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1 SOMMARIO LINEA BILANCIO - VERSIONI... 2 AVVERTENZE... 2 BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA... 3 Nuova tassonomia XBRL... 3 NOTA INTEGRATIVA XBRL... 3 Tabella Leasing... 3 Rendiconto finanziario indiretto... 3 Rendiconto finanziario diretto... 5 Gestione Modelli Nota Integrativa XBRL... 5 Importazione Bilancio e Nota Integrativa da file XBRL... 6 BILANCIO DI VERIFICA... 7 BILANCIO COOPERATIVE E CONSORZI... 9 BILANCIO CONSOLIDATO... 9 GESTIONE DOCUMENTI... 9 Inventario... 9 MODIFICHE VARIE Dettagli di bilancio Il codice identificativo dell aggiornamento A del 29/02/2016

2 Linea Bilancio - Versioni Modulo Versione Versione minima Librerie Modulo Base Modulo Base Bilancio Bilancio e Nota integrativa Basilea Bilancio consolidato Bilancio cooperative e consorzi AVVERTENZE Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Adeguamento archivi Questa versione richiede l adeguamento archivi Pagina 2 di 12

3 BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA Nuova tassonomia XBRL Con il presente rilascio è stata aggiornata la tassonomia XBRL alla nuova versione del Nota Integrativa XBRL Selezione periodo precedente Se in fase di creazione della Nota integrativa XBRL, erroneamente non era stato indicato il periodo di confronto, sarà possibile impostare il periodo anche in variazione C Tabella T0253 Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Nella presente tabella è stato configurato il riporto del valore dell'accantonamento nell'esercizio del conto economico voce b 9 c e b 9 d C Allineate le stampe con Editor alle esportazioni in PDF e HTML, in particolare per quanto riguarda le tabelle Suddivisione per area geografica. Tabella Leasing Nella nuova versione della tassonomia, sono state previste due apposite tabelle nelle quali riportare i dati relativi ai prospetti dei beni in leasing. Per riportare in automatico i valori nelle tabelle delle operazioni di locazione finanziaria, è necessario aver compilato correttamente le schede nella Gestione leasing presente nel menu Nota Integrativa\Gestione leasing. Le tabelle relative alle operazioni di locazione finanziaria vengono valorizzate automaticamente nella fase di creazione della nota integrativa. In variazione di una Nota integrativa è sufficiente attivare la funzionalità Riporto tab. leasing presente nelle suddette tabelle per valorizzare o aggiornare i valori. Le nuove tabelle previste sono le seguenti: T0033 e T0034 per le Nota Integrativa di tipo Ordinario T0138 e T0139 per le Nota Integrativa di tipo Abbreviato Rendiconto finanziario indiretto Con la nuova versione della Tassonomia è stata prevista una apposita tabella per la redazione del Rendiconto finanziario indiretto. Per permettere la compilazione della suddetta tabella è necessario effettuare tutte le operazioni come di seguito descritte: 1) Dalla gestione documenti elaborare il Rendiconto finanziario OIC10 Pagina 3 di 12

4 Selezionare il modello Rendiconto finanziario OIC10 ATTENZIONE: E importante selezionare il modello Rendiconto finanziario OIC10, perché gli altri modelli di rendiconto finanziario non sono collegati con la tabella di nota integrativa. 2) Dopo aver elaborato il documento nella gestione documenti, dalla Composizione Nota Integrativa XBRL, selezionare la tabella del Rendiconto finanziario indiretto Tramite l apposito bottone Rendiconto finanz. Selezionare il documento elaborato nella gestione documenti. Alla conferma della finestra di selezione, tutti i dati del rendiconto finanziario verranno riportati nella tabella della nota integrativa. Per aggiornare i dati o cambiare il documento di rendiconto dal quale prelevare i dati, è necessario ripetere l operazione indicata al punto 2. Pagina 4 di 12

