Relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014

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1 Istituto Comprensivo Statale di Monselice G. Zanellato Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado Via Carrubbio, Monselice (PD) C.F C.M. PDIC pdicc874007@istruzione.it - web: Relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014 PREMESSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DATI DI CONTESTO La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale a.f. 2014, predisposto secondo le indicazioni contenute in: L articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche imponendo loro la stesura del POF adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico; D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il POF adottato dal Consiglio di Istituto; D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e la Nota della D.G. Politica Finanziaria e Bilancio del 14/03/2008 n. 151, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale 2007; Nota MIUR prot. n del 5 dicembre 2013 della D.G. Politica Finanziaria e Bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale 2013; e tenendo conto dei seguenti atti: Piano dell Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto il con delibera n. 19. Il Programma Annuale è lo strumento nel quale vengono individuate e quantificate le operazioni per la realizzazione delle spese di funzionamento e quella parte di ampliamento dell offerta formativa finanziata principalmente dalle Famiglie e dagli Enti Locali. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica, le risorse umane e la situazione logistica ed edilizia come di seguito evidenziati. A) POPOLAZIONE SCOLASTICA La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico è costituita da n alunni, distribuiti su 15 sezioni di Scuola dell'infanzia, 53 classi di scuola primaria e n. 28 classi di scuola secondaria di I grado (per un totale di 16 plessi distribuiti in 3 Comuni: Monselice Pernumia Arquà Petrarca): Scuola dell'infanzia "S. Maria Goretti" - Monselice n. 3 sezioni n. 81 alunni Scuola dell'infanzia "D. Lorenzo Milani" - Pernumia n. 3 sezioni n. 87 alunni Scuola dell Infanzia Tortorini Monselice n. 5 sezioni n. 127 alunni Scuola dell Infanzia S. M. del Carmine Monselice n. 3 sezioni n. 80 alunni Scuola dell Infanzia G. Cantele Monselice n. 1 sezione n. 28 alunni Scuola primaria "Vittorio Emanuele II" - Monselice n. 6 classi n. 114 alunni Scuola primaria "V. Cini" - Monselice n. 5 classi n. 109 alunni Scuola primaria "G. Cini" - Monselice n. 10 classi n. 196 alunni Scuola primaria "D. Manin" - Monselice n. 5 classi n. 85 alunni Scuola primaria "B. Bussolin" - Monselice n. 5 classi n. 90 alunni Scuola primaria "D. Valeri" - Monselice n. 8 classi n. 149 alunni Scuola primaria "A. Naccari" Arquà Petrarca n. 5 classi n. 88 alunni Scuola primaria "A. Beolco" - Pernumia n. 9 classi n. 149 alunni Scuola Sec. di I grado "G. Zanellato" - Monselice n. 15 classi n. 379 alunni Scuola Sec. di I grado "G. Guinizelli" - Monselice n. 8 classi n. 186 alunni Scuola Sec. di I grado "L. Pardi" - Pernumia n. 5 classi n. 87 alunni Gli alunni stranieri sono in totale 193: n. 51 alla scuola dell'infanzia, n. 98 alla scuola primaria e n. 44 alla scuola secondaria di I grado, corrispondenti al 9,50 % della popolazione scolastica. Gli alunni portatori di handicap sono 34: n. 4 alla scuola dell infanzia, n. 17 alla scuola primaria e n. 13 alla scuola secondaria di I grado; corrispondono allo 1,7 % della popolazione scolastica.

