Articolo 1 Il bilancio rettificativo n. 1/2016, allegato alla presente decisione, è adottato.

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1 DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL UNIONE EUROPEA RECANTE ADOZIONE DEL BILANCIO RETTIFICATIVO CT/CA-033/2016/01IT IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell Unione europea («il Centro di traduzione»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, visto il regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell Unione europea (rif. CT/CA-051/2013IT), considerando quanto segue: (1) Qualsiasi modifica del bilancio del Centro di traduzione è oggetto di un bilancio adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il bilancio iniziale. (2) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare i bilanci rettificativi sulla base di progetti preparati dal direttore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1 Il bilancio n., allegato alla presente decisione, è adottato. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell adozione. Fatto a Lussemburgo, 24 settembre 2016 Per il consiglio di amministrazione R. Martikonis Presidente Allegato: bilancio

2 BILANCIO RETTIFICATIVO CT/CA-033/2016/01IT INDICE I. INTRODUZIONE A. INTRODUZIONE GENERALE B. ENTRATE C. SPESE II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RIEPILOGO III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DETTAGLI ALLEGATO 1 TABELLA DELL ORGANICO

3 I. INTRODUZIONE A. INTRODUZIONE GENERALE Il Centro di traduzione ha redatto il presente bilancio conformemente all articolo 34 del proprio regolamento finanziario del 2 gennaio Lo scopo di questo bilancio consiste principalmente nel presentare le previsioni aggiornate ricevute dai clienti, il risultato del riesame di tutte le voci di spesa e l eccedenza di bilancio del A seguito di questo esame, vi sono state anche variazioni nelle riserve del Centro. I trasferimenti effettuati durante l esercizio sono stati registrati nel bilancio, per presentare una distribuzione aggiornata delle risorse. I trasferimenti sono riportati nella colonna «della sezione III «Stato delle entrate e delle spese dettagli. Per quanto riguarda la tabella dell organico, un posto permanente AD 8 è stato convertito in un posto temporaneo AD 8. Tale modifica alla tabella dell organico è conforme all articolo 38 del regolamento finanziario del Centro, che statuisce che il consiglio d amministrazione può procedere a modifiche della tabella dell organico fino a concorrenza del 10% dei posti autorizzati, nel rispetto delle condizioni specificate. Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro. B. ENTRATE Il Centro ha recentemente domandato ai suoi clienti di aggiornare le loro previsioni di bilancio per il Tenendo conto delle previsioni riviste da parte dei clienti e dell avanzo di bilancio relativo al 2015, lo stato delle entrate comprende le seguenti modifiche. Il risultato dell aggiornamento delle previsioni da parte dei clienti è un decremento di EUR al titolo I («Pagamenti delle agenzie, degli uffici, delle istituzioni e degli organismi ) e un decremento di EUR al titolo 3 («Cooperazione interistituzionale ). La variazione complessiva nelle entrate nei titoli 1 e 3 è stata pari a 4,7 Mio EUR, che equivale al 9,7 %, e, come di consueto, vi sono considerevoli fluttuazioni per i singoli clienti. Il più grande cliente del Centro, l EUIPO («Ufficio dell Unione europea per la proprietà intellettuale»), ha aumentato le sue previsioni per i marchi dell Unione europea (voce 1006) di 1,2 Mio EUR, a 15,5 Mio EUR. Questo è dovuto a un incremento nel numero previsto di pagine di marchi da tradurre da pagine a pagine. Per tutti gli altri servizi, inclusi alla voce 1005, il bilancio è stato diminuito da 10,1 Mio EUR a 8,4 Mio EUR, ovverosia 16,3%. La previsione per DG JUST, pari a 2,8 Mio EUR nel bilancio iniziale per il 2016, è stata notevolmente ridotta. La previsione attuale è di EUR; questo importo è incluso alla voce 3000, assieme alla previsione della direzione generale per l Occupazione, gli affari sociali e l inclusione. Diversi altri clienti hanno diminuito la propria previsione di più di EUR. Il calo nella previsione delle entrate di sei clienti ha raggiunto un totale di 2,1 Mio EUR. I clienti sono l Europol («Ufficio europeo di polizia»), l ERA («Agenzia dell Unione europea per le ferrovie»), l EDPS («Garante europeo della protezione dei dati»), l ESMA («Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati»), l SRB («Comitato di risoluzione unico») e il Consiglio dell Unione europea. Pur avendo alcuni clienti incrementato le loro previsioni, soltanto due clienti lo hanno fatto in ragione di oltre EUR, ovverosia l ECDC («Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie») e l EASO («Ufficio europeo di sostegno per l asilo»). 2

