MODALITÀ DI RICHIESTA DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI CUI ALL ART. 1 COMMA 5 DELL OCDPC N. 122/2013 E RELATIVA MODULISTICA

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1 ALLEGATO B ALL ORDINANZA COMMISSARIALE N. 23 DEL 23/01/2014 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI CUI ALL ART. 1 COMMA 5 DELL OCDPC N. 122/2013 E RELATIVA MODULISTICA 1. PREMESSA Il presente documento disciplina le modalità di richiesta dei rimborsi per le spese sostenute dai Comuni, dalle Province e dagli altri Enti per l attuazione degli interventi previsti dal Piano, in conseguenza degli eventi del 18/19 novembre L elenco degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, gli interventi di somma urgenza nonché quelli provvisionali urgenti, dei relativi soggetti attuatori e degli importi ammissibili a rimborso sono indicati nell allegato A della presente Ordinanza. L erogazione del rimborso da parte del Commissario delegato avviene a seguito della presentazione da parte del soggetto attuatore della documentazione attestante la regolare conclusione dell intervento e la liquidazione della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsto nel suddetto allegato A per ogni intervento. Gli enti individuati nell allegato A sono soggetti attuatori degli interventi di somma urgenza e provvisionali urgenti. Il soggetto attuatore presenta all Ufficio del Commissario una richiesta di erogazione del rimborso, come da modello allegato B 1, cumulativa per tutti gli interventi riportati nel suddetto allegato A, allegando alla richiesta un fascicolo per ciascun intervento da predisporre secondo le modalità indicate nel seguito. Le procedure di erogazione del rimborso e di rendicontazione della spesa sono descritte nei paragrafi 2 e 3, distinte per tipologia di intervento: interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, di cui paragrafo 2; interventi di somma urgenza e provvisionali urgenti, di cui al paragrafo INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE La procedura di erogazione è la seguente: a) Soggetto attuatore Per ogni intervento, il soggetto attuatore predispone un fascicolo secondo il modello allegato B 2 contenente tutta la documentazione, in originale e una copia conforme (oppure in duplice copia conforme), finalizzata all ottenimento del rimborso nei limiti dell importo ammissibile stabilito nell allegato A: autocertificazione per l erogazione rimborso, come da modello allegato B 4; atto che dispone la spesa; 1

2 fatture o scontrini fiscali dettagliati comprovanti la spesa complessiva; atti di liquidazione della spesa; mandati di pagamento quietanzati. Il soggetto attuatore allega tutti i fascicoli predisposti per tutti gli interventi riportati nell allegato A alla richiesta di erogazione del rimborso (modello allegato B 1) e li trasmette direttamente all Ufficio del Commissario. b) Commissario delegato Per ogni intervento, il Commissario delegato, attraverso il proprio Ufficio: esegue su ogni fascicolo ricevuto i controlli relativi alla presenza dei documenti richiesti, alla loro congruenza con l intervento eseguito e all importo ammesso a finanziamento; entro i limiti di importo indicati nell allegato A della presente Ordinanza, provvede alle liquidazioni a favore dei soggetti attuatori, mediante mandati sulla contabilità speciale in Banca d Italia; consegna la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa alla Ragioneria generale dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente; conserva agli atti una copia conforme di tutti i fascicoli predisposti ai fini di eventuali richieste o controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato. 3. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E PROVVISIONALI URGENTI La procedura di erogazione è la seguente: a) Soggetto attuatore Per ogni intervento, il soggetto attuatore predispone un fascicolo secondo il modello allegato B 3 contenente tutta la documentazione, in originale e una copia conforme (oppure in duplice copia conforme), finalizzata all ottenimento del rimborso nei limiti dell importo ammissibile stabilito nell allegato A: autocertificazione per l erogazione rimborso, come da modello allegato B 4; verbale di urgenza o di somma urgenza; certificato di ultimazione lavori; certificato di regolare esecuzione o collaudo (se previsto); atto di regolarizzazione del verbale di somma urgenza (determina dirigenziale o delibera di giunta o delibera di consiglio); fatture comprovanti la spesa complessiva; atti di liquidazione della spesa; mandati di pagamento quietanzati. Il soggetto attuatore allega tutti i fascicoli predisposti per tutti gli interventi riportati nell allegato A alla richiesta di erogazione del rimborso (modello allegato B 1) e li trasmette direttamente all Ufficio del Commissario. 2

