FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Società di Investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese

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1 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Società di Investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni di FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, società di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse, con sede legale in 26, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. In caso di collocamento delle Azioni della SICAV via internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto Informativo semplificato 1. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I 1 Intestatario Cognome e nome (o ragione sociale) Data e luogo di nascita Nazionalità Residenza CAP Località Prov. Telefono Professione Codice Fiscale Documento di identità tipo e numero Data di rilascio Luogo e Autorità di rilascio Cognome e nome del legale rappresentante Residenza CAP Codice Fiscale Documento di identità tipo e numero Data di rilascio Luogo e Autorità di rilascio 2 Intestatario Cognome e nome Data e luogo di nascita Nazionalità Residenza CAP Località Prov. Telefono Professione Codice Fiscale Documento di identità tipo e numero Data di rilascio Luogo e Autorità di rilascio 3 Intestatario Pagina 1 di 17

2 Cognome e nome Data e luogo di nascita Nazionalità Residenza CAP Località Prov. Telefono Professione Codice Fiscale Documento di identità tipo e numero Data di rilascio Luogo e Autorità di rilascio Confermo/confermiamo che gli intestatari sopra indicati sono i beneficiari economici finali dell operazione. Recapito per la corrispondenza (compilare solo se diverso dall indirizzo di residenza) _ Via n. CAP Località Prov. 2. ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE Da indicare solo all atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono disgiunte. Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte Chiediamo che tutte le comunicazioni relative alle Azioni siano effettuate esclusivamente al con efficacia nei confronti di tutti gli Intestatari. In caso di mancata indicazione del destinatario, le comunicazioni e le dichiarazioni saranno effettuate all indirizzo del 1 Intestatario e saranno efficaci nei confronti di tutti. 3. DESCRIZIONE DELL INVESTIMENTO Indicare il comparto della SICAV in cui si è deciso di investire, la relativa Classe di Azioni, i corrispondenti codici ISIN e FT (così come riportati nella tabella allegata al presente modulo di sottoscrizione), l importo lordo della sottoscrizione, la valuta di pagamento e, in caso di sottoscrizione di Azioni a distribuzione, la scelta adottata per la corresponsione dei dividendi (pagamento o reinvestimento). In caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, barrare la casella corrispondente al piano prescelto (mensile o trimestrale), indicare il numero di rate prescelto, l importo lordo del versamento iniziale e l importo lordo dei versamenti successivi. N.B.: L investimento in un unica soluzione prevede un versamento iniziale minimo in ogni comparto pari a Euro ed investimenti successivi minimi pari a 500 Euro. In caso di adesione ai Piani di Risparmio mensili, il numero minimo di versamenti è pari a 36 e l importo minimo del versamento iniziale e dei versamenti successivi è pari a 100 Euro. In caso di adesione a Piani di Risparmio trimestrali, il numero minimo di versamenti è pari a 12 e l importo minimo del versamento iniziale e dei versamenti successivi è pari a 300 Euro. In caso di adesione a Piani di Risparmio mensili e/o trimestrali, l ammontare minimo dei versamenti aggiuntivi deve essere pari a 500 Euro, non deve necessariamente essere un multiplo della rata prescelta e non decurta la durata del Piano. Nome del comparto Classe di Azioni Sottoscrizione in un unica soluzione Cod. ISIN Cod. FT Importo lordo Valuta di pagamento Pagati Dividendi * reinvestiti Eventuali versamenti aggiunti Nome del comparto Pagina 2 di 17 Sottoscrizione mediante piani di risparmio Piano mensile Piano trimestrale Classe di azioni Cod. ISIN Cod. FT N. rate versamento iniziale Importo lordo versamento Importo lordo versamenti successivi Dividendi* Eventuali versamenti aggiunti **