4 La previsione per le altre entrate, registrata al titolo 4, è aumentata di EUR, in particolare a causa dell importo indicativo per i fitti, gli oneri e la sistemazione degli spazi per ufficio che il Centro subaffitta alla Commissione ad uso dell agenzia Chafea («Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l agricoltura e la sicurezza alimentare»). La voce comprende anche entrate derivanti dall ospitalità di un centro dati per l agenzia ERA («Agenzia dell Unione europea per le ferrovie»). L eccedenza di bilancio da riportare dal 2015, ovverosia EUR, è stata inserita come entrata per il 2015 alla voce 5000 («Eccedenza riportata dall esercizio finanziario precedente»). A seguito dell introduzione dell eccedenza del precedente esercizio finanziario e di altre variazioni nelle entrate e nelle spese, non vi è nessuna necessità di trasferire fondi dalla «Riserva per la stabilità delle tariffe» (voce 5015). Si è tuttavia reso necessario trasferire EUR dalla «Riserva per investimenti eccezionali», in linea con le previsioni di spesa per il programma ecdt di cui al capitolo 32. Le entrate complessive previste per il 2016 sono stimate a 50,6 Mio EUR e sono ripartite come segue: Titolo Entrate (EUR) 1. Agenzie e organismi Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee) Altre entrate Eccedenza riportata dall esercizio precedente e trasferimenti da riserve degli anni precedenti Rimborsi p.m. La tabella sottostante mostra il numero complessivo di pagine e di elenchi di termini nonché la previsione delle entrate per il 2016, confrontata con il bilancio annuale per l esercizio. Stima del numero complessivo di pagine Numero totale di elenchi di termini previsti** Entrate totali provenienti da traduzioni, terminologia, elenchi di termini e servizi linguistici iniziale 2016 % bilancio - bilancio iniziale * ,4 % ,3 % *** **** -9,9% *Comprese pagine di marchi comunitari. **Compresi disegni e modelli comunitari ( dei termini corrispondono a disegni e modelli comunitari e sono altri termini trattati per l EUIPO). ***Di cui EUR corrispondenti agli elenchi di termini dell EUIPO (non compresi i disegni e modelli comunitari) ****In particolare, EUR corrispondono agli elenchi di termini dell EUIPO (non compresi i disegni e modelli comunitari). 3

