Schroder International Selection Fund Prospetto Semplificato. Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

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1 Prospetto Semplificato Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

2 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDICE DEI COMPARTI AZIONARI Asian Equity Alpha Asian Equity Yield Asian Smaller Companies BRIC (Brazil, Russia, India and China) China Opportunities Emerging Asia Emerging Europe Emerging Markets EURO Active Value EURO Dynamic Growth EURO Equity European Absolute Return European Active Value European Dynamic Growth European Equity (già European ex UK Equity) European Equity Alpha European Equity Yield European Large Cap European Smaller Companies European Special Situations Global Emerging Market Opportunities Global Energy Global Equity Global Equity Alpha Global Equity Sigma Global Equity Yield Global Property Securities Global Property Securities (EUR hedged) Global Quantitative Active Value Global Smaller Companies Global Technology Greater China Indian Equity Italian Equity Japanese Equity Japanese Equity (EUR hedged) Japanese Large Cap Japanese Smaller Companies Latin American North American Equity Sigma Pacific Equity Swiss Equity Swiss Equity Opportunities (gia Swiss Equity Active Allocation) Swiss Small & Mid Cap Equity UK Equity US Large Cap US Large Cap (EUR hedged) US Large Cap Alpha US Smaller Companies US Small & MidCap Equity

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4 Asian Equity Alpha Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire la crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società asiatiche. Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli Investimenti selezionerà il portafoglio dei titoli che a suo avviso offrono il migliore potenziale di crescita futura. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Si rammenta ai potenziali investitori che l investimento nel presente Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e va considerato in una prospettiva di lungo termine. In generale, i mercati meno sviluppati non sono disciplinati quanto i mercati più maturi; possono avere meno liquidità e offrire accordi di deposito meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Asia Eq Al I Cap. Schroder ISF Asia Eq Al C Cap. Schroder ISF Asia Eq Al B Cap. Schroder ISF Asia Eq Al A1 Cap. Schroder ISF Asia Eq Al A Cap. 26,19 24, ,92 23,02 23,66 5,00 5,00 15,00 25,00 35,00 Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Cap., al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF Asian Equity Alpha A Cap. N/D N/D N/D 43,20 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper). Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

5 Asian Equity Alpha Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi Spese per classe di Azioni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese a carico degli Azionisti A/AX A1 B C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso Spese a carico del Portafoglio A/AX A1 B C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi** 1,45% 1,25% 1,45% 1,24% 1,05% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. È dovuta una commissione sul rendimento per le Azioni A, A1, B, B1 e C se, nel corso di un anno solare, l aumento del Valore Netto d Inventario per Azione della rispettiva classe di Azioni supera quello del benchmark MSCI Daily TR Gross AC Far East (Free) Ex Japan USD Index. In tal caso, la commissione è del 15% di detto maggiore rendimento, fermo restando il principio dell High Water Mark, in base al quale il Valore Netto d Inventario per Azione deve avere superato il suo precedente massimo alla fine di qualsiasi periodo di valutazione precedente. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto completo. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Tassazione Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Pubblicazione quotidiana Il Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede del prezzo della Società. Acquisto, vendita e Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per conversione l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. Informazioni sulla sottoscrizione La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni A e C sono quotate anche in sterline. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD L importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). L importo minimo delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non riporta la descrizione di tutte le classi di Azioni e di tutti i Comparti della Società attualmente in essere, per i quali sono disponibili Prospetti semplificati distinti. Informazioni aggiuntive Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, 19th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong SAR. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 21 maggio Distributori Collocatori autorizzati di zona. Ulteriori informazioni Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

6 Asian Equity Yield Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni di società asiatiche che offrono rendimenti interessanti ed una politica di pagamento dei dividendi sostenibile. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Si rammenta ai potenziali investitori che l investimento nel presente Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e va considerato in una prospettiva di lungo termine. In generale, i mercati meno sviluppati non sono disciplinati quanto i mercati più maturi; possono avere meno liquidità e offrire accordi di deposito meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Asia Eq Yd I Cap. Schroder ISF Asia Eq Yd C Cap. Schroder ISF Asia Eq Yd B Cap. Schroder ISF Asia Eq Yd A1 Cap. Schroder ISF Asia Eq Yd A Cap. 14,23 12, ,50 11,57 12,13 5,00 5,00 15,00 25,00 Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Cap., al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF Asian Equity Yield A Cap. N/D N/D N/D 35,00 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper). Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

