ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA DELLE MARCHE

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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA DELLE MARCHE E DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 11 del 24 aprile 2013 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sezione di Ancona - periodo di riferimento 1 0 gennaio - 31 marzo 2013.

2 Il. ISTITUTO ZOOPROFlLAlTlCO SPERIME1\'TALE DELL'W,-IBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA C.E e P. [VA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO OGGETTO: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sezione di Ancona - periodo di riferimento 1 0 gennaio - 31 marzo 2013 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3 ottobre 2012; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sezione di Ancona, dal 1 0 gennaio al 31 marzo 2013; TENUTO CONTO che la costituzione del fondo economale per l'anno 2013 ha avuto luogo nel mese di gennaio 2013 per un importo pari ad euro 99, come risulta dalla stampa della chiusura di cassa, Allegato B del presente provvedimento; VISTA la distinta di richiesta rimborso n. 2013/1, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad 833,13; PRESO ATTO che il saldo di cassa alla data del 31/03/2013 è pari ad euro 156,87; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione se~izi e Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra ~ato;.q:; "- ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'unità opera\).~~ eni, S izi e Lavon; l~ DISPONE 1. di approvare le spese sostenute tramite cassa economale dalla sezione di Ancona, elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 833,13; 2. di prendere atto che il saldo di cassa al 31/03/2013 è pari ad 156,87; 3. di autorizzare l'ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto; 4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili. \ SEDE: PERUGIA: ViaG. Salvemlni, 1 Tel Fax SEZIONI: ANCONA: Via Cupa dì Posatora, 3 - Tel Fax MACERATA: Via dei Velini, 11 - Tel Fax TERNI: Via L A. Muralori, 4 - Tel Fax PESARO: Via canonici, Villa Fasliggi - Tel Fax FERMO: C. da San Martino, 6/.11' Tel Fax

3 Stampa distinta richiesta rimborso: 2013/1 'AlLEGATO A Funzione economale 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/ al 31/03/2013 Centro: SC8AN SC8 ANCONA SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/1 del 18/01/2013 N.2013/3 del 22/01/2013 N.2013/5 del 22/01/2013 N.2013/12 del 22/01/2013 N.2013/14 del 29/01/2013 N.2013/15 del 31/01/2013 N.2013/16 del 05/02/2013 N.2013/20 del 07/02/2013 N.2013/21 del 08/02/2013 N.2013/23 del 18/02/2013 N.2013/24 del 18/02/2013 A FOGLIARDI Oggetto: ACQUISTO 2 ROTOLI CARTA PER LETIINO VISITA MEDICO DEL LAVORO (DOTI. DELL'OMO) MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA Oggetto: ACQUISTO CAVO COLLEGAMENTO PC PER STRUMENTO AN255 (DOTI. GAVAUDAN) FARMACIA POSATORA SNC Oggetto: ACQUISTO 2 CONFEZIONI DI CEROTII PER LA CASSETIA PRIMO SOCCORSO DELLA SEZIONE DI ANCONA (2 x 3,55) CONCo BUFFETII Oggetto: ACQUISTO 4 FALDONI CON BOTIONE (4 X 4.50) 1 RISMA CARTONCINI COLORATI PER RILEGATUURA (4 E). MATERIALE NON PRESENTE IN MAGAZZINO IZSUM DEMARCO Oggetto: ACQUISTO 3 NEON (3 x 4,90) PER ILLUMINAZIONE SCALE, 6 LAMPADINE (6x 2) 3 SHUKO PICCOLE ( 3x1.90) 3 SHUKO GRANDI (3x1.80) DE MARCO Oggetto: ACQUISTO 1 NEON E 5 STARTER. %TOBAGO Oggetto: ACQUISTO N. 2 GUANTI ANTITAGLIO PER SCIREZZA LABORATORIO LCA8 CAPRIONI S.R.L. Oggetto: ACQUISTO ROTOLO CARTA CHIMICA PER STAMPANTE STRUMENTO PESA RIFIUTI (DOTI. GAVAUDAN) CAGNONI CARLO S.P.A. Oggetto: ACQUISTO 1 TOLO NASTRO ADESIVO ROSSO; 1 LANCIA TUBO, 1 PNEUMATICO PER MULETIO, 1 TUBO (DOTI. GAVAUDAN) %TOBAGO Oggetto: ACQUISTO 4 GUANTI DI SICUREZZA PER LABORATORIO LCA8AN (ULTRABLADE UB100) FERRAMENTA MORONI Oggetto: ACQUISTO VITI E PUNTA TRAPANO (CIUFFOLlNI) 28,00 2,49 7,10 22,00 51,70 8,90 24,00 6,00 '\ 22,19 48,00 15,00 22/04/13 11 :40 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 1/5