3 iniziale Pagati reinvestiti * in caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti. ** gli eventuali versamenti aggiuntivi non sono effettuati a scomputo del numero totale di rate del piano prescelto. 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA Investimento in un unica soluzione I versamenti possono essere effettuati dai sottoscrittori esclusivamente mediante: - bonifico bancario con valuta fissa a favore del conto corrente intestato alla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti; - assegno bancario o circolare non trasferibile emesso all ordine della SICAV. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Investimento mediante Piano di Risparmio Il versamento iniziale può essere effettuato esclusivamente mediante: - bonifico bancario con valuta fissa a favore del conto corrente intestato alla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti; - assegno bancario o circolare non trasferibile emesso all ordine della SICAV. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. I versamenti successivi possono essere effettuati dai sottoscrittori esclusivamente mediante: - autorizzazione di addebito permanente in conto (RID) a favore della SICAV. (E necessaria la compilazione dell apposito modulo RID); - bonifico bancario permanente con valuta fissa a favore del conto corrente intestato alla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Non sono ammessi altri mezzi di pagamento e non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Ciò premesso, si decide di effettuare il pagamento degli importi relativi alle operazioni di sottoscrizione in un unica soluzione e/o al versamento iniziale concernente le operazioni di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio sopra indicati tramite: ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile ASSEGNO BANCARIO non trasferibile emesso all ordine di FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS _ numero assegno data banca emittente/trassata BONIFICO BANCARIO sul c/c: IBAN c/c EUR: IBAN c/c USD: IBAN c/c JPY: presso (inserire il nome del Soggetto incaricato dei pagamenti) Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno. Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva. Per i Piani di Risparmio, si fa presente che l addebito in conto corrente (RID) o il bonifico bancario permanente verrà effettuato il 1 giorno di ogni mese, se giorno lavorativo, o il primo giorno lavorativo successivo e il prezzo di sottoscrizione sarà calcolato entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto della SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. 5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI (Sezione da compilare solo qualora si sia scelto il pagamento dei dividendi) Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: Pagina 3 di 17

4 Banca: IBAN Valuta Indirizzo della banca Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto incaricato dei pagamenti all indirizzo del primo sottoscrittore. Se il sottoscrittore desidera che i pagamenti siano effettuati nella/e valuta/e della/e Classe/i di Azioni, si prega di barrare la seguente casella (in caso contrario, il pagamento sarà effettuato in Euro) 6. CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI In relazione alle Azioni oggetto della presente sottoscrizione, il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, le cui funzioni sono descritte nell Allegato del presente modulo, è svolto da (inserire il nome del soggetto incaricato dei pagamenti).. Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all Agente Amministrativo (Franklin Templeton Investment Services S.A.) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all esecuzione del contratto. Al momento dell acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento dal sottoscrittore mediante comunicazione scritta trasmessa ai Soggetti Collocatori a mezzo raccomandata a.r.. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla SICAV, a seguito di tale richiesta l investitore dovrà disporre delle proprie Azioni tramite uno dei Soggetti Collocatori che si avvalgono di STATE STREET BANK S.p.A. quale Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. 7. DICHIARAZIONI E PRESE D ATTO Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano: a) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il Prospetto Informativo Semplificato di tutti i comparti commercializzati in Italia ed elencati nell Allegato al presente modulo; b) che le azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nel prospetto Informativo della SICAV) o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l acquisto di azioni e che le Azioni non saranno vendute e/o trasferite ad un soggetto residente negli Stati Uniti o ad ogni altro soggetto residente in un paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Azioni e a tenere indenne, al riguardo, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; c) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata; d) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti. 8. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE La SICAV dà per conosciuta l accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del Consumo ) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Pagina 4 di 17

5 9. CONSEGNA DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso visione del prospetto semplificato durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato in formato file elettronico PDF, archiviato su supporto elettronico duraturo (ad es: Cd-Rom/Dvd/pen-drive etc.) _ Firma 1 Intestatario Firma 2 Intestatario Firma 3 Intestatario 10. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno la SICAV, Franklin Templeton International Services S.A., entrambi con sede all estero, Franklin Templeton Italia SIM S.p.A., il soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile del trattamento. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo. _ Firma 1 Intestatario Firma 2 Intestatario Firma 3 Intestatario 11. FIRMA/E Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato. _ Firma 1 Intestatario Firma 2 Intestatario Firma 3 Intestatario Data e Luogo, Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento Nome del soggetto incaricato del collocamento: Cognome e nome del promotore finanziario/personal advisor: Codice del promotore finanziario/personal advisor: Commissione di sottoscrizione applicata:, % Note speciali: Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 58/1998, l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede Data e luogo, Firma Pagina 5 di 17