3 Per interventi il cui costo stimato superi i ,00 euro, i soggetti attuatori potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per stati di avanzamento per importi non inferiori al 35% dell importo complessivo. b) Commissario delegato Per ogni intervento, il Commissario delegato, attraverso il proprio Ufficio: esegue su ogni fascicolo ricevuto i controlli relativi alla presenza dei documenti richiesti, alla loro congruenza con l intervento eseguito e all importo ammesso a finanziamento; entro i limiti di importo indicati nell allegato A della presente Ordinanza, provvede alle liquidazioni a favore dei soggetti attuatori, mediante mandati sulla contabilità speciale in Banca d Italia; consegna la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa alla Ragioneria generale dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente; conserva agli atti una copia conforme di tutti i fascicoli predisposti ai fini di eventuali richieste o controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato. 4. MODALITA DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE Al fine di rispettare le procedure amministrativo contabili della Ragioneria generale dello Stato, non essendo accettato l invio telematico in formato digitale, la richiesta di erogazione del rimborso (modello allegato B 1) deve essere inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo: Ufficio del Commissario delegato per l emergenza alluvione 2013 Via Vittorio Veneto, n Cagliari All interno del plico deve essere inserito quanto segue: tanti fascicoli (modello B 2 e/o modello B 3) quanti sono gli interventi, ciascuno contenente tutta la documentazione indicata ai paragrafi precedenti, in originale e una copia conforme (oppure in duplice copia conforme); un CD ROM contenente scansione di tutta la documentazione inviata (autocertificazioni, verbali, certificati, atti, fatture, scontrini e mandati) e copia di tutti i moduli PDF salvati in formato editabile (modelli B 1, B 2, B 3, B 4). Ulteriori precisazioni: la documentazione all interno del CD ROM deve essere suddivisa in cartelle denominate con il Codice ID dell intervento; nel caso siano da allegare più fatture e/o scontrini rispetto agli spazi consentiti nei moduli dei fascicoli (modello B 2 e B 3), è possibile utilizzare più fascicoli per caricare i dati; analogamente, qualora per uno stesso intervento siano presenti più atti di spesa o di regolarizzazione, è possibile suddividere la documentazione in più fascicoli. 3

4 5. VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA Con la presentazione della documentazione allegata alla richiesta di rimborso, il soggetto attuatore si assume la responsabilità in ordine al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore. I controlli di cui alla normativa regionale in materia di edilizia sono eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti ai sensi della normativa vigente. L Ufficio del Commissario, anche attraverso gli Uffici decentrati, si riserva di sottoporre gli interventi realizzati a verifiche a campione di carattere amministrativo contabile e di congruità economica. La verifica amministrativo contabile è di carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l esibizione dei documenti relativi alla progettazione o realizzazione degli interventi, anche attraverso sopralluoghi in sito. La verifica di congruità economica è diretta ad accertare la congruità della spesa in riferimento ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso l analisi prezzi. Qualora in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore affinché provveda alla loro rettifica o rimozione. In presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, il soggetto attuatore potrebbe decadere in tutto o in parte dal finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito. 6. ALLEGATI B 1 Richiesta di erogazione del rimborso B 2 Fascicolo per la richiesta di erogazione del rimborso interventi di soccorso e assistenza alla popolazione B 3 Fascicolo per la richiesta di erogazione del rimborso interventi di somma urgenza/provvisionali urgenti B 4 Autocertificazione per l erogazione rimborso 4

