Camera dei D eputati Senato della R epubblica

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1 Camera dei D eputati Senato della R epubblica X V II LEGISLATURA DISEG NI D I LEGGE E R E LA ZIO N I DOCUMENTI DOC. X V N. 178 Controllate RFJ SpA F ersero a SpA Fercredit SpA RAPPORTI ATTIVI Servizi deitarea Finanza fiscale/biancio A/Tari Societari Legai«lavoro Amministrazione del Personale Dirigente Reta non» Industriali Sviluppo Organizzazione Comuncaacne Esterna e Relazioni con! Media Protezione Aziendale Affari Istituzionali Strategie Legale Organizzazione e Processi astemi informativi Riaddebito oneri museo Pietrarsa Servizi per comun»caaone Rincorsi assicurazioni Rimborsi servizi informatici Riaddebito oneri condomi mali Assistenza tecnica per progetti di formazione Utilizzo marchio Locazione e sub-kxazione locali uffici Riadd.oneri Service F/Jo gest Bilaterale Servizi dell'area Finanza FiscaWBUancw Legale Lavoro Amministrazione del Personale Dirigente Protezione Aziendale Relazioni Industriali Sviluppo Organizzazione Comunicatone Esterna e Relazioni con i Media Audrt Affari Istituzionali Strategie Legate Organizzazione e Processi Sistemi Informativi Rimborsi servizi sformatici UtHizzD ma/chto Locazione e suthocaaone locali uffici Riaddebito oneri condominiali Riaddebito oneri sen/ice F.do Bilaterale Assistenza tecnica per progetti di formazione Servizi deirarea Finana Fisca le/blancto Legale Lavoro Comunicazione Esterna e Relazioni con i Media Prelezione Aziendale Sviluppo Organizzazione Strategie Legale Cariche sodali Rinrfcorsi assicurazioni ^addebito oneri condominiali Locazioni e sub-locazioni locali uffici Utilizzo marche RAPPORTI PASSIVI Riaddebito utenze Soggetto Tecnico lavori di manutenzione Immobili Riaddebito servizi informatici Prestazioni sanitarie Formazione Riaddebito feeqgra Cesare Pozzo Gestione immobiliare _ Riaddebito oneri condominiali per tutela patrimonio Servizi informatici Ferrotei fife? acqui sto bto# di vtoggo fife valorizzazione patrimonio Servizi di gestione tecnica amministrativa Amministrazione del personale Contabilità/tesoreria FadHtiest building m ar&gcm cnt Servizi amministrativi. Formazione Servizi Asset AHocatìon Gestione procedimenti di gara Tutela giuridica patrimonio Servizi Assistenza Preposto Servizi dell area Rnaraa Fisca ie/btendo Legale Lavoro Amministrazione del Personale Dirigente Comunicazione Esterna e Relazioni con i Media Svili*? po Organizzazione Affari Istituzionali Strategie Legale Sistemi Informativi Canone di retrocessione Rinrbors* assicurazoni Pubblicità Prestazioni <i personale Canoni indefiniti di occupazione 0 «ri condominiali Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

2 Camera dei D eputati Senato della R epubblica Controllate Centostazioni SpA RAPPORTI ATTIVI Servizi dell area Finana Fiscale/Bilancio Amministra rione dej Perorale Dirigente Comunicatone e Relazioni con i Media Sviluppo Organizzazione AfTari Istituzionali Strategie Legale Sistemi Informativi A uóìt Rincorsi asskurariort Riaddebito servizi informatici RAPPORTI PASSIVI FS Sstemi Urtarli Sri Servizi dell'area Finanza Fisca le/bflancio Legale Lavoro Amministrazione d d Personale Dirigente Relazioni IndudriaR Comunicazione Esterna e Relazioni con i Media Sviluppo Organizzazione AU dit AfTari Istituzionali Strategie legale Protezione Aziendale Organizzazione e Processi Sistemi Informativi F te valorizzazione patrimonio Fitto locali Finanziamento alia formazione Rirrfcorsi assicurazioni Locazioni e sub-iocazioni locai! uffici Utilizzo marchio Riaddebito oneri condominiali Rjadd.oneri servi ce Fulo gest Bilaterale Riaddebito oggettistica promozionale Nord Est Terminal SpA in liquidazione Serfer Sri TX LogiSbk AG Sita SpA in liquidazione Tr^ntolia SpA Rirrtoorsi assicurazioni Cariche social! Rhrtjorsi assicurazioni Servizi defl area Legale Assistenza tecnica per progetti di formazione Ri ritorsi assicurazioni Servizi deii'area Finanza Fiscale/Bilancio Legale Lavoro Amministrazione del Personale Dirigente Relazioni industriali Sviluppo Organizzazione Comunica2» ne Esterna e Relazioni con 1Media Protezione Aziendale Affari Istituzionali Strategie Legale Protezione Aziendale Organizzazione e Processi Sistemi Informativi Pubblicità e m arketing Spese di trasporto viaggiatori Finanziamento alla formazione RiaddeOlti per ricavi Protezione Civile di competenza Riaddebiti fe e gara Cesare Pozzo Riaddebito servizi informatici Utilizzo marchio Locazione e sublocazione locali uffici e officine Riaddebito oneri condominiali Riaddebito oneri Service F.do Bilaterale Assistenza tecnica per progetti di formazione Riaddebito oggettistica promozionale ItaiferrSpA Servizi detratta Finanza Fisca ie/bilanoo Legale Lavoro Amministrazione dei Personale Dirigente Rdazk)ni Industriali prestazioni di personale Finanziamento alla formazione Servizi di gestione tecnica amministrativa Spese di trasporto viaggiatori Bilancio d'esercizio 2013

