4. DURATA 5. VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

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1 ALLEGATO A) Delibera del C.d.A. n 12 del 16/04/2014 CENTRO SERVIZI ANZIANI ADRIA - Riv. S. Andrea n. 4 Tel DISCIPLINARE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA C.S.A. scadenza 30/05/ ore 12 DISCIPLINARE DI GARA UFFICIOSA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL C.S.A. (PERIODO 01/09/ /08/2018) CIG: n Il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Anziani di Adria, con propria deliberazione n. 12 del 16/04/2014 ha stabilito di concedere il Servizio di Cassa per il quadriennio dall 1 settembre 2014 al 31 agosto 2018 con procedura ad evidenza pubblica negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto di concessione sarà stipulato con scrittura privata. La Banca invitata, che intenda partecipare, dovrà presentare istanza e fornire tutte le indicazioni necessarie per permettere all Ente una valutazione sotto l aspetto economico, tecnico organizzativo e tecnico informatico, mediante compilazione del modello B), onde attribuire punteggio secondo quanto indicato nel presente disciplinare e dovrà, inoltre, sottoscrivere la dichiarazione allegata (MODELLO A). 1. INFORMAZIONI GENERALI Amministrazione aggiudicatrice: Centro servizi anziani Adria - sede legale: Via S. Andrea n Adria (Ro) - C.F.: P.Iva: tel (Centralino) (Fax) - segreteria@csaadria.it Pec: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it website: Calendario di gara: Termine ricezione offerte: 30/05/2014, ore Secondo le modalità di cui al punto n.9 Modalità di svolgimento della gara - Apertura plico generale e busta n.1 documentazione amministrativa - Apertura busta n.2 offerta economica - Lettura punteggi attribuiti alle offerte economiche e graduatoria provvisoria 16/06/2014, ore OGGETTO DEL SERVIZIO Concessione del servizio di cassa dell Ente, come disciplinato: - dalla DGRV n. 780 del 21/05/2013; - dal regolamento di contabilità del C.S.A.; - dal presente disciplinare di gara; - dallo schema di contratto allegato. Si precisa che il contenuto del contratto sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con l offerta di gara e con la normativa summenzionata. Salvo quanto disposto dall art. 30 del d.lgs. 163/2006, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 3. CORRISPETTIVO La concessione del servizio di cassa non darà luogo a riconoscimento alcuno di corrispettivo economico da parte del C.S.A. di Adria, in quanto tale servizio sarà svolto gratuitamente dall istituto cassiere, anche per quanto riguarda la tenuta dei conti e la custodia di eventuali titoli. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 1/7

2 4. DURATA La concessione del servizio di cassa avrà la durata contrattuale di anni quattro (con possibilità di rinnovo per pari periodo) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, prevista per il giorno 01/09/2014, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto. 5. VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE Il valore della concessione potrà essere stimato tenendo conto delle informazioni significative sul servizio di Tesoreria, relativamente al precedente esercizio finanziario (2013), come di seguito: - riscossioni da entrate ordinarie relative all esercizio 2013 per ,69 - reversali emesse nell esercizio 2013: n pagamenti riferiti all esercizio 2013 per ,53 - mandati emessi nell esercizio 2013: n giacenza media anno 2013: ,89 - numero medio dipendenti e collaboratori anno 2013: ospiti assistiti al 31/12/2013: n crediti vantati nei confronti delle ASL: N.9 Treviso 4.514,00 (120 gg media tempi pagamento) N.14 Chioggia ,00 (150 gg media tempi pagamento) N.16 Padova 4.122,00 (120 gg media tempi pagamento) N.17 Monselice 4.514,00 (120 gg media tempi pagamento) N.18 Rovigo 6.817,00 (120 gg media tempi pagamento) N.19 Adria ,25 (60 gg media tempi pagamento) N.19 Adria per servizio riabilitativo ,16 (liquidazione semestrale) N.19 Adria per riparto fondo regionale ,00 (liquidazione secondo elargizione Regione Veneto) - ricorso medio anticipazione di tesoreria ultimo triennio: 0 - Numero medio Rid mensili e volume medio mensile incassato: n. 50 disposizioni rid al mese per complessivi ,00 al mese; 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Per partecipare alla gara l Istituto interessato, previamente invitato, dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Direttore del C.S.A., Riv. S. Andrea n. 4 Adria entro e non oltre le ore del giorno 30/05/2014, termine perentorio, un plico sigillato con ceralacca o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza da eventuali manomissioni, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, con l indicazione del mittente e la seguente dicitura: Offerta per il Servizio di Cassa del C.S.A.. Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: a) BUSTA n. 1 contenente la documentazione amministrativa. La positiva verifica della Busta n. 1 Documentazione amministrativa è condizione essenziale per l ammissione alla gara e per l esame dell offerta. La Busta n. 1, recante esternamente la dicitura Busta n. 1 Documentazione amministrativa, deve contenere la seguente documentazione: - la dichiarazione, da rendersi esclusivamente sul (MODELLO A), sottoscritta dal legale rappresentante dell Istituto offerente, a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione medesima dalla quale risulti: a.1) l iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, indicando il numero e la data di iscrizione ovvero a registri professionali tenuti dalla pubblica amministrazione per attività o tipologia di servizio analogo a quello oggetto della procedura in oggetto; a.2) di essere in possesso dei requisiti di cui all art.38 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163; a.3) di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; a.4) il nominativo, la data e il luogo di nascita del titolare o legale rappresentante e di tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza; a.5) di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere soggetta all applicazione della suddetta legge; Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 2/7

