Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 Adeguamento archivi...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 07_2016 DI LINEA AZIENDA...3 Nuovi controlli fattura elettronica formato XML - PA...3 Conservazione Ricevute di Notifica Fatture XML PA sul portale web...5 Anagrafica Clienti / Fornitori...6 Variazione multipla clienti / fornitori...6 Passaggio in contabilità...6 Stampa Listino...7 Sincronizzazione documenti su Portale (Servizio IX)...7 Calcolo provvigioni su venduto agente...7 Pagina 1 di 7

2 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei Conti Blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce / CRM Gestione Fatture Elettroniche MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1 e Windows 10, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Adeguamento archivi Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l adeguamento archivi di Linea Azienda (versione 00057z ). In ogni caso l adeguamento può essere eseguito sempre Pagina 2 di 7

3 dall apposita voce di menù Lavori di servizio Su più aziende Gestione adeguamento archivi. La durata dell elaborazione dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 07_2016 DI LINEA AZIENDA Di seguito vengono esposti gli interventi effettuati con la presente versione di programma. Nuovi controlli fattura elettronica formato XML - PA A partire dal 9 maggio 2016 sono stati introdotti degli adeguamenti sul sistema dei controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. In particolare è stata modificata la verifica di conformità del formato fattura con l introduzione di nuovi controlli con codice di errore 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, A partire dal 01 agosto 2016 diverranno bloccanti pertanto i file che non dovessero superare tali controlli verranno scartati. Di seguito l elenco dei principali interventi che sono stati effettuati nella formazione del file fattura in formato XML PA per gestire e superare questi controlli : Gestione degli sconti di piede su imponibile In presenza di sconti di piede su imponibile, sia in percentuale che ad importo, sarà generato, in coda alle altre righe di dettaglio, un nuovo rigo con valore in negativo corrispondente all importo totale dello sconto di piede e riproporzionato per ciascuna aliquota IVA presente nel castelletto IVA. : Tipo cessione/prestazione: SC (sconto) Descrizione bene/servizio: SCONTI DI PIEDE SU IMPONIBILE Valore unitario: Valore totale: Gestione delle spese di piede (trasporto, imballo, altre e varie) Per ogni tipologia di spesa indicata nella sezione di piede sarà generato un dettaglio specifico con relativa aliquota IVA, quantità 1 e per descrizione la tipologia di spesa trattata. Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria) Descrizione bene/servizio: SPESE: TRASPORTO Valore unitario: Valore totale: Bolli e spese bancarie Anche per tali spese, se presenti in fattura, sarà generato un dettaglio specifico con relativa aliquota IVA, quantità 1 e per descrizione la tipologia di spesa trattata. Pagina 3 di 7

4 Descrizione bene/servizio: SPESE: BANCARIE Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Fatture con esposizione prezzi al Lordo Se si emette un documento che prevede l esposizione dei prezzi al lordo in testata, e nella sezione di riepilogo IVA viene rilevata una squadratura (solitamente di un centesimo) tra il calcolo dell imposta eseguito dal gestionale ed il calcolo dell imposta eseguito dal portale per la verifica del file, questa squadratura sarà riportata nella sezione <DatiRiepilogo> all interno del nuovo campo <Arrotondamento> mentre il campo <ImponibileImporto> sarà opportunamente rettificato. Testo libero Per tutte le righe di dettaglio presenti nel documento relative a testo libero e testo delle cessioni a titolo di premio, omaggio o sconto che sono registrate con riferimento ad una aliquota IVA a 0 (zero) e natura N2 sarà previsto il corrispondente riepilogo IVA nella sezione <DatiRiepilogo>. Fatture emesse a saldo Per le fatture emesse a saldo saranno generati dei dettagli per evidenziare lo storno degli imponibili relativi alla/alle fatture in acconto, suddivisi per aliquota iva ed inoltre sarà adeguato il corrispondente imponibile nella sezione <DatiRiepilogo>. Tali dettagli avranno per descrizione Storno da fattura di acconto. Descrizione bene/servizio: STORNO DA FATTURA DI ACCONTO Valore unitario: Valore totale: Nota di variazione solo imposta Per le note di variazione solo imposta saranno previsti solo due dettagli, uno con gli importi in negativo ed il codice iva della fattura di riferimento e l altro con gli importi in positivo con il codice iva della nota di variazione. Nella sezione <DatiRiepilogo> saranno rappresentate le informazioni relative a tali dettagli. Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: VARIAZIONE IMPOSTA Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: VARIAZIONE IMPOSTA Valore unitario: Valore totale: Pagina 4 di 7

