Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre 2006

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1 Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre 2006 Istruzioni per la compilazione delle Tabelle Fornitori Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

2 INDICE 1. PREMESSA CARATTERISTICHE DELLA TABELLA DATI IMPRESA RICHIEDENTE ANAGRAFICA CREDITI CREDITI LIBERI CESSIONI/MANDATI...7 Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

3 1. PREMESSA Il presente documento ha la finalità di illustrare le modalità e le regole per la compilazione delle tabelle da parte delle Aziende Fornitrici delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Al fine di garantire la congruenza e completezza delle informazioni inserite, ove possibile, sono stati implementati controlli automatici che agevolano la corretta immissione dei dati ed effettuano verifiche sulla correttezza di quanto inserito. Inoltre, tutte le celle nelle quali non sia necessario inserire dati sono protette in scrittura/modifica al fine di garantire l integrità e l uniformità di quanto riportato. 2. CARATTERISTICHE DELLA TABELLA Nella Tabella Fatture Fornitori devono essere riportate le informazioni relative ai documenti: Fatture/Note di debito, Fatture per interessi di mora, emessi fino al 31 dicembre 2006 che non sono stati oggetto di pregresse procedure di transazione nonché Note di credito riferite a fatture emesse al 31 dicembre N.B.: Nel caso in cui la compilazione di tale tabella sia effettuata da cessionari e/o mandatari ovvero da imprese succedute a qualsiasi titolo nei rapporti creditori (a titolo meramente esemplificativo: fusioni, incorporazioni etc.) gli stessi dovranno compilare un file per ciascuna impresa fornitrice che originariamente ha emesso il documento. La tabella è costituita dalle seguenti schede: - Dati Impresa Richiedente - Anagrafica Crediti - Crediti liberi - Cessioni/Mandati Con particolare riferimento alle ultime tre schede, è obbligatorio adottare i seguenti accorgimenti in sede di compilazione: - qualora risultasse necessario inserire un numero di documenti superiore a (tale è la capienza dei singoli fogli), compilare una nuova tabella, previa replica dei quella originale; - qualora sia opportuno/conveniente copiare dati presi da altre tabelle, incollare tali dati come valori e una colonna alla volta, al fine di garantire il mantenimento delle specifiche di formattazione predefinite. Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

4 Le tabelle debitamente compilate, vanno rinominate sostituendo il termine Fornitori con la denominazione del Fornitore, nonché aggiungendo un numero progressivo a tre cifre, che fornirà indicazione circa il numero di tabelle utilizzate, ed un ulteriore numero a 2 cifre preceduto dalla lettera v, che fornirà indicazione sulla versione del documento, come nell esempio che segue: - Fatture ABC Spa 001v01 Rinominato il file, comprimerlo utilizzando il programma WinZip (eventualmente disponibile sul sito ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: infoasl@regione.abruzzo.it Nel prosieguo del documento vengono illustrati nel dettaglio i contenuti delle tabelle elencate. 2.1 Dati Impresa Richiedente Nella presente scheda devono essere inserite le informazioni relative all impresa che richiede la certificazione dei crediti. La scheda presenta i seguenti campi: - Denominazione Sociale - Indirizzo della sede - Numero Partita IVA - Codice Fiscale - Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese - Precedente numero di iscrizione al Registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente - Telefono - Fax - - Eventuali note - Denominazione banca - ABI - CAB - CIN - Conto corrente - Procedure concorsuali in corso (SI/NO): è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (SI, NO) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

