Bilancio CEE al 31/12/2012

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Ladislao Ferrara
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1 OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLERIA MARCONI 7/D VIMERCATE (MB) Capitale Sociale (moneta europea) : i.v. Codice Fiscale : P:I: Registro Imprese di Monza- Brianza Bilancio CEE al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni Immateriali 4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri Software Totale Imm. Immateriali II - Immobilizzazioni Materiali 1) Terreni e Fabbricati Fabbricati Fabbricato cdd f. amm. Immobilizzazioni ) Impianti e macchinari Impianto fotovoltaico impianti di riscaldamento e condizionamento ) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura ) Altri Beni Mobili e arredi Macchine ordinarie d'ufficio Hardware e macchine ufficio elettroniche Automezzi e autocarri Beni < 516, F.A. mobili e arredi F.A. macchine ufficio F.A. hardware w macc. Uff. elettroniche F.A. immobilizzazioni Totale Totale Imm. Materiali III- Immobilizzazioni Finanziarie 3) Altri Titoli Fondo di investimento Totale Totale B) Immobilizzazioni C) Attivo Circolante II - Crediti 1) Verso Clienti CLIENTI ITALIA CLIENTI ESTERO anticipi da clienti 48 Fatture da emettere Totale

2 4-bis) Crediti tributari Imposta sostitutiva Erario c/acconti irap 689 Erario c/acconti ires 328 erario c/rit. Int. Attivi Totale ) Verso Altri Deposito cauzionale Creditori diversi Credito v/comuni per mutuo passivo sede Credito v/ comuni per mutuo passivo Rimborso da comuni per mutuo passivo Erario c/ imposta sostitutiva tfr -137 Totale Totale crediti IV - Disponibilita' Liquide 1) Depositi Bancari e Postali banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/ BCC Carugate c/c ) Denaro e Valori in Cassa cassa 667 cassa voucher virtuali cassa voucher virtuali H valori bollati 78 Totale Totale C) Attivo Circolante TOTALE ATTIVO ============== PASSIVO A) Patrimonio Netto I - Capitale capitale sociale VII- Altre Riserve Riserve Facoltative Totale A) Patrimonio Netto B) Fondi per Rischi e Oneri 3) Altri fondi per rischi e oneri altri fondi e accantonamenti Totale B) Fondi per Rischi e Oneri C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor. Fondo accantonamento tfr D) Debiti 4) Debiti Verso Banche Importi Scadenti oltre 12 Mesi

3 Mutuo passivo per sede Mutuo Passivo Totale ) Debiti Verso Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI ITALIA Fornitori soggetti a ritenuta d'acc Totale ) Debiti Tributari Erario c/ritenute lavoratori autonomi Erario c/ritenute collaboratori Eraio c/ritenute dipendenti Add. Comunali 0 Totale ) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc. Inps Inps c/contributi collaboratori Ex cpdel Inail Gescal 204 Totale ) Altri Debiti Debiti v/lavoratori occasionali Debiti v/comuni per spese varie Debiti v/ enti e associazioni Debiti v/borsisti Totale Totale D) Debiti E) Ratei e Risconti Passivi Ratei passivi Risconti passivi Risconto pasivo immobile in costruzione risconto passivo impianto fotovoltaico Totale E) Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO =============== CONTO ECONOMICO A) Valore della Produzione 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Contributi asl Residui asl

4 5) Altri Ricavi e Proventi Altri Ricavi e Proventi Ricavi per contributi da comuni Ricavi da comuni Rette assistenza com. all Rette soggiorni Finanz. Asl MB+MI UFF. UNICO Rimborso spese anticipate Incassi da scambio sul posto energia Contributi in Conto Esercizio RL dgr Contributo regionale Contributo provinciale disabili MI Doti lavoro prov. MI Doti lavoro prov. MB Contributi provinciali disabili MB FNPS 2010 DGR / FNPS 2012 DGR 2866/11 MB FNPS 2011 DGR 0889/10MB FNPS 2011 DGR 0889/10 MI FSR 2011 DGR FSR 2012 DGR FNA 2011 DGR 0889/MI FNA 2011 DGR 0889/10 MB FNA 2010 DGR /MI Finaziamento Provincia Milano Finanziamento Provincia Monza Brianza Contributi Piano Nidi Trezzese Contributi Piano Nidi Vimercatese Contributi diversi su progetti Totale Totale A) Valore della Produzione B) Costi della Produzione 6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo Acquisto beni inferiori a 516 euro 753 Acquisto materiale di consumo/cancelleria Acquisto materiale pubblicitario Acquisto farmaci 14 Alimenti e bevande di consumo Carburanti e lubrificanti Abbuoni passivi 63 7) per Servizi Attività riabilitative CDD Prestazioni mediche specialistiche Operatori ass. domiciliare disabili Ass. disabili sensoriali MB Buoni voucher Operatori assist. Domiciliare Voucher disabili Ass. disabili sensoriali Ass. tutela minori Educatori centri diurni disabili Buoni adulti in difficoltà Soggiorni Borse lavoro Indennità di tirocinio prov. MB Indennità di tirocinio prov. MI Indennità di tirocinio RL 1.108

