COMUNE DI BLERA GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO

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1 ALLEGATO B -SCHEMA DI - (in bollo) COMUNE DI BLERA GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo Il/La sottoscritto/a (cognome).. (nome) nato/a il a.... residente a. Via n...in qualità di legale rappresentante dell istituto di credito.con sede sociale in Via.. n... n Tel. n Fax Cod. Fisc... P. I.V.A. n.. in nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo , presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato: A - CRITERI ECONOMICI Punteggio max attribuibile PUNTI 40 A.1. TASSI DI INTERESSI A.1.1. A.1.2. Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all art. 222 del D.Lgs. n. 267 del (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni) calcolo punti Punti 10 alla migliore offerta Altre offerte Offerta migliore - Punti x 10 per le altre offerte Altra offerta Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore Sia in cifre che in Sia in cifre che in Punti 5 alla migliore offerta Altre offerte

2 Offerta migliore - Punti x 5 per le altre offerte Altra offerta. A.2. VALUTE( 15) e COMMISSIONI (10 punti) A.2.1. I Pagamenti valuta Ente non possono avere valuta antecedente al pagamento per la valuta beneficiario stesso giorno valuta ente massimo 3 giorni dalla consegna distinta (compresi i festivi )senza distinzioni istituto creditore.10 punti Per altre casistiche si valutano le seguenti casistiche Caso A Pagamenti Valuta beneficiario calcolata a partire dalla data di trasmissione dei mandati in forma cartacea(solo fino al termine ultimo attivazione sistemi informatici massimo 12 mesi) Giorni..per creditori stesso istituto dalla consegna Giorni per creditori altro istituto dalla consegna (l offerta più vantaggiosa per i clienti che corrisponde al minor numero di giorni,vengono attribuiti 3punti stesso istituto e 5 punti altro istituto, alle altre offerte il calcolo applicando la seguente formula P=.x(offerta migliore /offerta) Caso B In fomato elettronico Pagamenti Valuta beneficiario calcolata a partire dalla data di trasmissione dei mandati Giorni..per creditori stesso istituto dalla consegna Giorni per creditori altro istituto dalla consegna (l offerta più vantaggiosa per i clienti che corrisponde al minor n di giorni,vengono attribuiti 3 punti stesso istituto e 5 punti altro istituto, alle altre offerte il calcolo applicando la seguente formula P=.x(offerta migliore /offerta) Indicare disponibilità SI/NO.. A.2.2 Incassi Stesso giorno 2 punti

3 A.2.3. Superiore allo stesso giorno 0 punti indicare N gioni COMMISSIONI Massimo (10 punti) Per pagamenti on line (bonifici e assimilati) di importo superiore ad 300,00 Nessuna commissione altro istituto 5 punti Comm altro ist. Nessuna commissione stesso istituto 3 punti Comm stesso ist.. Commissione per creditori altro istituto inferiore a 4,00 senza limiti di importo pagamento 3 punti Comm altro ist Commissione creditori stesso istituto inferiori a 1,5 senza limiti di pagamento 1 punto Comm stesso ist Commissioni superiori 0 punti A.3. SPESE DI TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA A Nessun addebito.5 punti Addebito della sola imposta di bollo 3 punti Addebito dell imposta di bollo di tutte le spese vive (dei conti tutte le altre spese vive documentate).0 punti B - CRITERI ORGANIZZATIVI Punteggio max attribuibile PUNTI 30 B. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO B.1. di Blera per 5 giorni lavorativi alla settimana 20 punti Sportello Tesoreria (cassa) impegno ad aprirlo entro tre mesi dall aggiudicazione dell Appalto nel territorio del Comune di Blera per 5 giorni lavorativi alla settimana.. 15 punti.distante meno di 10km stradali.dal Comune di Blera per 5 giorni lavorativi alla settimana 5 punti.distante più di 10km stradali dal Comune di Blera per 5 giorni lavorativi alla settimana 0 punti B.2. Impegno dell Istituto a predisporre e rendere operativi tutti i sistemi informatici previsti dalla convenzione con accollo di spese entro: tre mesi: 10 punti sei mesi: nove mesi. 5 punti 2 punti

4 C ALTRI CRITERI Punteggio max attribuibile PUNTI 30 C.1. Concessione contributo + sponsorizzazione di gestione annuale per tutta la durata del contratto Concessione solo contributo annuale per tutta la durata del contratto Concessione solo sponsorizzazione annuale per tutta la durata del contratto Nessun contributo di gestione e/o sponsorizzazione annuale per tutta la durata del contratto All offerta più vantaggiosa per l Ente verranno attribuiti 15 punti (importi al netto iva per sponsorizzazioni) Per l assegnazione del punteggio alla altre offerte si procede in modo proporzionale P=15x(offerta/offerta maggiore) Sia in cifre che in e distinti tra contributo e sponsorizzazione (al netto IVA) C.2. C.3. Costo commissione per rilascio garanzia fideiussoria a favore di terzi per obbligazioni di breve periodo assunte dal comune alla commissione in regione annua comprensiva di qualsiasi spesa Verranno attribuiti massimo 5 punti Non disponibilità.0 punti P= 5x(offerta migliore /offerta) Disponibilità a svolgere il servizio di cassa dell economo comunale con cc denominato gestione economale Disponibilità per una spesa annua pari a 0 (gratuito) Disponibilità per una spesa annua lorda pari a (inferiore a 100,00 )..10 punti Disponibilità per una spesa annua lorda pari a (inferiore a 200,00) 5 punti _% Non disponibilità DATA FIRMA (leggibile ed estesa)

5 (Allegare fotocopia di un documento di identità) N.B. NEL CASO DI DISCORDANZA TRA IN CIFRE E IN LETTERE SARA CONSIDERATA QUELLA PIU VANTAGGIOSA PER IL COMUNE. Riepilogo CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A) CRITERI ECONOMICI. Punteggio assegnato: da 0 a 40 1) Condizioni in merito ai tassi di interesse massimo punti 10 passivi 5 attivi tot 15; 2) Valute massimo 12 punti e commissioni massimo 8 punti tot 20; 3) Spese di tenuta del conto di Tesoreria massimo 5 punti..tot 5. B) CRITERI ORGANIZZATIVI. Punteggio assegnato: da 0 a 30 1) Organizzazione del Servizio sportello massimo 20 punti tot 20; 2) Attivazione ordinativi informatici massimo 10 punti..tot 10. C) ALTRI CRITERI. Punteggio assegnato: da 0 a 30 1) Disponibilità ad erogare un contributo di gestione e/o una sponsorizzazione annuale per tutto l arco della durata del servizio di Tesoreria, massimo 15 punti...tot 15; 2) Disponibilità a concedere garanzie fideiussorie a tasso agevolato massimo 5 punti tot 5 3) Disponibilità a svolgere il servizio di cassa dell economo massimo 10 punti tot 10 Totale punti assegnabili..100