CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno Società di gestione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione"

Transcript

1 CHALLENGE FUNDS Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile al 30 giugno 2012 Società di gestione

2 INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-31 Variazioni del Numero di Quote Note di Commento ai Prospetti Finanziari Tabelle degli Investimenti CHALLENGE North American Equity Fund CHALLENGE European Equity Fund CHALLENGE Italian Equity Fund CHALLENGE Germany Equity Fund CHALLENGE Spain Equity Fund CHALLENGE Pacific Equity Fund CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund CHALLENGE Energy Equity Fund CHALLENGE Cyclical Equity Fund CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund CHALLENGE Financial Equity Fund CHALLENGE Technology Equity Fund CHALLENGE Liquidity Euro Fund CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund CHALLENGE Euro Income Fund CHALLENGE International Income Fund CHALLENGE Euro Bond Fund CHALLENGE International Bond Fund CHALLENGE International Equity Fund CHALLENGE Flexible Fund CHALLENGE Solidity and Return Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund CHALLENGE Provident Fund Tabella delle principali variazioni di portafoglio

3 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE INVESTMENT MANAGER INVESTMENT MANAGERS DELEGATI Mediolanum International Funds Limited, Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanda Mediolanum Asset Management Limited, Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanda Mediolanum Gestione Fondi, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Basiglio - Milano 3, Italia (CHALLENGE Italian Equity Fund) BlackRock Investment Management Limited Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N HH, Regno Unito (CHALLENGE Pacific Equity Fund, CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Energy Equity Fund, CHALLENGE Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Financial Equity Fund, CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund, CHALLENGE Technology Equity Fund, CHALLENGE International Equity Fund) Legal & General Investment Management Limited 1 Coleman Street, London EC2R 5AA, Regno Unito (CHALLENGE North America Equity Fund, CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund, CHALLENGE Euro Bond Fund, CHALLENGE International Bond Fund, CHALLENGE Euro Income Fund, CHALLENGE Liquidity Euro Fund, CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund, CHALLENGE International Income Fund) DJE Kapital AG Pullacher Strasse 24, D Pullach, Monaco di Baviera, Germania (CHALLENGE Germany Equity Fund) Duemme SGR S.p.A. Piazzetta Maurilio, Bossi n , Milano, Italia (CHALLENGE Provident Fund 1, CHALLENGE Provident Fund 2, CHALLENGE Provident Fund 3, CHALLENGE Provident Fund 4, CHALLENGE Provident Fund 5) TREA Capital Partners C/Agustina Saragossa, 3-5, Barcellona, Spagna (CHALLENGE European Equity Fund, CHALLENGE Spain Equity Fund) BNP Paribas Asset Management 5, avenue Kleber, Parigi, Francia (CHALLENGE Solidity and Return Fund) BANCA DEPOSITARIA AGENTE AMMINISTRATIVO, TENUTARIO DEI REGISTRI E AGENTE DI TRASFERIMENTO RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino (con decorrenza a partire dal 27 luglio 2012, in precedenza RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino) George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda RBC Investor Services Ireland Limited, (con decorrenza a partire dal 27 luglio 2012, in precedenza RBC Dexia Investor Services Ireland Limited) George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda 3

4 INFORMAZIONI GENERALI (cont.) BANCA CORRISPONDENTE/ SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA State Street Bank S.p.A, Via Ferrante Aporti 10, Milano, Italia SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN SPAGNA Banco Mediolanum S.A., Av Diagonal 670, Barcellona, Spagna SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN GERMANIA Marcard, Stein & Co GmbH & Co KG, Ballindamm 36, Amburgo, Germania REVISORI CONTABILI CONSULENTI LEGALI CASH MANAGER SOCIETÀ SPONSOR AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE Deloitte & Touche, Deloitte & Touche House, Chartered Accountants and Registered Auditors, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda Dillon Eustace, 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlanda Mediolanum Asset Management Limited, Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanda Mediolanum S.p.A., Palazzo Meucci, Milano 3, Via Francesco, Sforza, 15, Basiglio, Milano, Italia Andrew Bates ( Presidente)* Furio Pietribiasi ( Direttore generale) Corrado Bocca John L. Mahon* Vittorio Gaudio Wyndham Williams* Bronwyn Wright* * Amministratori indipendenti 4