5 C. SPESE Il Centro ha riesaminato le spese nel bilancio per il Ne è risultata una variazione del 4,8 % nei titoli 1-3, con diminuzioni del 1,4 % nel titolo 1 e nel titolo 2, e una diminuzione del 10,9 % nel titolo 3. Lo stato delle spese annovera le seguenti variazioni. Una riduzione del bilancio nel titolo 1 («Personale») pari a EUR. Le principali riduzioni riguardano la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115), che è stata ridotta di EUR, e le spese per le assunzioni (articolo 118), che sono state ridotte di EUR. Entrambi i cambiamenti sono in particolare dovuti all assunzione di agenti contrattuali in relazione al lavoro per la DG JUST. Il bilancio iniziale includeva un importo per coprire gli agenti contrattuali in forza a partire dal gennaio Tuttavia, le date d inizio effettive sono state posteriori nel corso dell anno, il che ha contribuito a una riduzione del bilancio. Inoltre, vari candidati e neoassunti non avevano diritto a percepire, per esempio, le indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere, e la dotazione dell articolo 118 è stata quindi ridotta. Un incremento alla voce 1102 «Indennità di dislocazione e di espatrio» è stato controbilanciato in larga parte da un calo nella voce 1101, «Assegni familiari». Nel complesso, il bilancio per il personale in servizio (articolo 110) rimane stabile, con un incremento pari soltanto allo 0,3%. Una riduzione del bilancio di cui al capitolo 20 («Investimenti in beni immobili, locazione di edifici e costi correlati») di EUR ( 0.5 %), a causa di più basse indicizzazioni e del minor costo di nuovi contratti rispetto a quanto previsto in precedenza. I cambiamenti all interno del capitolo sono stati fatti mediante trasferimenti nel corso dell anno. Una riduzione all interno dei capitoli da 22 a 27 per EUR ( 4,9 %) con piccole variazioni per un numero di voci di bilancio e una riduzione di EUR nella dotazione di bilancio per l interpretazione in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione (voce 2650). Una riduzione alla voce 3000 («Servizi di traduzione esterna») pari a EUR ( 12,7 %). La riduzione è principalmente dovuta a variazioni nelle previsioni dei clienti. Storni di bilancio tra linee di bilancio durante l anno sono compresi in questo bilancio come segue: ESERCIZIO DI BILANCIO 2016: TRASFERIMENTI ALLA DATA ATTUALE Dalla voce Alla voce EUR 2000 Locazione 1400 Ristoranti e mense Servizi di traduzione esterna 3100 Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico 3000 Servizi di traduzione esterna 3100 Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico Servizi di traduzione esterna 2500 Riunioni in generale Servizi esterni per l operatività, l installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi 3203 Consulenza IT relativa al programma ecdt Assegni familiari 1141 Spese di viaggio per congedo annuale

6 ESERCIZIO DI BILANCIO 2016: TRASFERIMENTI ALLA DATA ATTUALE Dalla voce Alla voce EUR 2000 Locazione 2040 Sistemazione dei locali Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 2040 Sistemazione dei locali Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2040 Sistemazione dei locali II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RIEPILOGO Titolo 2016 ENTRATE PAGAMENTI DELLE AGENZIE E DEGLI ORGANISMI SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE p.m. 0 p.m. 3 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 4 ALTRE ENTRATE ECCEDENZA RIPORTATA DALL ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI RESTITUZIONI p.m. 0 p.m. TOTALE SPESE 1 PERSONALE IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 3 SPESE OPERATIVE RISERVE TOTALE

7 III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DETTAGLI Titolo 2016 ENTRATE 1000 Agenzia europea dell ambiente (AEA) pagine 1001 Fondazione europea per la formazione (ETF) pagine 1002 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) pagine 1003 Agenzia europea per i medicinali (EMA) pagine; elenchi di termini: termini Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) Ufficio dell Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) pagine Documenti: pagine; elenchi di termini: termini; disegni e modelli comunitari: termini; editing linguistico: pagine Marchi dell EUIPO pagine 1007 Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) pagine 1008 Ufficio europeo di polizia (Europol) pagine 1009 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) pagine Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) Agenzia dell Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) pagine pagine 1014 Banca europea per gli investimenti (BEI) p.m. 90 pagine 1015 Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) pagine 1016 Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) pagine 1017 Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) pagine 6

8 Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) pagine 1019 Agenzia dell Unione europea per i diritti fondamentali pagine Agenzia dell Unione europea per la sicurezza delle reti e dell informazione (ENISA) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell Unione europea (Frontex) Agenzia esecutiva per l istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) pagine pagine pagine pagine pagine 1025 Accademia europea di polizia (CEPOL) pagine 1026 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) pagine 1027 Agenzia del GNSS europeo (GSA) pagine 1028 Agenzia europea per la difesa (AED) pagine 1029 Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Documenti: pagine; elenchi di termini: termini Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) pagine 1031 Fusion for Energy pagine 1032 Centro satellitare dell Unione europea (Satcen) p.m. 0 p.m Agenzia esecutiva per l innovazione e le reti (INEA) pagine 7

