Convenzione/Capitolato per il Servizio di Cassa del GAL Ternano

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1 Convenzione/Capitolato per il Servizio di Cassa del GAL Ternano Il GAL Ternano in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione n. 12/2014 all ordine del giorno in data 29/01/2014 intende affidare il servizio di Cassa ad un Azienda di credito operante nel Comune di Terni possesso dei requisiti di legge. Il servizio di Cassa ha durata 31/12/ /12/2016 con possibilità di proroga, d intesa tra le parti, per uguale periodo, viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e regolamenti dell Ente, nonché secondo le condizioni della presente convenzione. Ai fini della presente convenzione si intende per Ente: il GAL Ternano Istituto Cassiere: l Istituto di Credito (o il Raggruppamento) aggiudicatario della gara d appalto. ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il servizio di cassa regolato dalla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell Ente e delle società partecipate la cui gestione contabile fa capo all Ente, con l osservanza delle norme statutarie e regolamentari, di volta in volta vigenti. Il cassiere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare gratuitamente i titoli ed i valori di proprietà dell Ente e ogni altro valore che il GAL Ternano intenda affidargli, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente stesso. Il cassiere procederà alla restituzione degli stessi solo in presenza di ordini scritti del GAL Ternano. L Istituto di credito é tenuto a curare l esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal GAL Ternano, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. ART. 2 - RISCOSSIONI L Istituto cassiere deve accettare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del GAL Ternano, rilasciando ricevuta contenente obbligatoriamente l indicazione della causale del versamento. Tali incassi sono comunicati al GAL Ternano per l emissione del relativo ordine di riscossione. L esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè, senza l obbligo del non riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i morosi da parte dell Istituto di credito, che non deve intimare atti legali o richieste o impegnare la propria responsabilità nelle riscossione restando comunque a carico del GAL Ternano ogni pratica legale o amministrativa per ottenerne l incasso. Per ogni somma riscossa, ad eccezione dell incasso affitti, il cassiere rilascerà quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario compilate con procedure informatiche. Il Cassiere è tenuto ad accettare versamenti oltre che a mezzo contante, a mezzo di procedure automatizzate quali bonifico bancario o altri mezzi concordati.

2 Tutte le filiali dell Istituto di credito devono essere attivate per la registrazione degli incassi con rilascio contemporaneo di quietanze e con versamento immediato sul conto del GAL Ternano. Le entrate patrimoniali ed assimilate sono, di norma, riscosse direttamente dal cassiere con l ausilio di procedure informatiche presso tutte le filiali presenti sul territorio mediante le seguenti modalità: ART. 3 - GESTIONE DEI PAGAMENTI L Istituto si impegna a comunicare preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, trasmettendone le firme autografe, nonché tutte le successive variazioni. I pagamenti saranno eseguiti di norma, mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale. Possono inoltre, se espressamente richiesto e annotato sui titoli di pagamento, essere pagati: mediante assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, per contanti, a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolare quietanza. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate il 27 di ogni mese, o nel caso in cui il 27 sia giorno festivo o non lavorativo il giorno lavorativo precedente, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali dell Istituto cassiere non potranno superare i 3 giorni lavorativi e quelli su altri Istituti i 4 giorni lavorativi dalla data di addebito del conto dell Ente. Non sarà applicata alcuna commissione per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali dell Istituto Cassiere o del medesimo gruppo bancario, indipendentemente dal numero annuo di bonifici ordinati. La commissione per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri Istituti non appartenenti al medesimo gruppo bancario è fissata in Euro. ART. 4 - OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO Le operazioni di incasso e pagamento saranno così regolamentate (come da offerta): accrediti: -per contanti:.; - con modalità bonifico: ; addebiti: - mediante bonifico:.., - mediante bonifico con valuta beneficiario indicata sul mandato:.., - modalità di pagamento per cassa:.; giroconto:.