3 a.6) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all art del codice civile; a.7) che l impresa rispetta, al momento di presentazione dell offerta, e si obbliga a mantenere tale condizione per tutta la durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; a.8) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l offerta economica presentata, e tale da consentire la svolgimento del servizio di cassa; a.9) di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a perfetta regola d arte, per la gestione del servizio con mezzi propri e a proprio ed esclusivo rischio, a partire dal 01/09/2014 e di obbligarsi a mantenere tale condizione per tutta la durata del contratto di cassa; a.10) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; a.11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, e di sollevare pertanto l Amministrazione da qualsiasi eccezione per mancata conoscenza o accettazione del contenuto di detti atti; a.12) di essere perfettamente a conoscenza, e per questo di non avere nulla a pretendere, che il contenuto dello schema di contratto allegato agli atti di gara sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n.780 del , con il regolamento di contabilità del C.S.A. di Adria e con l'offerta di gara; a.13) indica le posizioni previdenziali ed assicurative (INAIL codice azienda, PAT INAIL, INPS matricola azienda, INPS sede competente) e dichiara che l'impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti; a.14) indica la sede dell Ufficio delle Entrate competente; a.15) indica la sede della Cancelleria fallimentare competente; a.16) dichiara l elezione del domicilio ai fini della concessione e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs.163/06. a.17) l iscrizione all Albo ed il possesso dell autorizzazione di cui all art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per lo svolgimento delle attività di cui all art. 10 del medesimo decreto; a.18) di disporre di una sede operativa nel Comune di ADRIA (RO) e di assumere impegno formale, in caso di aggiudicazione del servizio, al mantenimento della stessa per tutta la durata contrattuale, sotto pena di risoluzione del contratto; a.19) di essere in possesso del servizio telematico di tesoreria e cassa ("home banking"); a.20) di garantire la possibilità di gestire gli incassi delle rette di ospitalità tramite procedura automatizzata, con emissione di RID bancari/sdd effettuata direttamente dall Ente mediante apposito supporto informatico; a.21) il divieto assoluto per l aggiudicatario di cedere o subappaltare l esecuzione di tutto o di parte del servizio; a.22) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si applicano le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge; a.23) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. b) BUSTA n. 2 contenente l offerta economica. La Busta n. 2, recante esternamente la dicitura Busta n. 2 Domanda di ammissione ed offerta economica, deve contenere: - la domanda di ammissione e l offerta economica da redigersi esclusivamente utilizzando, a pena di esclusione, lo schema di domanda (MODELLO B), sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell Istituto, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di seguito specificati nel presente Disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. L offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai criteri di valutazione sotto enunciati. In caso di discordanza fra le indicazioni dell offerta in cifre e quella in lettere, verrà considerata l offerta più favorevole per l Amministrazione. Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 3/7

