UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

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1 Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 1113, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B36503 Non possono essere accettate sottoscrizioni basate sulle relazioni finanziarie; esse sono valide esclusivamente se effettuate sulla base del prospetto informativo corrente corredato dell ultima relazione annuale e semestrale, se pubblicata successivamente.

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3 Indice Pagina Gestione e amministrazione 5 Stato patrimoniale 6 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto 14 Variazioni del numero di Azioni 22 Dati statistici 32 Euro Fixed Income Prospetto degli investimenti 42 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 44 Euro Balanced Risk Controlled Prospetto degli investimenti 45 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 47 Euro Equity Prospetto degli investimenti 48 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 49 USA Equity Prospetto degli investimenti 50 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 52 Asia Pacific Equity Prospetto degli investimenti 53 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 59 Emerging Markets Equity Prospetto degli investimenti 60 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 65 Global Equity Prospetto degli investimenti 66 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 72 Euro Corporate Bond Prospetto degli investimenti 73 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 76 High Yield Bond Prospetto degli investimenti 77 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 89 Short Term EUR Prospetto degli investimenti 90 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 91 Euro Liquidity Prospetto degli investimenti 92 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 93 Active Duration Prospetto degli investimenti 94 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 95 Active Beta Prospetto degli investimenti 96 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 97 3

4 Indice (continua) Global Corporate Bond Prospetto degli investimenti 98 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 102 Euro Corporate Short Term Prospetto degli investimenti 103 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 107 Total Return Defensive Prospetto degli investimenti 108 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 109 Euro Equity High Dividend Prospetto degli investimenti 110 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 111 Emerging Markets Bond Prospetto degli investimenti 112 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 114 Global Dynamic Allocation Prospetto degli investimenti 115 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 117 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 118 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 120 Beta Neutral Prospetto degli investimenti 121 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 123 Long/Short Euro Prospetto degli investimenti 124 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 125 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 126 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 129 Protezione e Crescita 2017 Prospetto degli investimenti 130 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 131 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 132 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 135 Focus Italia Prospetto degli investimenti 136 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 138 Cedola Mercati Emergenti Prospetto degli investimenti 139 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 142 Protezione Mercati Emergenti Prospetto degli investimenti 143 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 144 Multiasset Europe 50 Prospetto degli investimenti 145 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 148 Nota integrativa al bilancio 149 4

5 Gestione e amministrazione Consiglio di amministrazione: Presidente: Sergio Paci (da aprile 2014) Presidente del Consiglio di amministrazione UBI Pramerica SGR S.p.A. 5, Monte di Pietà I Milano Giorgio Frigeri (fino ad aprile 2014) UBI Banca S.c.p.a. Piazza Vittorio Veneto n. 8 I24122 Bergamo Membri del Consiglio di amministrazione: Andrea Pennacchia Amministratore delegato e Direttore generale UBI Pramerica SGR S.p.A. 5, Monte di Pietà I Milano Suzanne Rohe Amministratore UBI Pramerica SGR S.p.A. 5, Monte di Pietà I Milano Società di gestione: UBI Management Company S.A. 37/A, Avenue J.F. Kennedy L1855 Lussemburgo Réviseur d'entreprises Agrée: Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L2220 Lussemburgo Consulenti legali: per il diritto islandese: Lex Law Offices Borgartuni 26, 105 Reykjavik per il diritto lussemburghese: Bonn & Schmitt 2224, rives de Clausen L2165 Lussemburgo per il diritto italiano: Galante e Associati Studio Legale via del Banco di S. Spirito, 42 I00186 Roma Distributori: UBI Banca International S.A. 37/A, Avenue J.F. Kennedy L1855 Lussemburgo UBI Pramerica SGR S.p.A. Sede legale: piazza Vittorio Veneto, 8, I24122 Bergamo; Uffici amministrativi: 5, Monte di Pietà, I20121 Milano Gestori degli investimenti: UBI Pramerica SGR S.p.A. Sede legale: piazza Vittorio Veneto, 8, I24122 Bergamo; Uffici amministrativi: 5, Monte di Pietà, I20121 Milano per tutti i comparti, fatta eccezione per quelli di seguito menzionati. Prudential International Investment Adviser, LLC Gateway Center Three 100 Mulberry Street, 4th Floor Newark, NJ USA per i comparti seguenti: UBI SICAV USA Equity UBI SICAV Asia Pacific Equity UBI SICAV Emerging Markets Equity UBI SICAV Global Equity UBI SICAV High Yield Bond UBI SICAV Global Corporate Bond UBI SICAV Emerging Markets Bond UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti Subgestori degli investimenti: Quantitative Management Associates LLC (QMA) Gateway Center 2 McCarter Highway & Market Street Newark, NJ USA Prudential Investment Management, Inc Prudential Plaza Newark, NJ USA Jennison Associates LLC 466 Lexington Avenue New York, NY USA Pramerica Investment Management Limited Grand Buildings, 13 Strand, Trafalgar Square Londra WC2N 5HR UK Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L4360 EschsurAlzette Agente amministrativo, conservatore del registro e agente di trasferimento: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L4360 EschsurAlzette 5