6 ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è stato depositato presso la CONSOB in data 14/10/2011 ed è valido a decorrere dal 24/10/2011. INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA COD. COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA VALUTA CODICE ISIN INIZIO COLL.* FT 0447 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND N (ACC) USD LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD LU ** 0733 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) USD LU ** 1037 FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A (ACC) EUR LU FRANKLIN EUROLAND CORE FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A (ACC) EUR LU ** 0740 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND N (ACC) EUR LU ** 0775 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) EUR LU ** 0626 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) EUR LU ** 0789 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) USD LU ** 0741 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD LU ** 1149 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (YDIS) EUR-H1 LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) (1) USD LU ** 0379 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) (1) USD LU ** 0722 FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) USD LU ** 0724 FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) USD LU ** 1129 FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR LU FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (MDIS) USD LU ** 0750 FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD LU ** 0729 FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD LU ** 0839 FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD LU ** 0850 FRANKLIN INCOME FUND N (ACC) USD LU ** 0361 FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) USD LU ** 0367 FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR LU ** 0365 FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) USD LU ** 0369 FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) EUR LU ** 0126 FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR LU FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD LU FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) EUR LU ** 0846 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) USD LU ** 0753 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) EUR LU ** 0493 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) EUR-H1 LU ** 0828 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) USD LU ** 0767 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (YDIS) USD LU ** 0492 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) EUR-H1 LU ** 1032 FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND A (ACC) EUR LU Pagina 6 di 17

7 1036 FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD LU ** 0770 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR LU ** 0552 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (YDIS) EUR LU ** 0743 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) USD LU ** 0754 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR LU ** 0592 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD LU ** 0593 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR LU ** 0494 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR-H2 LU ** 0596 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD LU ** 0597 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR LU ** 0615 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR-H2 LU ** 0422 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) EUR LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (YDIS) EUR-H1 LU FRANKLIN REAL RETURN FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN REAL RETURN FUND A (YDIS) EUR-H1 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(ACC) EUR LU ** 0429 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(MDIS) EUR LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR LU ** 0797 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD LU ** 0734 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD LU ** 0755 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) EUR LU ** 0141 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND A (ACC) EUR LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR LU ** 0155 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (YDIS) EUR LU ** 0710 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND A (ACC) USD LU ** 0712 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N (ACC) USD LU ** 0672 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N (ACC) USD LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) JPY LU ** 0351 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) EUR LU ** 0696 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N (ACC) EUR LU ** 0817 FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS) (2) USD LU ** 0788 FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) (2) USD LU ** 0739 FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC) (2) USD LU ** 0838 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) USD LU ** 0772 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) EUR LU ** 0709 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) EUR-H1 LU ** 0728 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (ACC) USD LU ** 0756 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (ACC) EUR LU ** 0116 FRANKLIN U.S. FOCUS FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN U.S. FOCUS FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN U.S. FOCUS FUND N (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) USD LU ** 0847 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (MDIS) USD LU ** 0749 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD LU ** 1174 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1 LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR LU ** 0799 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD LU ** 0625 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD LU ** 0790 FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) USD LU ** 0742 FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) USD LU ** 0642 FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD LU ** Pagina 7 di 17

8 0643 FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD LU ** 0646 FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS) USD LU ** 0638 FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (MDIS) (5) USD LU ** 0641 FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND N (MDIS) (5) USD LU ** 1000 FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) USD LU FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N (ACC) USD LU FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) USD LU ** 0187 TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) EUR LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR LU ** 0388 TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) USD LU ** 0394 TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) EUR LU ** 0389 TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS) USD LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) USD LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) USD LU ** 0188 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD LU ** 0395 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR LU ** 0674 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD LU ** 0189 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD LU ** 0576 TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR LU ** 0190 TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD LU ** 0362 TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR LU ** 0822 TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD LU ** 0627 TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD LU ** 0833 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR LU ** 0737 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR LU ** 0813 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) USD LU ** 0698 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) EUR LU ** 0744 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD LU ** 1049 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (MDIS) USD LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (YDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (YDIS) USD LU ** 0785 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) USD LU ** 0727 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD LU ** 0612 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR LU ** 1246 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD LU TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) EUR LU ** 0628 TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND N (ACC) EUR LU ** 0818 TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND A (YDIS) EUR LU ** 0783 TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND A (ACC) EUR LU ** 0745 TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND N (ACC) EUR LU ** 1043 TEMPLETON EURO SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A(ACC) (4) EUR LU TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR LU ** 0746 TEMPLETON EUROLAND FUND N (ACC) EUR LU ** 0809 TEMPLETON EUROPEAN FUND A (YDIS) USD LU ** 0782 TEMPLETON EUROPEAN FUND A (ACC) USD LU ** 0773 TEMPLETON EUROPEAN FUND A (ACC) EUR LU ** 0757 TEMPLETON EUROPEAN FUND N (ACC) EUR LU ** 1139 TEMPLETON EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR LU Pagina 8 di 17