4 ) Stampa distinta richiesta rimborso: 2013/1 Funzione economale 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2013 al 31/03/2013 Centro: SCBAN SCB ANCONA SCBAN SCBAN ANCONA Conto Ec.: Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/26 del 27/02/2013 A FOGLIARDI Oggetto: ACQUISTO ADATIATORE WATER PER DISABILI LOCALE B,00 N.2013/2B del 04/03/2013 SICUREZZA ANCONETANI Oggetto: COPIA CHIAVE LOCALE CALDAIA SEZIONE ANCONA 1,50 N.2013/31 del OB/03/2013 %COOP ADRIATICA Oggetto: ACQUISTO 2 CONFEZIONI CEROTII PER CASSETIA PRiMO SOCCORSO DI ANCONA 3,69 Totale: 27B,57 I Totale Progetto/Centro/Conto 27B,57 Centro: SCBAN SCB ANCONA SCBAN SCBAN ANCONA Conto Ec.: Pedaggi autostradali automezzi Altre spese per servizi non sanitari Causale: 41 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETIURE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo. N.2013/25 del 27/02/2013 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Oggetto: PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANCONA NORD RIMINI SUD 25/02/2013 E RIMINI NORD ANCONA NORD 25/02/ ,30 Totale: 12,30 I Totale Progetto/Centro/Conto 12,30 Centro: SCBAN SCB ANCONA SC8AN SCBAN ANCONA Conto Ec.: Servizio postale Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/2 del 22/01/2013 Oggetto: INVIO 2 RACCOMANDATE AfR (2X 5,00) PER COMUNICAZIONE ANALISI NON CONFORMI. SPESA EFFETIUATA IL 10/12/2012 MA RIMBORSATA IN DATA ODIERNA. 1 22/04/13 11:40 izs UMBRIA E MARCHE Pag.2/5

5 ) Stampa distinta richiesta rimborso: 2013/1 Funzione economa le 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2013 al 31/03/2013 Centro: SCBAN SCB ANCONA SCBAN SCBAN ANCONA Conto Ec.: Servizio postale Allre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/6 del 22/01/2013 N del 22/ N.2013/B del 22/ N.2013/9 del 22/01/2013 N.2013/13 del 29/ N.2013/1B del 05/02/2013 N.2013/19 del 05/02/2013 N.2013/29 del 05/03/2013 N.2013/30 del 07/03/2013 N.2013/34 del 22/03/2013 Oggetto: INVIO CORRISPONDENZA SECONDO LA DISTINTA ALLEGATA Oggetto: INVIO 2 RACCOMANDATE A/R PER COMUNICAZIONE ESITI NON CONFORMI (2 X 5,35) Oggetto: INVIO RACCOMANDATA A/R PER COMUNICAZIONE ESITO NON CONFORME ( 1X 5,35) Oggetto: 3 AFFRANCATURE A POSTA PRIORITARIA Oggetto: AFFRANCATURA INVIO CORRISPONDENZA SECONDO DISTINTA ALLEGATA. ITALIANE S.PA Oggetto: 6 AFFRANCATURE COME DISTINTA ALLEGATA Oggetto: INVIO 1 RACCOMANDATA 5, RACCOMANDATA 5,35 PER COMUNICAZIONE ESITI NON CONFORMI Oggetto: INVIO 2 RACCOMANDATE A/R (5.65 X 2) PER COMUNICAZIONE ESITI NON CONFORMI Oggetto: INVIO RACCOMANDATA A/R PER COMUNICAZIONE ESITI NON CONFORMI. 10,60 10,70 5,35 2,10 7,BO 11,BO 11,00 11,30 5,35 10,20 Oggetto: SPESE DI AFFRANCATURA PER INVIO CORRISPONDENZA POSTA PRIORITARIA (6 LEDERE) SEC. DISTINTA ALLEGATA. I Totale: 96, ~===================: Tolale Progetto/Centro/Conio 96,20 22/04/13 11 :40 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/5

