Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO Attenzione alla numerazione fatture 2014!

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1 Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2014 Attenzione alla numerazione fatture 2014! Nei primi giorni del 2013 il DL "Salva Infrazioni fece sorgere dubbi sullargomento Numerazione univoca documenti per i documenti emessi a partire dal 1 gennaio Con la Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 lagenzia Entrate chiar che era possibile continuare ad adottare sui documenti la modalit di numerazione da sempre utilizzata (numero documento + data documento). In quei dieci giorni, nonostante lassistenza consigliasse di non effettuare alcuna modifica in attesa dei sopracitati chiarimenti, alcuni utenti decisero autonomamente di introdurre modifiche sui formati documenti, sullesposizione della stampa Registri IVA o altri tabulati. Attenzione quindi alle prime fatture emesse nellanno 2014: gli utenti che a gennaio 2013 scelsero ad esempio di introdurre lappendice fissa /13 dopo il numero documento, dovranno modificare i formati prima di emettere i documenti dellanno 2014, per evitare che continui a comparire lappendice /13, chiaramente errata. Pag: 1

2 Di seguito sono indicate le operazioni che consentono di iniziare le registrazioni IVA, prima nota, magazzino nel nuovo esercizio. 1) Creazione nuovo esercizio contabile Flusso operativo Accedete alla voce di menu "Configurazione -> Ditta > Dati ditta: selezionate la funzione "Contabilit -> Esercizi contabili". Selezionate Nuovo (F4), indicate 2014 e compilate i campi come da videata: Nella videata Ł presente il campo In corso con il quale l operatore pu decidere quale esercizio definire come esercizio in corso. Tale indicazione Ł significativa per l imputazione della Prima Nota contabile poichø il programma propone l esercizio in corso come esercizio su cui imputare le scritture contabili, anche se viene comunque lasciata alloperatore la possibilit di variarlo. Inoltre, l esercizio in corso assume rilevanza come "dato proposto" per le elaborazioni contabili per esercizio (es.: bilancio di verifica, stampa schede contabili). Premete Salva (End) per memorizzare il nuovo esercizio. Pag: 2

3 2) Creazione nuovo esercizio IVA Flusso operativo Accedete alla voce di menu "Configurazione -> Ditta > Dati ditta: selezionate la funzione "Contabilit IVA -> Attivit IVA". Selezionate Crea anno per tutte le attivit (F6), indicate il codice del nuovo esercizio e memorizzate, in modo da creare il nuovo anno IVA. Registrazione operazioni su esercizio precedente Spring SQL consente di caricare documenti su esercizi diversi da quello in corso senza dover eseguire operazioni particolari. Nel caso in cui ci si trovasse ad esempio ad inizio esercizio a dover registrare documenti nell esercizio precedente, indicando una data di registrazione compresa nell esercizio precedente le procedure di registrazione di documenti contabili si comportano come di seguito descritto: TIPO DI REGISTRAZIONE Registrazione/emissione documenti IVA Prima nota contabile DETERMINAZIONE ESERCIZIO L anno IVA e l anno contabile vengono determinati in base alla data registrazione e non sono modificabili da parte dell operatore Viene sempre proposto l esercizio in corso ma l operatore pu variarlo con il vincolo che la data di registrazione deve essere successiva alla data di chiusura esercizio ma non precedente alla data di apertura dello stesso Pag: 3