5 Se si digita SI è obbligatorio specificare il Tipo di procedura concorsuale in corso nella cella successiva. - se SI specificare: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione controllata, Amministrazione straordinaria) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. N.B.: Nel caso in cui la compilazione sia effettuata da cessionari e/o mandatari ovvero da imprese succedute a qualsiasi titolo nei rapporti creditori (a titolo meramente esemplificativo: fusioni, incorporazioni etc.), nella presente scheda devono essere inserite le informazioni relative all impresa fornitrice emittente il documento originario. 2.2 Anagrafica Crediti Nella presente scheda devono essere inseriti i dati anagrafici relativi ai cessionari pro-solvendo, prosoluto e mandatari all'incasso notificati alle Aziende sanitarie nelle forme previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923: La scheda presenta i seguenti campi: - Indirizzo - Città - CAP - Provincia - Nazione - Partita IVA - Codice fiscale - Numero di iscrizione nel registro delle imprese - Precedente numero di iscrizione al Registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente - Telefono - Fax - Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

6 2.3 Crediti liberi Nella presente scheda devono essere inserite le informazioni relative ai crediti liberi di cui è richiesta la certificazione. La scheda presenta i seguenti campi: Numero identificativo del documento: inserire esclusivamente l identificativo del documento (ad esempio, per la Fattura n. 125/KA-3 inserire solo 125/KA-3). Tipologia del documento: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (Fattura/Nota di debito, Nota di credito, Fattura per interessi di mora) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Se fosse necessario modificare la tipologia inserita bisogna prima cancellare gli importi associati al documento in oggetto (si veda, al riguardo, quanto specificato in riferimento ai campi Importo complessivo in EURO (al lordo dell'iva ove applicabile e Importo in EURO di eventuali anticipi ricevuti ). Data di emissione del documento (gg/mm/aaaa): deve essere inserita nel formato giorno/mese/anno (ad es. 16/07/2003). Numero della fattura di riferimento della fattura per interessi di mora e/o nota di credito: da compilare solo nel caso in cui sia stata inserita la voce "Fattura per interessi di mora" ovvero Nota di credito nel campo "Tipologia del Documento". Data fattura di riferimento della fattura per interessi di mora e/o nota di credito: da compilare solo nel caso in cui sia stata inserita la voce "Fattura per interessi di mora" ovvero Nota di credito nel campo "Tipologia del Documento". Azienda certificante: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Importo complessivo in EURO (al lordo dell'iva ove applicabile): prima di inserire l importo è necessario aver specificato la Tipologia del documento ; riportare quindi il valore numerico in EURO (convertire l importo in Euro se espresso in altra valuta); se l importo è relativo ad una Fattura/Nota di debito o ad una Fattura per interessi di mora, deve essere MAGGIORE o UGUALE a ZERO, se l importo è relativo ad una Nota di credito l'importo deve essere MINORE o UGUALE a ZERO. Importo in EURO di eventuali anticipi ricevuti: prima di inserire l importo è necessario aver specificato la Tipologia del documento ; riportare quindi il valore numerico in EURO (convertire l importo in Euro se espresso in altra valuta); se l importo è relativo ad una Fattura/Nota di debito o ad una Fattura per interessi di mora, deve essere MAGGIORE o UGUALE a ZERO, se l importo è relativo ad una Nota di credito l'importo deve essere MINORE o UGUALE a ZERO. Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

