LEAF Leasing & Factoring S.p.A VIALE GIULIO RICHARD N MILANO MI P.I C.F

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1 A LEAF Leasing & Factoring S.p.A STATO PATRIMONIALE ATTIVO A10 CASSA E DISPONIBILITA' CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI CASSA VALORI BOLLATI CONTO INCASSI TOTALE CASSA E DISPONIBILITA' A20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI A20A CREDITI A VISTA B.BRESCIA S.PAOLO C/C B.POP.COMM.&IND.C/C B.POP.BERGAMO C/C BANCA POPOLARE DI LODI C/DEPOSITO BANCA POPOLARE DI LODI C/C BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO C/C BANCA DI PIACENZA C/C B.CA DI PIACENZA C/C MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C BANCA DI PIACENZA C/C B.CA POP. EMILIA ROMAGNA C/C TOTALE CREDITI A VISTA TOTALE CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI A40 CREDITI VERSO CLIENTELA A40A CREDITI A VISTA CLI00F CLIENTI IMPORTI FINANZIARI MATURATI CLI01A CLIENTI IMPORTI DIVERSI FATTURATI CLI01F CLIENTI IMPORTI FINANZIARI FATTURATI CLI01S CLIENTI IMPORTI SERVIZI FATTURATI CLI03 CLIENTI IMPORTI DI MORA FONDO RISCHI SU CREDITI (FISCALE) F.DO RISCHI PER CONTENZIOSO FACTORING F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DIRETTI FONDO RISCHI CREDITI GENERICI TOTALE CREDITI A VISTA A40B CREDITI A TERMINE CLIENTI X FATT.DA EMETTERE TOTALE CREDITI A TERMINE A40C EFFETTI IN PORTAFOGLIO PORTAFOGLIO R.I.D PORTAFOGLIO EFFETTI CAMBIARI B.LEGNANO C/RID UNICREDIT C/RID B.CA DI PIACENZA C/RID CC MONTE DEI PASCHI C/RID B.POP.ITALIANA C/RID B.POP.MILANO C/RID B.POP.NOVARA C/RID B.POP.SONDRIO C/RID 4853X BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/RID CREDITO VALTELLINESE C/RID CLIENTI CONTO R.I.D PORTAFOGLIO EFFETTI A GARANZIA B.N.L. C/EFFETTI SBF CLIENTI C/RID DA RICLASSIFICARE B.CA COMM.INDUSTRIA DOPO INCASSO VENETO B.CA DOPO INCASSO B.CA POP EMILIA ROMAGNA D.I POP.NOVARA DOPO INCASSO BANCA POPOLARE DI INTRA C/RID POPOLARE DI MILANO DOPO INCASSO POPOLARE LODI DOPO INCASSO MONTE PASCHI SIENA D.I. TOTALE EFFETTI IN PORTAFOGLIO A40D CREDITI C/CAPITALE MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI TOTALE CREDITI C/CAPITALE TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA A90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A90A ONERI PLURIENNALI ONERI PLURIENNALI TOTALE ONERI PLURIENNALI A90C SOFTWARE AZIENDALI SOFTWARE AZIENDALI F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI TOTALE SOFTWARE AZIENDALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DARE AVERE 20/04/ Pagina 1 SALDO , , , , , , , ,41 482,44 482, , , , , , , ,04 713, , , ,47 849, , , ,10 844, , , , , , , , , , , , , , , , ,12 216, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 A100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A100A CESPITI AZIENDALI A100A2 MACCHINARI AZIENDALI

2 MACCHINARI AZIENDALI F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI TOTALE MACCHINARI AZIENDALI A100A3 MOBILI/ARREDI AZIENDALI MOBILI/ARREDI AZIENDALI F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI TOTALE MOBILI/ARREDI AZIENDALI A100A4 HARDWARE AZIENDALI HARDWARE AZIENDALI F.AMM.HARDWARE AZIENDALI TOTALE HARDWARE AZIENDALI A100A7 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE F.AMM.MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE TOTALE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE A100A8 IMPIANTI SPECIFICHI IMPIANTI SPECIFICI F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI TOTALE IMPIANTI SPECIFICHI TOTALE CESPITI AZIENDALI A100B CESPITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA A100B1 AUTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA AUTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA TOTALE AUTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA A100B2 BENI STRUMENTALI IN LOCAZIONE FINANZIARIA BENI STRUMENTALI IN LOCAZ.FINANZIARIA F.AMM.BENI STRUMENTALI IN LOCAZ.FINANZIARIA TOTALE BENI STRUMENTALI IN LOCAZIONE FINANZIARIA A100B4 NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA A100B5 VEICOLI INDUSTRIALI IN LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI IND.IN LOCAZIONE FINANZIARIA F.AMM. VEICOLI IND.IN LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE VEICOLI INDUSTRIALI IN LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE CESPITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA A100D CESPITI DISPONIBILI DA LOCAZIONE FINANZIARIA A100D2 BENI STRUMENTALI DISPONIBILI BENI STRUMENTALI EX LOCAZIONE FINANZIARIA F. AMM BENI STRUMENTALI EX LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE BENI STRUMENTALI DISPONIBILI TOTALE CESPITI DISPONIBILI DA LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A130 ALTRE ATTIVITA' A130A CREDITI VERSO ERARIO IVA ACQUISTI ERARIO C/IRPEG-IRES ACCONTO IMPOSTA ERARIO C/RIT.ACC.SU INT.ATTIVI TOTALE CREDITI VERSO ERARIO A130D DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI A130E ANTICIPI AL PERSONALE ANTICIPI A DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE DIPENDENTI TOTALE ANTICIPI AL PERSONALE A130F ANTICIPI A FORNITORI ANTICIPI A FORNITORI TOTALE ANTICIPI A FORNITORI A130G ANTICIPI DIVERSI ALTRI ANTICIPI EFFETTUATI MINISTERO POSTE C.ANTIC. PER AFFRANCAT. TOTALE ANTICIPI DIVERSI A130H ALTRI CREDITI NOTE DI CREDITO FORNITORI DA RICEVERE AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE TOTALE ALTRI CREDITI 20/04/ Pagina , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 163, , , ,50 771, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 389,91 389, , ,37 389, , , , , , , , , , , , ,92 5, , , , , , , , , , , , , ,20 198, , ,20 198,52 65,66 65, , ,66

3 TOTALE ALTRE ATTIVITA' A140 RATEI E RISCONTI ATTIVI A140A RATEI ATTIVI RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FINANZIARIA RATEI ATTIVI S/INTERESSI FINANZIAMENTI RATEI ATTIVI RIBORSO SPESE FACTORING RATEI ATTIVI INTERESSI FACTORING TOTALE RATEI ATTIVI A140B RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI S/ASSICURAZIONI LOCAZ.FINANZIARIA RISCONTI ATTIVI S/ASSICURAZIONI ALTRI RISCONTI ATTIVI TOTALE RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 20/04/ Pagina , , , , , , , , ,79 675,00 675, , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , , ,33

4 B LEAF Leasing & Factoring S.p.A STATO PATRIMONIALE PASSIVO B10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI B10A DEBITI A VISTA BANCA POPOLARE DI NOVARA C/ANTICIPI RID B.LEGNANO C/C UNICREDIT C/C B.POP.ITALIANA C/C B.POP.MILANO C/C B.POP.NOVARA C/C B.POP.SONDRIO C/C X BNL C/C CRED. VALTELLINESE C/C BANCA DI PIACENZA C/C 5006 ANTIC FT B.CA POP NOVARA C/ B.CA POP. MILANO C/ B.CA POP LODI C/ANTICIPI B.CA POP. MILANO C/ BCA POP INTRA ANTIC/RID B.CA POP MILANO C/ANTIC RID MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 71762/ VENETO BANCA HOLDING C/C / BANCA POPOLARE DI NOVARA C/C B.CA POP. MILANO C/C TOTALE DEBITI A VISTA B10B DEBITI A TERMINE O CON PREAVVISO UNICREDIT SC 30/9/ BCO SICILIA SPA SC 31/12/ INTERBANCA SC 31/07/10 P CRED.VALTELLINESE SC 31/12/ MONTE PASCHI SIENA C/FINANZIAMENTO B.CA ETRURIA C/FINANZIAMENTO B.CA POP. NOVARA MUTUO B.CA INTESASANPAOLO SPA C/C TOTALE DEBITI A TERMINE O CON PREAVVISO TOTALE DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI B20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI B20B DEBITI A TERMINE INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA 31/12/2008 TOTALE DEBITI A TERMINE TOTALE DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI B30 DEBITI VERSO CLIENTELA B30A DEBITI A VISTA FINANZIAMENTI DA EROGARE CLIENTI SALDO AVERE CLICESEROG CEDENTI FACTORING DA EROGARE CLIENTI FACTORING AL DOPO INCASSO TOTALE DEBITI A VISTA B30B DEBITI A TERMINE CLIENTI CONTO EFFETTI A GARANZIA CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI C/ANTICIPI QUOTA FACTORING NON ANTICIPATA TOTALE DEBITI A TERMINE TOTALE DEBITI VERSO CLIENTELA B50 ALTRE PASSIVITA' B50A DEBITI VERSO FORNITORI FOR01 FORNITORI C/FATTURE LEASING DA RICEVERE C/FATTURE AZIENDALI DA RICEVERE C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI B50B DEBITI DIVERSI DEBITI DIVERSI CREDITI VERSO GARANTI VISA C/TRANSITORIO REFACTOR/FINLEASING PARTITA DI GIRO CARICO BILANCIO REFACTOR PARTITA DI GIRO CARICO BIL. FINLEASING CONFERITO DEBITI VERSO BANCHE TOTALE DEBITI DIVERSI B50C DEBITI VERSO ERARIO IVA VENDITE ERARIO CONTO IVA IRPEF C.TO DIPENDENTI COD IRPEF ADDIZ. REGIONALE COD IRPEF ADDIZ.COMUNALE COD IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.TFR COD IRPEF C.TO AUTONOMI RIT.ACC. COD IRPEF C.TO PROVVIGIONI RIT.ACC. COD.1038 DARE AVERE 20/04/ Pagina 4 SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31-857, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73-29, , , , , , , , , ,59 766,74 766, , ,30 13,48 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16-503, ,98 189,09 875, , ,61-827,13 36,68 36,68