9 Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) pagine 1035 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) pagine 1036 Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) pagine 1037 Impresa comune Clean Sky (CSJU) pagine 1038 Istituto europeo per l uguaglianza di genere (EIGE) pagine 1039 Impresa comune SESAR (SJU) pagine Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pagine 1041 Impresa comune ARTEMIS per l attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati 0 Questa voce di bilancio non è in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell impresa comune ECSEL, per la quale l entrata è iscritta alla voce di bilancio Impresa comune per l attuazione dell iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IC IMI) pagine 1043 Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (impresa comune FCH) pagine 1044 Impresa comune ENIAC (Consiglio consultivo sull iniziativa europea per la nanoelettronica) 0 Questa voce di bilancio non è in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell impresa comune ECSEL, per la quale l entrata è iscritta alla voce di bilancio Ufficio europeo di sostegno per l asilo (EASO) pagine Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell energia (ACER) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) pagine pagine 1048 Autorità bancaria europea (ABE) pagine 1049 Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) pagine 8

10 Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) pagine 1051 Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-lisa) Documenti: pagine; elenchi di termini: 858 termini Impresa comune ECSEL (componenti e sistemi elettronici per la leadership europea) Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) pagine p.m. 0 p.m Comitato di risoluzione unico (SRB) pagine PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI , paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio. 1 PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI Sovvenzione della Commissione p.m. 0 p.m. 200 Sovvenzione della Commissione p.m. 0 p.m. 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio 20 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE p.m. 0 p.m. 2 SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE p.m. 0 p.m Commissione europea Documenti: pagine; elenchi di termini: termini. Il volume dei documenti comprende le stime concernenti la DG Giustizia e consumatori e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione. Il calo è dovuto a previsioni di volume notevolmente ridotte per la DG Giustizia e consumatori. 9

11 Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l interpretazione (CITI) p.m. 0 p.m Gestione di progetti interistituzionali Parlamento europeo p.m. 0 p.m Consiglio dell Unione europea pagine 3005 Corte dei conti europea p.m. 98 pagine 3006 Comitato europeo delle regioni p.m. 0 p.m Comitato economico e sociale europeo p.m. 78 pagine Corte di giustizia dell Unione europea p.m. 0 p.m. 300 Cooperazione interistituzionale Banca centrale europea pagine Mediatore europeo pagine COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE , paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio. 3 COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE Interessi bancari Interessi bancari Questa voce copre gli interessi destinati a maturare sui conti bancari del Centro Rimborsi vari Rimborsi vari Questo articolo copre rimborsi vari Contributo finanziario del governo lussemburghese Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro. 10

12 Altri contributi ALTRE ENTRATE ALTRE ENTRATE Eccedenza riportata dall esercizio precedente p.m. Eccedenza riportata dall esercizio precedente in conformità dell articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio Eccedenza riportata dall esercizio precedente p.m Trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" Il trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" corrisponde alle spese nel capitolo 32 ("Spese relative al programma e-cdt") Trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe" p.m Non è più necessario trasferire risorse dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe" Trasferimento dalla "Riserva per spese di trasloco" p.m. 0 p.m. La "Riserva per spese di trasloco", creata per coprire le spese relative al trasloco del Centro nel 2013, è stata utilizzata nel Trasferimento dalla "Riserva per l aumento di stipendio contestato" p.m. 0 p.m. Questa voce è stata creata nel primo bilancio per il 2014 al fine di includere il trasferimento dalla "Riserva per l aumento di stipendio contestato" nel 2014, annullando così la riserva. 501 Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti ECCEDENZA RIPORTATA DALL ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ECCEDENZA RIPORTATA DALL ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Restituzioni ai clienti p.m. 0 p.m. 600 Restituzioni ai clienti p.m. 0 p.m. 60 RESTITUZIONI AI CLIENTI p.m. 0 p.m. 11

