IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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- Maria Bernardi
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1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 149
2 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato IT BANCA POPOLARE DI SONDRIO ,00 4,7949 IT ENEL GREEN POWER ,00 1,60 TOTALE AZIONI ,00 IT BTPS / ,00 37,47 IT BTPS / ,00 36,80 IT BTPS / ,00 36,24 IT BTPS / ,00 35,76 IT BTPS / ,00 35,80 TOTALE TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ,00 Cambio all'acquisto XS ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 26/07/ ,00 100,00 1,00 XS ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 20/03/2017 XS ART 5 Series 153 Alternative Asset Performance linked Notes 20/06/ ,00 100,00 1,00 IT BANCA NUOVA S.p.A. 86.a emissione MEMORY 10Y XS XS BANCO ESPANOL DE CREDITO 8Y Livestock Revolution Index Note 11/02/2016 BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT- LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/ ,00 100,00 1,00 XS XS XS XS XS BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/02/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/04/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y USD Principal Protected Note linked to Income Plus (USD) Index 08/02/2019 BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed Note with Lock in 01/02/2018 BNP PARIBAS 10Y Driver on Stocks Basket (EUR) 100% Capital protected 20/02/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1, ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS BNP PARIBAS EMTN 10Y DJ EUROSTOXX 50 15/11/ ,00 100,00 1,00 XS CORSAIR FINANCE ABBACUS SIM OBBLIGAZIONI 25/10/2032 XS XS XS XS CORSAIR FINANCE No.6 Ltd Rotating SPI Basket on a Static Port. Note 20/03/2016 CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P FUNDS ON A STATIC PORTFOLIO NOTE 20/02/2029 CREDIT SUISSE EUR Credit Linked Notes Linked to European Inflation 26/07/2021 DEUTSCHE BANK 10Y PLATINUM COMMODITY DYNAMIC PARTICIPATION NOTE 21/11/ ,00 100,00 1, ,00 191,76 1, ,00 100,00 1,00 XS DEUTSCHE BANK STRNT 13/06/ ,00 100,00 1,00 XS ETHICAL CDO I SERIES /03/ ,00 100,00 1,00 XS FORTIS Capital Protected Notes linked to the Antarctica Market Neutral Fund EUR classe BX 15/02/ ,00 100,00 1,00 IT GEMELLI SERVICE 4% 21/09/ ,00 100,00 1,00 150
3 Valore al costo medio ponderato ratei su scarti maturati QUOTAZIONE 31/12/ Cambio al 31/12/ Valore di mercato BILANCIO ,00 4,15 1, , , ,00 1,88 1, , , , , , , ,09 78,12 1, , , , ,85 76,21 1, , , , ,61 75,28 1, , , , ,80 73,85 1, , , , ,30 73,42 1, , , , , , , ,00 107,4500 1, , , ,00 130,1800 1, , , ,00 147,5401 1, , , ,00 95,1800 1, , , ,00 111,1300 1, , , ,00 102,9660 1, , , ,00 77,3900 1, , , ,81 97,8910 1, , , ,00 97,0480 1, , , ,11 95,4140 1, , , ,00 97,8600 1, , , ,00 116,5000 1, , , ,00 100,9800 1, , , ,00 79,2000 1, , , ,00 99,9000 1, , , ,00 248,0500 1, , , ,00 89,6400 1, , , ,00 129,9400 1, , , ,00 122,2220 1, , , ,00 100,0300 1, , , ,00 103,7000 1, , , ,00 100,0000 1, , ,00 151
4 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato Cambio all'acquisto XS XS GOLDMAN SACHS CPPI Target Redemption note on an Energy Basket 09/11/2016 GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR Leveraged 100% Principal protected Notes 29/01/ ,00 100,00 1,00 XS HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 26/04/ ,00 100,00 1,00 XS JP MORGAN 10Y RANGE ACCRUAL SNOWBALL 15/11/ ,00 99,25 1,28 XS JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 13/12/ ,00 100,00 1,00 XS XS XS JP MORGAN 10Y TARN SPI NOTE LINKED TO A DYNAMIC BASKET 15/02/2016 JP MORGAN 9Y TARN SPI Note on JP Morgan INCOMEFX EUR 20/06/2016 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 10Y ALTERNATIVE ENERGY BOND 06/02/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS MAN BLUECREST Ltd 30/09/ ,00 100,00 1,00 XS MEDIOBANCA Lock the best: 10Y Equity - linked Note 25/01/ ,00 100,00 1,00 XS MEDIOBANCA SPA OLYMPIA STAR I 13/02/ ,00 100,00 1,00 XS ML&Co. 10Y Note linked to the DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 