5 IRPEF C/ COCOCO COD 1004 TOTALE DEBITI VERSO ERARIO B50D DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI I.N.P.S I.N.A.I.L.-POS I.N.A.I.L.-POS. EX FINLEASING FONDO MARIO NEGRI FONDO MARIO BESUSSO ASSOC.ANTONIO PASTORE EST- ASSIST.SANIT.INTEGRAT.TERZ ENASARCO ENASARCO IND.SUPPL.CLIENTELA ENASARCO IND.SUPPL.CLIENTELA NON DEDUCIBILE FONDO MARIO NEGRI - T.F.R DEBITI VERSO INPS QUAS INPS C/LAVORATORI AUTONOMI FONDO ARCA - TFR FIM-CISL TOTALE DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI B50E DEBITI VERSO DIPENDENTI ENTI PREVIDENZIALI RE.FACTOR RATEI PASSIVI 14 MA MENSILITA' RATEI PASSIVI STIPENDI LORDI RATEI PASSIVI CONTRIB.PREVID.CARICO SOC. TOTALE DEBITI VERSO DIPENDENTI B50H ALTRI DEBITI CARTASI POP MILANO TOTALE ALTRI DEBITI TOTALE ALTRE PASSIVITA' B60 RATEI E RISCONTI PASSIVI B60A RATEI PASSIVI RATEI PASSIVI-ASSICURAZIONI BENI LEASING RATEI PASSIVI S/INTERESSI PASSIVI RATEI PASSIVI DIVERSI RATEI PASSIVI CONSULENZE LEGALI RATEI PASSIVI INTERESSI MED.TERMINE RATEI PASSIVI CONTRIBUTI INAIL RATEI PASSIVI INTERESSI INTRAGRUPPO TOTALE RATEI PASSIVI B60B RISCONTI PASSIVI RISCONTI PASSIVI S/CANONI LOCAZ.FINANZIARIA RISCONTI PASS. COMMISSIONI FACTORING RISCONTI PASS. ASSICURAZ. COMP RISC.PASS.RICAVI FINANZ CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI TOTALE RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI B70 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORATORE SUBORDI FONDO T.F.R F.DO GARANZIA T.F.R.-SEVERGNINI ENRICA F.DO GARANZIA T.F.R.-MALAVASI DANIELA F.DO GARANZIA T.F.R.-CARATI DANIELA F.DO GARANZIA T.F.R.-BIANCHI M F.DO GARANZIA T.F.R. -DEL CROCE F.DO GARANZIA T.F.R. -VITRANI C F.DO GARANZIA T.F.R. -ANNETTA L F.DO GARANZIA T.F.R. -ROLANDI A F.DO GARANZIA TFR - DI GIANNANTONIO SABRINA TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORATORE SUBORDI B80 FONDI PER RISCHI ED ONERI B80B FONDI IMPOSTE E TASSE FONDO IMPOSTE TOTALE FONDI IMPOSTE E TASSE B80C ALTRI FONDI FONDO RISCHI SU CREDITI E CTR-FISCALE FONDO RISCHI SU CREDITI FACTORING F.DO RISCHI ANTICIPI DIPENDENTI TOTALE ALTRI FONDI TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B120 CAPITALE CAPITALE SOCIALE TOTALE CAPITALE B140 RISERVE B140D ALTRE RISERVE RISERVA COPERTURA PERDITE TOTALE ALTRE RISERVE 20/04/ Pagina , , , , , , , , , , , ,84 962,84 74,14 888, , , , , , , , , , , ,00-21,00 100,98-100, , , , , , , ,25 5,94-5, , , , , , ,77 18,50-18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 762,11-762, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 701,43 701, , , , ,74 743,83 743,83 431,83 431,83 403,16 403,16 25,24 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90

6 20/04/ Pagina 6 TOTALE RISERVE B160 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO UTILE/PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE TOTALE UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO B170 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PERDITA ESERCIZIO PROVVISORIA TOTALE UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO B901 CONTI TRANSITORI C/VENDITE CESPITI LOCAZ.FINANZIARIA C/VENDITE CESPITI AZIENDALI TOTALE CONTI TRANSITORI , , , , , , , , , , , ,72 252,70 252, , ,72 252,70 B903 CONTI DI RIPRESA SALDI TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , , ,33

7 SALDI2010 DEBITI VS.Finleasing Lombarda SALDICESP SALDI CESPITI PER CESSIONE CONTRATTI LF 20/04/ Pagina , , , ,47 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , , ,33

8 TOTALE CONTI DI RIPRESA SALDI 20/04/ Pagina , ,69 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO , , ,01

9 C LEAF Leasing & Factoring S.p.A CONTI D'ORDINE ATTIVI C01 GARANZIE RICEVUTE FIDEJUSSIONI RICEVUTE TITOLI IN GARANZIA RICEVUTI IMPEGNI DI RIACQUISTO RICEVUTI EFFETTI A GARANZIA RICEVUTI GARANZIE CONFIDI TOTALE GARANZIE RICEVUTE DARE AVERE 20/04/ Pagina 9 SALDO , , , , , , , , , , , , , , , ,61 TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI , , ,61

10 D LEAF Leasing & Factoring S.p.A CONTI D'ORDINE PASSIVI D01 GARANTI CREDITORI PER FIDEJUSSIONI RICEVUTE CREDITORI PER TITOLI IN GARANZIA RICEVUTI CREDITORI PER IMPEGNI RIACQUISTO RICEVUTI CLIENTI X EFFETTI A GARANZIA PRESTATI CREDITORI PER GARANZIE CONFIDI TOTALE GARANTI DARE AVERE 20/04/ Pagina 10 SALDO , , , , , , , , , , , , , , , ,61 TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI , , ,61