5 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,942 Unitario per Quota 5,171 4,789 3,915 3,837 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,650 Unitario per Quota 6,695 6,455 5,514 5,488 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,853 Unitario per Quota 6,846 6,358 6,802 6,683 5

6 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , , ,190 Unitario per Quota 13,181 12,714 10,875 10,848 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 6

7 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,901 Unitario per Quota 2,874 3,010 3,936 3,775 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,897 Unitario per Quota 5,061 5,314 7,671 7,377 7

8 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND GERMANY EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 8

9 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,096 Unitario per Quota 4,800 5,544 5,064 4,681 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , ,024 Unitario per Quota - - 4,635 4,486 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,689 Unitario per Quota 10,625 12,304 6,809 6,311 9

10 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE SPAIN EQUITY FUND PACIFIC EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , ,356 Unitario per Quota - - 9,130 8,861 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 10

11 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,547 Unitario per Quota 7,619 7,399 6,396 6,631 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,907 Unitario per Quota 17,273 16,817 12,655 13,156 11

12 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY ENERGY EQUITY FUND FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 12

13 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,209 Unitario per Quota 4,050 3,788 3,455 3,231 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,410 Unitario per Quota 8,331 7,814 7,301 6,847 13

14 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE CYCLICAL EQUITY FUND COUNTER CYCLICAL EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 14

15 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,711 Unitario per Quota 2,379 2,205 2,170 2,043 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,271 Unitario per Quota 4,707 4,372 5,286 4,988 15

16 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND TECHNOLOGY EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 16

17 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,813 Unitario per Quota 6,702 6,665 4,379 4,226 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,414 Unitario per Quota 12,447 12,385 8,804 8,502 17

18 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND LIQUIDITY US DOLLAR FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 18

19 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,451 Unitario per Quota 7,246 7,212 5,836 5,699 Numero di quote B in circolazione , , , ,664 Unitario per Quota 4,942 4,972 5,776 5,650 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , ,062 Unitario per Quota - - 7,195 7,195 Numero di quote B in circolazione , ,138 Unitario per Quota - - 5,519 5,516 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,648 Unitario per Quota 12,905 12,859 11,600 11,338 19

20 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EURO INCOME FUND INTERNATIONAL INCOME FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione , , , ,332 Unitario per Quota 9,674 9,744 11,488 11,250 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , ,289 Unitario per Quota ,736 12,700 Numero di quote B in circolazione , ,450 Unitario per Quota ,900 10,912 Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 20

21 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EURO BOND FUND INTERNATIONAL BOND FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,532 Unitario per Quota 8,273 8,057 6,628 6,318 Numero di quote B in circolazione , , , ,210 Unitario per Quota 5,866 5,771 6,536 6,254 Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , ,429 Unitario per Quota - - 8,794 8,673 Numero di quote B in circolazione , ,671 Unitario per Quota - - 7,080 6,999 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,506 Unitario per Quota 14,567 14,204 13,171 12,567 21

22 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE EURO BOND FUND INTERNATIONAL BOND FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione , , , ,282 Unitario per Quota 11,187 11,016 12,998 12,449 Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , ,185 Unitario per Quota ,341 15,181 Numero di quote B in circolazione , ,768 Unitario per Quota ,344 13,187 Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 22

23 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE INTERNATIONAL EQUITY FUND FLEXIBLE FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,736 Unitario per Quota 5,390 5,087 4,206 4,495 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione , , Unitario per Quota 5,989 5, Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,539 Unitario per Quota 7,056 6,674 8,222 8,807 23

24 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE INTERNATIONAL EQUITY FUND FLEXIBLE FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione , , Unitario per Quota 11,846 11, Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 24

25 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN FUND** PROVIDENT FUND 1 Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , Unitario per Quota 10,383 10, ** In precedenza CHALLENGE Total Return Fund. 25

26 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN PROVIDENT FUND 1 FUND** Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione , Unitario per Quota 9, Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione , ,878 Unitario per Quota - - 6,796 6,655 Classe Mediolanum S B* Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota * Questa Classe è stata lanciata il 10 febbraio ** In precedenza CHALLENGE Total Return Fund. Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 26