5 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Aliquota Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Cessione omaggi senza IVA Saranno generati dei dettagli con aliquota iva uguale a 0, natura N2, prezzo e valore uguale a 0. Descrizione bene/servizio: CESSIONE A TITOLO DI PREMIO Quantità: 0.00 Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta) Controlli sul campo Esigibilità IVA Se il campo Esigibilità IVA previsto all interno della sezione <DatiRiepilogo> è valorizzato ad "S" (Scissione dei pagamenti), viene controllato che il campo <Natura> non sia valorizzato ad "N6" (inversione contabile). Qualora venisse segnalato questo errore, bisogna accedere alla Tabella dei codici IVA, selezionare il codice iva utilizzato e modificare o eliminare il valore N6 previsto nel campo Esportazione. Controlli sul campo Sconto ad importo dei dettagli Solo per i clienti che prevedono la generazione dei documenti in formato XML PA, nella gestione documenti, nella gestione delle Sedi Periferiche ed infine nella gestione relativa alla consegna ordini, sono stati previsti dei controlli per impedire l utilizzo del campo Sconto ad importo sui dettagli poiché, agendo questo sul valore totale del rigo e non sul prezzo unitario, non viene correttamente validato dai controlli previsti per la Fattura PA. Conservazione Ricevute di Notifica Fatture XML PA sul portale web Con il presente aggiornamento sono stati effettuati gli interventi, nel programma Altre Gestioni Gestione fatture in formato elettronico Gestione Documenti Elettronici PA, per gestire la pubblicazione delle ricevute di notifica sul portale web così come già avviene la pubblicazione delle Fatture ai fini della conservazione sostitutiva. Pagina 5 di 7

6 Per procedere con la conservazione occorre avviare la connessione al servizio IXCE e selezionare l opzione Conserva ricevute di notifiche XML PA Anagrafica Clienti / Fornitori Nella sezione Dati anagrafici dei clienti è stato previsto il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto, utilizzato esclusivamente dai moduli della Linea Contabile, per consentire di contraddistinguere i clienti soggetti a ritenuta d acconto nell ambito delle aziende per cui è abilitata la gestione automatica delle ritenute subite. Si comunica inoltre che per i clienti già presenti in archivio, una apposita fase di adeguamento archivi selezionerà automaticamente tale nuovo campo se il campo Ritenuta d acconto della scheda Dati fatturazione è compilato oppure se sono verificate tutte le seguenti condizioni : il campo Codice ISO è vuoto; il campo Codice Paese estero è vuoto; il campo Ditta individuale è uguale a N - Persona giuridica oppure a S - Persona fisica ; il campo Partita IVA è compilato oppure il campo Codice fiscale è compilato con un valore numerico di 11 caratteri. Variazione multipla clienti / fornitori Per modificare velocemente l impostazione del nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto nei clienti presenti in archivio è possibile utilizzare il lavoro Archivi Gestione Clienti e Fornitori Programmi di utilità Variazione multipla dei clienti/fornitori. Passaggio in contabilità Con la presente versione è stata prevista la valorizzazione del campo Numero scontrino nel file di export solo se l azienda gestisce il collegamento al modulo Contabilità (Contenitore Unico) ed al modulo Trasmissione Spese Sanitarie e solo per i documenti emessi a clienti codificati (ovvero presenti in anagrafica) oppure emessi a clienti non codificato ma con codice fiscale valorizzato con 16 caratteri. E stato inoltre effettuato un intervento per esportare il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto previsto in anagrafica clienti. Tale modifica ha comportato l incremento della Pagina 6 di 7

7 versione del file di export da a 026 compatibile con il programma di acquisizione rilasciato con la versione del Modulo Contabilità (Contenitore unico). Stampa Listino Se non si gestivano le chiavi aggiuntive il programma segnalava un errore sull apertura del relativo archivio. Sincronizzazione documenti su Portale (Servizio IX) Nel caso in cui venivano sincronizzate le fatture sul portale web per le quali erano presenti messaggi che diverranno bloccanti a partire dal 01 agosto 2016, non veniva correttamente aggiornato lo stato delle stesse fatture elaborate all interno della gestione documenti elettronici XML PA. Calcolo provvigioni su venduto agente Nel report che evidenzia le provvigioni agenti e titolari calcolate in base al venduto agente con il metodo Scaglioni progressivi, le percentuali di provvigioni sono state esposte con 6 decimali affinché l importo della relativa provvigione sia effettivamente corrispondente alla percentuale esposta. Sulle fatture elaborate tali percentuali saranno invece arrotondate alle seconda cifra decimale. Pagina 7 di 7