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4 Camera dei D eputati Senato della R epubblica Comunica a one Esterna e Relazioni con I Media Sviluppo Organizzazione St/ateo* Protezione Aziendale Rirrtx>rs assicuraziort Canoni aree per parcheggi Locazione e sublocatone locali Riaddebito oneri condominiali Seti nera Deutschland GmbH Servizi dell'area legale Sistemi Informativi Riaddebrto servizi informatici Trenitalia Logisöc France SaS Trervxd Srl Terminali Italia Sri TheHo Sas Bluferries Sri Coiieoate Ferrovie NortJ Milano SpA Col legate di controllato Alpe Adria SpA l.t.f.-lyon Toum Ferroviaiie Loqlsttca SA BBTSE U-NEASpA Terminal Tremestieri Sri Quadrante Europa Terminal Gate SpA Servizi deiranea locazione e sublocazione locali uffici e officine RJaddebrtD oneri condominiali Pubblicità e marketing Locazioni locali uffici Riaddebrto oneri condominiali Rirmorsi assicurazioni locazioni locali uffici Riaddebrto oneri condominiali Cariche sodali Cariche sodali RAPPORTI ATTIVI RAPPORTI PASSIVI Altre parti correlate (*) Gruppo ANAS Rincorsi cariche sodali Gruppo CDDPP Canoni per servitù sui terreni Finanziamenti Gruppo ENEL Canoni per servitù sul terreni Utenze energia elettrica Gruppo ENI Canoni per servitù sul terreni Fornitura gas Gruppo Finmeccanica Manutenzione- Softw are Gruppo Invita Ila Depositi cauzionali Gruppo POSTE Canoni locazione fabbricati strumentah Spese postali RJaddebito oneri condominiali Gruppo RAI Canoni di locazione Eurofer Ri ritorsi cariche sodali Riadòebto oneri condominiali Rincorsi assicurazioni Contributi Altri fondi prudenziali rimborsi cariche sodali Polizze assicurative Previndal ftiaddebito oneri condominiali Contributi {*) Imprese che condividono con Ferrovie de!io Stato Italiane (J medesimo soggette cortrollante'm ff. Bilancio d'esercizio 2013

5 Camera dei D eputati Senato della R epubblica RAPPORTI DIVERSI CONSOLIDATO FISCALE IVA D I POOL RAPPORTI D I C/C INTERSOCIETARI 0 E C/C POSTALI FINANZIAMENTI CONCESSI DEPOSITI PASSIVI E FINANZIAMENTI RICEVUTI RILASCIO GARANZIE FIDEIUSSORIE NELL'INTERESSE D I FONDI PENSIONE INTEGRATIVA Controllate RFl RFI RFI RFI RFI Fercredlt Fercredlt Fercredit Fercredlt Ferservizi Fenserviz» Ferservizi Ferservizi Trenitalia Trenitalia Trenitalia Trenitalia Trenitalia Italferr Italferr Italferr Italferr Grandi Stazioni Grandi Stazioni Grandi Stazioni Grandi Stazioni Grandi Stazioni Grandi Stazioni ingegneria Ingegneria Centostazioni Centostazioni Centostazioni Centostazioni Sita in liquidazione Sita in liquidazione Metropark Metropark Metropark FS Logistica FS Logistica FS Logistica FS Logistica FS Logistica FS Sistemi Urbani FS Sistemi Urbani FS Sistemi Urbani FS Sistemi Urbani FSTeJco FSTeico FS Telco ItaJcerttfer Cemat Ferport in liquidazione Ferport Napoli in iiq iì»dazione Cemat Ferport Napoli in liquidazione self Self * Serfer Serfer Serfer Serfer Serfer SGTSpA Terminali Italia Terminali Italia Terminali Italia Terminati Italia Tunnel Ferroviario del Brennero Tunnel Ferroviario del Brennero Busitalia Sita Nord Busitalia Sita Nord1 Busitalia Sita Nord Busitalia Sita Nord Busitalia Sita Nord Nord Est Terminal Altre Parti correlate Bhjferries Poste Italiane Netinera Deutschland GmbH Cassa DD.PP. Ataf Gestioni TX Logistik Netinera Deutschland GmbH Eurofer Previndal Nelle tabelle che seguono, sono riepilogati i valori economici e patrimoniali deil'eserdzio chiuso al 31 dicembre 2013 delle transazioni con parti correlate.