2 B) PERSONALE L'organico docente di diritto consta di 165 posti, di cui 31 posti relativi all organico della scuola dell infanzia, 76 della scuola primaria e 58 della scuola secondaria di I grado. L organico docente di fatto consta di 201 posti, di cui 36 posti relativi all organico della scuola dell Infanzia, 95 della scuola primaria e 70 della scuola secondaria di I grado. L'organico ATA di diritto e di fatto consta di 47 unità, di cui 1 DSGA, 10 assistenti amministrativi + 1 per il CTP e 34 collaboratori scolastici + 1 per il CTP. E presente 1 docente altre mansioni. C) SITUAZIONE LOGISTICA ED EDILIZIA L Istituto scolastico, funzionante su 16 plessi collocati in 3 Comuni, svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici della sede centrale di Monselice in via Carrubbio. Gli edifici adibiti a plessi scolastici sono di proprietà delle Amministrazioni Comunali, alla quale competono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi e la spesa per riscaldamento, acqua, energia elettrica, utenze telefoniche, cancelleria e materiale di pulizia. I plessi sono provvisti, per la maggior parte, di aule o laboratori informatici, artistici, palestre, biblioteche e mense. Per tutte le sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 81/08. LE RISORSE FINANZIARIE ANALISI DELLE ENTRATE L'Istituto può contare su: - risorse finanziarie dal M.I.U.R. tramite le sue articolazioni; - contributi comunali ordinari ed erogati ad hoc in relazione a specifici progetti; - altre risorse derivano poi dalle collaborazioni che la scuola sviluppa con l esterno ed in particolare, attraverso progetti con Famiglie, altre Istituzioni Scolastiche (reti di scuole per la formazione alla sicurezza, per l'orientamento, per l'integrazione degli alunni disabili, per l integrazione degli alunni stranieri), Organismi Nazionali (Indire..), Agenzie esterne (Ditte, Enti, Onlus),Regione, Associazioni, Istituti di Credito, Privati; - avanzo di amministrazione, vincolato a specifiche attività o progetti in fase di realizzazione nell anno scolastico. 1. Fondi dello Stato In riferimento alla nota MIUR n del 5 dicembre 2013 si evidenzia la dotazione finanziaria di euro ,00 assegnata per il Programma annuale 2014, periodo gennaio/agosto 2014, da iscrivere in entrata all aggregato - voce 02/01 Finanziamento dallo Stato - Dotazione Ordinaria. La risorsa disponibile, determinata dal MIUR applicando il DM 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, finanzia, le spese inderogabili necessarie al funzionamento dell Istituto: o 733,33 quota fissa per istituto o 866,67 quota sedi aggiuntive o ,00 quota alunni o 208,00 quota alunni h Per quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli Istituti contrattuali e delle Supplenze brevi e saltuarie (euro ,74) non sono previste in bilancio in applicazione della L. 191/2009 Cedolino Unico e della L. 135/2012 che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi. Il M.I.U.R., inoltre, specifica che si riserva di comunicare successivamente le assegnazioni concernenti arricchimento e ampliamento dell offerta formativa L. 440/ Fondi di Enti e Privati Contributo della Regione Rientrano tra questi i finanziamenti per Progetti promossi a livello regionale. Contributi dei Comuni I contributi ordinari sono destinati per il funzionamento amministrativo (spese di pulizia e varie d ufficio come previsto dalla Legge 23/1996) e a tutte le scuole di pertinenza per sostenere spese per il funzionamento didattico o spese per progetti su proposta dei docenti del plesso. Eventuali contributi vincolati sono utilizzati per finanziare i Progetti per i quali sono stati richiesti. Alla data di stesura del Programma Annuale nessuno dei 3 Comuni del territorio ha reso noto e comunque deliberato per l a.f il contributo di funzionamento. Contributi di Enti 2

3 Rientrano tra questi le quote di compartecipazione ai Progetti delle istituzioni scolastiche in rete, i finanziamenti di Progetti comunitari. Contributi di Privati Sono destinati a sostenere specifiche spese per progetti e attrezzature. I contributi volontari degli alunni sono destinati a sostenere spese per il funzionamento didattico legate ai progetti di miglioramento e ampliamento dell offerta formativa. I contributi vincolati degli alunni sono destinati al pagamento della polizza assicurazione contro gli infortuni e per la R.C. o a sostenere i costi per attività facoltative, per noleggio pullman per visite guidate e pagamento quote per il nuoto su richiesta e adesione delle famiglie. I fondi previsti sono di seguito indicati nei rispettivi aggregati. 