1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities

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1 CS Invest (Lux) SICAV Sicav di diritto Lussemburghese con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo Informazioni di cui al provvedimento della Banca Italia del 14 aprile 2005 I paragrafi che seguono si riferiscono all offerta in Italia delle azioni delle seguenti classi dei comparti della SICAV CS Invest (Lux) SICAV, società di investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese conforme alla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva Europea 88/220/CEE e dalle Direttive 2001/108/CE e 2001/107/CE (di seguito le Azioni, i Comparti e la Sicav ). Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities; e Azioni di classe B del comparto CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink La procedura di sottoscrizione della Azioni è dettagliatamente descritta nel prospetto, completo e semplificato, della Sicav (il Prospetto Informativo ). 1. Commercializzazione delle azioni in Italia 1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities Le Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities sono offerte in sottoscrizione in Italia esclusivamente nei confronti degli Investitori istituzionali, come definiti nel provvedimento della Banca d Italia sulla gestione collettiva del risparmio datato 14 aprile 2005 (gli Investitori istituzionali ). Nel rispetto della normativa vigente, gli Investitori Istituzionali potranno (i) acquistare le Azioni in proprio, o (ii) acquistare le Azioni al fine di inserirle nelle gestioni di portafogli svolte dagli stessi. In tale ultimo caso il contratto si considererà effettuato tra Investitori Qualificati (ad eccezione delle persone fisiche - gli Investitori Privati -), per cui le domande di sottoscrizione e rimborso saranno trasmesse direttamente all Agente Amministrativo (come definito al successivo punto 2) e i mezzi di pagamento alla Banca Depositaria, (come definita al successivo punto 2 ), nel conto indicato dalla Sicav, nel rispetto della normativa vigente, del Prospetto Informativo e dello statuto della Sicav (lo Statuto ) Recesso dal contratto di gestione di portafogli Nel caso in cui un Investitore Privato dovesse recedere dal contratto di gestione di portafogli, la banca (ovvero altro intermediario autorizzato alla gestione di portafogli) (l Intermediario Abilitato ) provvederà senza spese ad aprire un conto titoli intestato all Investitore Privato in cui saranno trasferite le posizioni aventi ad oggetto le Azioni e a comunicare senza indugio allo stesso il numero delle Azioni in suo possesso e l ammontare corrispondente. All atto di sottoscrizione del contratto di gestione l Intermediario Abilitato provvederà a comunicare quanto sopra all Investitore Privato. 1