6 Stato patrimoniale al 30 giugno 2014 Euro Fixed Euro Balanced Euro Equity USA Equity Income Risk Controlled Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,12 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,00 Depositi bancari , , , ,58 Crediti per vendita di investimenti 1.000, ,49 Crediti per sottoscrizioni 9.513, ,83 Interessi e dividendi attivi , , , ,89 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull'acquisto di valute , ,74 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività 1.078, ,95 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,82 PASSIVITÀ Scoperti bancari ,43 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) 200,00 Debiti per acquisto di investimenti , ,44 Debiti per rimborsi , , , ,48 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) 8.753,40 Perdite nette non realizzate su contratti future (8) , ,00 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,47 Commissioni di performance da pagare (4) 1.251, , ,92 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare , , , ,14 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute , ,98 Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,43 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,39 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe B Classe D 5,706 5,811 Classe I 10,685 6,118 8,179 Classe R 10,288 12,136 5,451 7,447 Classe S 5,846 5,548 7,043 8,899 Numero di azioni in circolazione Classe A Classe B Classe D , ,707 Classe I , , ,141 Classe R , , , ,270 Classe S , , , ,235 6 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

7 Stato patrimoniale (continua) Asia Pacific Equity Emerging Markets Equity Global Equity Euro Corporate Bond Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,17 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,44 Depositi bancari , , , ,84 Crediti per vendita di investimenti , , , ,38 Crediti per sottoscrizioni 2.226, , , ,35 Interessi e dividendi attivi , , , ,84 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull'acquisto di valute , , ,68 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) 11,13 Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) 7.582, , ,28 Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività 3.299,31 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,02 PASSIVITÀ Scoperti bancari 1.153,26 197,18 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) Debiti per acquisto di investimenti , ,00 Debiti per rimborsi , , , ,92 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,00 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,08 Commissioni di performance da pagare (4) 7.514, , ,18 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli ,38 Imposte e spese da pagare , , , ,87 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute , , ,12 Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,87 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,15 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe B Classe D 5,057 5,172 5,396 5,184 Classe I 6,091 5,913 6,754 7,454 Classe R 5,487 5,375 6,149 7,048 Classe S 7,637 6,480 6,308 Numero di azioni in circolazione Classe A Classe B Classe D , , , ,681 Classe I , , , ,879 Classe R , , , ,336 Classe S , , ,000 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 7