13 RESTITUZIONI p.m. 0 p.m. Totale entrate SPESE 1100 Stipendi di base Assegni familiari Indennità di dislocazione e di espatrio Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Questo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi di base di funzionari e agenti temporanei. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l assegno di famiglia, l assegno per figli a carico e l indennità scolastica per i funzionari e gli agenti temporanei. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l articolo 4 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l indennità di dislocazione e di espatrio per i funzionari e gli agenti temporanei Indennità di segreteria Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 18, paragrafo 1, dell allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescriventista, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1 maggio Personale in servizio Tirocinanti Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti Agenti contrattuali Regime applicabile agli altri agenti dell Unione europea, in particolare l articolo 3 bis e il titolo IV Nuovo personale è stato assunto successivamente a quanto inizialmente previsto, il che ha ridotto la previsione delle spese nel Agenti ausiliari e agenti locali Formazione professionale del personale Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 24 bis. 112 Formazione professionale del personale Copertura dei rischi di malattia Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 72. Regole sull assicurazione malattia per i funzionari dell Unione europea. 12

14 Copertura dei rischi d infortunio e di malattie professionali Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 73 e l articolo 15 dell allegato VIII. Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo del datore di lavoro all assicurazione contro i rischi d infortunio e di malattie professionali Copertura del rischio di disoccupazione Regime applicabile agli altri agenti dell Unione, in particolare l articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato ad assicurare il personale temporaneo contro la disoccupazione Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici p.m. 0 p.m Contributo al regime pensionistico comunitario Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro Assegni e indennità di natalità e di decesso Regime applicabile agli altri agenti dell Unione, in particolare l articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d origine. Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: stanziamenti per le indennità di natalità per cinque figli di agenti nei cui paesi di origine non è previsto questo tipo di indennità; in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno trasferiti dalla voce Spese di viaggio per congedo annuale Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 8 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico Indennità forfettarie di funzione p.m. 0 p.m. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 14 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell espletamento delle loro funzioni. 114 Altri assegni e indennità varie

15 Lavoro straordinario p.m. 0 p.m. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 56 e l allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei delle categorie AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere. 115 Lavoro straordinario p.m. 0 p.m Interpreti freelance e operatori di conferenza p.m. 0 p.m. Retribuzione degli interpreti freelance impiegati dal Centro per conferenze specifiche, qualora la Commissione non sia in grado di fornire il servizio di interpretazione. Oltre alla remunerazione, sono compresi i contributi a un assicurazione sulla vita e a un assicurazione malattia, infortuni e decesso nonché il rimborso, per gli interpreti freelance la cui sede operativa non coincida con il luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento di indennità forfettarie di viaggio Personale interinale Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale. 117 Prestazioni di complemento Spese varie di assunzione del personale Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione Spese di viaggio Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l articolo 7 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un altra località Spese di trasloco Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l articolo 9 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco di funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo l entrata in servizio o per l assegnazione a una nuova sede di servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in un altra località. 14

16 Indennità giornaliere temporanee Spese varie di assunzione e trasferimento del personale Coefficienti correttori Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l articolo 10 dell allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento). Il bilancio preventivo in questo articolo è diminuito poiché a meno candidati e personale assunto sono state concesse indennità e il rimborso delle spese. Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari. 119 Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni PERSONALE IN SERVIZIO Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statutario in missione nell interesse del Centro, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari dell Unione europea. 130 Missioni e spostamenti Spese di missione per formazioni Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo. 131 Missioni e trasferte legate alla formazione MISSIONI E TRASFERTE Ristoranti e mense Infrastruttura socio-sanitaria Servizio medico Statuto dei funzionari dell Unione europea, in particolare l articolo 59 e l articolo 8 dell allegato II. 141 Servizio medico Altre spese Partecipazione nel comitato per le attività sociali. Questa previsione si basa sulla previsione dell Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione. 15

17 Relazioni sociali Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, altre assistenze e sussidi offerti al personale, oltre alle spese sostenute per l organizzazione di ricevimenti per membri del personale. 142 Altre spese INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA Scambi di personale p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o iniziative del settore pubblico. p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali. 152 Mobilità p.m. 0 p.m. 15 MOBILITÀ p.m. 0 p.m Sussidi di assistenza speciali p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza in denaro che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in una situazione particolarmente difficile. 160 Servizio sociale p.m. 0 p.m Altre spese p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l accoglienza di nuovo personale, l assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell associazione dei genitori degli alunni. 162 Altre spese p.m. 0 p.m Centro per l infanzia Questo stanziamento è destinato a coprire la partecipazione del Centro alle spese per la custodia dei figli del personale del Centro in nidi d infanzia non gestiti dalla Commissione. Le previsioni per questa voce sono presentate dal Parlamento europeo. 163 Centro per l infanzia Aiuto integrativo ai disabili Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate. 16

