Gestioni Patrimoniali Istituzionali

Transcript

1

2 Il Gruppo Cassa Centrale Banca esercita la propria attività in molteplici ambiti d interesse per le banche socie e clienti. L essenza di Cassa Centrale Banca è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori di competenza delle banche clienti, fornendo prodotti finanziari differenziati e innovativi, in grado di rispondere alle esigenze della loro clientela e far fronte efficacemente alle sfide del mercato. La competenza, la motivazione e la disponibilità del gruppo di persone dedicate, unite ad un uso appropriato della tecnologia, sono i pilastri su cui si fonda l attività di Cassa Centrale Banca. Le attività svolte al proprio interno sono sia di business puro, specializzate in ambito finanziario, creditizio e monetico, sia consulenziali e di supporto ai processi aziendali delle banche clienti al fine di garantire la corretta e ottimale fruibilità dei prodotti e servizi messi a disposizione delle stesse. Chi siamo

3 Cassa Centrale Banca offre alle banche un pacchetto integrato di servizi a supporto della gestione del portafoglio di proprietà. L'attività comprende anche l impiego di servizi d'investimento evoluti, tra cui le Gestioni Patrimoniali Istituzionali con cinque linee obbligazionarie ed una azionaria, messe a punto sia in proprio sia con la collaborazione di Amundi Sgr o di Symphonia Sgr. Tali strumenti sono stati concepiti fin dall origine con lo scopo di essere utilizzabili per un'efficiente allocazione della parte attiva dei portafogli di proprietà: la decisione in merito a tempi e composizione degli asset resta in capo alla Banca, mentre le attività di bond e stock picking vengono demandate a gestori di elevato standing. Qualità certificata La qualità del servizio è garantita dalla prestigiosa attestazione internazionale di conformità agli standard GIPS, che certifica l intero processo di investimento, le metodologie e il calcolo delle performance. Gli standard GIPS consistono in un insieme di principi deontologici volti ad assicurare una chiara e corretta presentazione delle performance degli investimenti, secondo un approccio standardizzato ed esteso a tutto il settore. Portafoglio di proprietà Crescita GPI obbligazionaria breve termine Dinamica GPI obbligazionaria medio termine Attiva GPI obbligazionaria medio/lungo termine Attiva Ex Italia GPI obbligazionaria medio/lungo termine Attiva 5+ GPI obbligazionaria lungo termine Euro GPI azionaria NEF Classe istituzionale Gestioni Patrimoniali Istituzionali

4 Le linee di gestione

5 FINLANDIA Conferimento minimo iniziale Euro PAESI BASSI SPAGNA AUSTRIA BELGIO altri stati OCSE Benchmark Universo investibile Leva finanziaria Soglia di attenzione Gestione Diversificazione GERMANIA BofA Merrill Lynch Emu Direct Government Bond Index 1-3y Titoli emessi e/o garantiti da Paesi Sovrani dell'area Euro o da Stati membri dell OCSE 1 3% del patrimonio di riferimento L attività di gestione è condotta direttamente da Cassa Centrale Banca ITALIA Denominati in Euro Ponderazione Zero Scadenza massima 3 anni FRANCIA Altri Paesi emissioni sovranazionali Ponderazione zero La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Crescita GPI obbligazionaria breve termine

6 FINLANDIA Conferimento minimo iniziale Euro PAESI BASSI SPAGNA AUSTRIA BELGIO altri stati OCSE Benchmark Universo investibile Leva finanziaria Soglia di attenzione Gestione Diversificazione GERMANIA BofA Merrill Lynch Emu Direct Government Bond Index 1-5y 1 5% del patrimonio di riferimento L attività di gestione è condotta direttamente da Cassa Centrale Banca Titoli emessi e/o garantiti da Paesi Sovrani dell'area Euro o da Stati membri dell OCSE Altri Paesi Denominati in Euro Ponderazione Zero ITALIA FRANCIA Scadenza massima 5 anni emissioni sovranazionali Ponderazione zero La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Dinamica GPI obbligazionaria medio termine

7 FINLANDIA PAESI BASSI SPAGNA AUSTRIA BELGIO Conferimento minimo iniziale Euro altri stati OCSE Benchmark Universo investibile Leva finanziaria Soglia di attenzione Gestione Diversificazione GERMANIA BofA Merrill Lynch Emu Direct Government Bond Index All Titoli emessi e/o garantiti da Paesi Sovrani dell'area Euro o da Stati membri dell OCSE 1 7% del patrimonio di riferimento L attività di gestione è condotta direttamente da Cassa Centrale Banca ITALIA Altri Paesi emissioni sovranazionali Denominati in Euro Ponderazione Zero FRANCIA Scadenza massima non prevista Ponderazione zero La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Attiva GPI obbligazionaria medio/lungo termine

8 Benchmark 70% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Excluding Italy Index 30% BofA Merrill Lynch 10+ Year Euro Government Excluding Italy Index Universo investibile Titoli emessi e/o garantiti da Paesi Sovrani dell'area Euro o da Stati membri dell OCSE ad esclusione dell'italia e da emissioni sovranazionali o equiparabili Denominati in Euro Ponderazione Zero Senza limiti di scadenza Leva finanziaria 1 Soglia di attenzione 7% del patrimonio di riferimento Conferimento minimo iniziale Euro Gestione L attività di gestione è condotta direttamente da Cassa Centrale Banca FINLANDIA SPAGNA PAESI BASSI AUSTRIA FRANCIA BELGIO Diversificazione emissioni sovranazionali Portogallo GERMANIA Altri Paesi Ponderazione zero La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Attiva Ex Italia GPI obbligazionaria medio/lungo termine

9 FINLANDIA PAESI BASSI SPAGNA AUSTRIA BELGIO Conferimento minimo iniziale Euro altri stati OCSE Benchmark Universo investibile Leva finanziaria Soglia di attenzione Gestione Diversificazione GERMANIA BofA Merrill Lynch Emu Direct Government Bond Index 5+ Titoli emessi e/o garantiti da Paesi Sovrani dell'area Euro o da Stati membri dell OCSE 1 9% del patrimonio di riferimento L attività di gestione è condotta direttamente da Cassa Centrale Banca ITALIA Altri Paesi Denominati in Euro Ponderazione Zero FRANCIA emissioni sovranazionali Scadenza minima 5 anni Ponderazione zero La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Attiva 5+ GPI obbligazionaria lungo termine

10 PAESI BASSI LUSSEMBURGO BELGIO GERMANIA Conferimento minimo iniziale Euro ITALIA Benchmark Universo investibile Leva finanziaria Soglia di attenzione Gestione altri paesi della zona A Diversificazione SPAGNA BofA Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index Titoli azionari denominati in Euro quotati nell Area Euro di società appartenenti a Paesi della Zona A 1 15% del patrimonio di riferimento L attività di gestione è condotta da Symphonia SGR FINLANDIA OICR monetari FRANCIA La ripartizione indicata ha unicamente scopo rappresentativo Euro GPI azionaria

11 È possibile verificare in ogni momento, direttamente dal sito i dati relativi a composizione del portafoglio redditività storica e annuale movimenti, estratti conto ed evoluzione conferimenti e prelievi Rendicontazione online

12 Sede legale e direzione generale Trento - Via Segantini, asset.management@cassacentrale.it Marketing CCB 05/2016 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. L'informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca.