CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015

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1 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO ) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA Cairn Homes Plc EUR ,05 Hibernia REIT Plc EUR ,52 Totale Irlanda ,57 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI ,57 2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI FINLANDIA Nokia OYJ 6.75% 04/02/2019 EMTN EUR ,28 Totale Finlandia ,28 FRANCIA AXA SA 3.941% 29/11/2049 /perpetual EUR ,58 BNP Paribas Cardif SA 4.032% /perpetual EUR ,42 BNP Paribas SA 4.73% /perpetual EUR ,49 Danone SA 1.125% 14/01/2025 EMTN EUR ,36 GDF Suez 3.875% /perpetual EUR ,49 Lafarge SA 4.25% 23/03/2016 EMTN EUR ,50 Lafarge SA 6.25% 13/04/2018 EMTN EUR ,75 Orange SA 5.25% /perpetual EUR ,31 Rallye SA 7.625% 04/11/ EUR ,02 Renault SA 4.625% 25/05/2016 EMTN EUR ,01 Societe Generale SA 6.75% /perpetual EUR ,53 Solvay Finance SA 5.425% /perpetual EUR ,52 Wendel SA 2.5% 09/02/ EUR ,14 Wendel SA 5.875% 17/09/ EUR ,34 Wendel SA 6.75% 20/04/ EUR ,57 Totale Francia ,03 GERMANIA adidas AG 0.25% 14/06/ EUR ,22 Allianz SE 3.375% /perpetual EUR ,66 Bayer AG 3.75% 01/07/ EUR ,49 Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/ EUR ,19 Continental AG 3.125% 09/09/2020 EMTN EUR ,32 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.125% 31/01/ EUR ,35 Merck KGaA 2.625% 12/12/ EUR ,67 ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025 EMTN EUR ,55 ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019 EMTN EUR ,80 ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018 EMTN EUR ,21 ThyssenKrupp AG 4.375% 28/02/2017 EMTN EUR ,51 Totale Germania ,97 332

2 GUERNSEY Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022 EMTN EUR ,55 Totale Guernsey ,55 ISLANDA Iceland Government International Bond 2.5% 15/07/2020 EMTN EUR ,49 Totale Islanda ,49 IRLANDA Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020 EMTN EUR ,94 Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019 EMTN EUR ,00 Allied Irish Banks Plc 2.875% 28/11/2016 EMTN EUR ,60 Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 EMTN EUR ,80 Bank of Ireland 10% 30/07/2016 EMTN EUR ,72 Bank of Ireland 2% 08/05/2017 EMTN EUR ,42 Bank of Ireland 4.25% 11/06/2024 EMTN EUR ,68 ESB Finance Ltd 6.25% 11/09/2017 EMTN EUR ,66 FCA Capital Ireland Plc 0.904% 17/10/2017 EMTN EUR ,15 FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020 EMTN EUR ,14 Ireland Government Bond 0.8% 15/03/ EUR ,92 Ireland Government Bond 2.4% 15/05/ EUR ,65 Permanent TSB Plc 2.375% 22/05/2018 EMTN EUR ,96 Ryanair Ltd 1.125% 10/03/2023 EMTN EUR ,27 Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021 EMTN EUR ,49 Totale Irlanda ,40 ITALIA A2A SpA 4.5% 28/11/2019 EMTN EUR ,28 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 EMTN EUR ,79 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/ EUR ,76 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 01/04/2019 EMTN EUR ,29 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC 0.875% 22/01/2022 EMTN EUR ,58 Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 30/01/2019 EMTN EUR ,26 Banca Popolare di Vicenza 2.75% 20/03/2020 EMTN EUR ,65 Banca Popolare di Vicenza 5% 25/10/2018 EMTN EUR ,44 Banco Popolare SC 2.375% 22/01/2018 EMTN EUR ,46 Buzzi Unicem SpA 5.125% 09/12/2016 EMTN EUR ,31 Davide Campari-Milano SpA 4.5% 25/10/ EUR ,32 Davide Campari-Milano SpA 5.375% 14/10/ EUR ,31 Ei Towers SpA 3.875% 26/04/ EUR ,37 Enel SpA 3.226% 20/02/ EUR ,68 Finmeccanica SpA 4.5% 19/01/2021 EMTN EUR ,63 Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019 EMTN EUR ,87 Iccrea Banca SpA 2.95% 14/11/2016 EMTN EUR ,79 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 EMTN EUR ,68 Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021 EMTN EUR ,17 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 EMTN EUR ,76 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 19/09/2016 EMTN EUR ,81 Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020 EMTN EUR ,63 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 EMTN EUR ,58 Intesa Sanpaolo SpA 9.5% /perpetual EUR ,62 Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/ EUR ,54 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/ EUR ,45 333

3 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 12/11/ EUR ,50 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/ EUR ,48 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/ EUR ,27 Mediaset SpA 5% 01/02/ EUR ,76 Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019 EMTN EUR ,99 Mediobanca SpA 4.625% 11/10/2016 EMTN EUR ,51 Pirelli & C. SpA 5.125% 22/02/ EUR ,52 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 EMTN EUR ,53 Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023 EMTN EUR ,83 Telecom Italia SpA 4.5% 20/09/2017 EMTN EUR ,52 Telecom Italia SpA 5.125% 25/01/2016 EMTN EUR ,70 Telecom Italia SpA 8.25% 21/03/2016 EMTN EUR ,66 UniCredit SpA 2.25% 16/12/2016 EMTN EUR ,40 UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021 EMTN EUR ,46 UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017 EMTN EUR ,53 UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025 EMTN EUR ,31 Unione di Banche Italiane SCpA 2.75% 28/04/2017 EMTN EUR ,00 Unione di Banche Italiane SCpA 3.75% 30/10/2015 EMTN EUR ,44 Unipol Gruppo Finanziario SpA 3% 18/03/2025 EMTN EUR ,55 Veneto Banca SCPA 4.25% 18/01/2016 EMTN EUR ,68 Totale Italia ,67 JERSEY Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2018 EMTN EUR ,43 HSBC Capital Funding LP 5.13% 29/03/ EUR ,30 Totale Jersey ,73 ArcelorMittal % 03/06/ EUR ,32 ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020 EMTN EUR ,76 CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019 EMTN EUR ,29 Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021 EMTN EUR ,43 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 EMTN EUR ,41 UniCredit Bank Luxembourg SA 8.125% /perpetual EUR ,56 Totale Lussemburgo ,77 PAESI BASSI EDP Finance BV 2% 22/04/2025 EMTN EUR ,35 EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019 EMTN EUR ,60 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 EMTN EUR ,39 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849% /perpetual EUR ,26 Gas Natural Fenosa Finance BV 4.125% 29/11/ EUR ,24 Generali Finance BV 4.596% 30/11/2049 /perpetual EUR ,02 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 EMTN EUR ,37 Telefonica Europe BV 5.875% /perpetual EUR ,41 Telefonica Europe BV 6.5% /perpetual EUR ,80 Totale Paesi Bassi ,44 NORVEGIA Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018 EMTN EUR ,34 Santander Consumer Bank AS 1% 10/06/2016 EMTN EUR ,49 Totale Norvegia ,83 334

4 PORTOGALLO Banco Comercial Portugues SA 3.375% 27/02/2017 EMTN EUR ,39 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.45% 15/06/ EUR ,86 Totale Portogallo ,25 SPAGNA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2.875% 01/04/2020 EMTN EUR ,38 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7% /perpetual EUR ,58 BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018 EMTN EUR ,52 BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/ EUR ,30 Santander International Debt SAU 4.625% 21/03/2016 EMTN EUR ,30 Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025 EMTN EUR ,23 Spain Government Bond 1.4% 31/01/ EUR ,48 Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019 EMTN EUR ,31 Telefonica Participaciones SAU 4.9% 25/09/ EUR ,21 Totale Spagna ,31 SVEZIA Scania CV AB 1.625% 14/09/2017 EMTN EUR ,25 Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/ EUR ,58 Totale Svezia ,83 REGNO UNITO Abbey National Treasury Services Plc 1.125% 14/01/2022 EMTN EUR ,38 Aviva Plc 3.875% 03/07/ EUR ,48 BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027 EMTN EUR ,53 Credit Agricole SA/London 0.875% 19/01/2022 EMTN EUR ,37 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 EMTN EUR ,33 Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021 EMTN EUR ,38 Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020 EMTN EUR ,39 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.5% 28/11/2016 EMTN EUR ,39 Royal Bank of Scotland Plc 6.934% 09/04/2018 EMTN EUR ,34 Sky Plc 1.5% 15/09/2021 EMTN EUR ,43 SSE Plc 2.375% /perpetual EUR ,23 Totale Regno Unito ,25 STATI UNITI D AMERICA Bank of America Corp 0.825% 28/03/2018 EMTN EUR ,43 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021 EMTN EUR ,39 General Electric Capital Corp 4.125% 19/09/2035 EMTN EUR ,47 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 EMTN EUR ,28 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 EMTN EUR ,29 JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025 EMTN EUR ,46 Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025 EMTN EUR ,65 Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018 EMTN EUR ,58 Totale Stati Uniti d America ,55 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,35 335

5 3) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO IRLANDA ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR ,56 Totale Irlanda ,56 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund EUR EUR ,45 Totale Lussemburgo ,45 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO ,01 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ,93 B) ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ITALIA Eni SpA 0.625% 18/01/ EUR ,32 Telecom Italia SpA 1.125% 26/03/ EUR ,21 Totale Italia ,53 SPAGNA Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/ EUR ,33 Mapfre SA 5.921% 24/07/ EUR ,61 Totale Spagna ,94 REGNO UNITO Centrica Plc 3% 10/04/ EUR ,65 Totale Regno Unito ,65 STATI UNITI D AMERICA Apple Inc 1.625% 10/11/ EUR ,57 AT&T Inc 2.6% 17/12/ EUR ,46 Mondelez International Inc 1% 07/03/ EUR ,28 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/ EUR ,47 Totale Stati Uniti d America ,78 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,90 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,90 1 Non OICVM. 2 OICVM. 336

6 C) ALTRI VALORI MOBILIARI 1) ALTRI VALORI MOBILIARI: OBBLIGAZIONI Societe Generale SA 1.80% 15/05/2019 EMTN EUR ,09 Societe Generale SA 1.81% 25/02/2019 EMTN EUR ,19 Totale Lussemburgo ,28 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: OBBLIGAZIONI ,28 2) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO Deutsche Invest I Convertibles EUR ,03 Parvest Convertible Bond Europe EUR ,26 Totale Lussemburgo ,29 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO ,29 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI ,57 TOTALE INVESTIMENTI ,40 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO ,60 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 1 OICVM. 337

7 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell ) Banche e istituzioni finanziarie 33,26 Holding e società finanziarie 12,81 Fondi di investimento 8,30 Divulgazione dell informazione 7,52 Stati, province e municipalità 7,10 Assicurazioni 5,17 Miniere, industria pesante 3,15 Costruzioni, materiale da costruzione 2,99 Società immobiliari 2,52 Servizi pubblici 2,33 Trasporti 1,62 Industria automobilistica 1,26 Tecnologia aerospaziale 1,06 Farmaceutici e cosmetici 1,02 Vendite al dettaglio 1,02 Prodotti chimici 1,01 Alimentari e distillerie 0,64 Tabacco e liquori 0,63 Attrezzature da ufficio, computer 0,57 Varie 0,00 Altri servizi 0,37 Pneumatici e gomma 0,32 Petrolio 0,32 Tessile 0,22 Arte grafica, pubblicazioni 0,19 TOTALE INVESTIMENTI 95,40 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 4,60 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 338

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