5 Operatori spazio neutro Educatori serv. Spazio giovani Operatori cse piccoli Assistenti sociali consulenti Formazione professionale Musicoterapia e attività di animazione Consulenze psicologiche Supervisione SAD integrativo SAD ordinario costi accessori gestione sist Assistenza ASA per disabili/minori facilitazione e mediazione interculturale 143 Consulenze amministrative e legali Compensi a lavoratori occasionali Consulenze tecniche Consulenze professionali Assicurazioni obbligatorie automezzi Assicurazioni RCT Assicurazione Amministratori Assicurazione immobile Assicurazione eventi atmosferici Fornitura pasti Viaggi e trasferte collaboratori ded 59 Costi per manifestazioni Spese di pubblicità e propaganda Spese di trasporto Manutenzioni e riparazioni automezzi Altre spese automezzi 44 Pedaggi autostradali 16 Spese parcheggio Contributi a enti Contributi ad associazioni Contributi a terzo settore Contributi ospitalità CAM Contributi posti nido Rimborso spese costi Assistenza tecnica Canoni di assistenza software Servizi vari amministrativi Compensi revisori contabili professionali Servizi relativi a internet telefoniche Energia elettrica Pulizia locali Manutenzione a contratto macc. Uff. 632 Manutenzioni a contratto Manutenzioni e riparazioni Manutenzione macchinari Manutenzione impianto termo-idraulico Manutenzione fabbricati di terzi Spese postali e telegrafiche Servizi bancari 772 Acqua Gas Servizi di vigilanza Spese certificazione di qualità Spese di promozione Servizi diversi 519 Servizi elaborazione dati ) per godimento di beni di Terzi Canoni leasing attrezzature Affitti e locazioni passive immobili

6 Spese Condominiali Costi di noleggio attrezzatura 983 9) per il Personale a) Salari e Stipendi Stip. Coll educatori Stip. Coll. coordinatori Stip. Coll. Tecn. Lab. Artig Stip. Coll. Ass. sociali Stip coll. Segreteria ammnistrativa Stip. Coll. Musicoterapeuti Stip. Coll. Pedagogista Stip. Coll. Operatori f.o Stip. Coll. Cda Stipendi dipendenti b) Oneri Sociali inps collaboratori contributi inail cpdel dipendenti inps dipendenti c) Trattamento di Fine Rapporto Acc. Tfr impiegati ammin Acc. Tfr dirigenti Acc. Tfr educatori Totale ) Ammortamenti e Svalutazioni Costi figurativi per immobilizzazioni Totale ) Oneri Diversi di Gestione Abbonamenti libri e giornali 768 Iva indetraibile per pro rata 840 Imposta di registro 168 Tassa sui rifiuti 688 Bolli e valori bollati Bolli autovetture indeducibili 852 Oneri diversi di gestione 225 Tassa camerale annuale 200 Imposte ipotecarie e catastali 84 Diritti verso enti vari indeducibili 60 Sanzioni tributarie da ravv. Operoso 2 Totale B) Costi della Produzione DIFFERENZA (A-B) C) Proventi e Oneri Finanziari 16) Altri Proventi Finanziari d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi Interessi attivi da banche Totale ) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi Interessi Passivi Mutuo Interessi Passivi Mutuo sede Totale

7 Totale C) Proventi e Oneri Finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte sul Reddito dell'esercizio )RISULTATO D'ESERCIZIO 26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 0

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