AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO

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1 Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 60 di data 30 dicembre AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2014 Pergine Valsugana, 30 dicembre 2013 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO - Marco Casagrande - - dott. Giovanni Bertoldi -

2 A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,00 I) Ricavi delle vendite e delle prest ,00 R.S.A ,00 Retta sanitaria ,00 Retta sanitaria Ospiti P.A.T ,00 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T ,00 Retta alberghiera ,00 Retta alberghiera Ospiti P.A.T ,00 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T ,00 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A ,00 Casa di soggiorno ,00 Casa di soggiorno ,00 Retta alberghiera Ospiti ,00 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 200,00 Centro Diurno ,00 Centro Diurno ,00 Tariffa spesa personale Centro Diurno - Tariffa spese generali Centro Diurno - Tariffa pasti Centro Diurno - Tariffa trasporto Centro Diurno ,00 Tariffa prest. aggiuntive C.D ,00 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno ,00 Tariffa Centro Diurno a pagamento ,00 Servizio pasti ,00 Pasti convenzionati ,00 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle ,00 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale ,00 Tariffa pasti esterni CS ,00 Pasti privati ,00 Rifusione pasti personale 4.200,00 Rifusione pasti parenti 2.200,00 Pasti diversi ,00 Servizi ambulatoriali ,00 Attività riabilitative per esterni ,00 Tariffa att. riabilitative per esterni ,00 Tariffa att. odontoiatriche per esterni ,00 Servizi domiciliari ,00 Attività domiciliari ,00 Tariffa prestazioni infermieristiche a domicilio ,00 Tariffa prestazioni fisioterapiche a domicilio 1.000,00 Tariffa noleggio ausili e presidi 100,00 IV) Increm.immobilizz. per lav. interni - Incremento valore immob. per lav. int. - Incremento valore immob. per lav. int. - Incremento valore immob. per lav. int. - V) Altri ricavi e proventi ,00 Contributi ,00 Contributi in c/capitale ,00 Contributi P.A.T. c/fabbricati ,00 Contributi P.A.T. c/attrezzature ,00 Contributi altri Enti 600,00 Contributi in conto esercizio - Contributi in conto esercizio - Contributi diversi ,00 Finanziamento progetti ,00 Altri ricavi e proventi ,00 Rimborsi spese personale ,00 Rimborso assicurazione INAIL 1.000,00 Rimborso personale in comando - Rimborso personale a scavalco ,00 Finanziamento PAT FOREG ,00 Rimborsi spese ,00 Rimborso spese farmaci e ossigeno ,00 Rimborso spese presidi sanitari ,00 Rimborso spese ass. medico-specialistica - Rimborso spese varie 8.500,00 1 di 6

3 Rimborso acquisto farmaci 7.100,00 Rimborso spese ass. medico-generica 1.100,00 Rimborso danni Ospiti 500,00 Rimborso spese utilizzo sale 3.800,00 Tariffa accreditamento corsi ECM - Ricavi diversi ,00 Quote adesione a concorsi 2.500,00 Ricavi diversi ,00 Arrotondamenti attivi - Quota adesione convegni e corsi di form ,00 Ricavi da attività animative - B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,00 VI) Acquisto di beni ,00 Acquisto di beni ,00 Acq. beni sanitario assistenziali ,00 Farmaci e materiale sanitario ,00 Presidi per incontinenza ,00 Prodotti per igiene personale ,00 Attrezzature sanitarie e assistenziali 1.000,00 Fornitura farmaci e ossigeno APSS ,00 Fornitura presidi sanitari APSS ,00 Acq. beni alberghieri ,00 Generi alimentari ,00 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina ,00 Detersivi per lavanderia ,00 Stoviglie, tovagliato e art. cucina ,00 Biancheria e effetti letterecci 9.500,00 Attrezzature e materiale vario 2.000,00 Acquisti diversi ,00 Materiale manutenzione varia ,00 Divise per il personale ,00 Carburante e lubrificanti 5.200,00 Cancelleria 8.300,00 Acquisti diversi 800,00 Acquisti e spese per attività animative ,00 Acquisti diversi per Centro Diurno 1.500,00 VII) Servizi ,00 Servizi di assistenza alla persona ,00 Compensi serv. assistenza alla persona ,00 Servizio medico ,00 Contributi ENPAM servizio medico - Servizio infermieristico ,00 Servizio podologico 6.000,00 Servizio fisiatrico - Servizio trasporto 1.600,00 Servizio di assistenza religiosa 8.600,00 Servizio socio-animativo-occupazionale 7.600,00 Servizio odontoiatrico ,00 Servizio psicologico ,00 Altri servizi di assistenza alla persona ,00 Servizio coordinamento - Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.100,00 Oneri sociali INPS 1.100,00 Oneri sociali INAIL - Servizi in appalto ,00 Servizi in appalto ,00 Appalto pulizie ,00 Appalto lavanderia ,00 Appalto servizio trasporto ,00 Appalto servizio trasporto pasti - Appalto servizio smaltimento rifiuti - Appalto servizio pulizie aree esterne - Appalto servizio lav. vestiario Ospiti 300,00 Appalto multiservizi ,00 Manutenzioni ,00 Manutenzioni ,00 2 di 6

