PROGRAMMA ANNUALE Istituto Comprensivo A. MORO P. VIRGILIO MARONE Francavilla Fontana (BR)

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1 1 Istituto Comprensivo A. MORO P. VIRGILIO MARONE Francavilla Fontana (BR) Via Oratorio della Morte, 2-4 C.M. BRIC83100D C.F tel. 0831/ fax Scuola Secondaria di 1 grado ad INDIRIZZO MUSICALE Sede C.T.P.E.D.A. Via Barbaro Forleo, 1 C.M. BRCT70200A tel. 0831/ fax bric83100d@istruzione.it PEC: bric83100d@pec.istruzione.it sito web: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 24 Il Programma Annuale, documento di programmazione finanziaria trova il suo fondamento nel piano dell offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e rappresenta il momento ultimo di un percorso che non ha coinvolto solo il Dirigente Scolastico e il DSGA, ma ha tenuto conto dell interazione delle tre fondamentali risorse che animano ogni scuola: le risorse umane, le risorse strumentali e le risorse economiche. Il Programma Annuale che viene presentato è stato predisposto sulla base delle disposizioni e istruzioni per l anno 24. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti/attività, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Il bacino di utenza del I Istituto Comprensivo si conforma, per l anno scolastico in corso, su n. 14 alunni iscritti ai quali si aggiungono n. 181 allievi iscritti ai corsi CTPEDA presso la scuola secondaria di 1 grado P. Virgilio Marone La scuola secondaria di 1 grado P. VIRGILIO MARONE accoglie n. 346 alunni distribuiti su 16 classi a tempo normale, presso la stessa scuola sono attivi n. 4 corsi per lo studio dello strumento musicale (clarinetto, chitarra, pianoforte, violino) che coinvolgono n. 59 alunni. Gli alunni di scuola primaria sono complessivamente 646 distribuiti su 29 classi di cui n. 8 a T.P. e frequentano i plessi A.MORO e FALCONE-BORSELLINO. Gli alunni iscritti alla scuola dell infanzia sono complessivamente n. 409 distribuiti su 17 sezioni, di cui 4 sezioni al plesso S.G.BOSCO, 3 sezioni al plesso M.T. di CALCUTTA, 3 sezioni al plesso ANDERSEN, 4 sezioni al plesso COLLODI, 3 sezioni al plesso RODARI. L'organico docente amministrato dall ISTITUTO è costituito da 139 unità così distribuite: Docenti di scuola secondaria di 1 grado n. 47 di cui 29 su classe di concorso, 6 per lo studio dello strumento musicale, 7 su sostegno psicofisici, 1 di religione, 4 su corsi CTP. Docenti scuola primaria n. 54, di cui 40 su posto comune, 3 per l insegnamento della lingua inglese, 8 per il sostegno ad alunni portatori di handicap, 3 per l insegnamento della religione cattolica; Docenti di scuola dell infanzia n. 38, di cui 34 su posto comune, 3 per il sostegno ad alunni portatori di handicap e 1 per l insegnamento della religione cattolica; L organico ATA si compone di n. 31 unità così distribuite: 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 7 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato (posto CTP); 22 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 su posto CTP); La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. n. 44/20; D.M. n. 21/2007; Nota Miur prot del 05/12/23. I ISTITUTO COMPRENSIVO 1 FRANCAVILLA FONTANA