27 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE PROVIDENT FUND 2 PROVIDENT FUND 3 Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota

28 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE PROVIDENT FUND 2 PROVIDENT FUND 3 Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione , , , ,564 Unitario per Quota 10,042 9,618 13,173 12,567 Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 28

29 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE PROVIDENT FUND 4 PROVIDENT FUND 5 Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investments in collective investments scheme Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota

30 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) CHALLENGE CHALLENGE PROVIDENT FUND 4 PROVIDENT FUND 5 Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Numero di quote B in circolazione Unitario per Quota Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione , , , ,503 Unitario per Quota 11,561 11,252 10,002 9,831 Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione Unitario per Quota Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 30

31 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) (valori espressi in EUR) TOTALE Giugno 2012 Dicembre 2011 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità in banca (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Investimenti in opzioni (nota 14) Utile non realizzato su contratti future (nota 15) Utile non realizzato su contratti di cambio a termine (nota 13) Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Written options (nota 14) Perdita non realizzata su contratti future (nota 15) Perdita non realizzata su contratti di cambio a termine (nota 13) Perdita non realizzata su swap Oneri di gestione e di consulenza pagabili (nota 8) Commissione di performance pagabile (nota 9) Capital gain non realizzato su investimenti Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l attivo netto attribuibile ai Sottoscrittori di quote riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RISCATTABILI Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 31

32 VARIAZIONI DEL NUMERO DI QUOTE AL 30 GIUGNO 2012 CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo , , , ,917 Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse , , , ,622 Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate ( ,164) ( ,536) ( ,503) ( ,597) Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo , , , ,942 Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo Classe Mediolanum L con copertura Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo , , , ,344 Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse , , , ,963 Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate ( ,084) ( ,295) ( ,491) ( ,657) Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo , , , ,650 Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo , , , ,814 Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse , , , ,496 Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate ( ,647) ( ,749) ( ,936) ( ,457) Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo , , , ,853 Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo Classe Mediolanum S con copertura Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo , , , ,174 Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse , , , ,703 Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate ( ,351) ( ,481) (72.235,406) ( ,687) Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo , , , ,190 Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo

33 VARIAZIONI DEL NUMERO DI QUOTE AL 30 GIUGNO 2012 (cont.) CHALLENGE CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND EUROPEAN EQUITY FUND Giugno 2012 Dicembre 2011 Giugno 2012 Dicembre 2011 Classe Mediolanum P Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo Classe Mediolanum S B Numero di quote A in circolazione all inizio del periodo Numero di quote B in circolazione all inizio del periodo Numero di quote A emesse Numero di quote B emesse Numero di quote A riscattate Numero di quote B riscattate Numero di quote A in circolazione alla fine del periodo Numero di quote B in circolazione alla fine del periodo Le note allegate formano parte integrante dello stato patrimoniale. 33

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO

MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2015 MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2015 INDICE

Dettagli

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5

Informazioni Generali 3. Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4. Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione delle Responsabilità della Società di Gestione 5 Relazione dell Investment Manager 6-12 Profilo degli Investment

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2012. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2012. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale al 31 dicembre 2012 Società di gestione Il presente documento è traduzione fedele dell'originale in lingua inglese approvato dalla Società di Gestione in data 31 Dicembre

Dettagli

Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2016 BANCO

Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2016 BANCO Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2016 BANCO MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2016 INDICE

Dettagli

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO Mediolanum Challenge Relazione annuale - 31 dicembre 2014 CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 INDICE Informazioni Generali 4-5 Relazione

Dettagli

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND il fondo di fondi di diritto irlandese MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND Relazione Annuale al 31 dicembre 2010 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione e Responsabilità della Banca Depositaria 4 Dichiarazione

Dettagli

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO Mediolanum Challenge Relazione Annuale - 31dicembre 2013 CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO IL 31 DICEMBRE 2013 INDICE Informazioni Generali 4 5 Relazione e Responsabilità della Banca

Dettagli

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE PROVVISORIA E BILANCIO NON CERTIFICATO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2013 E IL 31 GENNAIO 2014 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2012. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2012. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale al 31 dicembre 2012 Società di gestione Il presente documento è traduzione fedele dell'originale in lingua inglese approvato dalla Società di Gestione in data 31 Dicembre