3. Avanzo di Amministrazione Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al di cui all allegato mod. J, che evidenzia: - un saldo di cassa al di ,11 - un totale residui attivi al di ,79 - un totale residui passivi al di 5.528,22 - un avanzo di amministrazione al di ,68 Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio di spese non finalizzate per Euro 167,52 e finalizzate per euro ,16 si dispone il prelevamento dell avanzo per un totale di Euro ,68 da iscrivere tra le entrate rispettivamente all aggregato 01 voce 01 Avanzo di Amministrazione non vincolato e alla voce 02 Avanzo di Amministrazione vincolato come di seguito specificato e per attività in corso : ATTIVITA' PROGETTI Provenienza 2013 Funzionamento Amministrativo Descrizione dell avanzo Funzionamento da Comune Dematerializzazione da Miur Accertamenti medico legali da Miur Importo Avanzo 4.063, , ,00 Vincolato destinazione 2014 Funzionamento Didattico MOF da alunni ,22 A02 A01 Non vincolato Spese di personale Dotazione residua da Miur 17,52 A01 Spese d Investimento Contributi CTP da corsisti ,73 A04 Ampliamento offerta CTP Progetto Nazionale da Miur Contributi CTP da corsisti Somministrazione test stranieri da Prefettura 3.689, , ,36 Miglioramento offerta (chiuso 2014) COMENIUS Hand in hand da Indire 1.963,22 P02 Progetti autonomia Laboratori facoltativi (chiuso 2014) Programma Frutta da RTI Benessere Progetti formativi da Comune Laboratori facoltativi da alunni Laboratori facoltativi da Comune ,21 = P , ,80 P , , , , , , , , ,62 580,51 Rete e formazione personale Formazione del Personale da Miur Io come te da Rete Attività integrative: nuoto visite Nuoto da alunni Motoria primaria da alunni P04 MOF contributo solidarietà da alunni Visite ai musei territorio da Comune R98 Fondo di Riserva Dotazione ordinaria 150,00 R98 Z01 Disponibilità da Programmare Supplenze brevi ,23 Z01 A02 A01 A02 P02 P , ,16 167,52 determinando un utilizzo dell avanzo di amministrazione definitivo per il 2014 (mod. D) come segue: Aggregato Voce Importo Vincolato A Attività ,64 3 Importo Non vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,48 17,52 A02 Funzionamento didattico generale ,43 A03 Spese per il personale A04 Spese d Investimento ,73 P Progetti ,29

4 P01 Ampliamento offerta Formativa CTP EDA ,04 P02 Progetti autonomia ,02 P03 Progetti in rete e formazione personale ,03 P04 Attività integrative: nuoto viaggi istruzione ,20 R R98 Fondo di riserva 150,00 Z Z01 Disponibilità da programmare ,23 Totale generale ,16 167,52 TOTALE Aggregazione ,68 Si prosegue con la descrizione completa delle entrate 2013, come iscritte nei vari aggregati del modello del Programma Annuale: AGGREGAZIONE 02 - Finanziamento dello Stato euro ,00 L aggregazione comprende la dotazione finanziaria ordinaria di euro ,00. AGGREGAZIONE 03 - Finanziamenti dalla Regione euro 1.040,00 Il finanziamento vincolato e scritto alla voce 04, si riferisce al Progetto Più Sport@Scuola autorizzato con DGR 2317 del e consente di realizzare 40 ore di attività per avviamento allo sport e di diffusione dei suoi valori per l istruzione primaria. AGGREGAZIONE 04 - Finanziamento da Enti locali o altre istituzioni pubbliche euro 0,00 Alla voce 05 che prevede i finanziamenti dei Comuni soggetti a rendicontazione, per acquisto di cancelleria e prodotti di pulizia a.f (Delibera G.C. n. 230/2010), come specificato in premessa, nulla è stato comunicato. Si procederà a variazione durante l anno. AGGREGAZIONE 05 - Contributi da privati euro ,00 Alla voce 02 sono previsti i contributi vincolati versati dalle Famiglie degli alunni dell Istituto per - assicurazione e libretti euro ,00 - viaggi e visite di istruzione euro ,00 La previsione è effettuata sulla base, della programmazione delle uscite didattiche e delle attività integrative previste nel POF e in riferimento all'impegno dell'e.f. precedente. AGGREGAZIONE 07 - Altre entrate euro 135,55 La somma si riferisce agli interessi maturati sul conto di tesoreria parte fruttifera nell anno 2013, comunicata dalla Banca d Italia il TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE EURO ,23 CRITERI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ANALISI DELLE SPESE Con le risorse a disposizione la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, educazione, formazione e orientamento. La determinazione delle Spese è stata effettuata nei limiti delle relative risorse disponibili. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le singole esigenze. Per i Progetti, laddove il progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il Modello B è il risultato della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti. In fase di stesura del Programma, come specificato nella parte analisi delle entrate, non si è a conoscenza dei finanziamenti di quelle spese obbligatorie previste dalla L. 23/1996 a carico dei Comuni del comprensorio, in quanto gli stessi non hanno ancora deliberato gli importi a favore dell Istituto per il Considerato quanto detto e considerato che per il progetto chiuso il Laboratori facoltativi c è un avanzo di contributo Comunale di ,21, viste le esigenze dell Istituto, come da accordi con il Comune di Monselice, l avanzo viene 4