18 Aiuto integrativo ai disabili SERVIZI SOCIALI Spese per ricevimenti e di rappresentanza Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni. 170 Ricevimenti e rappresentanza RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA Pensioni e indennità di cessazione dal servizio p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio. 190 Pensioni p.m. 0 p.m. 19 PENSIONI p.m. 0 p.m. 1 PERSONALE Locazione di immobili e spese accessorie Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie Assicurazione Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro. Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro. 201 Assicurazione Acqua, gas, elettricità e riscaldamento Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti. 202 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento Pulizia e manutenzione Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di pulizia, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc.), di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d aria ecc.) nonché di smaltimento dei rifiuti. 203 Pulizia e manutenzione Sistemazione dei locali Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell edificio. L incremento è dovuto a una maggiore necessità di spazio nel centro dati, di cui una parte è per l ERA. 17

19 Sistemazione dei locali Sicurezza e sorveglianza degli immobili Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi dell esecuzione delle ispezioni regolamentari. 205 Sicurezza e sorveglianza degli immobili Acquisizione di beni immobili p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire l eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro. 206 Acquisizione di beni immobili p.m. 0 p.m Spese preliminari all acquisto o alla costruzione di proprietà immobili Spese preliminari all acquisto o alla costruzione di proprietà immobili p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le relazioni degli esperti relative ai beni immobili. p.m. 0 p.m Altre spese p.m. 0 p.m. 209 Altre spese p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie. 20 INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software Questo stanziamento è destinato a coprire l acquisto o il leasing di hardware informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale informatico corrente ecc. Anche l attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce. 210 Informatica Servizi esterni per l operatività, l installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.). 212 Servizi di tecnologia dell informazione INFORMATICA

20 Attrezzatura per ufficio Questo stanziamento è destinato a coprire l acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici. 220 Impianti tecnici e attrezzatura elettronica per ufficio Nuovi acquisti Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio. 221 Mobilio Nuovi acquisti di veicoli 0 0 Questo stanziamento è destinato a coprire l acquisto di un veicolo di servizio per il Centro Noleggio di veicoli Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di veicoli di servizio e le spese di noleggio occasionale di veicoli per esigenze contingenti Manutenzione, utilizzo e riparazione dei mezzi di trasporto Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e operativi relativi a veicoli nonché i costi correlati all uso di mezzi di trasporto pubblico. 223 Parco autoveicoli Spese di documentazione e di biblioteca Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire l acquisto di dotazioni di biblioteca, l abbonamento a giornali, periodici, servizi online quali dizionari nonché altre spese di documentazione e di biblioteca. Questo stanziamento è inteso a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, come l acquisizione, il consolidamento e l estensione dei contenuti delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica. 225 Spese di documentazione e di biblioteca BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE Cancelleria e materiale per ufficio Questo stanziamento è destinato a coprire l acquisto di carta e materiale per ufficio. 230 Cancelleria e materiale per ufficio Spese bancarie Perdite di cambio p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria. Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio sostenute dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con guadagni sui cambi. 19

21 Spese finanziarie Spese legali Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti. 233 Spese legali Danni p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire danni e il costo delle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile). 234 Danni p.m. 0 p.m Assicurazioni varie Questo stanziamento è destinato a coprire l assicurazione multirischio, la responsabilità civile, l assicurazione contro il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi Spese varie per riunioni interne Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all organizzazione di riunioni interne Trasloco di servizi Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all interno dell edificio sia verso un nuovo edificio Altre spese Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico. 235 Altre spese operative Servizi esterni di audit e valutazione Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di audit e valutazione forniti al Centro da entità esterne. In precedenza gli audit erano effettuati dalla Corte dei conti europea. 236 Servizi esterni di audit e valutazione Servizi di traduzione forniti dalla Commissione p.m. 0 p.m Interpretazione p.m. 0 p.m. Questo stanziamento è destinato a coprire la fornitura di lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro. Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell UE Assistenza amministrativa da parte della Commissione Questo stanziamento è destinato a coprire l assistenza amministrativa fornita dalla Commissione al Centro Pubblicazioni Diffusione Questo stanziamento è destinato a coprire principalmente le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività del Centro nonché le spese di altre attività di comunicazione e pubblicità. Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di "diffusione", in particolare le spese di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, materiale pubblicitario, studi di mercato ecc.) nonché le spese attinenti all informazione e all assistenza al pubblico e ai clienti. 20