7 Asian Equity Yield Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi Spese per classe di Azioni Tassazione Pubblicazione quotidiana del prezzo Acquisto, vendita e conversione Informazioni sulla sottoscrizione Informazioni aggiuntive Distributori Ulteriori informazioni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Mentre in genere gli Azionisti di Azioni a Distribuzione ricevono dividendi all incirca pari al reddito ricevuto nel Comparto (al netto delle spese), gli Azionisti di Azioni a Distribuzione di classe A, A1 e C ricevono un importo fisso che al momento è stabilito nel tasso annualizzato del 4%. Questi Azionisti devono essere consapevoli che se i pagamenti di Distribuzione fissi costituiscono un reddito affidabile e regolare, gli stessi potrebbero essere superiori al rendimento totale del Comparto. Di conseguenza gli Azionisti rischiano l erosione del capitale col tempo. Inoltre i tassi di Distribuzione non sono garantiti e possono cambiare in caso di condizioni di mercato estremamente gravi. Normalmente il tasso viene sottoposto annualmente a revisione. Spese a carico degli Azionisti A/AX A1 B C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso Spese a carico del Portafoglio A/AX A1 B C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 0,00% Altri costi amministrativi** 0,55% 0,42% 0,55% 0,35% 0,19% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Il Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni possono anche essere quotate in una valuta diversa dalla valuta di denominazione del Comparto. Le classi di Azioni possono avere una copertura per eliminare l effetto delle fluttuazioni tra le valute. Per ulteriori informazioni è disponibile il Prospetto semplificato per ognuna delle classi di Azioni con copertura in circolazione. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD L importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione per le Azioni C è di EUR (o USD), eper le Azioni I è di EUR (o USD). L importo minimo delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non riporta la descrizione di tutte le classi di Azioni e di tutti i Comparti della Società attualmente in essere, per i quali sono disponibili Prospetti semplificati distinti. Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management (Singapore) Limited, 65 Chulia Street 4600, OCBC Centre, Singapore Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 11 giugno Collocatori autorizzati di zona. Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

8 Asian Smaller Companies Informazioni importanti Obiettivo d'investimento Profilo di rischio Rendimenti Avvertenza sui rendimenti Profilo dell'investitore tipico Distribuzione dei dividendi Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire una crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società asiatiche di piccole dimensioni (Giappone escluso). Sono considerate società di piccole dimensioni quelle che, al momento dell acquisto, costituiscono in termini di capitalizzazione l ultimo 30% del mercato asiatico (Giappone escluso). Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d'interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Il valore del Comparto può oscillare più di quello di altri comparti a causa della maggiore volatilità potenziale dei prezzi delle Azioni i delle società di piccole dimensioni, che possono avere una liquidità minore di quelle più grandi e le oscillazioni di prezzo possono pertanto essere maggiori rispetto ai comparti che investono in società più grandi. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Alla fine dell'ultimo esercizio finanziario della Società, epoca in cui sono stati raccolti i dati per il presente Prospetto informativo semplificato, il Comparto operava da meno di un anno. In conformità alle norme e ai regolamenti in vigore in materia di Prospetti informativi semplificati, non si possono riportare i dati sui rendimenti di un comparto che abbia meno di un anno di attività. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l'intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese per classe di Azioni Spese a carico degli Azionisti A/AX A1 B C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso Spese a carico del Portafoglio A/AX A1 B C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi** 1,11% 0,95% 1,10% 0,91% 0,69% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d'inventario per Azione. Una performance fee è dovuta sulle Azioni A, AX, A1, B, B1 e C se, nel corso di un anno solare, l'aumento del Valore Netto d'inventario per Azione della rispettiva classe di Azioni supera quello del benchmark MSCI Daily TR Gross AC Far East (Free) Ex Japan USD Index. In tal caso, la commissione è del 15% di detta maggiore performance, fermo restando il principio dell'high water mark, in base al quale il Valore Netto d'inventario per Azione deve avere superato il suo precedente massimo alla fine di qualsiasi periodo di performance precedente. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto completo. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento. Poiché alla fine dell'ultimo esercizio finanziario della Società, epoca in cui sono stati raccolti i dati per il presente Prospetto informativo semplificato, il Comparto operava da meno di un anno, non erano disponibili dati certificati. Di conseguenza, i valori indicati sono stime delle spese aggiuntive per un anno completo al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