9 1143 TEMPLETON EUROPEAN CORPORATE BOND FUND N(ACC) EUR LU TEMPLETON EUROPEAN CORPORATE BOND FUND N (YDIS) EUR LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (MDIS) EUR LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR LU ** 0649 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (MDIS) EUR LU ** 0650 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR LU ** 1022 TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) USD LU TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (MDIS) EUR LU TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A (YDIS) EUR LU ** 0778 TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A (ACC) EUR LU ** 0629 TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND N (ACC) EUR LU ** 0815 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (QDIS) USD LU ** 0183 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD LU ** 0634 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR LU ** 0758 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR LU ** 0184 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR LU ** 0680 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (YDIS) EUR LU ** 0631 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR LU ** 0661 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (YDIS) EUR LU ** 0540 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) USD LU ** 0675 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR LU ** 0676 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR LU ** 0549 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD LU ** 0495 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 LU ** 0735 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD LU ** 0496 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1 LU ** 1117 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (YDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N(YDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (YDIS) CHF-H1 LU TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (ACC) USD LU ** 0586 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (ACC) EUR LU ** 0801 TEMPLETON GLOBAL FUND A (YDIS) USD LU ** 0779 TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD LU ** 0725 TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD LU ** 0480 TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND A (YDIS) (3) EUR LU ** 0751 TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND A (ACC) (3) EUR LU ** 0486 TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) (3) EUR LU ** 0732 TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) (3) EUR LU ** 0578 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A (ACC) USD LU ** 0579 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A (ACC) EUR LU ** 0583 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND N (ACC) USD LU ** 0803 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (YDIS) USD LU TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD LU Pagina 9 di 17

10 0777 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD LU ** 0652 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD LU ** 0349 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) EUR LU ** 0497 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD LU ** 0288 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1 LU ** 0543 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (MDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (YDIS) EUR LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(YDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N(YDIS) EUR-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1 LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (YDIS) CHF-H1 LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR LU ** 0613 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (YDIS) EUR LU ** 0731 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR LU ** 0824 TEMPLETON KOREA FUND A (ACC) USD LU ** 0610 TEMPLETON KOREA FUND N (ACC) USD LU ** 0269 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (YDIS) EUR LU ** 0804 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (YDIS) USD LU ** 0776 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD LU ** 0842 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD LU ** 0830 TEMPLETON THAILAND FUND A (ACC) USD LU ** 0611 TEMPLETON THAILAND FUND N (ACC) USD LU ** 0664 TEMPLETON U.S. VALUE FUND A (ACC) USD LU ** 0667 TEMPLETON U.S. VALUE FUND N (ACC) USD LU ** * Inizio collocamento in Italia ** l offerta del Comparto è stata avviata in data anteriore al 31 dicembre (1) fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Franklin Global Real Estate (USD) Fund (2) fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (3) fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Franklin High Yield (Euro) Fund (4) fino alla data del 1 luglio 2011 il Comparto era denominato Templeton Euro Money Market Fund (5) fino alla data del 16 settembre 2011 il Comparto era denominato Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 1. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO L elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia (i Soggetti Collocatori o Collocatori ) è disponibile a richiesta presso la sede del soggetto che cura i rapporti con gli investitori (si veda successivo paragrafo 3), presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti (agli indirizzi di seguito indicati), nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. 2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori residenti in Italia nella SICAV (i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ) sono: ALLFUNDS BANK S.A., Filiale di Milano, con sede in via Santa Margherita 7, Milano; STATE STREET BANK S.P.A. con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, Milano; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, succursale italiana, con sede in Via Ansperto 5, Milano; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A, Milano; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena; ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma; BANCA SELLA HOLDING S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, Biella; Pagina 10 di 17