2 A questo punto l Investitore Privato sarà trattato al pari degli altri azionisti e potrà chiedere il rimborso delle proprie Azioni direttamente all Agente Amministrativo, avvalendosi dell intermediazione dell Intermediario Autorizzato. L Agente Amministrativo provvederà al calcolo del Valore Attivo Netto per Azione (il NAV o NAV per Azione ) seguendo la procedura di valorizzazione descritta nel Prospetto Semplificato di ciascun Comparto. L Agente Amministrativo darà quindi istruzioni alla Banca Depositaria affinché l operazione sia liquidata e il corrispettivo del rimborso sia accreditato nei conti intestati all Intermediario Abilitato non oltre 2 giorni lavorativi (cioè ogni giorno in cui le banche sono aperte in Lussemburgo) successivi alla data del calcolo del prezzo del rimborso. Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento, l Intermediario Abilitato accrediterà all Investitore Privato tramite assegno o bonifico bancario sul conto dallo stesso indicato nel modulo di rimborso, l ammontare ad esso spettante al netto delle ritenute fiscali di volta in volta applicabili Classe B del comparto CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink Le Azioni di classe B del comparto CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink (il Comparto IndexBlink ) sono offerte nei confronti del pubblico indistinto (retail e istituzionale) e la commercializzazione avviene per il tramite dei soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( Testo Unico della Finanza ), indicati in un apposito elenco messo a disposizione degli investitori presso gli stessi soggetti incaricati del collocamento (i Collocatori o separatamente il Collocatore ). La commercializzazione delle Azioni del Comparto IndexBlink dovrà sempre essere effettuata da tali soggetti nell osservanza delle leggi italiane sugli strumenti finanziari e di qualsiasi altra legge o norma applicabile in Italia, nonché delle previsioni contenute nello Statuto della SICAV e nel Prospetto Informativo. I soggetti incaricati del collocamento, nel rispetto della normativa vigente, possono procedere al collocamento delle Azioni del Comparto IndexBlink anche tramite mezzi di comunicazione a distanza (Internet). Si fa inoltre presente che il contratto di distribuzione prevede che il Collocatore si assuma l obbligo di trasmissione dei contratti e dei mezzi di pagamento, anche ai sensi dell art del codice civile. 2. Modulo organizzativo adottato Credit Suisse (Luxembourg) S.A. con sede legale in 56, Grand Rue L-1660 Lussemburgo è la Banca Depositaria, responsabile della custodia dei beni della Sicav. La Banca Depositaria può peraltro, ferma la propria responsabilità nei confronti della Sicav e degli investitori, affidare in tutto o in parte la custodia dei beni a terzi quali sub-depositari. Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A, con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo è stato nominato agente amministrativo della Sicav incaricato di svolgere i compiti amministrativi connessi all amministrazione della SICAV, tra cui l emissione e il rimborso delle azioni, il calcolo del valore del patrimonio netto per azione, nonché la tenuta della contabilità e del registro degli azionisti. MultiConcept Fund Management S.A., con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo è il gestore degli investimenti della Sicav 2

3 2.1 Soggetto Incaricati dei Pagamenti L attività di soggetto incaricato dei pagamenti (il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ) è esercitata da BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, Milano. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni: - intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Azioni nonché alla partecipazione alla Sicav da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi); - trasmissione all Agente Amministrativo, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Collocatori. Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni del Comparto IndexBlink vengono accesi, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti uno o più conti (i Conti o singolarmente il Conto ) intestati alla Sicav rubricati per comparto o per divisa Soggetti incaricati di curare l offerta in Italia La Sicav ha nominato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti anche quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Sicav e gli investitori residenti in Italia (il Soggetto Designato ). In particolare, il Soggetto Designato provvede a: curare l attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché quelle del pagamento dei proventi, ove previsti, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della Sicav; effettuare l inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell investimento, come meglio specificato alla successiva lettera B; consegnare agli azionisti i certificati rappresentativi delle Azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di frazionamento e raggruppamento; espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l avviso di convocazione dell assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate; tenere a disposizione degli investitori copia dell ultima relazione semestrale e annuale certificata della Sicav. Per quanto riguarda l attività relativa all intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare l attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla Sicav ai Collocatori. 2.3 Soggetti incaricati del Collocamento 3

4 Per quanto riguarda l attività dei Collocatori si fa presente quanto segue: Le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento e le domande di rimborso saranno trasmesse, anche ai sensi dell articolo 1411 del codice civile, dai Collocatori ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione ove non sia applicabile la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell Investitore senza che questo sia stato esercitato. Si evidenzia che i Collocatori che inviano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti gli ordini di sottoscrizione e rimborso tramite flusso elettronico hanno la possibilità, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, di procedere all archiviazione dei moduli cartacei direttamente presso la propria sede, manlevando il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la SICAV e la Banca Depositaria da ogni responsabilità sull esattezza dei dati dei sottoscrittori e delle istruzioni forniti nel flusso elettronico. 3. Sottoscrizione, rimborso e conversione Preliminarmente Si fa presente che agli investitori residenti in Italia non viene concessa la possibilità di chiedere la sottoscrizione delle Azioni tramite pagamento in natura, per cui non troveranno applicazione le disposizioni relative al pagamento in natura contenute nel Prospetto Informativo. Le domande di sottoscrizione e rimborso, una volte ricevute dai Collocatori, saranno trasmesse dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all Agente Amministrativo, anche in forma cumulativa (previo conferimento di mandato conferito dall Investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione ), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sul Conto. I tempi necessari per l accredito degli importi derivanti dal rimborso agli azionisti sono specificati nel Prospetto Informativo. Si fa presente che non è possibile effettuare operazioni di conversione essendo attualmente offerte in sottoscrizione in Italia esclusivamente le Azioni di Classe B del Comparto IndexBlink. 4. Lettera di conferma dell investimento e del rimborso La lettera di conferma dell investimento e del rimborso delle Azioni sarà trasmessa dal Soggetto Designato in conformità ai termini indicati nel Modulo di Sottoscrizione valido per l Italia. 5. Esercizio dei diritti patrimoniali e sociali 5.1. Destinazione dei proventi di gestione Attualmente sono disponibili solo Azioni ad accumulazione dei proventi; pertanto i proventi derivanti dalla gestione non verranno distribuiti ai partecipanti, ma saranno reinvestiti automaticamente nel patrimonio del Comparto che li ha generati Esercizio del diritto di voto degli azionisti residenti in Italia 4