9 Asian Smaller Companies Tassazione Pubblicazione quotidiana del prezzo Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L'unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. "taxe d'abonnement" all'aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d'inventario del Comparto. L'imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell'investimento nel Comparto sull'imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Il Valore Netto d'inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Acquisto, vendita e Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per conversione l'acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell'europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d'inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. Informazioni sulla sottoscrizione La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD Per le Azioni C l'importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD) L importo minimo aggiuntivo per le Azioni di classe C è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono avvenire in ogni altra valuta convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non prevede la descrizione di tutte le classi di Azioni e Comparti della Società attualmente esistenti; sono pertanto disponibili Prospetti semplificati separati dove reperire tali informazioni. Informazioni aggiuntive Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management (Singapore) Limited, 65 Chulia Street 4600, OCBC Centre, Singapore Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 16 settembre Distributori Collocatori autorizzati di zona. Ulteriori informazioni Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

10 BRIC (Brazil, Russia, India, China) Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire una crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società brasiliane, russe, indiane e cinesi. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Si rammenta ai potenziali investitori che l investimento nel presente Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e va considerato in una prospettiva di lungo termine. In generale, i mercati meno sviluppati non sono disciplinati quanto i mercati più maturi; possono avere meno liquidità e offrire accordi di deposito meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Alla fine dell ultimo esercizio finanziario della Società, epoca in cui sono stati raccolti i dati per il presente Prospetto informativo semplificato, il Comparto operava da meno di un anno. In conformità alle norme e ai regolamenti in vigore in materia di Prospetti informativi semplificati, non si possono riportare i dati sui rendimenti di un comparto che abbia meno di un anno di attività. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese per classe di Azioni Spese a carico degli Azionisti A /AX A1 B C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso Spese a carico del Portafoglio A /AX A1 B C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi** 0,88% 0,61% 0,88% 0,68% 0,43% *Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. **Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. *** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento. Poiché alla fine dell ultimo esercizio finanziario della Società, epoca in cui sono stati raccolti i dati per il presente Prospetto informativo semplificato, il Comparto operava da meno di un anno, non erano disponibili dati certificati. Di conseguenza, i valori indicati sono stime delle spese aggiuntive per un anno completo al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

11 BRIC (Brazil, Russia, India, China) Tassazione Pubblicazione quotidiana del prezzo Acquisto, vendita e conversione Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Il Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. Informazioni sulla sottoscrizione La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni di classe A sono quotate anche in EUR e in sterline. Inoltre, le Azioni di classe A1, B, C e I sono quotate in EUR. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD Per le Azioni C l importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD) L importo minimo aggiuntivo per le Azioni di classe C è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono avvenire in ogni altra valuta convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non prevede la descrizione di tutte le classi di Azioni e Comparti della Società attualmente esistenti; sono pertanto disponibili Prospetti semplificati separati dove reperire tali informazioni. Informazioni aggiuntive Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londra, EC2V 7QA, Regno Unito. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 31 ottobre Distributori Collocatori autorizzati di zona. Ulteriori informazioni Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