5 Rendiconto finanziario diretto Il Rendiconto finanziario diretto, non è gestito dalla gestione documenti, molti dati sono però già presenti nel rendiconto finanziario indiretto. Per cui basta elaborare il rendiconto finanziario indiretto, riportare i valori come descritto nei punti 1 e 2 del paragrafo precedente e completare il rendiconto diretto con gli altri dati. Gestione Modelli Nota Integrativa XBRL E stata implementata la gestione dei modelli della Nota Integrativa XBRL. Nel Menu Nota Integrativa, è stata inserita la voce Gestione modelli XBRL Attivando la suddetta funzionalità verrà visualizzata la seguente finestra Alla pressione del bottone OK verrà visualizzato il modello in modalità anteprima. In questa modalità sarà possibile modificare solo i testi e selezionare o deselezionare testi e tabelle. Pagina 5 di 12

6 Naturalmente nella presente gestione verranno visualizzati anche i modelli salvati precedentemente. Importazione Bilancio e Nota Integrativa da file XBRL Nel menu Nota Integrativa, è stata inserita la voce Importa bilancio CEE e Nota integrativa da istanza XBRL. Tramite questa funzionalità sarà possibile importare, da un file XBRL, sia il bilancio sia la Nota Integrativa. Così come nella precedente funzionalità che permetteva di importare solo il bilancio, sarà possibile definire alcuni parametri di importazione, come la selezione o la creazione di un nuovo periodo. Nel caso in cui si tenti di importare un File XBRL elaborato con la precedente versione della tassonomia, alla fine dell elaborazione, verrà dato il seguente messaggio: All OK dal presente messaggio verrà effettuata l importazione della Nota Integrativa utilizzando la versione aggiornata della Tassonomia C Modificata la funzionalità di importazione di bilancio XBRL, in particolare, non verrà più data Pagina 6 di 12

7 la possibilità di duplicare l azienda, quando il programma evidenzia che l azienda esiste già. Bilancio di verifica C Scritture di rettifica Implementata la funzionalità tramite la quale sarà possibile inserire delle scritture di rettifica da applicare direttamente al Bilancio di verifica. Nella gestione del bilancio di verifica è stato inserito un bottone che attiva funzionalità Attivando la gestione delle Rettifiche, viene visualizzata la seguente finestra, Nella suddetta videata, sarà possibile elencare tutti i movimenti di rettifica che si desidera applicare al bilancio di verifica. Per inserire un conto basta un click del mouse sul campo Conto, L unico controllo che viene effettuato dalla gestione è una verifica di quadratura sul totale Dare e Totale Avere Pagina 7 di 12

8 Per applicare le scritture di rettifica al bilancio, è necessario selezionare il check Applica scritture di rettifica al bilancio di verifica Se dopo aver inserito delle scritture di rettifica, viene effettuata una acquisizione del bilancio dalla contabilità, sarà sufficiente selezionare il suddetto check per riapplicare le scritture al bilancio acquisito. Tramite il bottone Stampa scritture, o tramite il bottone presente all interno della gestione Sarà possibile stampare le scritture di rettifica inserite. Visualizzazione collegamento con lo schema di riclassificazione C Nel bilancio di verifica, è stata implementata la possibilità di visualizzare la voce del bilancio cee alla quale il conto risulta collegato. Tramite il bottone Voce IV CEE, Sarà visualizzata la colonna nella quale verranno riportate le voci di del bilancio IVCEE. Pagina 8 di 12

9 Bilancio Cooperative e consorzi C Corretta l anomalia per la quale, quando veniva creata una azienda, non presente in contabilità, non veniva proposto il codice schema di riclassificazione corretto. Bilancio Consolidato C Implementata la possibilità di effettuare le scritture di rettifica tra aziende. Nella sezione scritture di rettifica, per ogni tipologia di scrittura è stata inserita una colonna nella quale poter selezionare l azienda nella quale applicare le scritture C Modificata la vista che veniva attivata da "Immissione azienda" posta sulla toolbar "Dati Azienda", la quale attivava l anagrafica unica al posto delle aziende presenti in Bilancio. GESTIONE DOCUMENTI Inventario C Corretta l anomalia per la quale non venivano riportati i dati dell anno e numero di pagina C Implementata la possibilità di inserire nel fascicolo il bilancio e nota integrativa XBRL, anche se non è ancora stato creato il fascicolo di bilancio. Per poter riportare il bilancio e nota integrativa all interno del libro inventari, è sufficiente elaborare il file dall apposita sezione della gestione documenti C Allineate le modalità di esposizione delle tabelle della nota integrativa con righe a zero con i Pagina 9 di 12