11 Le principali funzioni svolte dai soggetti sopra elencati sono le seguenti: intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (quali, sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc); ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori; trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo 5; trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari per il tempestivo pagamento dei proventi; accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o valuta; invio agli investitori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni nei casi in cui non vi provveda la SICAV; messa a disposizione degli investitori della documentazione indicata al successivo paragrafo 11 e, ove del caso, espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l esercizio dei diritti sociali dei partecipanti; consegna dei certificati azionari, ove prevista. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le attività suddette presso le sedi sopra indicate, ad eccezione di STATE STREET BANK S.P.A. (le cui attività sono svolte presso la divisione con sede in Parma, Via Langhirano 1/A), BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. (le cui funzioni sono svolte presso la sede di via Grossi 3, Mantova) e SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (le cui funzioni sono svolte presso la sede di Via Santa Chiara 19, Torino). L elenco dei Collocatori di cui al precedente paragrafo 1 indica quale tra le banche sopra indicate opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti in relazione a ciascun Soggetto Collocatore. 3. SOGGETTO CHE CURA I RAPPORTI TRA LA SICAV E GLI INVESTITORI IN ITALIA Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, la SICAV ha nominato FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM S.P.A., con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (tel. 02/854591, fax 02/ , indirizzo di posta elettronica: servizioclientimilano@franklintempleton.com) quale soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In forza di tale incarico, Franklin Templeton Italia SIM S.p.A. svolge le seguenti attività: intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami; mantiene a disposizione dei sottoscrittori l elenco dei Soggetti Collocatori e l ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 11. Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A., tali attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi. 4. SOGGETTO DEPOSITARIO La Sicav ha nominato J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., con sede in 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Gran Ducato di Lussemburgo, quale Banca Depositaria. B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, IL RIMBORSO E LA CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA 5. PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell art codice civile. In caso di domande di rimborso e conversione, l investitore dovrà far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a proprio rischio e spese, i certificati azionari eventualmente emessi. I Soggetti Collocatori che abbiano ricevuto apposito mandato a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico, i dati relativi alle domande di sottoscrizione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto della disponibilità per valuta dell ultimo di tali mezzi di pagamento. Pagina 11 di 17

12 Si rammenta che la conversione di Azioni di Classe N (dis) e di Classe N (acc) con Azioni di Classe A (dis) e di Classe A (acc) potrà essere soggetta ad una commissione pari alla differenza tra i due livelli delle commissioni iniziali di vendita applicabili in conformità a quanto previsto dal vigente Prospetto Informativo (si veda il paragrafo Conversione delle Azioni del Prospetto Informativo Semplificato). Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dal Prospetto Informativo, in aggiunta alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti secondo quanto dettagliatamente indicato nel Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta attribuita ai mezzi di pagamento abbinati alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di rimborso o conversione trasmette all Agente Amministrativo (Franklin Templeton Investment Services S.A.), mediante un flusso elettronico, i dati relativi alle richieste pervenute. Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevute e accettate dall Agente Amministrativo in un Giorno di Valutazione entro gli orari indicati nell Appendice A del Prospetto Semplificato della SICAV verranno processate in base al valore patrimoniale netto delle Azioni interessate calcolato il giorno stesso. Di norma, in caso di conversione tra Comparti denominati in valute differenti, la SICAV - per il tramite della Banca Depositaria - rileva il giorno successivo i rapporti di cambio utilizzati per la conversione e il valore patrimoniale netto delle Azioni relative al Comparto in cui le stesse sono state convertite. Le richieste ricevute dall Agente Amministrativo dopo l orario sopra indicato o in un giorno che non è Giorno di Valutazione verranno processate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il successivo Giorno di Valutazione. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all art. 30, comma 6, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensiva di sette giorni (qualora il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato all investitore nei 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l importo relativo al rimborso. 6. PIANI DI RISPARMIO, RIMBORSO E CONVERSIONE PROGRAMMATA Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i Piani di Risparmio ). Con l adesione ai Piani di Risparmio, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. L investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, fermo restando che, in caso di interruzione del Piano o conversione delle Azioni sottoscritte in azioni di un altro comparto, la commissione di vendita iniziale potrà essere superiore a quella originariamente prevista. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca automatica del RID ed i relativi Piani di Risparmio potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo RID. La riattivazione del Piano di Risparmio non comporterà la perdita delle commissioni di vendita iniziale già versate. In caso di interruzione, inoltre, qualora l investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione. Taluni Soggetti Collocatori potranno altresì consentire ai sottoscrittori che abbiano una partecipazione nella SICAV non inferiore a Euro per ogni Comparto di richiedere il rimborso o la conversione programmata delle Azioni. Il rimborso o la conversione potranno avvenire con cadenza mensile o trimestrale in conformità con quanto più dettagliatamente descritto negli appositi moduli resi disponibili presso le sedi dei Collocatori. 7. LETTERE DI CONFERMA La SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ad eccezione di Société Générale Securities Services), per conto della SICAV, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Société Générale Securities Services provvederà ad inviare la lettera di conferma entro il secondo giorno successivo all esecuzione dell operazione. Per i Piani di Risparmio, verrà inviata una lettera di conferma dell investimento dopo il versamento iniziale e dopo ogni pagamento successivo, con cadenza mensile o trimestrale a seconda della frequenza del piano prescelta dall investitore. Pagina 12 di 17