3 ART. 5 FIDO BANCARIO Il cassiere si impegna, se richiesto dall Ente a seguito di delibera consiliare, a valutare un affidamento bancario per un importo da definirsi. L anticipazione viene gestita attraverso conto corrente ordinario bancario, sul quale il cassiere si impegna a mettere a disposizione del GAL Ternano l ammontare globale della somma accordata. Il GAL Ternano si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente, con uno spread del (come da offerta), con liquidazione trimestrale degli interessi. Il cassiere procede direttamente alla contabilizzazione degli interessi a debito per l Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al GAL Ternano l apposito riassunto scalare. ART. 6 - GARANZIE FIDEIUSSORIE. Il cassiere, a fronte di obbligazioni assunte dall Ente può, a richiesta, rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori. L attivazione di tali garanzie è correlata all apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell anticipazione di cassa. La commissione sulle fideiussioni concesse sarà pari ad Euro. (come da offerta). ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Dovrà essere garantita l effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione presso agenzie, sportelli o dipendenze dell Istituto Cassiere nel territorio del Comune di Terni (Terni centro). Il Cassiere si impegna a comunicare un referente per l esecuzione del contratto al quale il GAL Ternano potrà rivolgersi per eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. Il servizio viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra GAL Ternano e l Istituto, al fine di consentire l interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal cassiere. L Istituto cassiere si impegna inoltre a rendere compatibili le procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico del GAL Ternano per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell intera gestione entro 60 gg. dall aggiudicazione, garantendo altresì la completa funzionalità dall avvio del servizio previsto per il. L Istituto cassiere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con l Ente e si impegna a favorire nuove forme di riscossione da mettere a disposizioni degli utenti. Il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente al GAL Ternano in forma telematica la situazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, anche in modalità provvisoria, e la documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale condotto dal Collegio dei Revisori dell Ente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare. Il cassiere è tenuto altresì a fornire per via telematica e, in caso di interruzione del servizio, in formato cartaceo, di norma entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi.

4 Il Cassiere mette a disposizione del GAL Ternano il servizio home-banking o web-banking, per la visualizzazione in tempo reale dei conti dell Ente e delle gestioni che ad esso fanno capo per la visualizzazione e l estrazione di dati afferenti la gestione. ART. 8 - FATTURAZIONE ATTIVA IN FORMA ELETTRONICA Il servizio prevede l implementazione, con tempistiche e modalità da concordare con GAL Ternano e come da offerta presentata, di un sistema per l emissione di fatture elettroniche e gestione dei relativi flussi informatici, nonché di un sistema per la conservazione sostitutiva di fatture attive e passive. ART. 9 - ANNO FINANZIARIO L esercizio comincia dal 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. ART CHIUSURA DELL ESERCIZIO FINANZIARIO Gli ordini di riscossione e di pagamento non eseguiti al 31/12 di ciascun anno verranno restituiti all Ente per l annullo, salvo diversa disposizione dell Ente. ART TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE Il tasso di interesse da riconoscere a favore dell Azienda per le giacenze presso l Istituto cassiere è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l inizio del trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), con uno spread del... (come da offerta), con liquidazione trimestrale degli interessi. ART COMPENSO Il servizio di cassa è svolto gratuitamente dall Istituto Cassiere. L Istituto Cassiere si impegna a mantenere le condizioni proposte per tutta la durata della concessione. Restano esclusi gli oneri a carico del GAL Ternano quali le spese per assolvimento dell imposta di bollo o spese vive documentate (quali le spese postali), eventualmente sostenute dal cassiere al di fuori di quanto previsto dalla presente Convenzione. Il Cassiere è tenuto a curare l esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente Convenzione e non contenuti nell offerta, eventualmente richiesti del GAL Ternano, e di volta in volta concordati; i compensi a favore di quest'ultimo saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela. ART CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL GAL Ternano.

5 Entro 60 giorni dall attivazione del servizio di Cassa e nel medesimo mese di ogni anno di durata del contratto, ivi compresi gli eventuali anni di proroga della concessione, l Istituto verserà al GAL Ternano il contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali, offerto in sede di procedura negoziata. ART CLAUSOLA RISOLUTIVA L Istituto cassiere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall Ente, quest ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione nonché alla quantificazione dei danni subiti. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre l Istituto Cassiere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all attività di incasso e di pagamento. ART MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE La presente convenzione si intende integrata con le modifiche derivanti da norme di legge, o regolamentari in materia, esistenti o sopravvenienti, nonché da accordi tra le parti. ART CONTROVERSIE Competente in via esclusiva alla risoluzione delle eventuali liti giudiziarie, dipendenti dall esecuzione della presente Convenzione, è il Foro di Terni. ART RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia. ART DOMICILIO DELLE PARTI Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Ente e l Istituto cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: GAL Ternano Largo Don Minzoni, TERNI -L Istituto - CF presso ART SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

6 Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell Istituto Cassiere. Letto, firmato e sottoscritto APPROVAZIONE SPECIFICA Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Estensione del contratto), Art. 3 (Riscossioni), Art. 4 (Gestione dei pagamenti), Art. 6 (Operazioni di incasso e pagamento), Art. 8 (Fido bancario), Art. 9 (Organizzazione del servizio),), Art. 10 (Fatturazione attiva in forma elettronica), Art. 13 (Tasso creditore sulle giacenze), Art. 14 (Compenso), Art. 15 (Contributo a sostegno delle attività istituzionali di GAL Ternano), Art. 17 (Clausola risolutiva), Art. 19 (Controversie).

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