4 EDF SQL (Elaborazioni Dati Fiscali) Operazioni da svolgere per attivare il nuovo esercizio Nellambito della procedura EDF non Ł necessario eseguire alcuna operazione. Con il primo adempimento periodico la procedura esegue automaticamente la creazione dei dati di base per il nuovo esercizio. Lavorare nel 2014 : varie 1. Acconto Iva di dicembre: i soggetti tenuti al versamento dellacconto IVA hanno a disposizione tre modalit alternative di calcolo a seconda che vengano utilizzati dati storici, dati previsionali o dati effettivi. Nel seguito le note operative nei vari casi, con laggiunta della modalit di digitazione dellimporto dellacconto nel caso sia calcolato dal commercialista: - Metodo dati storici (prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente): entrare in EDF e integrazioni -> Elaborazione Dati Fiscali (EDF) -> Acconto Iva -> Calcolo Acconto. Verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto: 2013 (in caso contrario premere Varia anno (F7)). Premere il tasto Parametri calcolo (F3) e verificare i dati proposti (Ł possibile copiare i parametri anno precedente tramite il tasto Copia da anno prec. (F3)). Mettere la spunta in corrispondenza della ditta nel campo in alto a sinistra e memorizzare con OK (Invio). Nella videata successiva selezionare Tipo calcolo: Definitivo e memorizzare con OK (Invio). E possibile consultare lhelp a video (pulsante in alto a destra) per maggiori dettagli sulle opzioni di calcolo dellacconto IVA. - Metodo dati previsionali (la base di calcolo Ł determinata stimando limporto delliva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dellultimo mese/trimestre anno in corso): entrare in EDF e integrazioni -> Elaborazione Dati Fiscali (EDF) -> Acconto Iva -> Gestione acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto: Premere il pulsante Parametri calcolo (F3) e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Richiamare la ditta e compilare i dati come nella videata seguente, in cui Ł riportato limporto di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Pag: 4

5 Pag: 5 Compilare i campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il pulsante Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Acconto IVA e Acconto dovuto. Memorizzare con Ok (Invio): sar automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. - Metodo dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente limporto delliva risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in EDF e integrazioni -> Elaborazione Dati Fiscali (EDF) -> Acconto Iva -> Gestione acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto: Premere il pulsante Parametri calcolo (F3) ed impostare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Richiamare la ditta e compilare i dati come nella videata seguente, in cui Ł riportato limporto di 1.000,00 euro a titolo di esempio:

6 Pag: 6 Nei campi Base applicata eacconto versato digitare limporto calcolato manualmente in precedenza. Compilare gli altri campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il pulsante Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Acconto IVA e Acconto dovuto. Memorizzare con OK (Invio): sar automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre. - Digitazione importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dellacconto IVA venga fatto dal commercialista e lutente inserisca direttamente limporto dellacconto su Esolver, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto IVA -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2013, in caso contrario digitare lanno corretto. Premere il pulsante Parametri calcolo (F3), digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Richiamare la ditta e compilare i dati come nella videata seguente, in cui Ł riportato limporto di 1.000,00 euro a titolo di esempio:

7 Compilare i campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il pulsante Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Acconto IVA e Acconto dovuto. Memorizzare con OK (Invio): sar automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. Lacconto sar considerato nella liquidazione IVA dellultimo periodo. 2. Riporto credito IVA anno precedente: entrare in EDF e integrazioni -> Elaborazione Dati Fiscali (EDF) -> Archivi -> Ditte -> Gestione Ditte, richiamare il tab Dati IVA, cliccare a sinistra su Crediti IVA presente nel ramo 2014, richiamare a destra il tab Crediti annuali e digitare limporto del credito nel campo Credito Annuale IVA da riportare nelle liquidazioni periodiche (vedi videata seguente). Premere OK (Invio) per memorizzare e Chiudi (Esc) per uscire. N.B.: il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell anno; ne consegue che se il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovr essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). Pag: 7

8 3. Contributo CONAI: nuove tariffe Come gi segnalato nella comunicazione InfoSpringSQL ( SL COMUNICAZIONE del 10/10/ poniamo in evidenza una variazione di alcune tariffe CONAI. Le tariffe oggetto di variazione sono: - Imballaggi in plastica: dal 01 gennaio 2014 passa da 110,00 euro/ton a 140,00 euro/ton - imballaggi in carta e cartone: dal 1 ottobre 2013 Ł passato da 6,00 euro/ton a 4,00 euro/ton Al fine di gestire correttamente la variazione, Ł necessario aggiornare manualmente la tabella delle Tariffe dei contributi ambientali presente nel menø : Configurazione/ Tabelle di base ditta/ Addebiti su vendite e contributi ambientali/ Tariffe addebiti introducendo in griglia le nuove validit e tariffe. Si pone attenzione al fatto che le tariffe distribuite sono espresse in kg pertanto sar necessario introdurre i nuovi valori eseguendo la conversione secondo l unit di misura. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag: 8