8 Stato patrimoniale (continua) Note High Yield Bond Short Term Euro Liquidity Active Duration EUR EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,47 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) Depositi bancari , , , ,61 Crediti per vendita di investimenti ,36 Crediti per sottoscrizioni ,06 Interessi e dividendi attivi , , , ,75 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) ,22 Crediti sull'acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) , ,21 Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività ,00 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,04 PASSIVITÀ Scoperti bancari Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) Debiti per acquisto di investimenti ,25 Debiti per rimborsi , , , ,62 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,85 Perdite nette non realizzate su contratti per (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,35 Commissioni di performance da pagare (4) ,95 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare , , , ,92 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,74 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,30 Valore patrimoniale netto per azione Classe A 5,156 Classe B Classe D 5,276 Classe I 10,045 3,724 5,156 5,235 Classe R 9,545 3,704 5,034 5,090 Classe S 7,298 5,018 5,204 Numero di azioni in circolazione Classe A ,364 Classe B Classe D ,409 Classe I , , , ,144 Classe R , , , ,283 Classe S , , ,103 8 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

9 Stato patrimoniale (continua) Note Active Beta Global Corporate Euro Corporate Total Return Bond Short Term Defensive ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,60 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,00 600,00 Depositi bancari , , , ,36 Crediti per vendita di investimenti , , ,00 Crediti per sottoscrizioni 2.595, , ,35 670,21 Interessi e dividendi attivi , , , ,50 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull'acquisto di valute ,00 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) ,93 Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) 4.970, ,00 Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività TOTALE ATTIVITÀ , , , ,67 PASSIVITÀ Scoperti bancari 5.813,01 2,85 2,73 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) 150,00 Debiti per acquisto di investimenti , , ,00 Debiti per rimborsi 8.652, , , ,75 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) ,64 Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,00 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,78 Commissioni di performance da pagare (4) 89, ,57 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare 4.645, , , ,99 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute ,00 Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,82 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,85 EUR EUR EUR EUR Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe B Classe D 5,122 5,019 5,065 Classe I 5,231 5,936 5,695 5,342 Classe R 5,807 5,501 5,189 Classe S 5,582 Numero di azioni in circolazione Classe A Classe B Classe D , , ,825 Classe I , , , ,431 Classe R , , ,445 Classe S ,938 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 9

10 Stato patrimoniale (continua) Note Euro Equity High Emerging Global Dynamic Cedola Certa Dividend Markets Bond Allocation ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,70 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,98 Depositi bancari , , , ,74 Crediti per vendita di investimenti , ,99 Crediti per sottoscrizioni , , ,65 Interessi e dividendi attivi , , , ,03 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , ,22 Crediti sull'acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) ,63 Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività , , ,04 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,72 PASSIVITÀ Scoperti bancari 136, ,00 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) 1.270, ,77 Debiti per acquisto di investimenti ,70 Debiti per rimborsi , , , ,53 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) ,34 Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,78 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,52 Commissioni di performance da pagare (4) , , ,15 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare , , , ,84 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,89 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,83 EUR EUR EUR EUR Valore patrimoniale netto per azione Classe A 5,113 Classe B 5,280 Classe D 5,683 4,404 5,003 Classe I 6,553 5,218 5,912 Classe R 5,865 5,033 5,639 5,706 Classe S 6,108 Numero di azioni in circolazione Classe A ,548 Classe B ,475 Classe D , , ,351 Classe I , , ,318 Classe R , , , ,274 Classe S , La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

11 Stato patrimoniale (continua) Note Beta Neutral Long / Short Cedola Certa Protezione e Euro Crescita 2017 ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,63 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,00 Depositi bancari , , , ,63 Crediti per vendita di investimenti , ,63 Crediti per sottoscrizioni 1.393,21 571,14 Interessi e dividendi attivi , , , ,73 Interessi attivi su contratti per differenza (12) 0,25 Interessi attivi su swaption (13) ,69 Commissioni di costituzione capitalizzate (2) ,89 Crediti sull'acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) Profitti netti non realizzati su swaption (13) ,85 Profitti netti non realizzati su contratti future (8) ,00 Profitti netti non realizzati su swap (14) Altre attività , ,20 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,16 PASSIVITÀ Scoperti bancari Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) Debiti per acquisto di investimenti Debiti per rimborsi 3.848, , , ,21 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) Perdite nette non realizzate su contratti future (8) Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) 258,12 Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,59 Commissioni di performance da pagare (4) Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare , , , ,62 Interessi passivi su contratti per differenza (12) 1.198,25 Debiti sulla vendita di valute Altre passività , ,93 878,28 TOTALE PASSIVITÀ , , , ,70 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,46 EUR EUR EUR EUR Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe B Classe D Classe I 4,836 5,162 Classe R 5,560 6,689 Classe S Numero di azioni in circolazione Classe A Classe B Classe D Classe I , ,417 Classe R , ,862 Classe S La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 11

