un supporto logico o tipo record tra quelli previsti dai servizi standard abilitati sulla piattaforma per l operatore dell azienda. Deve essere omogeneo per coordinata IBAN di addebito nel caso di pagamenti o di accredito nel caso di incassi ed, ovviamente, l operatore che ne effettua l autorizzazione deve avere le adeguate abilitazioni. Durante la fase di Import il sistema esegue un controllo formale sul flusso caricato dall operatore ed effettua una serie di controlli necessari a garantire la correttezza del dato che si vuole caricare a sistema. Qualora tale diagnostico dovesse non riscontrare anomalie, il flusso viene caricato sulla nuova piattaforma di canale. Eventuali warning e/o errori sono consultabili nel log storico dell import ovviamente anche in tempi successivi al completamento del processo. Tale log è consultabile accedendo alla sezione denominata storico importazioni. Il flusso una volta correttamente importato viene memorizzato all interno della piattaforma di canale e può essere modificato prima dell effettiva spedizione. Di seguito una sintesi degli impatti di questa nuova modalità di import flussi sulle aziende migrate al nuovo servizio CBI: Abolizione delle sovrascritture durante la fase di import dei flussi: il sistema non effettua più alcuna sovrascrittura dei campi definiti nei tracciati caricati, lasciando inalterato tutto il contenuto fornito dal, come ad esempio il conto corrente di addebito in caso di pagamenti; Possibilità di importare flussi di pagamento che contengono disposizioni con tipologia di pagamento miste (es. bonifici assieme ad assegni e/o giroconti e/o stipendi); sul canale BPIOL questa modalità non era consentita; l unico criterio di omogeneità già previsto è quello per conto di addebito ; Rifiuti diagnostici: per poter essere importato il file deve soddisfare tutti i controlli definiti dallo standard CBI, sia per i record di testa e coda, che per i record di dettaglio delle disposizioni; fino ad oggi in BPIOL venivano ignorati i riferimenti di testa e coda e venivano valorizzati i campi obbligatori che il lasciava vuoti in quanto era a conoscenza che il sistema li avrebbe sovrascritti per suo conto (ad es. il nome supporto sul record di testa, i dati anagrafici dell azienda, i dati del conto di riferimento delle disposizioni); sulla nuova piattaforma il dovrà invece aver cura di garantire l univocità del flusso importato, che si basa sui campi: Sia + ABI banca destinataria + Data Creazione + Nome Supporto Logico (nella precedente piattaforma BPIOL tali identificativi venivano ignorati e sovrascritti dal sistema). Pagina 4 di 6

5 3 CAMPI NON PIÙ OGGETTO DI SOVRASCRITTURA Di seguito l elenco dei campi che nella funzione di import centralizzato presente sulla nuova piattaforma BPIOL non verranno più sovrascritti. tipo servizio Bonifico Italia tipo record offset nome campo PC 4-8 Mittente PC PC Data creazione Nome supporto Banca CAB Banca Conto paese Check digit IBAN Campi gestiti dalla piattaforma prima della migrazione al CBI Impostato dalla piattaforma con il codice SIA configurato in anagrafica per quello specifico NDG. Impostato dalla piattaforma con la data di sistema al momento della conferma dell avvenuta creazione della distinta per firma Impostato dalla piattaforma con un nome attribuito a sistema al momento della conferma dell avvenuta creazione distinta per firma codice banca del conto selezionato dall'operatore al momento di esecuzione dell'import il CAB del conto selezionato dall'operatore al momento di esecuzione dell'import conto indicato dall'operatore al momento di esecuzione dell'import CIN Campi in carico al dopo la migrazione al CBI Deve coincidere con il SIA dell azienda e deve essere preimpostato dal prima di effettuare l import del flusso. deve essere preimpostato dal ABI CAB Numero conto Pagina 5 di 6

6 RID F Banca Conto F4 4-8 Mittente F Filler codice banca del conto selezionato dall'operatore al momento di esecuzione dell'import conto indicato dall'operatore al momento di esecuzione dell'import Impostato dalla piattaforma con il codice SIA configurato in anagrafica per quello specifico NDG. Impostato dalla piattaforma con il conto d'appoggio selezionato dall'operatore che esegue l'import deve essere preimpostato dal Deve coincidere con il SIA dell azienda e deve essere preimpostato dal prima di effettuare l import del flusso. Pagina 6 di 6

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