5 vincolato e destinato alle seguenti attività: ,00 al funzionamento amministrativo per acquisto materiale igienico sanitario e acquisto di attrezzatura per le pulizie (lavasciuga) ,21 al funzionamento didattico dei plessi per la manutenzione dell hardware e software (tutte le classi sono dotate di LIM) ,00 ai progetti (pratica sportiva, orientamento,...) A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE euro ,55 Per la stesura del documento relativo al funzionamento amministrativo generale si è fatto riferimento al finanziamento proveniente da avanzo vincolato dematerializzazione euro 6.455,00 avanzo vincolato funzionamento Comune euro 4.063,48 avanzo vincolato (ex laboratori) euro ,00 avanzo vincolato accertamenti medico legali euro 3.185,00 avanzo libero euro 17,52 dotazione ordinaria Miur (gennaio/agosto) euro ,00 interessi 2013 conto di tesoreria euro 135,55 per consentire la copertura di spese correnti connesse con l'attività amministrativa: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware e dei software esistenti, le licenze software, il materiale di consumo come carta e cancelleria, il pagamento dei premi di assicurazione contro i rischi di furto, le spese per gli oneri in osservanza della legge sulla sicurezza e per dotare gli uffici di segreteria di attrezzature funzionali alla mole di lavoro sempre crescente e adeguarli alle disposizioni di tutela della privacy e di dematerializzazione dei processi amministrativi (registro elettronico ). A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE euro ,22 Per la stesura del documento relativo al funzionamento didattico generale sono state considerate le seguenti necessità: - acquisto di beni di consumo, materiale didattico e informatico ad uso degli alunni, manutenzione dell hardware e software, il noleggio fotocopiatori, euro ,22 dall avanzo vincolato alunni euro 4.591,21 dall avanzo vincolato Comune (ex laboratori) euro 3.375,00 dall avanzo vincolato alunni (ex laboratori) - per la copertura assicurativa degli alunni e la dotazione dei libretti, euro ,00 nuovo finanziamento in entrata. A4 SPESE D INVESTIMENTO euro ,73 L attività è finanziata dall avanzo di amministrazione e gli acquisti previsti nel corso dell anno riguardano il rinnovo dei laboratori multimediali istruzione secondaria. Le tecnologie didattiche presenti nei laboratori sono obsolete e si rende necessario dotare le aule di nuovi personal computer e realizzare nuove postazioni. P PROGETTI euro ,29 Le attività progettuali inserite nel presente programma sono state oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto in fase di approvazione del POF anno scolastico 2013/14. I progetti sono illustrati in apposite schede descrittive che ne considerano obiettivi, finalità e conformità all'indirizzo generale presente nel Piano dell'offerta Formativa. Con la chiusura dell anno 2013 vengono eliminati due progetti perché terminati: il Miglioramento offerta formativa (Comenius) e Laboratori facoltativi (gestiti dal Comune come post scuola). Di conseguenza vengono numerati correttamente i restanti progetti. I progetti, al momento finanziati per la maggior parte dall avanzo di amministrazione, saranno finanziati, durante l anno, da assegnazioni statali finalizzate, da contributi finalizzati di Alunni, Comuni, Privati. P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CTP EDA euro ,04 P02 PROGETTI AUTONOMIA euro ,02 P03 PROGETTI IN RETE E FORMAZIONE DEL PERSONALE euro ,03 P04 ATTIVITA INTEGRATIVE: viaggi istruzione, nuoto, motoria euro ,20 AGGREGAZIONE R - Fondo di riserva euro 150,00 Il Fondo di Riserva viene determinato in 150 (costituito da avanzo di amministrazione) contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). AGGREGAZIONE Z - Disponibilità finanziaria da programmare euro ,23 Nella disponibilità da programmare confluisce la dotazione rimasta disponibile per supplenze brevi di euro ,23. 5

6 TOTALE COMLESSIVO A PAREGGIO EURO ,23 Adempimenti per il Consiglio di Istituto Viene inoltre proposto al Consiglio di deliberare, per l'anno finanziario 2014, in relazione a: - anticipazione del fondo minute spese al Direttore SS.GG.AA., entro il limite di limite di spesa, per il Dirigente Scolastico, per la procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell'art. 34 del decreto 44/2001, entro il limite di Per quanto sopra relazionato, si ripropone la discussione per l'approvazione del Programma Annuale 2014 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa al Consiglio d Istituto. Monselice, 10 febbraio 2013 IL SEGRETARIO DELLA G.E. Il Direttore dei SS.GG.AA. Antonella Alfonsi IL PRESIDENTE DELLA G.E Il Dirigente Scolastico dott.ssa Barbara Vicentini 6