12 Stato patrimoniale (continua) Cedola Certa Focus Italia Cedola Mercati Emergenti Protezione Mercati Emergenti Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,10 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) , ,07 Depositi bancari , , , ,69 Crediti per vendita di investimenti , , ,36 Crediti per sottoscrizioni Interessi e dividendi attivi , , , ,27 Interessi attivi su contratti per differenza (12) Interessi attivi su swaption (13) Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , , , ,58 Crediti sull'acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) Profitti netti non realizzati su swaption (13) Profitti netti non realizzati su contratti future (8) Profitti netti non realizzati su swap (14) ,48 Altre attività 2.133, , ,18 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,30 PASSIVITÀ Scoperti bancari 1.211,85 164,34 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) 9.889,93 Debiti per acquisto di investimenti , , ,80 Debiti per rimborsi , , , ,65 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) ,55 Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,02 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,05 Commissioni di performance da pagare (4) Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli Imposte e spese da pagare , , , ,86 Interessi passivi su contratti per differenza (12) Debiti sulla vendita di valute Altre passività 1.162, ,89 TOTALE PASSIVITÀ , , , ,79 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,51 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe B Classe D Classe I Classe R 5,602 5,954 4,279 4,616 Classe S Numero di azioni in circolazione Classe A Classe B Classe D Classe I Classe R , , , ,875 Classe S 12 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

13 Stato patrimoniale (continua) Multiasset Europe 50 Consolidato Note EUR EUR ATTIVIT À Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , ,61 Opzioni (acquistate) al valore di mercato (2)(11) ,49 Depositi bancari , ,63 Crediti per vendita di investimenti , ,69 Crediti per sottoscrizioni ,45 Interessi e dividendi attivi , ,83 Interessi attivi su contratti per differenza (12) 0,25 Interessi attivi su swaption (13) ,69 Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , ,42 Crediti sull'acquisto di valute ,20 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (10) , ,56 Profitti netti non realizzati su swaption (13) ,85 Profitti netti non realizzati su contratti future (8) , ,21 Profitti netti non realizzati su swap (14) ,48 Altre attività , ,75 TOTALE ATTIVITÀ , ,11 PASSIVITÀ Scoperti bancari , ,45 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(11) ,59 Debiti per acquisto di investimenti , ,58 Debiti per rimborsi , ,11 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (10) ,93 Perdite nette non realizzate su contratti future (8) ,24 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza (12) 258,12 Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , ,25 Commissioni di performance da pagare (4) , ,34 Commissioni di distribuzione da pagare (3) Imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli investimenti ,38 Imposte e spese da pagare , ,79 Interessi passivi su contratti per differenza (12) 1.198,25 Debiti sulla vendita di valute ,82 Altre passività , ,02 TOTALE PASSIVITÀ , ,87 TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,24 Valore patrimoniale netto per azione Classe A 5,372 Classe B Classe D Classe I Classe R Classe S Numero di azioni in circolazione Classe A ,214 Classe B Classe D Classe I Classe R Classe S La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 13