4 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - Punteggio massimo attribuibile PUNTI 100. L aggiudicazione sarà effettuata a favore dell offerta che avrà ottenuto il più alto punteggio (fino ad un massimo di 100) in base agli elementi di valutazione economico/organizzativi di seguito elencati, con indicazione dei relativi punteggi. Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun istituto concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascun elemento di valutazione. 1) Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all Ente max punti 15 (spread in + o in rispetto all Euribor a tre mesi base 365 gg, media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo; Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.) - Pari al tasso di cui sopra senza nessuna diminuzione (punti 5) - Per ogni aumento dello 0,20 del tasso di cui sopra (punti +1) - Per ogni diminuzione dello 0,20 del tasso di cui sopra (punti -1) 2) Tasso passivo su anticipazioni di cassa max punti 30 (spread in aumento rispetto all Euribor a tre mesi base 365 gg, media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, senza applicazioni di massimo scoperto né altre commissioni; lo spread in aumento non potrà essere superiore a 3,75 punti percentuali in più, pena esclusione dalla gara. - Pari al tasso di cui sopra senza nessun aumento (punti 30) - Per ogni aumento dello 0,10 del tasso di cui sopra (punti -1) 3) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari max punti 5 Fermo restando che non saranno applicate commissioni: - ai pagamenti eseguiti allo sportello del Cassiere; -ai bonifici di importo pari o inferiore a 150,00; - ai pagamenti con accredito su conti correnti accesi presso tutte le filiali dell istituto di credito del Cassiere; - ai pagamenti in favore di enti pubblici e/o di personale dipendente dell Ente; l addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Cassiere, saranno valutate come di segito: - senza alcun addebito (punti 5) - addebito fino a 1,00 (punti 3) - addebito da 1,01 e fino a 1,50 (punti 1) - addebito da 1,51 (punti 0) 4) Spese per incassi RID/Sepa direct debit max punti 6 Fermo restando che non saranno applicate commissioni a carico dell Ente, l addebito, per singolo RID, delle spese a carico dell utente saranno valutate come di seguito: a) Spese su banche appartenenti al circuito del cassiere - nessun costo (punti 2) - spese da 0 a 1,00 (punti 1) - spese oltre 1,00 (punti 0) b) Spese su banche non appartenenti al circuito del cassiere - nessun costo (punti 2) - spese da 0 a 1,00 (punti 1) - spese oltre 1,00 (punti 0) Le spese applicate all Ente per insoluto su incasso, saranno valutate come di seguito: - spese da 0 a 2,50 (punti 2) - spese da 2,51 a 3,50 (punti 1) - spese oltre 3,50 (punti 0) 5) Valuta sulle riscossioni max punti 7 - Stesso giorno dell operazione (punti 7) - punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 4/7

5 6) Valuta sui pagamenti max punti 7 - Stesso giorno dell operazione (punti 7) - punti 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente 7) Tasso di rendimento su libretti ospiti max punti 5 - Tasso agevolato sui rendimenti degli ospiti (punti 5) - Tasso agevolato non applicato (punti 0) 8) Spese ospiti max punti 5 - Nessuna spesa per apertura, tenuta e chiusura di tenuta conto e/o libretti (punti 4 ) - Nessuna spesa per accredito pensione di ospiti (punti 1) 9) Contributi per attività istituzionali dell'ente max punti 5 - migliore offerta (punti 5) - alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale, risultante dall applicazione della seguente formula: (contributo da valutare/ contributo più alto) x 5 10) Tempi di esecuzione di pagamenti max punti 5 Pagamenti urgenti: - 1 giorno successivo alla consegna dei documenti (punti 3) - 2 giorni successivi (punti 1) - oltre 2 giorni successivi (punti 0) Pagamenti ordinari - 2 giorni successivi (punti 2) - 3 giorni successivi (punti 1) - oltre 3 giorni successivi (punti 0) 11) Anni di esperienza di gestione servizio Tesoreria per conto di Enti: (debitamente documentati solo in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione) max punti 3 - da 2 a 5 anni (punti 1) - da 6 a 10 anni (punti 2) - oltre 10 anni (punti 3) 12) Numero servizi Tesoreria attivi gestiti per conto di Enti: (debitamente documentati solo in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione) max punti 2 - nessun ente (punti 0) - da 1 a 5 (punti 1) - oltre 5 (punti 2) 13) pagamenti in circolarità max punti 5 (operazioni di incasso-pagamento in circolarità c/o almeno 5 sportelli nel territorio provinciale) - pagamenti in circolarità previsti (punti 5) - pagamenti in circolarità non previsti (punti 0) 8. REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO - Fornitura servizi telematici e remoti (visualizzazione e consultazione on-line dei conti intestati all Ente, gestione servizi bancari, F24 telematici, ordinativo informatico); - Possibilità di implementazione del servizio con il mandato informatico con firma digitale, previo accordo separato tra le parti, disponendo di idoneo programma che consenta l utilizzo dell ordinativo informatico con la firma digitale secondo gli standard normativi; - Accreditamento stipendi dipendenti con giorno valuta richiesto dall Ente e senza commissioni; - Incassi a mezzo RID/Sepa Direct Debit; - Pacchetto applicativo informatico, con gratuità su: formazione del personale dell Ente abilitato e predisposizione utilizzo applicazioni informatiche in loco, ordinaria assistenza alla procedura e risoluzione delle criticità emerse, aggiornamenti del sistema necessari a seguito di modifiche normative, Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 5/7