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale Relazione Annuale al 31 dicembre 2007 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE INVESTMENT MANAGER INVESTMENT MANAGERS DELEGATI Mediolanum International Funds Ltd. Block B, Iona

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-36503 Non possono

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 1113, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B36503 Non

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2011. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Annuale al 31 dicembre 2011. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale al 31 dicembre 2011 Società di gestione INDICE Informazioni generali 4-5 Relazione e responsabilità della Banca Depositaria 6 Dichiarazione delle responsabilità della

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 31 gennaio 2012 Società di gestione Collocatore Unico 2/44 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

Assemblea. 17 aprile 2015. Nomina del Collegio Sindacale. Lista n.2

Assemblea. 17 aprile 2015. Nomina del Collegio Sindacale. Lista n.2 Assemblea 17 aprile 2015 Nomina del Collegio Sindacale Lista n.2 Comunicazione ex art 23 Allegato B1 del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 Intermediario

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale FUNDS Relazione Annuale al 31 dicembre 2009 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE INVESTMENT MANAGER INVESTMENT MANAGERS DELEGATI Mediolanum International Funds Limited, Block

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Assemblea del 10 maggio 2012

Pirelli & C. S.p.A. Assemblea del 10 maggio 2012 Pirelli & C. S.p.A. Assemblea del 10 maggio 2012 Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari Lista

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale

CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale CHALLENGE FUNDS Relazione Annuale al 31 dicembre 2008 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE Mediolanum International Funds Ltd. Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Dublin

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS

MEDIOLANUM BEST BRANDS MEDIOLANUM BEST BRANDS Informazioni chiave per gli investitori (KIID) Società di Gestione Collocatore Unico Indice Mediolanum BlackRock Global Selection L e S - coperta al cambio Mediolanum BlackRock Global

Dettagli

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED. (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH. (Banca Depositaria)

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED. (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH. (Banca Depositaria) EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED (Società di Gestione) RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH (Banca Depositaria) TERZO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO che istituisce

Dettagli

SOCIETÀ PROPONENTE TOP MANAGERS. Professionisti scelti per la gestione del risparmio

SOCIETÀ PROPONENTE TOP MANAGERS. Professionisti scelti per la gestione del risparmio SOCIETÀ PROPONENTE TOP MANAGERS Professionisti scelti per la gestione del risparmio Funds Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito

Dettagli

TENDERCAPITAL Funds plc Modulo di Negoziazione Azioni (da compilare solo da azionisti esistenti)

TENDERCAPITAL Funds plc Modulo di Negoziazione Azioni (da compilare solo da azionisti esistenti) Tutti gli Azionisti che hanno compilato e sottoscritto un modulo di sottoscrizione per investire in Azioni di uno o più di Tendercapital US Turnaround, Tendercapital Bond Two Steps, Tendercapital Cash

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto irlandese. Prospetto Informativo

MEDIOLANUM BEST BRANDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto irlandese. Prospetto Informativo MEDIOLANUM BEST BRANDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto irlandese Prospetto Informativo Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 15 settembre 2008

Dettagli

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO

CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO Mediolanum Challenge Relazione annuale - 31 dicembre 2014 CHALLENGE FUNDS RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 INDICE Informazioni Generali 4-5 Relazione

Dettagli

Regolamento. Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 28 giugno 2012. Collocatore Unico. Società di Gestione

Regolamento. Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 28 giugno 2012. Collocatore Unico. Società di Gestione MEDIOLANUM Best Brands Regolamento Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 28 giugno 2012 Società di Gestione Collocatore Unico retro di copertina 2 MEDIOLANUM INTERNATIONAL

Dettagli

Ignis International Funds plc (la Società )

Ignis International Funds plc (la Società ) Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele del Prospetto Semplificato depositato presso la Banca Centrale d'irlanda. Il presente Prospetto Semplificato è conforme al modello pubblicato mediante

Dettagli

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007

AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 29 Novembre 2007 AIG JAPAN NEW HORIZON FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità di Vigilanza (Irish

Dettagli

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO Mediolanum Portfolio Relazione Annuale - 31dicembre 2013 MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2013 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese

CHALLENGE FUNDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese CHALLENGE FUNDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese Prospetto Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 28 giugno 2012 Società di Gestione Collocatore

