Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL

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1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO NEGOZIATI , ,04 A3. Parti di O.I.C.R , ,04 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI , ,96 H. ALTRE TOTALE , ,00 L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4 Commissioni di Gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (43.074) (1.846) (5.895) (35.332) (43.074) 100,00 (43.611) 100,00 4,29 13,69 82,03 (2.051) 4,70 (6.836) 15,68 (34.724) 79,62 100,00 (43.611) 100, , , , ,102 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 245,941 II trimestre III trimestre IV trimestre 216, , , , , ,802

2 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.3. Parti di O.I.C.R A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.3. Parti di O.I.C.R Risultato gestione strumenti finanziari C. INTERESSI ATTIVI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI F. ALTRI PROVENTI ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (50) (22) G1. Bolli, spese e commissioni (50) (22) Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (43.074) (39.096) H1 Commissioni di Gestione (35.332) (34.724) H2. Spese pubblicazione quota (1.846) (2.051) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (5.895) (6.836) H4. Altri oneri di gestione (49) I. ALTRI RICAVI E ONERI (16.112) (24.414) I2. Altri costi (16.112) (24.414) Utile/perdita della gestione del Fondo ,15% 3,59% -2,44% Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** 2,27% 1,60%

3 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO NEGOZIATI , ,83 A3. Parti di O.I.C.R , ,83 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE E. DEPOSITI BANCARI , ,17 H. ALTRE TOTALE , ,00 L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' (73.777) 100,00 (70.037) 100,00 M2. Spese pubblicazione quota (1.846) 2,5 (2.051) 2,93 M3. Spese revisione rendiconto (9.210) 12,5 (8.908) 12,72 M4 Commissioni di Gestione (62.720) 85,0 (59.079) 84,35 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' (73.777) 100,00 (70.037) 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,252 Valore unitario delle quote 126,47 117,933 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 161, , ,977 47,210 Quote rimborsate 549, , ,379

4 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.3. Parti di O.I.C.R A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.3. Parti di O.I.C.R Risultato gestione strumenti finanziari C. INTERESSI ATTIVI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (7.511) D1. RISULTATI REALIZZATI (3.209) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (4.302) F. ALTRI PROVENTI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (73.777) (63.623) H1 Commissioni di Gestione (62.720) (59.079) H2. Spese pubblicazione quota (1.846) (2.051) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (9.210) (8.908) H4. Altri oneri di gestione (49) I. ALTRI RICAVI E ONERI (31.394) (64.221) I2. Altri costi (31.394) (64.221) Utile/perdita della gestione del Fondo ,24% Volatilità della gestione 6,03% 9,78% Volatilità del benchmark ** 4,08% -2,54% Volatilità dichiarata ***

5 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO NEGOZIATI , ,75 A3. Parti di O.I.C.R , ,75 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE E. DEPOSITI BANCARI , ,25 H. ALTRE TOTALE , ,00 L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE (6.127) 4,11 M. ALTRE PASSIVITA' ( ) 95,89 (64.501) 100,00 M2. Spese pubblicazione quota (1.846) 1,29 (2.051) 3,18 M3. Spese revisione rendiconto (6.159) 4,31 (6.709) 10,40 M4 Commissioni di Gestione (52.566) 36,75 (55.742) 86,42 M5. Passività diverse (82.476) 57,66 TOTALE PASSIVITA' ( ) 100,00 (64.501) VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione ,422 Valore unitario delle quote 121,20 112,97 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 78, , , ,037 Quote rimborsate 1.429, , , ,371

6 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.3. Parti di O.I.C.R A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.3. Parti di O.I.C.R Risultato gestione strumenti finanziari C. INTERESSI ATTIVI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (12.075) D1. RISULTATI REALIZZATI (6.491) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (5.584) F. ALTRI PROVENTI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (26) (22) G1. Bolli, spese e commissioni (26) (22) Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (60.572) (64.501) H1 Commissioni di Gestione (52.566) (55.742) H2. Spese pubblicazione quota (1.846) (2.051) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (6.159) H4. Altri oneri di gestione (49) I. ALTRI RICAVI E ONERI (43.327) (80.413) I2. Altri costi (43.327) (80.413) Utile/perdita della gestione del Fondo ,29% Volatilità della gestione 8,60% 9,36% Volatilità del benchmark ** 7,67% -2,07% Volatilità dichiarata ***

7 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO NEGOZIATI , ,53 A3. Parti di O.I.C.R , ,53 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE E. DEPOSITI BANCARI , ,47 H. ALTRE TOTALE , ,00 L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' (18.397) 100,00 (19.324) 100,00 M2. Spese pubblicazione quota (1.846) 10,04 (2.051) 10,61 M3. Spese revisione rendiconto (1.746) 9,49 (1.581) 8,18 M4 Commissioni di Gestione (14.804) 80,47 (15.693) 81,21 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' (18.397) 100,00 (19.324) 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione 3.240, ,926 Valore unitario delle quote 133, ,525 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 2,635 12,056 77,253 50,568 Quote rimborsate 451, ,025 7, ,877

8 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.3. Parti di O.I.C.R A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.3. Parti di O.I.C.R Risultato gestione strumenti finanziari C. INTERESSI ATTIVI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (9.293) D1. RISULTATI REALIZZATI (5.806) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (3.487) F. ALTRI PROVENTI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (18.397) (17.959) H1 Commissioni di Gestione (14.804) (15.693) H2. Spese pubblicazione quota (1.846) (2.051) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (1.746) H4. Altri oneri di gestione (49) I. ALTRI RICAVI E ONERI (32.174) (4.887) I2. Altri costi (32.174) (4.887) Utile/perdita della gestione del Fondo ,08% 12,65% -6,57% Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** 19,21% 11,17%

9 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE NEGOZIATI , ,86 A3. Parti di O.I.C.R , ,86 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE E. DEPOSITI BANCARI , ,14 H. ALTRE TOTALE , ,00 L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' (5.621) 100,00 (4.275) 100,00 M2. Spese pubblicazione quota (1.846) 32,85 (2.051) 47,97 M3. Spese revisione rendiconto (470) 8,36 (214) 5,01 M4 Commissioni di Gestione (3.305) 58,79 (2.010) 47,02 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' (5.621) 100,00 (4.275) 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione 2.351, ,51300 Valore unitario delle quote 120, ,915 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 0, , , ,620 Quote rimborsate 0,000 0,000 53,386 1,511 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.3. Parti di O.I.C.R A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.3. Parti di O.I.C.R Risultato gestione strumenti finanziari C. INTERESSI ATTIVI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (42) (620) D1. RISULTATI REALIZZATI (42) (365) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (255) F. ALTRI PROVENTI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (5.621) (4.324) H1 Commissioni di Gestione (3.305) (2.010) H2. Spese pubblicazione quota (1.846) (2.051) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (470) (214) H4. Altri oneri di gestione (49) I. ALTRI RICAVI E ONERI (724) (620) I2. Altri costi (724) (620) Utile/perdita della gestione del Fondo ,40% n.a. n.a. Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** 6,47% n.a.

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