6 personalizzazioni richieste o quant altro dovesse rendersi utile alla migliore funzionalità della procedura stessa; - Collaborazione e confronto con la softwarehouse dell Ente (SOFTWAREUNO - via Mussolini, Borgoricco PADOVA - tel fax info@softwareuno.it) per allineamento applicativi informatici. 9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara avrà luogo presso l Ufficio di Direzione dell Ente con le seguenti modalità: - il giorno 16/06/2014 alle ore in seduta pubblica la Commissione appositamente nominata procederà alla verifica dell ammissibilità delle domande pervenute. - nello stesso giorno, immediatamente dopo, in seduta riservata, si procederà alla valutazione delle offerte in base ai criteri stabiliti e all attribuzione dei relativi punteggi; - successivamente, nello stesso giorno, in seduta pubblica, si procederà all aggiudicazione provvisoria della gara. L aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Direttore dell Ente. Saranno ammessi ad assistere alle procedure di gara i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati. L Istituto aggiudicatario dovrà presentare su richiesta dell Ente con le modalità ed i tempi che gli saranno comunicati, la documentazione ritenuta utile ai fini del perfezionamento del contratto. Non ottemperando a quanto richiesto nel termine fissato, l Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 10. INDICAZIONE DEI DATI D OFFERTA Si precisa che la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l esclusione dalla gara. 11. AGGIUDICAZIONE Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un offerta. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio si procederà all individuazione del vincitore con riferimento al miglior tasso passivo offerto. L impegno dell Istituto aggiudicatario è valido al momento stesso dell offerta, mentre l Ente resterà vincolato solo ad intervenuta approvazione dell aggiudicazione definitiva da adottarsi con decreto del Direttore. 12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 1. Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine di cui al punto 6 Modalità di partecipazione alla gara del presente disciplinare. 2. Non si darà inoltre corso ai plichi sui quali non sia apposta la dicitura precedentemente indicata relativa all oggetto della gara debitamente sigillata e controfirmata. 3. Determina l esclusione dalla gara il fatto che l offerta non sia contenuta nella apposita busta n. 2 debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. 13. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. La mancata osservanza di alcuna delle presenti disposizioni comporta l automatica esclusione dalla gara. 2. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 3. Nessun rimborso o compenso spetta all Istituto concorrente per la presentazione e la redazione dell offerta. 4. Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare eventualmente già esperite in precedenza. Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 6/7

7 5. Le comunicazioni relative alla presente procedura tra il C.S.A. e gli istituti di credito possono avvenire a mezzo raccomandata r.r. e/o a mezzo pec. 14. RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE. Ai sensi della L. 241/90 si indica quale Responsabile unico del procedimento il dott. Fabio Pezzolato, (tel risorse.umane@csaadria.it pec csaadria.personale@pec.it). La documentazione completa di gara comprensiva di Disciplinare di gara, Dichiarazione sostitutiva Modello A) e Domanda di ammissione e offerta economica - Modello B), può essere visionata e scaricata direttamente dal sito web del C.S.A. all indirizzo (sezione Gare, appalti e forniture). 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dalla citata norma. I dati sono trattati nell ambito della normale attività dell Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. I dati sono conservati presso gli uffici dell Ente. IL DIRETTORE f.to Dott. Patrizia Borile Allegato A) - Disciplinare - Affidamento Servizio di Cassa del C.S.A. di Adria Pagina 7/7