Dettagli

Prospetto. Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 4 giugno 2013. Collocatore Unico. Società di Gestione

Prospetto. Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 4 giugno 2013. Collocatore Unico. Società di Gestione MEDIOLANUM Best Brands Prospetto Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 4 giugno 2013 Società di Gestione Collocatore Unico retro di copertina 2 PROSPETTO In caso

Dettagli

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 giugno 2015 Esposizione dei comparti BGF e BSF ai titoli

Dettagli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli ROSSINI LUX FUND Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli Rendiconto di gestione semestrale non certificato al 30 giugno 2011 Nessuna sottoscrizione può essere effettuata

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS

MEDIOLANUM BEST BRANDS MEDIOLANUM BEST BRANDS Prospetto Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 30 luglio 2015 Società di Gestione Società di Gestione Collocatore Unico Retro di copertina

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Prospetto. Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese

CHALLENGE FUNDS. Prospetto. Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese CHALLENGE FUNDS Fondo Comune di Investimento Mobiliare di Diritto Irlandese Prospetto Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 30 luglio 2015 Società di Gestione Collocatore

Dettagli

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119. Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DI Classe di Azioni 3C (ISIN:

Dettagli

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO AIG US SMALL CAP GROWTH FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 29 Novembre 2007 www.aiggig.com Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultima versione in lingua inglese approvata dall Autorità

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO

MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO Mediolanum Portfolio Relazione annuale - 31 dicembre 2014 MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 INDICE Informazioni Generali 3 Relazione

Dettagli

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007

ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 ishares FTSE BRIC 50 EUROPEAN EXCHANGE TRADED FUND COMPANY PLC PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO 18 aprile 2007 Il Presente Prospetto informativo Semplificato è traduzione fedele dell originale approvato

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. MSMM FUNDS PLC Gli Amministratori Director s signature

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I

Dettagli

Offerta al pubblico di MEDIOLANUM PIÙ 2012/1 prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked

Offerta al pubblico di MEDIOLANUM PIÙ 2012/1 prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked MEDIOLANUM Offerta al pubblico di MEDIOLANUM PIÙ 2012/1 prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked SCHEDA SINTETICA E' un prodotto di Distribuito da SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI La

Dettagli

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014

FundLogic Alternatives plc RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO CERTIFICATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 LUGLIO 2014 una società di investimento a capitale variabile e responsabilità segregata tra i Comparti, costituita in data 28 aprile 2010 in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'irlanda ai sensi del Regolamento

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

HANSARD EUROPE LIMITED PROSPETTO - PARTE II

HANSARD EUROPE LIMITED PROSPETTO - PARTE II HANSARD EUROPE LIMITED PROSPETTO - PARTE II Hansard PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto

Dettagli

MEDIOLANUM REAL ESTATE gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.

MEDIOLANUM REAL ESTATE gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad accumulazione ed a distribuzione dei proventi denominato MEDIOLANUM REAL ESTATE gestito

Dettagli

CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo "Valore Immobiliare Globale"

CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo Valore Immobiliare Globale CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo "Valore Immobiliare Globale" Milano, 24 febbraio 2015 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO Relativo ad operazioni con parti correlate Ai sensi dell art. 71 bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 adottato dalla Consob con Delibera

Dettagli

Allianz Global Investors Selection Funds PLC

Allianz Global Investors Selection Funds PLC Prospetto informativo datato 1 agosto 2014 Allianz Global Investors Selection Funds PLC Società di investimento a capitale variabile di tipo aperto a ombrello a responsabilità separata tra i Comparti,

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Relazione Semestrale Non Certificata JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 giugno 2015 JPMorgan Investment Funds Relazione Semestrale Non Certificata Sommario

Dettagli

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY Gli amministratori della Società, i cui nomi sono indicati a pagina 5 del Prospetto, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Gli amministratori hanno usato tutta

Dettagli

IL CATALOGO DEGLI OICR

IL CATALOGO DEGLI OICR IL CATALOGO DEGLI OICR Allegato 1 alle condizioni di contratto del prodotto finanziario assicurativo Unit Linked AZ INFINITY LIFE Data di validità: 21 marzo 2012 La Società - sulla base di una attività

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO SH - PROFILO PROTETTO 5 (08/2012) (MOD. 185942 - ED. 03/2007) 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei

Dettagli

Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011

Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011 Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011 COMUNICATO STAMPA Nel 1H11: Ricavi consolidati: 174,0 milioni di euro (+1,4% sul 1H10) Utile ante imposte: 48,6 milioni di euro (+2,7% sul 1H10) Utile netto

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta.