12 China Opportunities Informazioni importanti Obiettivo d'investimento Profilo di rischio Rendimenti Avvertenza sui rendimenti Profilo dell'investitore tipico Distribuzione dei dividendi Spese per classe di Azioni Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (di seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento, consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo e i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Garantire la crescita del capitale, principalmente attraverso l'investimento in azioni e titoli connessi ad azioni di società con sede legale e/o quotate o che abbiano una sostanziale esposizione delle proprie attività nella Repubblica Popolare Cinese. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d'interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. I potenziali investitori devono essere consapevoli che investire in questo comparto comporta un grado di rischio superiore alla media e che l'investimento stesso deve essere considerato di lungo periodo. I mercati meno sviluppati sono in generale anche meno disciplinati rispetto a quelli consolidati; possono anche avere minore liquidità e accordi di custodia meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Il Comparto non ha operato per un intero anno alla fine dell'ultimo esercizio finanziario della Società, quando sono stati raccolti i dati per questo Prospetto semplificato. In conformità alle norme e ai regolamenti in vigore in materia di Prospetti semplificati, i dati del rendimento di un comparto con meno di un anno di attività non possono essere indicati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l'intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni e i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese a carico degli Azionisti A/AX A1 B C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso Spese a carico del Portafoglio A/AX A1 B C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi** 0,62% 0,47% 0,62% 0,42% 0,20% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d'inventario per Azione. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento. Poiché il Comparto non ha operato per un intero anno alla fine dell'ultimo esercizio finanziario della Società, quando sono stati raccolti i dati per questo Prospetto semplificato, i dati verificati non erano disponibili. Di conseguenza, i valori indicati sono stime delle spese aggiuntive per un anno completo al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

13 China Opportunities Tassazione Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L'unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. "taxe d'abonnement" all'aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d'inventario del Comparto. L'imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell'investimento nel Comparto sull'imposizione fiscale dei singoli investitori dipendono dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Pubblicazione quotidiana del prezzo Il Valore Netto d'inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Acquisto, vendita e Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per conversione l'acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di Valutazione prima delle ora dell'europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d'inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Informazioni sulla sottoscrizione La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD Per le Azioni C l'importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD). L importo minimo aggiuntivo per le Azioni di classe C è di EUR (o USD), mentre per quelle I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono avvenire in ogni altra valuta convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non prevede la descrizione di tutte le classi di Azioni e Comparti della Società attualmente esistenti; sono pertanto disponibili Prospetti semplificati separati dove reperire tali informazioni. Informazioni aggiuntive Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, 19th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong SAR. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 17 febbraio Distributori Collocatori autorizzati di zona. Ulteriori informazioni Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

14 Emerging Asia Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire la crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società delle economie emergenti dell'asia. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Si rammenta ai potenziali investitori che l investimento nel presente Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e va considerato in una prospettiva di lungo termine. In generale, i mercati meno sviluppati non sono disciplinati quanto i mercati più maturi; possono avere meno liquidità e offrire accordi di deposito meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Emerging Asia C Cap. Schroder ISF Emerging Asia B1 Cap. Schroder ISF Emerging Asia B Cap. Schroder ISF Emerging Asia A1 Cap. Schroder ISF Emerging Asia A Cap. 31,55 29, ,87 30,16 30, Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Cap, al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF Swiss Emerging Asia A Cap N/D N/D N/D 41,40 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper). Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

15 Emerging Asia Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese per classe di Azioni Tassazione Spese a carico degli Azionisti A /AX A1 B B1 C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso 4%** Spese a carico del Portafoglio A /AX A1 B B1 C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% 1,00% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti 0,25% Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi*** 0,64% 0,49% 0,63% 0,49% 0,44% 0,21% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** La commissione di rimborso viene progressivamente ridotta a zero nel corso di quattro anni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al distributore di fiducia o consultare il Prospetto completo. *** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Pubblicazione quotidiana l Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede del prezzo Idella Società. Acquisto, vendita e Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per conversione l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. Informazioni sulla sottoscrizione La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni di classe A sono quotate anche in EUR e in sterline. Inoltre, le Azioni di classe A1, B, C e I sono quotate in EUR. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD L importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). L importo minimo delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non riporta la descrizione di tutte le classi di Azioni e di tutti i Comparti della Società attualmente in essere, per i quali sono disponibili Prospetti semplificati distinti. Informazioni aggiuntive Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, 19th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong SAR. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 9 gennaio Distributori Collocatori autorizzati di zona. Ulteriori informazioni Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