4 Manutenzione fabbricati 1.000,00 Manutenzione giardino e piante ,00 Manutenzione automezzi 2.800,00 Manutenzione attrezzature e arredi ,00 Manutenzione macchine ufficio 6.000,00 Manutenz. e canoni assistenza hardware 7.500,00 Manutenz. e canoni assistenza software ,00 Manutenzione e riparazioni diverse - Manutenzione beni di terzi 300,00 Manutenzione impianti ,00 Utenze ,00 Utenze ,00 Telefono ,00 Energia elettrica ,00 Gas metano 4.200,00 Acqua ,00 Rifiuti solidi urbani ,00 Smaltimento rifiuti speciali 9.100,00 Altre utenze - Teleriscaldamento ,00 Teleraffrescamento ,00 Consulenze e collaborazioni ,00 Consulenze ,00 Consulenze specialistiche mediche 1.100,00 Consulenze tecniche - Consulenze igiene e sicurezza ,00 Consulenze informatiche - Consulenze amministrative e gestionali 300,00 Consulenze gestione qualità - Consulenze formazione - Consulenze legali 2.600,00 Consulenze progetti innovativi - Consulenze privacy 4.900,00 Collaborazioni - Collaborazioni co.co.pro. - Oneri sociali INPS co.co.pro. - Inail co.co.pro. - Prestazioni occasionali - Prestazioni occasionali - Servizi diversi ,00 Servizi diversi ,00 Assicurazioni ,00 Spese per concorsi 5.500,00 Altre spese per servizi - Spese per gare ed appalti 4.700,00 Spese per certificazione e qualità 9.400,00 VIII) Godimento di beni di terzi - Godimento di beni di terzi - Affitto e noleggio beni mobili - Noleggio autovetture - Noleggio attrezzature diverse - Locazione finanziaria - Canoni leasing - IX) Costo per il personale ,00 a) Salari e stipendi ,00 Stipendi personale ,00 Stipendi personale ,00 b) Oneri sociali ,00 Oneri sociali stipendi personale ,00 Oneri sociali ,00 Oneri sociali costi straord. personale - Oneri sociali fondo produttività - Oneri sociali lavoro straordinario - Oneri sociali personale cessato - Oneri sociali personale cessato - c) Trattamento di fine rapporto ,00 3 di 6

5 T.F.R. personale ,00 T.F.R. personale ,00 e) Altri costi ,00 Altri costi personale ,00 Spese per visite mediche dipendenti 9.200,00 Spese per formazione del personale ,00 Rimborso iscrizione albo professionale 2.800,00 Lavoro straordinario ,00 Indennità e rimborsi spese personale 6.700,00 Rimborsi distacchi sindacali - Contrib. per f.do pensione complementare ,00 Spesa progetti innovativi 1.000,00 Organi isituzionali ,00 Compensi indennità amministratori ,00 Oneri sociali amministratori 2.500,00 Inail amministratori 200,00 Compensi revisori dei conti 2.500,00 Oneri sociali revisori dei conti 500,00 Inail revisori dei conti - Rimborso spese amministratori - Spese formazione amministratori 500,00 X) Ammortamenti e svalutazioni ,00 Ammortamenti ,00 a) Ammortamento immobil. immateriali 7.700,00 Amm.to costi di impianto - Amm.to costi di ampliamento - Amm.to manut. straord. su beni di terzi - Amm.to manut. straord. su beni propri - Amm.to costi di pubblicità pluriennali - Amm.to software e licenze 7.700,00 b) Ammortamento immobil. materiali ,00 Ammortamento fabbricati istituzionali ,00 Ammortamento fabbricati abitativi - Ammortamento impianti e macch. specifici ,00 Ammortamento impianti e macch. generici ,00 Ammortamento terreni - Ammortamento attrezzatura sanitaria ,00 Ammortamento attrezzatura assistenziale ,00 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 9.400,00 Ammortamento attrezzatura cucina ,00 Amm.to attr. guardaroba-lavanderia ,00 Ammortamento attrezzatura varia 5.800,00 Ammortamento mobili e arredi ,00 Ammortamento mobili e arredi cucina - Ammortamento mobili e arredi ufficio ,00 Ammortamento macchine ordin. d'ufficio - Ammortamento macchine elettr. d'ufficio ,00 Ammortamento biancheria - Amm.to automezzi e veicoli da trasporto ,00 Ammortamento altri beni materiali 200,00 Ammortamento attrezzatura tecnica 2.000,00 Ammortamento costruzioni leggere - c) Svalutazioni delle immobilizzazioni - XI) Variazioni delle rimanenze - Variazioni delle rimanenze - Rimanenze farmaci e materiale sanitario - Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario - Rim. finali farmaci e mat. sanitario - Rimanenze presidi incontinenza - Rim. iniziali presidi incontinenza - Rim. finali presidi incontinenza - Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig. - Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig - Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig. - Rimanenze generi alimentari - Rim. iniziali generi alimentari - 4 di 6