6 Camera dei D eputati Senato della R epubblica Rapporti commerciali e diversi D e n o m in a z io n e Crediti Debiti Garanzie e Im pegni Costì Ricavi Imprese controllate Bluferries Srt i l Busltalla ~ Sita Nord Srl 2, Cemat SpA Cefi tentazioni SpA FS Logistica SpA Fercredit SpA 5% Ferport Genova Srl in liquidazione 103 Ferport Napoli Sri in liquidazione 45 Ferservizi SpA LO FS Sistemi Urbani Srl FS Telco Sri 9 Grandi Stazioni SpA 21, Grandi Stazioni Ingegneria Sri Italcertifer ScpA Itaiferr SpA Metropark SpA Netinera Deutsdiiantì GmbH Nord Est Terminal SpA in liquidazione Rete Ferroviaria Italiana SpA Self Srl 215 Serfer Srl SGT SpA 41 Sita SpA in liquidazione Terminali Italia Sri The Ilo Sas 2 3 Trenitalia Logistic France Sas 6 3 Trenitalia SpA Trenord Sri Tunnel Ferroviario del Brennero SpA TX loqistlk AG Totale Imprese collegato Ferrovie Nord Milano SpA 2 2 Totale 2 2 Col legate di controllate Alpe Adria SpA 10 BBT SE LI-NEA SpA 4 Terminal Tremestieri Sri 9 9 LT.F. Lyon Tourin Ferroviarie Sas Logistica SA Quadrante Europa Terminal Gate SoA 5 5 Totale TOTALE Altre partì correlate Gruppo ANAS Gruppo CDDPP Gruppo ENEL Gruppo ENI Gruppo Fin meccanica 34 Gruppo INVITAIIA 4 Gruppo POSTE Gruppo RAI 3 Eurofer Altri fondi previdenziali 55 5 Previndai Totale

