DIGITAL INVESTOR DAY Hyatt 5 Febbraio ore 9.00

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1 DIGITAL INVESTOR DAY Hyatt 5 Febbraio ore 9.00

2 il "Rinascimento Manifatturiero Cappella Sistina, Roma Michelangelo Buonarroti ( ) Dipartimento ingegneria Server, workstation grafiche 2

3 Profilo della società POSIZIONAMENTO Società di SERVIZI e CONSULENZA IT specializzata nelle aree dell Ingegneria TARGET MARKET Aziende Manifatturiere - Transportation - Automotive - Machinery Aerospace STRUTTURA e RISORSE 75 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino Strutture di delivery e help desk a supporto di oltre 300 clienti manifatturieri con centri di ingegneria in Italia ed all estero 3

4 La mission Consentire alle Aziende ENGINEERING INTENSIVE, ovvero a quelle dotate di dipartimenti di ingegneria significativi, di focalizzarsi sulla creazione di valore attraverso la gestione del Ciclo di Vita del Prodotto (PLM = Product Lifecycle Management), INNOVATION MARKETING PRODUCT DEVELOPMENT PURCHASING delegando all esterno la gestione degli strumenti di Information Technology di supporto allo sviluppo ENGINEERING DEPARTMENT SW Market ENGINEERING DEPARTMENT System MEC Test Assessment Funcional Project Product Customer Analisys Porfolio SW Validation Requrements BOM Design Review Simulation Definition System Deployment Requirements Articles Drawings Prototypes System Maintenence Component Design Reference 3D Library Bases SW Implementation INDUSTRIALIZATION LOGISTICS PRODUCTION FINANCE CUSTOMER SERVICE QUALITY 4

5 Main achievements SVILUPPO Relazioni e Network Ingresso come azienda numero 100 del progetto Elite di Borsa Italiana Acquisizione del 20% di Solve.it S.r.l Acquisizione del 22,5% di Zeropiu SpA Completamento del programma Elite ed ottenimento del Certificato Elite - Luglio 2014 SVILUPPO Competenze Certificazione ISO (delivery processi IT) Certificazione IBM prodotti Rational AUMENTATA Solidità Finanziaria Quotazione su Borsa Italiana AIM, in negoziazione dal 5 Agosto con il simbolo TV 5

6 Le 2 Linee di Business Le diverse modalità di acquisto di Grandi Clienti e di PMI = Piccola Media Impresa hanno reso necessaria la segmentazione dell organizzazione di sviluppo vendite e delivery servizi in due organizzazioni GRANDI CLIENTI : RAPPRESENTANO CIRCA IL 75% DEL FATTURATO DI TECH-VALUE (identificate da un numero di TWS = posti di lavoro area ingegneria superiore alle 50 unità) AZIENDE PMI : RAPPRESENTANO CIRCA IL 25% DEL FATTURATO DI TECH-VALUE (identificate da un numero di TWS tra 5 e 50 unità) 6

7 IT Service Management: la copertura geografica TECH-VALUE eroga servizi in modalità remota con metodologie e script proprietari in oltre 40 locations France Venissieux Annonay Heuliez Bourbon Coex Croix Tracy Les Ulis Riom USA Pittsburgh Burr Ridge Calhoun Batesburg Honolulu England Basildon Spain Barcellona Madrid Valladolid Belgium Antwerp Zedelgem Sweden Stockholm Germany Ulm Monaco Berlino Czech Republic Vysoke Myto Poland Plock Austria St Valentin APAC Bangalore Kuala lumpu Beijing Taiwan Kolkata Noida Argentina Cordoba Africa Botswana Australia Brisbane Melbourne Perth Brasil Sete Lagoas Betim Belo Horizonte Italia 10 Sites 7

8 IT Service Management: i volumi gestiti 300 Clienti attivi Posti di lavoro CAD gestiti nell area dell ingegneria 800 Workstation noleggiate / installate anno 40 Location supportate in Italia, Europa e Latin America 500 Server gestiti con oltre SERVIZI sotto «monitor» Oltre 50 Security Appliance (FW-Proxy-VPN) gestite in un contesto mondiale con reperibilità H24 attraverso personale certificato CCSA- CCSE. Certificazione integrata ISO e ISO 9001/2008 Help Desk Technical workstation Enterprise server management Utenti e oltre richieste gestite nel Applicativi in Sw distribution con tools proprietari

9 Outlook (.000 euro) Half Preliminary FATTURATO EBITDA Non rilasciati ebitda margin % 23,65% 19,75% 21,31% 24,39% 22,79% EBIT * 341* ebit margin % 15,43% 11,92% 11,14% 12,20% 9,43% preventi straordinari (irap/ires) 95 ** EBT ebt margin % 15,43% 11,69% 11,85% 11,74% 8,19% Utile netto tax rate 43,53% 41,62% 37,05% 40,21% 44,65% provento ires-irap * spesati costi R&D e ricerca investitori DIVIDENDO PATRIMONIO NETTO PRE IPO PFN (negativa=cassa, ESCLUSO investimento partecipate)

10 Dimensione del mercato italiano Aziende appartengono al settore manifatturiero target di Tech-Value (fonte Federmeccanica) 10% di queste aziende sono Engineering Intensive, ovvero dotate di dipartimento di ingegneria significativo (stima management Tech-Value) MERCATO POTENZIALE ITALIANO AZIENDE Oggi solo una piccola percentuale di aziende fa ricorso a servizi di gestione in Outsourcing ed è dotata di soluzioni di gestione dati PLM Nei prossimi anni il 50% delle aziende target implementerà soluzioni PLM e farà ricorso all outsourcing dei servizi di gestione (stima del management Tech-Value) 10

11 Profilo ISIN: IT Azionisti Radice: 71,17% Mortali:7,54% Altri Azionisti (7) < 5%: 8,14% Mercato: 13,14% TICKER: TV Numero Azioni: Capitale Raccolto in IPO: 1,7 milioni di Euro Investor Relations: Ing. Elio Radice Nomad: Integrae SIM S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica 11

12 Uffici Tech-Value UFFICI: Torino - Clienti Automotive e PMI TORINO Clienti Automotive e PMI Lungo Dora Colletta, Torino Tel Fax Milano - Direzione Vendite Genova - Amministrazione e Servizi Remoti Fara Vicentino - Clienti PMI Nord-Est MILANO Direzione Vendite Via Fara, Milano Tel Fax FARA VICENTINO Clienti PMI Nord-Est Via G Verdi, Fara Vicentino, (Vi) Tel Fax GENOVA Amministrazione Piazza Dante, 6/ Genova Tel Fax info@tech-value.com 12