5 Nel rispetto della normativa vigente in Lussemburgo e in conformità al Prospetto Informativo, l assemblea generale annuale degli azionisti si tiene in Lussemburgo, il secondo martedì di febbraio di ogni anno alle ore (ora dell Europa Centrale). Il quorum richiesto e le modalità ed i termini per la convocazione sono stabiliti dalla legge lussemburghese e dallo Statuto. Ciascuna Azione, indipendentemente dalla classe e dal NAV per Azione dà diritto ad un voto. Il voto potrà essere espresso dall azionista: (i) direttamente in assemblea, ovvero (ii) delegando in forma scritta un soggetto terzo. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno sarà inviato a ciascun azionista iscritto nel libro soci almeno 8 giorni precedenti l assemblea. L avviso sarà inoltre pubblicato su Il Sole 24 Ore. 6. Calcolo del valore attivo netto derivante da richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso Il valore attivo netto delle Azioni oggetto di richiesta di sottoscrizione e rimborso è determinato dall Agente Amministrativo per conto della Sicav in ogni giorno di valutazione (come definito nel Prospetto informativo, di seguito Giorno di Valutazione ) corrispondente ad ogni venerdì ovvero al primo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (come definito nel Prospetto) successivo, nel caso in cui il venerdì non sia un giorno lavorativo bancario. Le richieste di sottoscrizione e rimborso dovranno pervenire all Agente Amministrativo entro le ore (ora dell Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari precedenti il Giorno di Valutazione. Se la ricezione della richiesta di sottoscrizione e/o rimborso avviene successivamente alle ore 15.00, di due giorni lavorativi bancari precedenti al Giorno di Valutazione, il valore dell Azione oggetto di richiesta di sottoscrizione e/o rimborso sarà determinato il Giorno di Valutazione successivo. 7. Diffusione dei documenti e delle informazioni Prima del perfezionamento dell operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del Prospetto Semplificato relativo al Comparto IndexBlink. In ogni caso, copia del Prospetto Informativo completo e dei documenti in esso menzionati sono a disposizione, a titolo gratuito, dell investitore che ne faccia richiesta. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato. La traduzione in lingua Italiana dell ultima relazione finanziaria annuale e semestrale nonché dell atto costitutivo e dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori. La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono. 5

6 Copia della relazione annuale certificata e della relazione semestrale è a disposizione degli investitori anche presso le sedi capoluogo di Regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione. Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta aggiornata, è disponibile nel seguente sito internet: -il Prospetto informativo; - l ultima relazione annuale e semestrale; - lo Statuto della Sicav. Ove richiesto dall investitore, la Sicav può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il valore unitario delle Azioni dei Comparti è pubblicato in Italia, con periodicità pari a quella di calcolo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Sullo stesso quotidiano vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee, gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione, ove applicabile, e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo quale ad esempio l avviso di liquidazione dei Comparti. CS Invest (LUX) Sicav 6

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