16 Emerging Europe Informazioni importanti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Obiettivo d investimento Profilo di rischio Conseguire la crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dell Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati della ex URSS e quelli emergenti del Mediterraneo. Il portafoglio può effettuare, in modo limitato, investimenti anche nei mercati del Nord Africa e del Medio Oriente. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Si rammenta ai potenziali investitori che l investimento nel presente Comparto implica un grado di rischio superiore alla media e va considerato in una prospettiva di lungo termine. In generale, i mercati meno sviluppati non sono disciplinati quanto i mercati più maturi; possono avere meno liquidità e offrire accordi di deposito meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimenti Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Emg Europe I Cap. Schroder ISF Emg Europe C Dis. Schroder ISF Emg Europe B Dis. Schroder ISF Emg Europe A1 Cap. Schroder ISF Emg Europe A Dis ,65 15,88 15,33 7,31 6,53 7, ,39 44,91 43,97 25, ,57 22,16 22,66 73, ,78 69,52 70,08 70, Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Dis, al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF Emerging Europe A Dis 201,25 175,06 N/D 91,3 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper). Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

17 Emerging Europe Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese per classe di Azioni Spese a carico degli Azionisti A /AX A1 B B1 C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso 4% ** Spese a carico del Portafoglio A /AX A1 B B1 C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% 1,00% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti 0,25% Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi*** 0,66% 0,42% 0,66% 0,42% 0,46% 0,25% Tassazione Pubblicazione quotidiana del prezzo Acquisto, vendita e conversione Informazioni sulla sottoscrizione Informazioni aggiuntive Distributori Ulteriori informazioni Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** La commissione di rimborso viene progressivamente ridotta a zero nel corso di quattro anni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al distributore di fiducia o consultare il Prospetto completo. *** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Il Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. La valuta di denominazione del Comparto è l Euro. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni di classe A sono quotate anche in dollari USA e in Lire sterline L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD L importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). L importo minimo delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non riporta la descrizione di tutte le classi di Azioni e di tutti i Comparti della Società attualmente in essere, per i quali sono disponibili prospetti semplificati distinti. Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londra, EC2V 7QA, Regno Unito. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 28 gennaio Collocatori autorizzati di zona. Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

18 Emerging Markets Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire la crescita del capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società dei paesi emergenti. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. I potenziali investitori devono essere consapevoli che investire in questo comparto comporta un grado di rischio superiore alla media e che l investimento stesso deve essere considerato di lungo periodo. I mercati meno sviluppati sono in generale anche meno disciplinati rispetto a quelli consolidati; possono anche avere minore liquidità e accordi di custodia meno affidabili. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Emerg Mkts I Cap. Schroder ISF Emerg Mkts C Dis. Schroder ISF Emerg Mkts B1 Cap. Schroder ISF Emerg Mkts B Dis. Schroder ISF Emerg Mkts A1 Cap. Schroder ISF Emerg Mkts A Dis ,96 25,75 4,68 3,02 4,01 3,20 10,56 10,07 10,29 25, ,62 59,13 60, ,12 36,76 36, ,65 9,43 8, ,64 11,80 11, ,06 60,00 57,83 58,22 58,39 59, ,96 18,48 16,60 17,26 17,45 17, ,19 32,52 30,21 30,79 31,22 31, Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Dis, al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF Emerging Markets A Dis 146,67 99,47 61,92 70,51 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper) Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