14 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio/periodo chiuso Euro Fixed Income Euro Balanced Risk Controlled Euro Equity USA Equity Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,25 RICAVI Dividendi netti , , ,04 Interessi su obbligazioni netti , ,07 Interessi bancari 18,69 Interessi su contratti per differenza (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) 1.939,40 585, ,57 259,71 Altri proventi ,11 TOTALE RICAVI , , , ,86 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,23 Commissioni di performance (4) 1.256, , ,25 Commissioni della banca depositaria (8) 4.650,98 442, , ,77 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 5.607,57 992, , ,02 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) 9.824, , , ,99 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e 1.474,24 129, ,51 717,47 Imposta di sottoscrizione (6) 6.275, , , ,08 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti 8.017, , , ,38 Interessi bancari 347,23 744,54 23,79 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 725,07 222,35 688,99 332,70 Commissioni di distribuzione (3) 3.196, ,24 Altri oneri 509,52 53,09 474,12 393,97 TOTALE COSTI , , , ,89 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,36 ( ,03) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) , , , ,98 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,73) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,25) ,14 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine ,39 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ,20 9, ,65 (12.149,53) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,42 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti , , ,86 ( ,73) imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni (40.493,71) contratti future ( ,24) (33.470,00) swaption contratti di cambio a termine (8.753,40) contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO OPERAZIONI , , , ,69 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,87 Rimborso di azioni ( ,38) ( ,12) ( ,24) ( ,42) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,39 14 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

15 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Asia Pacific Equity Emerging Markets Equity Global Equity Euro Corporate Bond Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/PERIODO 47,116, ,678, ,956, ,842, RICAVI Dividendi netti Interessi su obbligazioni netti Interessi bancari Interessi su contratti per differenza 688, ,228, , ,255, (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) 2.213, , , ,84 Altri proventi 121,88 TOTALE RICAVI , , , ,80 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,13 Commissioni di performance (4) 7.518, , , ,16 Commissioni della banca depositaria (8) 4.481, , , ,64 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 5.192, , , ,40 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,10 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e 3.053, ,83 112, ,46 Imposta di sottoscrizione (6) 3.595, , , ,70 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,63 Interessi bancari 340, ,84 83,54 457,35 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 645, , ,06 Commissioni di distribuzione (3) 1.898,90 782, , ,22 Altri oneri 622, ,44 387, ,82 TOTALE COSTI , , , ,67 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,13 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ,28 ( ,08) , ,19 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,28) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future (489,32) , ,76 ( ,68) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine (1.619,05) ,48 273,86 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (12.441,90) ( ,00) 1.116, ,49 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) ,76 ( ,88) , ,85 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti , , , ,86 imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli ,87 opzioni (51.891,97) contratti future (5.465,02) (17.653,66) 1.778,28 ( ,00) swaption contratti di cambio a termine 11,13 contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO OPERAZIONI , , , ,74 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,05 Rimborso di azioni ( ,05) ( ,57) ( ,61) ( ,28) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,15 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 15

16 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso High Yield Bond Short Term Euro Liquidity Active Duration EUR Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,40 RICAVI Dividendi netti ,68 Interessi su obbligazioni netti , , , ,45 Interessi bancari 60,05 Interessi su contratti per differenza (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) ,15 982, ,23 237,18 Altri proventi ,56 TOTALE RICAVI , , , ,68 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,31 Commissioni di performance (4) ,18 Commissioni della banca depositaria (8) , , , ,36 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) , , , ,17 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,74 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e , , ,24 558,28 Imposta di sottoscrizione (6) , , , ,18 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,71 Interessi bancari ,42 497,49 1,06 369,51 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) ,29 Spese legali ,37 767, ,08 394,20 Commissioni di distribuzione (3) ,95 Altri oneri ,79 620,83 833,06 240,11 TOTALE COSTI , , , ,57 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,11 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,43) ,71 ( ,43) ,56 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,37) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,00) ( ,63) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine ,06 (3.607,74) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (81.199,95) 232,66 18, ,21 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , ,69 ( ,86) Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti , ,37 ( ,98) ,07 imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni (4.663,16) contratti future 7.470,00 (81.551,52) swaption contratti di cambio a termine ( ,50) 1.307,21 contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO OPERAZIONI , , ,71 ( ,26) EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,63 Rimborso di azioni ( ,68) ( ,90) ( ,85) ( ,47) Dividendo pagato ( ,18) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,30 16 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