6 Funzione economale 5 CASSA ANCONA Stampa distinta richiesta rimborso: 2013/1 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2013 al 31/03/ , Centro: SC8AN SC8 ANCONA SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Altre manutenzioni e riparazioni Altre spese di manutenzione ordinaria e rip' Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/4 del 22/01/2013 N.2013/10 del 22/01/2013 N.2013/11 del 22/01/2013 N.2013/33 del 13/03/2013 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL Oggetto: ACQUISTO 1 CONF. COLLA E 1 CONF NASTRO ABRASIVO ( SPESA EFFETUATA DAL STEFANO CIUFFOLINI IL 14/12/2012 MA RIMBORSATA IN DATA ODIERNA) OLTREMARE Oggetto: ACQUISTO AEREATORE PER VASCA SPERIMENTALE PER RC 2010 DOTI.SSA OTIAVIANI AQUARIUM ATLANTIDE Oggetto: ACQUISTO 1 AEREATORE PER VASCA SPERIMENTALE PER RC 2010 DOTI.SSA OTIAVIANI RABINELLI Oggetto: ACQUISTO PILE PER STRUMENTO AN112 I T-o-t-al-e-: , , ,20 12,50 12,00 4,00 Totale Progetto/Centro/Conto 42,70 Centro: Conto Ec.: Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/17 del 05/02/2013 N.2013/27 del 01/03/2013 IL PUNTO CONTABILE F n. 394 del 04/02/2013 Oggetto: ROTOLO CARTA TIPO FAX PER STRUMENTO LCA8AN VIDAS SYSTEMAX ITALY SRL F n del 27/02/2013 Oggetto: ACQUISTO TONER NERO PER FAX SAMSUNG ACCETIAZIONEANCONA 21,00 79,01 Totale: 100,01 22/04/13 11:40 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/5

7 " Stampa distinta richiesta rimborso: 2013/1 Funzione economa le 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2013 al 31/03/2013 Centro: Conto Ec.: Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2013/22 del 14/02/2013 N.2013/32 del 08/03/2013 N.2013/35 del 27/03/2013 SICUREZZA ANCONETANI F n. 46 del 11/02/2013 Oggetto: RIPARAZIONE SERRATURE PORTE INTERNE in DETIAGLIO FATIURA N NS PROT. 2881/13 SICUREZZA ANCONETANI F n. 85 del 07/03/2013 Oggetto: RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO E CAMBIO CILINDRO PORTA ANTIPANICO AD UN'ANTA. DETIAGLIO NELLA FATIURA PROT. 4451/2013 MCS TECNOSERVICE F n. 234 del 11/03/2013 Oggetto: PULIZIA ED ASPIRAZIONE COMPLETA STAMPANTE RICOH 411DN I~ T-ot-a-Ie-: , , ,44 105,51 48,40 Totale Progetto/Centro/Conto 403,36 I TOTALE DISTINTA 833,13 22/04/13 11:40 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.5/5

8 '. Stampa Chiusura di cassa ALLEGATO B Funzione economale: 5 - CASSA ANCONA Periodo di riferimento: dal 31/12/2012 al 31/03/2013 USCITE Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 31/12/2012 SALDO INIZIALE C J 01101/2013 Costituzione fondo Fondo Sezioni C g9 18/01/2013 Pag.2013/1 BENI E PRODOTII NON A FOGLIARDI C 28,00 22/ Pag.2013/2 SERVIZIO POSTALE C 1 22/01/2013 Pag.2013/3 BENI E PRODOTII NON MEDIA WORLD - C 2,49 MEDIAMARKET SPA 22/ Pago 2013/4 AL TRE MANUTENZIONI E IRNO RUMORI & FIGLIO SRL C 14,20 22/ Pag.2013/5 BENI E PRODOTII NON FARMACIA POSATORA SNC C 7,10 22/01/2013 Pag.2013/6 SERVIZIO POSTALE C 10,60 22/01/2013 Pag.2013/7 SERVIZIO POSTALE C 10,70 22/01/2013 Pag.2013/8 SERVIZIO POSTALE C 5,35 22/01/2013 Pag.2013/9 SERVIZIO POSTALE C 2,10 22/01/2013. Pago 2013/10 AL TRE MANUTENZIONI E OLTREMARE C 12,50 22/ Pago 2013/11 ALTRE MANUTENZIONI E AQUARIUM ATLANTIDE C 12,00. 22/01/2013 Pag.2013/12 BENI E PRODOTII NON CONC. BUFFETII C 22,00 29/01/2013 Pag.2013/13 SERVIZIO POSTALE C 7,80 29/01/2013 Pag.2013/14 BENI E PRODOTII NON DEMARCO C 51,70 31/01/2013 Pago 2013/15 BENI E PRODOTII NON DE MARCO C 8,90 05/02/2013 Pag.2013/16 BENI E PRODOTII NON %TOBAGO C 24,00 05/02/2013 Pag.2013/17 BENI E PRODOTII NON IL PUNTO CONTABILE F n. 394 del 04/02/2013 C 21,00 05/02/2013 Pago 2013/18 SERVIZIO POSTALE ITALIANE S.PA C 11,80 05/02/2013 Pago 2013/19 SERVIZIO POSTALE C 11,00 22/04/13 11 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.2/4

9 Funzione economa le: 5. CASSA ANCONA Stampa Chiusura di cassa Periodo di riferimento: dal 31/12/2012 al 31/03/2013 l USCITE ----~- Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 07/02/2013 Pago 2013/20 BENI E PRODODI NON CAPRIONI S.R.L. C 6,00 08/02/2013 Pago 2013/21 BENI E PRODODI NON CAGNONI CARLO S.PA C 22,19 14/02/2013 Pago 2013/22 AL TRE MANUTENZIONI E SICUREZZA ANCONETANI F n. 46 del 11/02/2013 C 149,44 18/02/2013 Pago 2013/23 BENI E PRODODI NON %TOBAGO C 48,00 18/02/2013 Pag.2013/24 BENI E PRODODI NON FERRAMENTA MORONI C 15,00 27/02/2013 Pago 2013/25 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA C 12,30 AUTOVEDURE 27/02/2013 Pago 2013/26 BENI E PRODODI NON A FOGLIARDI C 38,00 01/03/2013 Pago 2013/27 BENI E PRODODI NON SYSTEMAX ITALY SRL F n del 27/02/2013 C 79,01 04/03/2013 Pago 2013/28 BENI E PRODODI NON SICUREZZA ANCONETANI C 1,50 05/03/2013 Pago 2013/29 SERVIZIO POSTALE C 11,30 07/03/2013 Pago 2013/30 SERVIZIO POSTALE C 5,35 08/03/2013 Pag.2013/31 BENI E PRODODI NON %COOP ADRIATICA C 3,69 08/03/2013. Pago 2013/32 AL TRE MANUTENZIONI E SICUREZZA ANCONETANI F n. 85 del 07/03/2013 C 105,51 13/03/2013 Pago 2013/33 ALTRE MANUTENZIONI E RABINELLI C 4,00 22/03/2013 Pago 2013/34 SERVIZIO POSTALE C 10,20 27/03/2013 Pago 2013/35 ALTRE MANUTENZIONI E MCS TECNOSERVICE F n. 234 del 11/03/2013 C 48,40 833, /03/2013 SALDO FINALE C 156,87 156,87 22/04/13 11 :38 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/4

10 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO del Direttore Amministrativo no: 11 del 24/04/ t ;1"") '; lini. L"01" J Perugia, ESECUTIVITA' conseguita il 2 Il AFR.2nD Trasmissione disposizione: Collegio dei Revisori