6 Rim. finali generi alimentari - Rimanenze materiali diversi - Rim. iniziali materiali diversi - Rim. finali materiali diversi - XII) Accantonamenti per rischi 3.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 Acc.to per rischi controversie legali 1.000,00 Acc.to per rischi diversi 1.000,00 Acc.to f.do integraz. rette (art. 7 bis) - XIII) Altri accantonamenti ,00 Accantonamenti oneri personale ,00 Accantonamenti oneri personale ,00 Acc.to fondo produttività ,00 Acc.to rinnovo contrattuale - Acc.to progressioni orizzontali - Accantonamento FOREG ,00 Accantonamenti diversi ,00 Accantonamenti diversi ,00 Acc.to manutenzioni straordinarie ,00 XIV) Oneri diversi di gestione ,00 Oneri diversi di gestione ,00 Imposte e tasse 450,00 Imposta di bollo - Imposta di registro - Tasse di circolazione automezzi 300,00 Iva indetraibile pro-rata - Tassa di concessione governativa 50,00 Imposte e tasse diverse 100,00 Altri oneri di gestione ,00 Spese di rappresentanza 2.100,00 Oneri bancari 1.800,00 Giornali, riviste e pubblicazioni ,00 Quota adesione associazioni di categoria ,00 Arrotondamenti passivi - Perdite su crediti - Oneri di gestione vari 200,00 Spese per valori bollati 5.400,00 Spese risarcimento danni Ospiti 1.000,00 Spese legali - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ,00 XVI) Proventi finanziari ,00 Proventi finanziari ,00 Proventi da partecipazioni - Dividendi - Proventi finanziari ,00 Interessi attivi su conto corrente 1.200,00 Interessi attivi da titoli ed obbligaz ,00 Plusvalenza da vendita titoli - Proventi da rivalutaz. gestione patrim. - Aggio su acquisto titoli 2.900,00 XVII) Int. ed altri oneri finanziari - Interessi passivi - Interessi passivi su mutui - Interessi passivi su mutui - Interessi passivi bancari - Interessi passivi bancari - Altri interessi passivi - Interessi passivi fornitori - Altri interessi passivi - Altri oneri finanziari - Altri oneri finanziari - Minusvalenze da alienazione titoli - 5 di 6

7 Disaggio di acquisto titoli - E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ,00 XX) Proventi straordinari - Proventi straordinari - Soppravvenienze attive - Rimborsi assicurativi - Contributi straordinari ricevuti - Lasciti e donazioni di piccola entità - Sopravvenienze attive diverse - Plusvalenze da alienazioni patrimoniali - Plusvalenze da alienazione terreni - Plusvalenze da alienazione fabbricati - Plusvalenze da alienazione attrezzature - Plusvalenze da alienazione automezzi - Plusvalenze straordinarie diverse - Rendite patrimoniali - Affitti attivi - Affitti attivi - XXI) Oneri straordinari ,00 Oneri straordinari - Sopravvenienze passive - Insussistenze dell'attivo - Imposte e oneri esercizi precedenti - Sopravvenienze passive diverse - Minusvalenze da alienazioni patrimoniali - Minusvalenze da alienazione terreni - Minusvalenze da alienazione fabbricati - Minusvalenze da alienazione attrezzature - Minusvalenze da alienazione automezzi - Minusvalenze straordinarie diverse - Oneri patrimoniali ,00 Affitti passivi - Affitti passivi - Spese condominiali ,00 Spese condominiali ,00 F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio ,00 IRES ,00 IRES ,00 G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - Utile (Perdita) dell'esercizio - Utile dell'esercizio - Utile dell'esercizio economico - Perdita dell'esercizio - Perdita dell'esercizio ecomonico - 6 di 6