17 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Active Beta Global Corporate Bond Euro Corporate Short Term Total Return Defensive Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/PERIODO 26,236, ,960, ,081, ,915, RICAVI Dividendi netti Interessi su obbligazioni netti Interessi bancari Interessi su contratti per differenza 325, , ,188, , , (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) 2.017,98 39, , ,02 Altri proventi TOTALE RICAVI , , , ,73 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,49 Commissioni di performance (4) 162, ,86 Commissioni della banca depositaria (8) 2.788, , , ,71 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 3.671, , , ,63 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) 5.797, , , ,66 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e 822,32 65, ,57 875,97 Imposta di sottoscrizione (6) 1.399, , , ,25 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,60 Interessi bancari 368,15 37,44 240,03 52,80 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 504,08 230, ,02 539,66 Commissioni di distribuzione (3) 1.268, ,64 304,18 Altri oneri 125,03 265, ,70 334,50 TOTALE COSTI , , , ,31 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,42 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) (42.109,58) ,15 ( ,30) ,17 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) (8.518,60) ( ,09) (58.831,22) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ,46 ( ,00) ( ,12) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine (6.265,13) , ,95 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ,43 832, , ,57 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,77 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti (96.300,71) , ,71 (54.162,67) imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni (80.205,00) 2.334,22 contratti future (75.079,58) ,00 ( ,82) swaption contratti di cambio a termine (47.324,57) ( ,62) (41.709,56) contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI , , , ,94 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,63 Rimborso di azioni ( ,66) ( ,76) ( ,26) ( ,19) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,85 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 17

18 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Euro Equity High Dividend Emerging Markets Bond Global Dynamic Allocation Cedola Certa PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO Note EUR EUR EUR EUR , , , ,41 RICAVI Dividendi netti , ,34 Interessi su obbligazioni netti , , ,58 Interessi bancari 550,19 411,03 Interessi su contratti per differenza (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) ,01 703, ,67 Altri proventi , ,14 TOTALE RICAVI , , , ,72 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,12 Commissioni di performance (4) , , ,15 Commissioni della banca depositaria (8) 5.365, , , ,97 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 6.516, , , ,22 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) 9.171, , , ,63 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e 1.641, , , ,35 Imposta di sottoscrizione (6) 9.204, , , ,95 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti 3.705, , , ,91 Interessi bancari , ,67 58,92 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , ,47 Spese legali 837, , , ,63 Commissioni di distribuzione (3) 6.229, , ,87 Altri oneri 639, , ,62 915,54 TOTALE COSTI , , , ,71 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , ,76 ( ,71) ,01 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ,79 ( ,63) , ,74 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) (74.944,70) ( ,13) (85.375,00) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ,20 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine 1.241,21 ( ,85) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (86,77) 7.474,49 (16.675,33) 0,96 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) ,60 ( ,87) , ,71 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti , , ,66 ( ,62) imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni (5.582,84) ( ,64) contratti future ( ,79) swaption contratti di cambio a termine ( ,51) ( ,61) contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI , , , ,09 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , ,93 Rimborso di azioni ( ,78) ( ,18) ( ,81) ( ,67) Dividendo pagato ( ,18) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,83 18 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

19 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Beta Neutral Long / Short Cedola Certa Protezione e Euro Crescita 2017 Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,04 RICAVI Dividendi netti , ,03 Interessi su obbligazioni netti , , , ,06 Interessi bancari 0,01 Interessi su contratti per differenza (12) 2.221,44 Interessi su swap (14) ,05 Ricavi da prestito di titoli (10) 2.826, ,52 Altri proventi , ,17 TOTALE RICAVI , , , ,28 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,08 Commissioni di performance (4) Commissioni della banca depositaria (8) 1.885, , , ,28 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 2.690, , , ,89 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,31 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e 608,39 957, , ,38 Imposta di sottoscrizione (6) 959,90 975, , ,32 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,03 Interessi bancari 131, ,45 169,78 Interessi pagati su contratti per differenza (12) ,90 Interessi pagati su swaption (13) ,53 Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , ,34 Spese legali 369,61 382, , ,20 Commissioni di distribuzione (3) Altri oneri 5.051,93 100, , ,96 TOTALE COSTI , , , ,32 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,80 (30.564,04) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) , , , ,76 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,79) 0,01 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,62) ( ,00) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (1.775,88) ,97 829,37 (0,38) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per (91.756,63) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption ,61 PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) ( ,18) ( ,21) , ,96 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti ( ,67) ,72 ( ,85) ( ,18) imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni ( ,00) contratti future , ,00 swaption ,56 contratti di cambio a termine contratti per differenza (585,10) swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI ( ,95) , , ,34 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , ,01 Rimborso di azioni ( ,03) ( ,61) ( ,16) ( ,92) Dividendo pagato ( ,85) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,46 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 19