2 Le risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale Mod. A sono raggruppate in otto diverse aggregazioni di entrata secondo la loro provenienza; le uscite sono invece raggruppate in quattro grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l aggregato ATTIVITA (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l aggregazione PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l offerta formativa). Una scheda illustrativa finanziaria (mod. B) accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singole voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (Aggregati), motivo della spesa (Voci) e suddivisione della spesa in unità elementari (Sottovoci). Ai sensi del D.I. n. 44/20, del D.M. 21/2007 nonché della nota Miur prot del 05/12/23 viene predisposto il Programma Annuale per l esercizio finanziario 24. Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: AGGREGATO - VOCI / 02 L importo dell avanzo complessivo al risultante dalla situazione amministrativa definitiva Mod. C è pari a ,41. AGGREGATO 02 - VOCE Ai sensi dell art. 2 c.7 del D.I. n. 44/20 la risorsa finanziaria complessiva su cui la nostra scuola può fare affidamento per la determinazione della dotazione ordinaria ammonta a 8.824,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 24. AGGREGATO 02 - VOCI 02,03,04,05 Altri finanziamenti statali AGGREGATO 03 - VOCI,02,03,04 Finanziamenti dalla Regione AGGREGATO 03 - VOCE 04 Altri finanziamenti vincolati dalla Regione POR Puglia ,00 AGGREGATO 04 VOCI,02,03,04,05,06 Finanziamenti dall Unione Europea, da EE.LL. e altre Istituz. Pubbliche AGGREGATO 05 - VOCI,02,03,04 Contributi da privati AGGREGATO 06 proventi da gestioni economiche AGGREGATO 07 Altre entrate interessi attivi 216,52 AGGREGATO 08 mutui PARTE PRIMA: ENTRATE In sintesi i finanziamenti che compongono le entrate del Programma Annuale 24: Aggr. di Entrata Sono rappresentate le sole voci di entrata valorizzate Voce Avanzo di amministrazione presunto Importi ,41 Non vincolato ,70 02 Vincolato ,71 02 Finanziamenti dallo Stato 8.824,00 I ISTITUTO COMPRENSIVO 2 FRANCAVILLA FONTANA

3 03 03 Dotazione ordinaria Finanziamenti dalla Regione 04 Altri finanziamenti vincolati 8.824, , ,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 05 Contributi da Privati 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate 216,52 07 Interessi 216,52 08 Mutui Totale entrate ,93 Aggr. di Spesa Voce PARTE SECONDA: SPESE Importi A Attività ,48 A Funzionamento amministrativo generale ,52 A02 Funzionamento didattico generale ,87 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento 423,09 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,78 G Gestioni economiche R R98 Fondo di riserva 5 Totale spese ,26 Z Z Disponibilità finanziaria da programmare ,67 Totale a pareggio ,93 Fondo Minute Spese Nella Attività A si prevede un fondo per le minute spese a disposizione del DSGA di 40. Tale somma, che sarà gestita con le partite di giro,viene anticipata con apposito mandato sull aggregato A utilizzando il conto delle partite di giro,dal Dirigente al Direttore nel limite stabilito dal C.I. in sede di approvazione del Programma Annuale. Segue per ogni Attività e Progetto la definizione dei costi totali, con indicazione del tipo di imputazione della spesa: I ISTITUTO COMPRENSIVO 3 FRANCAVILLA FONTANA

4 A/ A - Funzionamento amministrativo generale ,52 02 Beni di consumo: 8.916,52 per: acquisto di carta, gestione minute spese, materiale di consumo per stampanti e fax, materiale sanitario e igienico per la pulizia dei locali scolastici e specialistico per la sicurezza dei locali. 03 Prestazioni di servizi da terzi: 6.40 per: consulenza tecnica D.Lgs 81/2008: RSPP e assistenza informatica D.Lgs 196/2003: amministratore di sistema, assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche e tecniche ad uso amministrativo, canone gestione sito web. 04 Altre spese: 1.80 spese postali e telegrafiche, rimborsi spese ai revisori. 05 Oneri straordinari da contenzioso: 50 per esborsi da contenzioso verso il personale, fornitori e cittadini. 07 Oneri finanziari: 1.83 spese di tenuta conto bancario BCC S. Marzano di S.G. 99 partite di giro: 40 per anticipo al D.S.G.A. del fondo minute spese (la partita di giro non incide sulle spese dell aggregato A) A/ A02 - Funzionamento didattico generale ,87 02 Beni di consumo: 7.877,52 per acquisto di materiale didattico/tecnico 03 Prestaz.di servizi da terzi: 5.190,67 per: assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche e tecniche ad uso didattico(laboratori), promozione delle attività del POF, noleggio apparecchiature tecniche, spese per visite e viaggi d istruzione. 04 Altre spese: 3.132,68 Borsa di studio De Siato e spese per certificazioni A/ A03 - Spese di personale - A/ A04 - Spese di investimento - 423,09 06 Beni di investimento: 423,09 A/ A05 - Manutenzione edifici - Spese di manutenzione a carico dell Ente Locale: P/ P PON B-1-FSE ,86 Spese di personale: 2.949,52 per compensi PON al personale scolastico 02 Beni di consumo: 366,55 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto I ISTITUTO COMPRENSIVO 4 FRANCAVILLA FONTANA