La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA

Dettagli

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE. Amundi Funds

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE. Amundi Funds ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Amundi Funds Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese Il presente Modulo di Sottoscrizione è conforme al modello depositato

Dettagli

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI SD - PROFILO PROTETTO 5 (01/2012) SE - PROFILO PROTETTO 7 (01/2014) SG - PROFILO PROTETTO 10 (01/2017) (MOD. 185896. ED.12/2006) 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI

Dettagli

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti FONDO... PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL.../.../... A. Strumenti finanziari

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

Offerta al pubblico di MEDIOLANUM SYNERGY 4 YEARS 2011/7. prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked. Scheda Sintetica

Offerta al pubblico di MEDIOLANUM SYNERGY 4 YEARS 2011/7. prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked. Scheda Sintetica Offerta al pubblico di MEDIOLANUM SYNERGY 4 YEARS 2011/7 prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked Scheda Sintetica Prodotto distribuito da Banca Mediolanum SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

Dettagli

GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 1 semestre 2012

GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 1 semestre 2012 COMUNICATO STAMPA GRUPPO MEDIOLANUM Risultati 1 semestre 2012 UTILE NETTO: Euro 217,5 milioni, +125% MASSE AMMINISTRATE: Euro 49,1 miliardi, +5% RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM: Euro 1.760 milioni CARLO

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 11 marzo 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2014 del Fondo Valore Immobiliare Globale

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2014 del Fondo Valore Immobiliare Globale CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2014 del Fondo Valore Immobiliare Globale Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 31 luglio 2014, la

Dettagli

Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Euro

Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Euro Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Aggiornamento dei dati periodici al 28/12/2012 II Indice Guida alla lettura.................................... 2 Pioneer Fondi Italia

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Long-Short Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

AVVISO PER I SOTTOSCRITTORI DI EasyETF S&P GSCI TM Ultra-Light Energy un fondo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese (il Fondo )

AVVISO PER I SOTTOSCRITTORI DI EasyETF S&P GSCI TM Ultra-Light Energy un fondo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese (il Fondo ) AXA Funds Management S.A. Société Anonyme Sede social : 49, avenue J.-F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 32 223 BNP Paribas Asset Management Luxembourg (BNP PAM Lux) Société Anonyme Sede

Dettagli

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY 62 La Parte III del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta ad illustrare

Dettagli

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar

Dettagli

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY 61 D

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY 61 D PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ALTRE INFORMAZIONI DOUBLE PREMIUM COUPON SPRINT KEY 61 D La Parte III del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta ad illustrare

Dettagli

LEONARDO INVEST Eurose

LEONARDO INVEST Eurose LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto

Dettagli

AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE

AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE relativo all offerta parziale in Svizzera di quote di comproprietà

Dettagli

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 23 maggio 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento

Dettagli

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI Il presente documento è importante e richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sulla linea d azione da adottare, si raccomanda di consultare il proprio intermediario di borsa, direttore di banca,

Dettagli

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo Immobiliare Dinamico Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 206,972 con un rendimento medio annuo composto (TIR) del -1,91%

Dettagli

La banca depositaria di PRIAMO è SSGS S.p.A. Societè Generale Securities Service, con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19/A.

La banca depositaria di PRIAMO è SSGS S.p.A. Societè Generale Securities Service, con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19/A. A seguito della sostituzione dei due Consiglieri dimissionari, il Consiglio di Amministrazione provvederà a definire la nuova composizione del Comitato Finanza. d La gestione amministrativa e contabile

Dettagli

A) INFORMAZIONI GENERALI 1/5. La presente Parte III è stata depositata in Consob il 19 Febbraio 2008 ed è valida a partire dal 19 Febbraio 2008.

