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1 Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Fax 0832/ / lineasistemi@tiscali.it Note operative per chiusura e apertura anno fiscale Procedere preventivamente al salvataggio degli archivi. OBBLIGATORIO - - Aggiornare il programma alla versione Verificare che nessun altro operatore sia attivo all interno della procedura Paghe e Stipendi/Co.Co.Co. Eseguire, nell ordine in cui sono elencate, le operazioni appresso riportate. Ripristino inizio anno Questa operazione, necessaria prima di iniziare il nuovo anno fiscale, permette la modifica e l aggiornamento di alcuni campi dell anagrafica dipendente, dell azienda e di alcune tabelle. Per accedervi occorre selezionare : 6 Gestione annuale 6 Operaz.Chiusura/Apertura 1 Ripristino inizio anno L azzeramento può avvenire per singola azienda o per tutte le aziende caricate nel modulo Paghe Stipendi. Appare la seguente videata; cliccare su F11 per effettuare l azzeramento per tutte le aziende, oppure digitare il codice ditta se si vuole azzerare una singola ditta o F7 per selezionare più ditte. Pagina 1 di 6

2 In corrispondenza del campo Nuovo anno fiscale viene automaticamente proposto 2016, è sufficiente confermare per proseguire con la procedura. Inserire il Flag al campo Aggiornamento anno fiscale studio. In corrispondenza del campo Valorizzazione Detrazione Personale si consiglia di indicare Valorizza Si per tutti. In corrispondenza del campo Calcolo Reddito, che viene utilizzato per la valorizzazione del Reddito Complessivo per l attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, sono previste le seguenti opzioni: Ricalcolo in base al reddito anno precedente. Il programma ricalcola il reddito prendendo il reddito anno precedente dividendolo per il numero giorni detrazione e moltiplicandolo per 365. Forza il valore zero nel campo redditi complessivi. Il programma introduce il valore zero nel campo reddito. Si consiglia di utilizzare l opzione Ricalcolo in base al reddito anno precedente; si precisa che in questo caso viene riportato nel campo Reddito il valore del reddito calcolato nel cedolino di conguaglio, al netto degli eventuali oneri. Il test Teorico/Calcolato/Dichiarato non viene modificato nel caso in cui sia impostato a Teorico mentre negli altri casi viene sempre valorizzato con Calcolato. E inoltre possibile effettuare l Azzeramento contatore cedolini delle aziende; si ricorda che tale contatore non si riferisce alla numerazione dei cedolini INAIL ma al numero di cedolini utilizzati per ogni singola azienda. Se necessario inserire il Flag al campo Azzeramento contatore cedolini delle aziende. In corrispondenza del campo Azzeramento altri redditi e abitaz. Principale occorre inserire il Flag per azzerare il valore degli altri redditi, viceversa, se si vuole mantenere il valore attualmente inserito in anagrafica togliere la spunta. Al campo Valorizza test Applicazione detr. TFR a Si? occorre mettere la spunta per valorizzare a Si tutti i dipendenti che nell anno 2015 hanno già goduto della detrazione forfetaria sul TFR. Cliccare su Conferma ed alla richiesta di Azzeramento per inizio anno? Cliccare su OK. Terminato l Azzeramento fare ESC per uscire. Pagina 2 di 6

3 Aggiorna Tabelle annuali Tramite questa procedura di aggiornamento è possibile aggiornare automaticamente le tabelle per il nuovo anno. Eseguire: 6 Gestione annuale 6 Operaz.Chiusura/Apertura 14 Aggiorna Tabelle annuali Selezionare Tabelle installazione e successivamente indicare anno 2016 e cliccare sul pulsante Seleziona Tutti e conferma (*) Si precisa che, non essendo ancora stato definito il nuovo valore per l anno 2016, l importo Maternità a carico Stato potrebbe subire variazioni. (*) La tabella Esonero contributi non è selezionale in attesa di apposite istruzioni e sarà aggiornata successivamente Attenzione: Per i clienti che hanno attivo il modulo Co.Co.Co. è necessario effettuare il ripristino inizio anno e l Aggiornamento Tabelle Annuali anche in questo applicativo. Eseguire rispettivamente: ALTRI ADEMPIMENTI 62 Co.Co.Co. 8 Gestione Annuale 12 Ripristino inizio anno e poi ALTRI ADEMPIMENTI 62 Co.Co.Co. 8 Gestione Annuale 10 Aggiorna Tabelle annuali e seguire le istruzioni sopra riportate per il modulo paghe. Pagina 3 di 6