5 03 Prestaz.di servizi da terzi: 2.576,79 per compensi agli esperti esterni e spese di pubblicità P/ P02 PON C-1-FSE ,68 Spese di personale: ,21 per compensi PON al personale scolastico 02 Beni di consumo: 6.222,36 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: ,11 per compensi agli esperti esterni e spese di pubblicità 04 Altre spese: 4.464,00 spese di certificazione P/ P03 PON G-1-FSE ,53 Spese di personale: ,28 per compensi PON al personale scolastico 02 Beni di consumo: 6.052,00 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: ,25 per compensi agli esperti esterni e spese di pubblicità 04 Altre spese: 1.00 per spese di certificazione P/ P04 Formazione in rete indicazioni nazionali curricolo infanzia e primo ciclo 1.250,40 Spese di personale: 750,24 per incarichi al personale 02 Beni di consumo: 125,04 per acquisto di materiale di consumo per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: 375,12 per compensi agli esperti esterni P/ P05 Biblioteca Beni di consumo: 70 per acquisto di libri per gli alunni P/ P06 Laboratorio di Giocosport 2.424,00 03 Prestaz.di servizi da terzi: 2.424,00 per prestazioni professionali specialistiche (attività sportive). I ISTITUTO COMPRENSIVO 5 FRANCAVILLA FONTANA

6 P/ P07 C.T.P. Incremento Offerta Formativa 2.368,31 03 Prestaz.di servizi da terzi: 2.368,31 per spese di formazione professionale specialistica (progetti specifici per il CTPEDA). P/ P08 PORDS13BR29 DIRITTI A SCUOLA TIPO A Secondaria ,00 Spese di personale: ,00 per la retribuzione delle co.co.co. e dei compensi al personale scolastico 02 Beni di consumo: 822,00 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: 10 per le spese di pubblicità delle azioni. P/ P09 PORDS13BR30 DIRITTI A SCUOLA TIPO A ,00 Spese di personale: ,00 per la retribuzione delle co.co.co. e dei compensi al personale scolastico 02 Beni di consumo: 822,00 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: 10 per le spese di pubblicità delle azioni P/ P10 PORDS13BR31 DIRITTI A SCUOLA TIPO A ,00 Spese di personale: ,00 per la retribuzione delle co.co.co. e dei compensi al personale scolastico 02 Beni di consumo: 822,00 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: 10 per le spese di pubblicità delle azioni P/ P11 PORDS13BR32 DIRITTI A SCUOLA TIPO B Spese di personale: ,00 per la retribuzione delle co.co.co. e dei compensi al personale scolastico 02 Beni di consumo: 293,00 per acquisto di materiale didattico per le attività di progetto 03 Prestaz.di servizi da terzi: 10 per le spese di pubblicità delle azioni I ISTITUTO COMPRENSIVO 6 FRANCAVILLA FONTANA

7 P/ P12 PORDS13BR33 DIRITTI A SCUOLA TIPO C Prestaz.di servizi da terzi: 7.50 per consulenza specialistica: psicologo, orientatore. GESTIONI IN CONTO RESIDUI PASSIVI: somme rimaste da pagare sui seguenti progetti alla data del 31/12/23: A-1-FESR_POR_PUGLIA ,35 B-1.B-FESR_POR_PUGLIA ,84 A-4-FESR_POR_PUGLIA ,94 B-3.A-FESR_POR_PUGLIA ,05 B-3.B-FESR_POR_PUGLIA ,95 A.L.I.S. II^ Edizione annualità ,65 Buon compleanno Italia 17 Il Programma Annuale dell esercizio finanziario 24 così predisposto,commisura il totale delle spese alle entrate che si renderanno disponibili fino al 31/12/24. Esso è proposto al Consiglio d Istituto e ai Revisori dei conti per la sua approvazione. Francavilla Fontana, li 15 Gennaio 24 Il Dirigente Scolastico Dr. Roberto CENNOMA I ISTITUTO COMPRENSIVO 7 FRANCAVILLA FONTANA