Index and the DJ Euro Stoxx 50 Return Index due on 17/03/ ,00 100,00 1,00 XS ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR /12/ ,00 100,00 1,00 XS SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/ ,00 96,00 1,00 XS SGA CALL ON MAX 8 COUPON 19/08/ ,00 100,00 1,00 XS SGA ETERNAL CREDIT LINKED NOTES 30/03/ ,00 100,00 1,00 XS SGA MEMENTHIS ALPHA CLN MORGAN STANLEY 28/11/ ,00 100,00 1,00 XS SGA TURQUOISE ENHANCED EURO CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/ ,00 100,00 1,00 XS TER FINANCE FRN 23/11/ ,00 100,00 1,00 XS TER FINANCE HEDGE FUND SHARES /11/ ,00 100,00 1,00 XS UBS AG JERSEY BRANCH-FAST NOTES 21/04/ ,00 98,50 1,00 XS UNICREDITO 10Y GLOBAL SHIPPING SELECT INDEX 21/12/2017 XS XELO II "CAMELOT" 1/11/2029 LECCE ,00 79,70 1,00 XS XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/2017 Ferras ,00 100,00 1,00 TOTALE OBBLIGAZIONI ,00 TOTALE GENERALE ,00 152
5 Valore al costo medio ponderato ratei su scarti maturati QUOTAZIONE 31/12/ Cambio al 31/12/ Valore di mercato BILANCIO ,00 95,9300 1, , , ,00 100,5300 1, , , ,00 106,2200 1, , , , ,63 99,0000 1, , , ,00 100,6800 1, , , ,00 100,0400 1, , , ,00 100,0700 1, , , ,00 99,9100 1, , , ,00 147,3700 1, , , ,00 102,4000 1, , , ,00 98,2700 1, , , ,00 95,2800 1, , , ,00 102,9720 1, , , , ,83 95,1800 1, , , ,00 99,3000 1, , , ,00 99,3500 1, , , ,00 98,2500 1, , , ,00 95,4800 1, , , ,00 116,7703 1, , , ,00 125,3700 1, , , , ,96 99,7900 1, , , ,00 96,5300 1, , , ,00 119,4800 1, , , ,00 95,6900 1, , , , , , , , , , ,39 153
6 ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE Valutazione al 31/12/ PREMI ASSICURATIVI RETTIFICHE DI RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI ESERCIZIO RIMBORSO POLIZZE SCADUTE BILANCIO ALLIANZ BANK IN USD N , , , ,17 0,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , , ,92 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , , ,94 TOTALE POLIZZE , , , , ,86 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE Valutazione al 31/12/ COSTO STORICO 2014 RIMBORSI SVALUTAZIONI/R IPRESE DI VALORE BILANCIO ENPAM REAL ESTATE S.r.l , , ,86 ENPAM SICURA S.r.l , , ,00 TOTALE , ,00 0, , ,86 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI Valutazione al COSTO STORICO 2014 RIMBORSI SVALUTAZIONI/RI PRESE DI VALORE BILANCIO CAMPUS BIOMEDICO S.p.A , , ,00 FONDO IMMOBILIARE DONATELLO - Comparto MICHELANGELO DUE , ,00 FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE , ,70 FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP) , , ,55 FONDO IMMOBILIARE Q , ,38 0,00 FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FIA) , , ,00 FONDO IMMOBILIARE SOCRATE , , ,11 FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II , , ,41 FONDO CAESAR AXA , , ,00 F.DO ANTIRION GLOBAL CORE * , , ,18 FONDO IMMOBILIARE HICOF ** , , ,40 FONDO IMMOBILIARE HB *** , , ,38 SPAZIO SANITA' , ,26 F.DO ANTIRION RETAIL (gallerie commerc.)**** , ,79 FONDO PAI comparto A , , ,34 FONDO PAI comparto B , ,11 F.DO ANTIRION GLOBAL (comparto hotel) , ,00 FONDO ANTIRION AESCULPIUS , ,00 FONDO GEFCARE , ,00 TOTALE , , , , ,23 * di cui ,18 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) ** di cui per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) *** di cui ,44 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) **** di cui ,79 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) 154
7 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE Valutazione al COSTO STORICO 2014 RIMBORSI BILANCIO F.DO SVALUT. PARTECIPAZIONI FONDO CHIUSO "IGI INVESTIMENTI SUD" , ,20 0,00 FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO MOBILIARE QUADRIVIO NEW OLD ECONOMY , , ,83 DGPA CAPITAL , , ,00 ADVANCED CAPITAL III , , , ,38 NETWORK CAPITAL , , ,47 PRINCIPIA II , , , , ,00 ADVANCED CAPITAL REAL ESTATE INTERNATIONAL , , ,20 SATOR , , , ,69 PRINCIPIA III HEALT * , , , ,31 Banca d'italia , ,00 TOTALE , , , , ,00 * di cui ,96 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) 155
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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