19 Emerging Markets Avvertenza sui rendimenti Profilo dell investitore tipico Distribuzione dei dividendi Spese per classe di Azioni Tassazione Pubblicazione quotidiana del prezzo Acquisto, vendita e conversione Informazioni sulla sottoscrizione Informazioni aggiuntive Distributori Ulteriori informazioni I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Gli investitori potrebbero non riottenere l intero importo investito dal momento che i prezzi delle Azioni ed i relativi rendimenti possono decrescere come aumentare. Il Comparto è uno strumento ad alto rischio finalizzato alla crescita del capitale. Il Comparto è rivolto a investitori più interessati a massimizzare i rendimenti a lungo termine che a minimizzare le eventuali perdite a breve termine. I dividendi sulle Azioni a Distribuzione verranno corrisposti agli investitori a condizione che il loro ammontare sia superiore a 50 Euro o equivalente. Il Consiglio d Amministrazione può, in ogni caso, decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni. Nessun dividendo di ammontare inferiore a 50 Euro, o equivalente, verrà comunque distribuito. Tale importo verrà automaticamente reinvestito. Non saranno corrisposti dividendi ai possessori di Azioni ad Accumulazione. Spese a carico degli Azionisti A /AX A1 B B1 C I* Commissione di vendita 5,26315% 4,16667% 3,09278% Commissione di rimborso 4%** Spese a carico del Portafoglio A /AX A1 B B1 C I* Commissione di distribuzione 0,50% 0,60% 1,00% Commissione per i servizi offerti agli Azionisti 0,25% Commissione di gestione 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% Altri costi amministrativi*** 0,64% 0,46% 0,64% 0,46% 0,44% 0,28% Tutte le percentuali sono indicate con riferimento al Valore Netto d Inventario per Azione. * Le Azioni I sono disponibili solo per clienti Schroders che hanno stipulato un contratto di gestione degli investimenti separato. ** La commissione di rimborso viene progressivamente ridotta a zero nel corso di quattro anni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al distributore di fiducia o consultare il Prospetto completo. *** Comprensivo dei costi amministrativi e delle commissioni per la Banca Depositaria e l Agente di Trasferimento al 31 dicembre Gli Amministratori potranno, a loro discrezione, autorizzare alcuni Collocatori selezionati ad addebitare una commissione di conversione non superiore all 1% del valore dell Azione di cui viene richiesta la conversione. In alcuni paesi, gli investitori potrebbero dover sostenere spese aggiuntive in relazione a oneri e servizi resi dagli agenti di pagamento locali, dalle banche corrispondenti o da persone giuridiche simili. Il Comparto non è soggetto ad alcuna tassazione sul reddito e sul capital gain in Lussemburgo. L unica imposta cui è soggetto il Comparto è la c.d. taxe d abonnement all aliquota annua dello 0,05% (ridotta allo 0,01% sulle Azioni istituzionali di classe I) sulla base del valore netto d inventario del Comparto. L imposta non è dovuta sulla quota eccedente del patrimonio di un comparto investito in altre società d investimento collettivo di diritto lussemburghese. Il reddito per interessi e dividendi ricevuto dal Comparto può essere soggetto nei paesi d origine a ritenute d acconto non recuperabili. Il Comparto può inoltre essere soggetto alla tassazione sul capital gain, realizzato e non realizzato, sui propri attivi nei paesi d origine. Gli effetti dell investimento nel Comparto sull imposizione fiscale dei singoli investitori dipende dalla normativa fiscale cui essi sono soggetti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Collocatore o a un consulente fiscale. Il Valore Netto d Inventario per Azione viene calcolato ogni Giorno Lavorativo ed è disponibile sul sito e presso la sede della Società. Le Azioni possono essere acquistate e vendute direttamente presso la Società o tramite un Collocatore autorizzato. Le istruzioni per l acquisto, la conversione o il rimborso delle Azioni devono pervenire alla Società di Gestione qualsiasi Giorno di negoziazione prima delle ora dell Europa Centrale per essere eseguite al Valore Netto d Inventario per Azione di quel giorno. Le istruzioni ricevute dopo le vengono normalmente eseguite il Giorno di negoziazione successivo. La valuta di denominazione del Comparto è il dollaro USA. Il prezzo delle Azioni è espresso nella valuta di denominazione del Comparto. Le Azioni sono quotate anche in EUR. L importo minimo della sottoscrizione iniziale, di quelle aggiuntive e di detenzione per le Azioni A, AX, A1, B e B1 è di EUR o di USD L importo minimo della sottoscrizione iniziale e di detenzione per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). L importo minimo delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni C è di EUR (o USD), e per le Azioni I è di EUR (o USD). Le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più classi di Azioni. Il presente Prospetto semplificato non riporta la descrizione di tutte le classi di Azioni e di tutti i Comparti della Società attualmente in essere, per i quali sono disponibili prospetti semplificati distinti. Struttura legale: la Società è una società d investimento di tipo aperto a responsabilità limitata, con struttura a comparti multipli, costituita a tempo indeterminato il 5 dicembre 1968 come société anonyme e che si qualifica come Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ) secondo la Parte I della Legge Lussemburghese del 20 dicembre Società di Gestione, Promotore e Agente Domiciliatario: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Gestore degli Investimenti: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londra, EC2V 7QA, Regno Unito. Banca Depositaria, Amministratore del Fondo e Agente incaricato delle Quotazioni: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Revisori: PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L1471 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Autorità di Vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo. Data di lancio del Comparto: 9 marzo Collocatori autorizzati di zona. Rivolgersi a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. Telefono (+352) Si attesta che il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