10 documenti elaborati dalla Composizione Nota Integrativa. Stampa saldi in base alla sezione del bilancio Nella creazione del documento relativo al libro inventari è stata implementata la possibilità di riportare i conti in base alla sezione di appartenenza oppure in base al segno del saldo. Quindi se si seleziona il check su evidenziato, i conti verranno riportati nella sezione corrispondente al saldo del conto. Esempio Selezionando il suddetto check, un conto patrimoniale attivo che chiude con saldo in avere, verrà riportato nello stato patrimoniale passivo. Se invece chiude in Dare verrà riportato nello stato patrimoniale attivo. Se invece non viene selezionato il suddetto check un conto patrimoniale attivo che chiude con saldo in avere, verrà riportato nello stato patrimoniale attivo con segno negativo. Se invece chiude in Dare verrà riportato nello stato patrimoniale attivo con segno positivo. MODIFICHE VARIE C In tutte le stampe ufficiali del bilancio cee è stata inserita la dicitura "società soggetta a direzione e coordinamento di..." C - Quadratura di Bilancio Risolto il problema di squadratura del bilancio riclassificato. In alcune casistiche, dopo aver riclassificato dalla contabilità ordinaria, il risultato economico risultava differente di 1 rispetto al risultato economico riportato nello Stato Patrimoniale C - Menu Adeguato il menu del bilancio alle nuove chiamate relative a Bilancio e Nota Integrativa XBRL, ed eliminate le chiamate relative alle vecchie gestioni. In particolare tutte le voci a menu relative alle vecchie gestioni sono state spostate nella voce Lavori di servizio Bilancio XBRL e Nota Integrativa C Modificate le descrizioni delle voci su codice civile dei seguenti conti: E22d1 ed E22d2. I suddetti conti sono stati allineati alla descrizione riportata nella Tassonomia xbrl - Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - Oneri da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale C E stata modificata la creazione del piano dei conti da Modello Blindato, in modo da non importare i conti che non sono di tipo Ordinario C Nota Integrativa/composizione da periodo precedente. Risolta l anomalia per la quale aggiungendo una tabella nuova rispetto all'anno precedente, valorizzata (ad esempio la 202 o la 280) non venivano aggiornati i saldi dei conti C Nello schema di riclassificazione 5 è stata aggiunta la voce "versamenti in conto aumento di Pagina 10 di 12

11 capitale", in modo da allineare lo schema alla tassonomia XBRL C Corretta l anomalia per la quale in importazione del bilancio di verifica da Excel non venivano importati i capoconti dei clienti e fornitori C Nei parametri azienda, nel campo intermediario è stata aggiunta la funzionalità di Inserimento dell anagrafica dell intermediario. Quindi tramite il tasto funzione F8 o con l apposita voce nel menu del tasto destro Sarà possibile immettere un nuovo intermediario. Dettagli di bilancio C Stampa dettagli di Bilancio Nel Bilancio IV CEE, è stata implementata la stampa dei dettagli inseriti nel Bilancio. Tramite la nuova voce Esporta Bilancio con dettagli presente nel menu Esporta, è possibile elaborare una stampa del bilancio IVCEE con i prospetti di tutti i dettagli inseriti C Corretta l anomalia per la quale i dettagli di bilancio inseriti direttamente nello schema non venivano riportati in automatico in Nota integrativa e Libro inventari. Pagina 11 di 12

12 C Risolta l anomalia per la quale in esportazione del bilancio di verifica in excel non venivano riportati i capoconti dei clienti e fornitori. Pagina 12 di 12