11 E LEAF Leasing & Factoring S.p.A CONTO ECONOMICO - COSTI E10 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI INTERESSI PASSIVI S/CONTI CORRENTI INTERESSI PASSIVI S/FINANZIAMENTI INTERESSI PASSIVI C/EFFETTI INTERESSI PASSIVI A LUNGO TERMINE TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI E20 COMMISSIONI PASSIVE SPESE BANCARIE SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI COMMIS.MASSIMO SCOPERTO COMMISSIONI SU FINANZIAMENTI SPESE VARIE BENI IN LOCAZIONE INFORMAZIONI COMMERCIALI PROVVIGIONI PASSIVE SPESE DI RECUPERO CREDITI ASSICURAZIONE BENI LOCAZ.FINANZIARIA SPESE DI PUBBLICITA' SPESE TRASF.PROPRIETA' DA RIADD RETROCESSIONE SPESE ISTRUTTORIA TOTALE COMMISSIONI PASSIVE E40 SPESE AMMINISTRATIVE E40A SPESE PER IL PERSONALE E40A01 SALARI E STIPENDI STIPENDI PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI COSTI TOTALE SALARI E STIPENDI E40A02 ONERI SOCIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI ACC.13^-14^ MENS.GRATIF. TOTALE ONERI SOCIALI E40A03 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO T.F.R. TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E40A05 SPESE PER IL PERSONALE DIVERSE BUONI PASTO SPESE VIAGGI E TRASFERTE TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIVERSE TOTALE SPESE PER IL PERSONALE E40B ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E40BA AMMINISTRATORI E SINDACI COMPENSI COLLEGIO SINDACALE COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIMBORSO SPESE AMMINISTRAT./SINDACI TOTALE AMMINISTRATORI E SINDACI E40BB SERVIZI PROFESSIONALI SPESE LEGALI SPESE NOTARILI REVISIONE BILANCIO CONSULENZA TECNICA SICUREZZA CONSULENZE DIVERSE TOTALE SERVIZI PROFESSIONALI E40BD SERVIZI NON PROFESSIONALI SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO CANCELLERIA E STAMPATI MATERIALI DI CONSUMO PARCHEGGIO AUTO VALORI BOLLATI VIDIMAZIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE POSTALI SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE SPESE TELEFONICHE SPESE ENERGIA ELETTRICA SPESE CARBURANTE SPESE AFFITTO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE SPESE PULIZIA SPESE AFFITTO ARCHIVIO/RESIDENCE ECC ASSOCIAZIONI MULTE E SANZIONI SPESE DI TRASLOCO OMAGGI E MANCE SPESE MANUT.MACCH.UFFICIO ELETTR SPESE ADEMPIMENTI SOCIETARI CERTIF.CCIAA/TRIBUNALE/BUSARL OBLAZIONI E DONATIVI MATERIALE PER C.E.D MANUTENZIONI VARIE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO CANONI PER LEASING AUTOVETTURE DARE AVERE 20/04/ Pagina 11 SALDO , , ,42 407,14 407, , , , , , , , , ,18 373, , , , , , , , ,99 312,50 312, ,97 22, , , , , , , , , , , , ,00 745, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 114, , , , , , , , , , , , , , ,85 600, ,53 679,77 679,77 17,00 17,00 748,46 748,46 516,46 516, , , ,30 224, , , , ,59 767, , , , , , ,40 427, , , , , , , , , , , , ,23 158, , , , , , ,58 116, ,74 696, , ,39 22, , ,44 372, ,20