22 Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro da istituzioni e agenzie, ad esempio servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie. 239 Servizi interistituzionali SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI Affrancatura e spese di spedizione Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali. 240 Affrancatura Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce Telecomunicazioni SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE Riunioni in generale Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, in particolare dai membri dei comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari. È stato effettuato uno storno dalla voce 3000 per dare copertura a un laboratorio relativo al lavoro per la DG Giustizia e consumatori. Il costo verrà fatturato alla Commissione. 250 Spese per riunioni e convocazioni Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all organizzazione di riunioni esterne non coperte dall infrastruttura esistente. 255 Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni SPESE PER RIUNIONI Riunioni del consiglio di amministrazione Stanziamenti destinati a coprire spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare a riunioni, comitati e gruppi di lavoro. 21

23 SPESE PER RIUNIONI Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione Questo stanziamento è destinato a coprire l organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione Interpretazione Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell UE per le riunioni del consiglio di amministrazione. 265 Interpretazione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Questo articolo in precedenza è stato chiamato "organo direttivo del Centro" Consulenze, studi e indagini di carattere limitato Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e indagini, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni. 270 Consulenze, studi e indagini di carattere limitato INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO Servizi di traduzione esterna Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai corrispettivi per i fornitori esterni di servizi linguistici, ossia traduzione di marchi comunitari e documenti, revisione e modifica di traduzioni, editing linguistico nonché lavori di terminologia e traduzione e revisione di elenchi di termini. La diminuzione segue la variazione nelle previsioni dei clienti. 300 Servizi di traduzione esterna SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell interpretazione (CITI) al fine di promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico. L incremento è in linea con gli accordi finanziari annuali per il periodo. 22

24 Spese relative alla cooperazione interistituzionale SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE Spese di missione e altre spese di personale relative al programma e-cdt p.m. 0 p.m Spese operative varie relative al programma e-cdt Spese per hardware e software relativi al programma e- CdT Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l esecuzione di una missione legata al programma e-cdt. Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma e-cdt, tranne le spese informatiche Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma e-cdt Consulenza sulla tecnologia dell informazione relativa al programma e-cdt Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma e- CdT. 320 Spese relative al programma ecdt SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma e-cdt, trasferiti dalla "Riserva per investimenti eccezionali" alla voce 5010 delle "Entrate". 3 SPESE OPERATIVE Riserva per la stabilità delle tariffe p.m. Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. L importo complessivo della riserva è di EUR Fondo permanente di prefinanziamento p.m Riserva per creare il fondo di prefinanziamento permanente ai sensi dell articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. Ai sensi dell articolo 58, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario l ammontare di questo fondo non può essere inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti per l esercizio. Non è più necessario incrementare il fondo nel L importo complessivo del fondo è di EUR Riserva per l aumento di stipendio contestato p.m. 0 p.m. Non vi sono contestazioni in sospeso sugli adeguamenti di stipendio e non servono riserve Riserva per investimenti eccezionali p.m. 0 p.m Riserva per spese di trasloco p.m. 0 p.m Stanziamenti accantonati Nel 2016 non sono stati accantonati stanziamenti per coprire investimenti eccezionali. L importo totale della riserva è di EUR, tenendo conto dell utilizzo di cui alla voce di entrata Questa riserva è stata creata nel 2012 per coprire le spese relative al trasloco del Centro nel La riserva è stata utilizzata integralmente nel L esecuzione per il 2014 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni. 23