7 Importo Residuo (Importo complessivo - Anticipi) è un campo di calcolo che si alimenta automaticamente; è la somma algebrica dell importo complessivo in Euro al netto di eventuali anticipi. Documenti relativi a rapporti di somministrazione e/o fornitura: A - Non interamente eseguiti e in corso; B - Integralmente eseguiti ed esauriti: è possibile inserire solo A, B. Contenzioso: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (Non presente; Notifica decreto ingiuntivo/ricorso/citazione; Udienza; Pignoramento/Sentenza) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. NOTE: testo libero; utilizzare questo campo per eventuali informazioni aggiuntive. N.B.: Nel caso in cui la compilazione sia effettuata da cessionari e/o mandatari ovvero da imprese succedute a qualsiasi titolo nei rapporti creditori (a titolo meramente esemplificativo: fusioni, incorporazioni etc.), la presente scheda non va compilata. 2.4 Cessioni/Mandati Nella presente scheda devono essere inserite le informazioni relative ai crediti oggetto di cessioni prosolvendo, pro-soluto e mandati all incasso notificati alle Aziende nelle forme previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923: La scheda presenta i seguenti campi: Numero identificativo del documento: inserire esclusivamente l identificativo del documento;(ad esempio, per la Fattura n. 125/KA-3 inserire solo 125/KA-3). Tipologia del documento: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (Fattura/Nota di debito, Nota di credito o ad una Fattura per interessi di mora,) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Se fosse necessario modificare la tipologia già inserita bisogna prima cancellare gli importi del documento in oggetto (si veda, al riguardo, quanto specificato in riferimento ai campi Importo complessivo in EURO (al lordo dell'iva ove applicabile e Importo in EURO di eventuali anticipi ricevuti ). Data di emissione del documento (gg/mm/aaaa): deve essere inserita nel formato giorno/mese/anno (ad es. 16/07/2003). Numero della fattura di riferimento della fattura per interessi di mora e/o nota di credito: da compilare solo nel caso in cui sia stata inserita la voce "Fattura per interessi di mora" ovvero Nota di credito nel campo "Tipologia del Documento". Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre

8 Data fattura di riferimento della fattura per interessi di mora e/o nota di credito: da compilare solo nel caso in cui sia stata inserita la voce "Fattura per interessi di mora" ovvero Nota di credito nel campo "Tipologia del Documento". Azienda certificante: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Importo complessivo in EURO (al lordo dell'iva ove applicabile): prima di inserire l importo è necessario aver specificato la Tipologia del documento ; riportare quindi il valore numerico in EURO (convertire l importo in Euro se espresso in altra valuta); se l importo è relativo ad una Fattura/Nota di debito o ad una Fattura per interessi di mora deve essere MAGGIORE o UGUALE a ZERO, se l importo è relativo ad una Nota di credito l'importo deve essere MINORE o UGUALE a ZERO. Importo in EURO di eventuali anticipi ricevuti: prima di inserire l importo è necessario aver specificato la Tipologia del documento ; riportare quindi il valore numerico in EURO (convertire l importo in Euro se espresso in altra valuta); se l importo è relativo ad una Fattura/Nota di debito o ad una Fattura per interessi di mora deve essere MAGGIORE o UGUALE a ZERO, se l importo è relativo ad una Nota di credito l'importo deve essere MINORE o UGUALE a ZERO. Importo Residuo (Importo complessivo - Anticipi) è un campo di calcolo che si alimenta automaticamente; è la somma algebrica dell importo complessivo in Euro al netto di eventuali anticipi. Informazioni su cessionari pro-solvendo, pro-soluto e mandatari all incasso notificati alle Aziende sanitarie nelle forme previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, ovvero da imprese succedute a qualsiasi titolo nei rapporti creditori (a titolo meramente esemplificativo: fusioni, incorporazioni etc.); - Denominazione Sociale - Indirizzo della sede - Numero Partita IVA: inserire esclusivamente il codice identificativo della Partita IVA (ad es.: P. IVA n inserire solo ). - Codice Fiscale: inserire esclusivamente l identificativo del Codice Fiscale (ad es.: C.F. n. XXXYYY99M99X999Y inserire solo XXXYYY99M99X999Y). - Tipologia: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (1- Cessionario pro-soluto; 3- Cessionario pro-solvendo; 5- Mandatario all'incasso; 7- Impresa succeduta) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. Documenti relativi a rapporti di somministrazione e/o fornitura: A - Non interamente eseguiti e in corso; B - Integralmente eseguiti ed esauriti: è possibile inserire solo A o B. Contenzioso: è possibile inserire solo le voci previste nel menù a tendina (Non presente; Notifica decreto ingiuntivo/ricorso/citazione; Udienza; Pignoramento/Sentenza) che si apre posizionandosi sulla cella e cliccando sulla freccia a destra. NOTE: testo libero; utilizzare questo campo per eventuali informazioni aggiuntive. Determinazione del valore dei debiti verso i fornitori non transatti al 31 dicembre