4 Aggiornamento accantonamento TFR Prima di eseguire questa procedura, occorre verificare all interno della Tabella Indici ISTAT, l esatto caricamento delle relative percentuali (Vedi ns precedente del Indice Istat Rivalutazione TFR Dicembre 2015 ). Eseguire: 14 Gestione tabelle 5 Tabelle Annuali 6 Indici Istat indicare l anno 2015 e relativamente al mese di Dicembre inserire il valore (1, ossia Percentuale: 0, Rivalutazione: 1,500000) Una volta caricato l indice ISTAT è consigliabile stampare il Fondo Accantonamento TFR al per gli opportuni controlli prima di effettuare l aggiornamento dello stesso. Per eseguire la stampa da 5 Gestione mensile 13 Stampe Mensili 3 Stampe TFR 5 Stampa Fondo TFR Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: Periodo inizio: Periodo Fine: Per ottenere la Stampa con il salto pagina corretto si consiglia sul 1 Avvio di stampa di impostare 43 righe per pagina e orientamento orizzontale. La procedura di Aggiornamento accantonamento TFR presente nel menu 6 Gestione annuale 6 Operaz.Chiusura/Apertura 3 Aggiornam.accanton.TFR deve essere eseguita per tutte le aziende inserite nel modulo Paghe Stipendi ed effettua l aggiornamento, in anagrafica del dipendente/collaboratore, dei dati relativi al TFR. Pagina 4 di 6

5 Viene proposta questa videata Alla conferma aggiornamento digitare SI Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: In corrispondenza del campo Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del indicare la data del 31/12/2014 e nel campo Fino al periodo di competenza del mese di indicare la data del 31/12/2015. Confermare selezione. Per ottenere la Stampa con il salto pagina corretto si consiglia sul 1 Avvio di stampa di impostare 43 righe per pagina e orientamento orizzontale. Si ricorda che saranno aggiornati esclusivamente i dipendenti che hanno Dati T.F.R. al uguale a 31/12/2014; eventuali dipendenti con Dati T.F.R. al diversa da quella indicata verranno evidenziati nell apposito Elenco dipendenti non elaborati stampato al termine dell aggiornamento del Fondo TFR. Per questi ultimi è necessario intervenire in anagrafica dipendente per indicare la data al campo Dati T.F.R. al corretta ( ). Per fare questo da: 2 Gestione dipendente 1 Gestione dipendente selezionare ditta e dipendente e quindi Anagrafica Dati TFR andare sulla seconda Videata e digitare F7 al campo Al 31/12/XXXX Pagina 5 di 6

6 Si ricorda inoltre che, effettuando l aggiornamento accantonamento TFR, viene calcolato automaticamente il saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR; il valore determinato viene memorizzato nella Gestione Acconto Imposta Sostitutiva TFR in corrispondenza del mese 01-Gennaio Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall utente, verrà prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti (Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella Gestione Quadro Versamenti con il tributo Successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24 di Gennaio 2016 (scadenza delega 02) da versare entro il 16/02/2016, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di Abilitazione Importi Delega. L importo del tributo 1713 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). L importo compensato sarà memorizzato nell archivio Gestione Prelievo TFR anch esso inserito nel menù Gestione TFR. Ricalcolo Addizionali Dovute A seguito della variazione delle addizionali Regionali e Comunali il saldo delle addizionali dovute, calcolate con il cedolino di conguaglio ma rateizzate nel 2016, potrebbero subire variazioni. Di conseguenza, è necessario eseguire il programma di utilità Ricalcolo Addizionali dovute. Procedere: 4 Gestione cedolino 13 Utilità 11 Ric.addizionali dovute Selezionare la/le azienda utilizzando le consuete modalità di prenotazioni e quindi valorizzare come segue: Conferma selezione S. La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità [R]eale e [S]imulata. Al termine del ricalcolo, la procedura effettua la stampa dei dipendenti che sono stati interessati dal ricalcolo con i relativi importi di addizionali dovute. Si consiglia di effettuare il ricalcolo prima in modalità Simulata per verificare le anagrafiche dipendenti interessate, onde valutare l ipotesi di lanciare il ricalcolo in modalità Reale, perché solo quest ultima modalità aggiorna gli archivi definitivamente. Fine. Pagina 6 di 6