5 ALLEGATO B 1 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI CUI ALL ART. 1 COMMA 5 DELL OCDPC N. 122/2013 E RELATIVA MODULISTICA GESTIONE COMMISSARIALE ORDINANZA OCDPC 122/2013 Richiesta di erogazione del rimborso Prot. Data Al Commissario delegato OCDPC 122/2013 Via Vittorio Veneto, CAGLIARI Oggetto: richiesta rimborso spese per interventi di cui all Ordinanza commissariale n. /2014. Il/la sottoscritto/a in qualità di dell Ente, con riferimento agli eventi del 18/19 novembre 2013, di cui allo stato di emergenza dichiarato con DCM del 19/11/2013, ai fini del finanziamento previsto dall Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122/2013, CHIEDE al Commissario delegato OCDPC 122/2013 l erogazione dell importo complessivo di euro per gli interventi indicati nel prospetto allegato, stabiliti con l Ordinanza commissariale in oggetto., ( ) 5

6 Soggetto attuatore: Codice fiscale: Sede: Indirizzo: Banca: N. conto o IBAN: Cod. ID intervento Descrizione intervento Importo stabilito dal Piano (IVA compresa) Stato di avanzam. * Importo rimborso richiesto (IVA compresa) *) Nel caso di importo stabilito dal Piano inferiore a ,00 euro, indicare UNICO Data ( ) 6

7 ALLEGATO B 2 GESTIONE COMMISSARIALE ORDINANZA OCDPC 122/2013 SA Fascicolo per la richiesta di erogazione del rimborso interventi di soccorso e assistenza alla popolazione Soggetto attuatore Prov. Piano degli interventi di cui all Ordinanza del Commissario delegato n. del ID intervento Descrizione Importo Piano (IVA c.) Importo richiesto (IVA c.) CONTENUTO DEL FASCICOLO DOCUMENTI ESTREMI (data, num., prot.) Autocertificazione per l erogazione rimborso Atto che dispone la spesa DASTAMPARE SUFOGLIO A3E PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA FATTURA o SCONTRINO DITTA ATTO LIQ. MANDATO PARTE DA COMPILARE A CURA DELL UFFICIO DEL COMMISSARIO Verifica amministrativo contabile Verifica di congruità economica Decreto del Commissario delegato n. del Mandato n. del Importo 7

8 ALLEGATO B 3 GESTIONE COMMISSARIALE ORDINANZA OCDPC 122/2013 SU PU Fascicolo per la richiesta di erogazione del rimborso interventi di somma urgenza/provvisionali urgenti Soggetto attuatore Prov. Piano degli interventi di cui all Ordinanza del Commissario delegato n. del ID intervento Descrizione Importo Piano (IVA c.) Importo richiesto (IVA c.) CONTENUTO DEL FASCICOLO DOCUMENTI ESTREMI (data, num., prot.) Autocertificazione per l erogazione rimborso Verbale di urgenza o di somma urgenza DASTAMPARE SUFOGLIO A3E PIEGARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA Certificato di ultimazione lavori Certificato di regolare esecuzione o collaudo (se previsto) Atto di regolarizzazione del verbale di urgenza o s.u. FATTURA DITTA ATTO LIQ. MANDATO PARTE DA COMPILARE A CURA DELL UFFICIO DEL COMMISSARIO Verifica amministrativo contabile Verifica di congruità economica Decreto del Commissario delegato n. del Mandato n. del Importo 8

9 ALLEGATO B 4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI CUI ALL ART. 1 COMMA 5 DELL OCDPC N. 122/2013 E RELATIVA MODULISTICA GESTIONE COMMISSARIALE ORDINANZA OCDPC 122/2013 Autocertificazione per erogazione rimborso spese (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a nato/a a ( ) il, in qualità di dell Ente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall art. 76 D.P.R.445 del 28/12/2000, DICHIARA ai fini del rimborso delle spese sostenute per l intervento Codice ID (Allegato A dell Ordinanza commissariale n. /2014): che sussiste un nesso di causalità tra l evento calamitoso del 18/19 novembre 2013 e il danno subito per il quale è stato realizzato l intervento sopracitato; che per la realizzazione dell intervento è stata rispettata la normativa vigente in materia di lavori pubblici e che sono state acquisite tutte le autorizzazioni previste per legge; di non aver usufruito di altre fonti di finanziamento né di donazioni per lo stesso intervento., Il dichiarante (allegare copia doc. identità) 9