12 CANONI PER LEASING ARREDAMENTI CANONI LEASING MACCHINE ELETTRONICHE TOTALE SERVIZI NON PROFESSIONALI E40BC ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI BENI AZIENDALI ASSICURAZIONE RISCHI AZIENDALI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE TOTALE ASSICURAZIONI E40BE FISCALI TASSE PER DECRETI INGIUNTIVI TOTALE FISCALI E40BF ALTRE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE ESERCIZIO AUTOMEZZI SPESE CED ARROTOND./ABBUONI PASSIVI TOTALE ALTRE TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE E50 RETTIFICHE DI VALORE SU IMM. IMMATERIALI E MAT. E50A CESPITI AZIENDALI AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI AMMORTAMENTI MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE AMMORTAMENTI IMPIANTI SPECIFICI AMMORTAMENTI ONERI PLURIENNALI TOTALE CESPITI AZIENDALI E50B CESPITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AMMORTAMENTI AUTO LOCAZ.FINANZIARIA AMMORTAMENTI MOBILI LOCAZ.FINANZIARIA AMMORTAMENTO NAVI LOCAZ.FINANZIARIA AMMORTAMENTO VEIC.INDUSTR.LOCAZ.FINANZIARIA TOTALE CESPITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE RETTIFICHE DI VALORE SU IMM. IMMATERIALI E MAT. E60 ALTRI ONERI DI GESTIONE CONTRAVV.S/AUTO LOCATE DA RIADDEBITARE MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN. TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE E80 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI ACC.TO F/DO RISCHI SU CREDITI TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI E90 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACC. PER GARANZ PERDITE SU CREDITI UTILIZZO FONDO RISCHI CREDITI ESPLICITI TOTALE RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACC. PER GARANZ. E110 ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE TOTALE ONERI STRAORDINARI E130 IMPOSTE IMPOSTE IRAP TOTALE IMPOSTE 20/04/ Pagina , , , ,68 32, , , , , , , , , , , , ,32 262,00 262,00 262,00 262,00 124,20 124, , , , , ,01 280,07 280, , , , , , , , , , , ,00 786,00 786, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE CONTO ECONOMICO - COSTI , , ,02

13 F LEAF Leasing & Factoring S.p.A CONTO ECONOMICO - RICAVI F10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI F10C INTERESSI ATTIVI DA ATTIVITA' FINANZIARIA INTERESSI DI MORA INTERESSI DILAZIONATO PAGAMENTO INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI INTERESSI SU FACTORING TOTALE INTERESSI ATTIVI DA ATTIVITA' FINANZIARIA F10E ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI BANCARI TOTALE ALTRI INTERESSI ATTIVI TOTALE INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI F30 COMMISSIONI ATTIVE RIMB.SPESE ISTRUTTORIA RIMB.SPESE INCASSO RIMB.SPESE INSOLUTI RIMB.SPESE TRASF.PROPRIETA' RIMB.SPESE ASSICURAZIONI RIMB.SPESE X RECUPERO CREDITI RIMB.DIVERSI CONTRATTO RIMB.SPESE ESTINZ.CONTRATTI RIMB.SPESE AMMINISTRATIVE RECUPERO SPESE DIVERSE COMMISSIONI FACTORING COMMISSIONI PLUS FACTORING TOTALE COMMISSIONI ATTIVE F70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE F70A PROVENTI LOCAZIONE FINANZIARIA CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.FINANZIARIA CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FINANZIARIA CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.FINANZIARIA CORRISP.INDIC.TASSO FINANZIAMENTI TOTALE PROVENTI LOCAZIONE FINANZIARIA F70C PROVENTI DIVERSI PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FINANZIARIA RIVALSA PER SERVICE PLUSV.S/CESPITI LEASING RILOCATI TOTALE PROVENTI DIVERSI TOTALE ALTRI PROVENTI DI GESTIONE F80 PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ARROTOND./ABBUONI ATTIVI TOTALE PROVENTI STRAORDINARI DARE AVERE 20/04/ Pagina 13 SALDO 696, , , , , , , , , , , , , ,67 744,33-744,33 744,33-744, , , , , , , , , , , , , , ,43 291, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 328, , , , , , , , , , , , , , , ,29 87,45-87, , ,74 TOTALE CONTO ECONOMICO - RICAVI , , ,34 Disavanzo di bilancio di Stato Patrimoniale ,68 Disavanzo di bilancio di Conto Economico ,68