20 EURO Active Value Informazioni importanti Obiettivo d investimento Profilo di rischio Rendimenti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la Società ). Per ulteriori informazioni sull investimento consultare il Prospetto completo. In caso di incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente documento, farà sempre fede la versione in lingua inglese. I diritti e gli obblighi degli investitori e i rapporti giuridici con la Società sono riportati nel Prospetto completo. Il Prospetto completo ed i rendiconti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e presso tutti i Collocatori. Conseguire la crescita del capitale principalmente tramite investimenti attivi in un portafoglio con uno stile d investimento value di titoli azionari emessi da società operanti nei paesi facenti parte dell'uem e denominati in euro. Il valore del Comparto viene calcolato quotidianamente sulla base degli ultimi valori delle singole azioni detenute dal Comparto stesso. Questo valore di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative del mercato dei capitali per le azioni detenute dal Comparto e dalle variazioni dei tassi d interesse. A causa della natura specialistica dei titoli azionari detenuti dal Comparto è prevedibile un elevato livello di volatilità. Quelli che precedono sono i principali fattori di rischio. Si rinviano gli investitori al Prospetto completo per ogni dettaglio relativo a tutti i fattori di rischio che interessano il Comparto. Rendimento annuo su base di prezzo da VNI a VNI con reinvestimento degli utili in valuta di denominazione. Il rendimento delle classi di Azioni attivate dopo l inizio dell ultimo esercizio finanziario non è indicata nel grafico seguente. Qualora siano emesse classi di Azioni ad Accumulazione e a Distribuzione, nel grafico seguente è indicato il rendimento della classe di Azioni con la barra di rendimento più lunga. Rendimento in percentuale per classe azionaria Schroder ISF Eu Act Val I Cap. Schroder ISF Eu Act Val C Cap. Schroder ISF Eu Act Val B1 Cap. Schroder ISF Eu Act Val B Cap. Schroder ISF Eu Act Val A1 Cap. Schroder ISF Eu Act Val A Cap ,00 25,27 25,63 26,06 25,61 24,04 24,30 24, ,33 19,95 17,80 18,39 18,66 19, Rendimenti cumulativi, da VNI a VNI, utile reinvestito in valuta di denominazione, A Accum, al 30 dicembre anni 5 anni 10 anni Dal lancio Schroder ISF EURO Active Value A Acc 87,3 N/D N/D 76,1 Fonte: Standard & Poor s Micropal. Nel caso in cui non erano disponibili i dati di Standard & Poor, è stata utilizzata una fonte dati alternativa (p.es. Lipper). Il presente Prospetto Semplificato è pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data 5 marzo 2007

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