7 Camera dei D eputati Senato della R epubblica Rapporti finanziari Imprese controllate

8 Camera dei D eputati Senato della R epubblica 43. Garanzie Nella tabella sono riportate le Garanzie prestate da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell'interesse delle società controllate, a favore di terzi o di altre società controlliate, distinguendo quelle di natura finanziaria dalle altre. valori in migliata di euro Rilasciate nell'interesse di Finanziarie Non finanziarie Rete Ferroviaria Italiana SpA Trenitalia SpA Netinera Deutschland GmbH Busitalia - Sita Nord Srl Centostazioni SpA Grandi Stazioni SpA FS Sistemi Urbani Srl Tunnel Ferroviario del Brennero SpA 28 Italferr SpA Ferservizi SpA FS Logistica SpA Sita SpA in liquidazione 234 TX Logistik AG Italcertifer ScpA 53 Serfer Srl Totale Le garanzie finanziarie sono rappresentate principalmente dalle garanzie e controgaranzie rilasciate agli istituti di credito per finanziamenti e garanzie concesse neirinteresse delle controllate dagli Istituti medesimi a terzi nell'interesse delle controllate. Le garanzia non finanziarie sono costituite da Bid Bond (garanzie emesse a corredo di un offerta per un appalto), Performance Bond (garanzie di buona esecuzione), garanzie commerciali ed impegni a favore delt'erario. Le garanzie dirette (c.d. parent company guaranteeé) di FS ammontano a mila euro e si riferiscono, per mila euro, a garanzie non finanziarie e per mila euro, a garanzie finanziarie. Le principali garanzie dirette non finanziarie sono state rilasciate a favore deh'erario ( mila euro), a garanzia dei rimborsi di aediti erariali alle controllate Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Fs Logistica SpA, Ferservizi SpA, Grandi Stazioni SpA, FS Sistemi Urbani Srl, Sita SpA In liquidazione, Centostazioni SpA e Tunnel Ferroviario del Brennero SpA. Una ulteriore garanzia diretta non finanziare è stata rilasciata a favore alla società G.S.E a garanzia del contratto di servizio per l'approvvigionamento dell'energia stipulato con Rete Ferroviaria Italiana SpA ( mila euro). Le principali garanzie dirette finanziarie sono rappresentate dalle garanzie a favore di banche e società finanziarie per i finanziamenti concessi: da Unicredit alla controllata Rete Ferroviaria Italiana SpA (importo totale delle garanzie pari a mila euro, di cui si attende lo svincolo considerando l'estinzione del finanziamento avvenuta ad agosto 2013); dalla BEI alla stessa Rete Ferroviaria Italiana SpA (importo della garanzia pari a mila euro) dalla BEI alla controllata Trenitalia SpA (importo della garanzia pari a mila euro); alle società del gruppo Netinera Deutschland GmbH (importo totale delle garanzie mila euro). E' stata rilasciata, inoltre, una "Lettera di patronage forte" ( mila euro) per il finanziamento del prestito OPI (ora Intesa SanPaolo) del 2004 concesso a Trenitalia SpA. Sono state emesse garanzie estere (garanzie controgarantite da banche di riferimento di FS ed emesse nel paese estero attraverso una banca locale) per un totale di 8.404mila euro; tali garanzie sono state emesse principalmente nell'interesse di Italferr SpA (8.322mila euro) ed in misura minore nell'interesse di Italcertifer (53mila euro) ed RFI (29mila euro). Dette Bilancio d'esercizio 2013 A

9 Camera dei D eputati Senato della R epubblica garanzie sono costituite da B id Bondper 1.007mila euro, Performance Bond per 3,806mila euro e Advance Payment Bond (Garanzie di rimborso di un anticipo) per 4.598mila euro e sono emesse per assistere le società del Gruppo per la partecipazione a gare e la condusione di contratti di appalto esteri. 44. Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio In data 19 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, ha approvato il Piano Industriale del Gruppo FS Italiane. Il Piano prevede nel quadriennio una crescita dei ricavi fino a 9,5 mld euro (8,2 mld nel 2012). Tra i suoi obiettivi, un tasso medio di crescita dei ricavi del 3,5% all'anno, incremento trainato in particolare dai ricavi dei servizi di trasporto, sia ferro sia gomma, che superano i 7 mld nel 2017; l'ebitda, in continuo miglioramento, è previsto raggiungere i 2,5 mld (1,9 nel 2012), cifra che farà crescere l'ebitda m argin di oltre 3 punti percentuali rispetto a quello degli ultimi anni. Si ricorda che già oggi l'ebitda margin di FS Italiane è benchmark di riferimento tra le maggiori aziende ferroviarie d'europa. In data 27 febbraio 2014 la Società ha ricevuto il rimborso da parte dell'erario del Credito IVA relativo al 2011 di competenza della Società Rete Ferroviaria Italiana, per l'importo, comprensivo di interessi, di 132 milioni. Il MEF ha emesso il 14 aprile 2014 il Comunicato Stampa n. 96 all'interno del quale si legge: *Come anticipato dalia Presidenza dei Consiglio con un comunicato dei Governo, U M inistero del/economia e delle Finanze prow ederà a breve a depositare presso la sette delle società Enel, Eni e Finmeccanica le liste pe r ii rinnovo dei ris p e ttiv i organi sociali in occasione delle prossime assemblee degli azionisti. (...Omissis....) Con riferim ento all'assemblea degli azionisti d i Finmeccanica SpA, convocata per ii 9 maggio in prima convocazione e ii 15 maggio in seconda convocazione, ii Ministero, titola re de130,2% del capitale, depositerà presso la sede della Società ia seguente lista per ia nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 1. Gianni De Gennaro 2. Mauro M oretti 3. Marta Dassù 4. Guido Alpa 5. Alessandro De Nicola 6. Marina Calderone 7... Fabrizio Landi (...Om issis... Il MEF, in qualità di azionista unico di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, comunicherà nei prossimi giorni il nome della persona che sarà indicata quale nuovo Amministratore Delegato, di Ferrovie dello Stato Italiane SpA. Non si rilevano ulteriori fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del Bilancio d'esercizio Ferrovie dello Stato Italiane SpA

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