20 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Cedola Certa Focus Italia Cedola Mercati Emergenti Protezione Mercati Emergenti PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO Note EUR EUR EUR EUR , , , ,46 RICAVI Dividendi netti Interessi su obbligazioni netti , , , ,11 Interessi bancari 3.649,73 Interessi su contratti per differenza (12) Interessi su swap (14) Ricavi da prestito di titoli (10) 4.741,40 Altri proventi , , , ,16 TOTALE RICAVI , , , ,27 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,85 Commissioni di performance (4) Commissioni della banca depositaria (8) , , , ,15 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) , , , ,53 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,04 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e , , , ,04 Imposta di sottoscrizione (6) , , , ,20 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,34 Interessi bancari 226, , ,44 Interessi pagati su contratti per differenza (12) Interessi pagati su swaption (13) Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , , , ,06 Spese legali 7.181, , , ,82 Commissioni di distribuzione (3) Altri oneri 3.357,41 810, , ,50 TOTALE COSTI , , , ,53 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,94 ( ,26) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) , ,84 ( ,86) ,11 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di (2) ( ,22) ( ,96) ( ,94) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,37) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di a termine ,54 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (4.474,53) 8.154,06 ( ,16) 0,80 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap ,64 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , ,11 ( ,48) ,29 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non investimenti , , , ,98 imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli opzioni ( ,00) ( ,53) ,18 contratti future ( ,67) swaption contratti di cambio a termine ( ,42) contratti per differenza swap ,18 AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI , , , ,45 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni Rimborso di azioni ( ,45) ( ,42) ( ,90) ( ,40) Dividendo pagato ( ,35) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , , , ,51 20 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente

21 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l'esercizio/periodo chiuso Multiasset Europe 50 Consolidato Note EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/ PERIODO , ,97 RICAVI Dividendi netti , ,74 Interessi su obbligazioni netti , ,51 Interessi bancari 371, ,25 Interessi su contratti per differenza (12) 2.221,44 Interessi su swap (14) ,05 Ricavi da prestito di titoli (10) , ,55 Altri proventi , ,92 TOTALE RICAVI , ,46 COSTI Commissioni di gestione (3) , ,90 Commissioni di performance (4) , ,36 Commissioni della banca depositaria (8) , ,43 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) , ,05 Commissione di servizi di amministrazione centrale (5) , ,49 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione , ,63 Imposta di sottoscrizione (6) , ,74 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , ,98 Interessi bancari , ,67 Interessi pagati su contratti per differenza (12) ,90 Interessi pagati su swaption (13) ,53 Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , ,04 Spese legali , ,70 Commissioni di distribuzione (3) ,67 Altri oneri , ,37 TOTALE COSTI , ,46 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , ,00 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , ,12 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ( ,30) ( ,32) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future , ,55 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine , ,08 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ,10 ( ,59) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza (91.756,63) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swap ,64 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption ,61 PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , ,46 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: investimenti , ,51 imposta sulle plusvalenze non realizzate sugli investimenti ,87 opzioni ( ,45) contratti future ,41 ( ,61) swaption ,56 contratti di cambio a termine (79.050,07) ( ,92) contratti per differenza (585,10) swap ,18 AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI , ,50 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni ,94 Rimborso di azioni ( ,84) ( ,61) Dividendo pagato ( ,56) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO , ,24 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente 21

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