13 Con riferimento ai Piani di Risparmio sottoscritti mediante State Street Bank S.p.A. e Banca Sella Holding in qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti, la lettera di conferma dell investimento verrà inviata, in relazione ai versamenti successivi al primo, con cadenza semestrale indipendentemente dalla frequenza del Piano di Risparmio prescelto. Nella lettera di conferma sono indicati la Classe, il numero di Azioni attribuite (convertite/rimborsate) ed il loro valore, con distinto riferimento ad ogni Comparto, nonché gli altri estremi dell operazione, tra i quali, a seconda dell operazione effettuata, la data di ricezione della domanda e dell eventuale relativo mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, l importo lordo versato (o rimborsato), l importo netto investito (o rimborsato), l eventuale tasso di cambio applicato. 8. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on line che, previa identificazione dell investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on line per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori indicato al precedente è paragrafo 1. Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso e conversione possono essere effettuati anche tramite l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali Internet e/o phone banking). L utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il ricorso al collocamento via Internet o phone banking non comporta variazioni degli oneri. I contratti stipulati con i Collocatori al fine di accedere ai servizi on line di questi ultimi per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza possono prevedere limitazioni in merito alla scelta dei mezzi di pagamento utilizzabili dall investitore. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare attentamente il contenuto del contratto con il soggetto Collocatore prima di aderirvi. In caso di investimento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza quali Internet, la lettera di conferma dell operazione potrà essere inviata anche a cura del soggetto collocatore ed in forma elettronica (tramite ), conservandone evidenza. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 9. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI In relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni della SICAV offerte in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal Prospetto Semplificato della SICAV in conformità a quanto dettagliatamente indicato nella tabella di riportata nella successiva Appendice AGEVOLAZIONI FINANZIARIE In relazione alla commissione di vendita iniziale massima (pari al 6,5%) prevista dal Prospetto Informativo Semplificato per le Azioni di Classe A(dis) e A(acc), agli investitori saranno riconosciute, in ragione dell importo sottoscritto, le agevolazioni finanziarie di seguito indicate: Ammontare dell investimento in Euro Comparti azionari, bilanciati equity Comparti obbligazionari, bilanciati bond Comparti monetari e liquidità Fino a Euro ,0% 3,0% 1,0% Euro Euro ,0% 2,5% 0,75% Euro Euro ,5% 2,0% 0,50% Euro Euro ,0% 1,5% 0,0% Oltre Euro ,5% 1,0% 0,0% N.B. La tabella indica la percentuale massima della commissione di vendita iniziale applicabile, in funzione dell importo sottoscritto. Pagina 13 di 17

14 Per gli investimenti successivi al primo, la commissione di vendita iniziale sarà calcolata sommando l ammontare complessivo lordo di tutti gli investimenti effettuati, al netto degli eventuali rimborsi. In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Collocatori possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di vendita iniziali fino ad un massimo del 100%. La commissione di vendita iniziale prevista dal Prospetto Informativo Semplificato in relazione alle Azioni di Classe N(dis) e di Classe N(acc) non viene applicata alle Azioni oggetto di offerta in Italia, al pari dell Eventuale Commissione di Vendita Differita. Alcuni soggetti collocatori operanti tramite STATE STREET BANK S.p.A. potranno applicare alle operazioni di conversione una commissione massima fino all 1% ai sensi del paragrafo Conversione delle Azioni del Prospetto Informativo Semplificato. D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il Prospetto Informativo Semplificato e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto Informativo Completo è messo gratuitamente a disposizione dell investitore che ne faccia richiesta. In caso di variazioni al Prospetto Informativo, il medesimo Prospetto, Completo e Semplificato, aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob. Presso le sedi dei Soggetti Collocatori e del soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori, nonché presso le filiali del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei capoluoghi di regione sono altresì messe a disposizione del pubblico l ultima Relazione annuale e l ultima Relazione semestrale della SICAV, nella versione in lingua italiana. La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta al soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori. L invio avverrà entro 15 giorni dalla richiesta. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il valore netto di ogni Azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato con periodicità giornaliera sul sito internet Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano MF - Milano Finanza. La documentazione d offerta della SICAV ed ulteriori informazioni rilevanti per gli investitori italiani sono rese disponibili sul sito internet REGIME FISCALE Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle Azioni è rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d acconto sui proventi percepiti nell esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi sia percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevanti in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l adempimento degli obblighi tributari da parte dell intermediario. E fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell imposta sulle successioni e sulle donazioni. Pagina 14 di 17