A) INFORMAZIONI GENERALI 1/5. La presente Parte III è stata depositata in Consob il 19 Febbraio 2008 ed è valida a partire dal 19 Febbraio 2008. 1/5 La presente Parte III è stata depositata in Consob il 19 Febbraio 2008 ed è valida a partire dal 19 Febbraio 2008. A) INFORMAZIONI GENERALI PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI Offerta

Dettagli

Sistema Mediolanum Fondi Italia

Sistema Mediolanum Fondi Italia Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Sistema Mediolanum Fondi Italia Società di Gestione del Risparmio Collocatore Unico retro di copertina Informazioni chiave per gli investitori (KIID) Il presente

Dettagli

EUROPENSION. Il piano previdenziale dinamico nell età dell Euro SOMMARIO. SCHEDA SINTETICA Da Pag. 3 a Pag. 10. NOTA INFORMATIVA Da Pag. 11 a Pag.

EUROPENSION. Il piano previdenziale dinamico nell età dell Euro SOMMARIO. SCHEDA SINTETICA Da Pag. 3 a Pag. 10. NOTA INFORMATIVA Da Pag. 11 a Pag. Il piano previdenziale dinamico nell età dell Euro SOMMARIO SCHEDA SINTETICA Da Pag. 3 a Pag. 10 NOTA INFORMATIVA Da Pag. 11 a Pag. 41 CONDIZIONI DI POLIZZA Da Pag. 42 a Pag. 51 REND&CAP Da Pag. 57 a Pag.

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

COMUNICATO STAMPA. Approvazione Rendiconto Annuale al 31/12/2014 del Fondo Mediolanum Real Estate. Esito della 18ma Emissione di Quote

COMUNICATO STAMPA. Approvazione Rendiconto Annuale al 31/12/2014 del Fondo Mediolanum Real Estate. Esito della 18ma Emissione di Quote COMUNICATO STAMPA Approvazione Annuale al 31/12/2014 del Fondo Mediolanum Real Estate Esito della 18ma Emissione di Quote Conversione di quote del Fondo Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di

Dettagli

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i Rendiconti 2012 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i Rendiconti 2012 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i Rendiconti 2012 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico Milano, 27 Febbraio 2013. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha

Dettagli

Albo delle società di gestione del risparmio

Albo delle società di gestione del risparmio Il presente albo - istituito ai sensi dell art. 35 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) - è distinto in sezioni dedicate, rispettivamente, alle società di gestione

Dettagli

Allianz Global Investors Selection Funds plc

Allianz Global Investors Selection Funds plc Allianz Global Investors Selection Funds plc Allianz House, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland Lettera di Mandato e Modulo di Sottoscrizione La Società Allianz Global Investors Selection Funds plc

Dettagli

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del Fondo BNL Portfolio Immobiliare

BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del Fondo BNL Portfolio Immobiliare BNP Paribas REIM SGR p.a. approva il rendiconto annuale 2014 del Fondo BNL Portfolio Immobiliare BNL Portfolio Immobiliare: valore di quota pari a Euro 937,084 con un rendimento medio annuo composto (TIR)

Dettagli

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220

Dettagli

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

Dettagli

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) C1. Schema di prospetto del valore dell azione di SICAV DENOMINAZIONE DELLA SICAV:... PROSPETTO DEL VALORE DELL AZIONE AL.../.../...

Dettagli

Prospetto Informativo Semplificato

Prospetto Informativo Semplificato Prospetto Informativo Semplificato 1 Gennaio 2010 Pioneer Investments Total Return Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) Informazioni importanti Per il Fondo

Dettagli

PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI QUOTATI

PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI QUOTATI COMUNICATO STAMPA PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI QUOTATI TECLA FONDO UFFICI RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,3% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%

Dettagli

Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM PREMIUM PLAN NEW EDITION. prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked.

Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM PREMIUM PLAN NEW EDITION. prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM PREMIUM PLAN NEW EDITION prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked Scheda Sintetica è un prodotto di Retro di copertina 1/5 INFORMAZIONI GENERALI

Dettagli

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Prospetto Semplificato

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Prospetto Semplificato PIMCO Funds: Global Investors Series plc Prospetto Semplificato PIMCO Funds: Global Investors Series plc è una società di investimento a capitale variabile e responsabilità separata tra i Comparti, costituita

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli