INDICE DEI PROSPETTI. Entrate da accensione prestiti - esercizio 2014 pag. 2. Spese correnti e rimborso di prestiti - esercizio 2014 pag.

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Gianpiero Martelli
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1 INDICE DEI PROSPETTI ALLEGATO 1 AL BILANCIO FINANZIARIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE 2014/2016 Entrate da accensione prestiti - esercizio 2014 pag. 2 Spese correnti e rimborso di prestiti - esercizio 2014 pag. 3 Equilibri di bilancio 2014/2016 pag. 4 Prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità 2014/2016 pag. 6 Allegato riportante i dati di interesse del Tesoriere pag. 7 1

2 ALLE DI ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI 2014 PREVISIONE DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA ANTE ASSESTATE MOTIVAZIONI 6 Accensione prestiti 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI , , , ,00 Previsione di assunzione di nuovo prestito a cofinanziamento dell'estinzione anticipata totale del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il metrobus ( ,08 euro, arrotondato a ,00 euro) 2

3 ALLE DI SPESA CORRENTE E RIMBORSO DI PRESTITI 2014 TITOLO 1 Spese correnti 1 Spese correnti 4 Rimborso di prestiti MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA ANTE ASSESTATE 11 Altri servizi generali , ,87 Adeguamento dello stanziamento di spesa per l'indennizzo da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per l'estinzione anticipata totale del mutuo assunto per il metrobus, corrispondente a ,09 euro, arrotondato a euro. 2 Trasporto pubblico locale , , ,00 Riduzione dello stanziamento di spesa per interessi su mutui a seguito dell'estinzione anticipata totale del mutuo assunto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per il metrobus a finanziamento dell'indennizzo. 50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE SPESA CORRENTE E RIMBORSO DI PRESTITI 2014 PREVISIONE DI COMPETENZA , , ,00 Adeguamento dello stanziamento di spesa per la previsione di estinzione anticipata del nuovo prestito da assumere a cofinanziamento dell'estinzione anticipata totale del mutuo assunto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per il metrobus ( ,08 euro, arrotondato a ,00 euro), al netto della riduzione a seguito dell'estinzione anticipata totale del mutuo assunto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per il metrobus a finanziamento dell'indennizzo ( ,00 euro) ,00 MOTIVAZIONI 3

4 EQUILIBRIO DI BILANCIO 2014 E ASSESTATE A SEGUITO DELLA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IMPORTO ASSESTATE A SEGUITO DELLA A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) ,26 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - B) Entrate Titoli (+) ,02 di cui per estinzione anticipata di prestiti - - C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei (+) - - prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo Spese correnti (-) , ,71 di cui: - fondo pluriennale vincolato fondo crediti di dubbia esigibilità ,00 E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti , G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) , ,43 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e rimborso prestiti (+) ,43 di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti e rimborso prestiti (+) ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti ,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) , ,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - - O=G+H+I-L+M 4

5 EQUILIBRIO DI BILANCIO 2014 E ASSESTATE A SEGUITO DELLA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IMPORTO ASSESTATE A SEGUITO DELLA P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ,00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) ,87 R) Entrate Titoli (+) , ,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei (-) - - prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti e rimborso prestiti (-) ,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - - T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) ,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) , ,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) ,87 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa ,28 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E - - S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) - - T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) ,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) ,00 EQUILIBRIO FINALE - W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y - 5

6 SALDI PROGRAMMATICI VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' (importi in migliaia di euro) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 A Entrate correnti (previsioni - trasferimenti statali non rilevanti ai fini del patto di stabilità + fondo pluriennale vincolato parte corrente in entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente) B Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie (riscossioni)*, al netto riscossioni di crediti Totale entrate (A+B) C Spese correnti (previsioni al netto fondo crediti dubbia esigibilità) D Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie (pagamenti)*, al netto concessione crediti spazi assegnati ai sensi del comma 9bis art. 31 L. 183/ Totale spese (C+D) SALDO FINANZIARIO (entrate - spese) OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA' Margine di peggioramento Nota (*) Le previsioni di riscossioni e pagamenti sono comprensive delle previsioni per opere realizzate a scomputo di permessi di costruzione, che stanziati in pari misura in entrata e in In particolare, per il 2014 tali previsioni ammontano a migliaia di euro. 6

7 COMUNE DI BRESCIA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2014 ANNO 2014 Riferimento delibera: Variazione del: 23/06/2014 nr Var_estinz.antic.mutuo metrobus ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA precedente variazione Delibera nr. 20 in aumento in diminuzione delibera in oggetto TITOLO 6 - Accensione Prestiti Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , , , , , ,00 TOTALE TITOLO 6 TOTALE IN ENTRATA , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , , ,01 7

8 COMUNE DI BRESCIA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2014 ANNO 2014 Riferimento delibera: Variazione del: 23/06/2014 nr Var_estinz.antic.mutuo metrobus SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO precedente variazione Delibera nr. 20 in aumento in diminuzione delibera in oggetto MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Titolo 1 TOTALE PROGRAMMA 11 TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Programma 02 - Trasporto pubblico locale Titolo 1 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , , , , ,45 MISSIONE 50 - Debito pubblico TOTALE MISSIONE , , , , , , , ,87 Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 8

9 COMUNE DI BRESCIA Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2014 ANNO 2014 Riferimento delibera: Variazione del: 23/06/2014 nr Var_estinz.antic.mutuo metrobus SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO precedente variazione Delibera nr. 20 in aumento in diminuzione delibera in oggetto MISSIONE 50 - Debito pubblico Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE IN USCITA , , , , , , , ,62 TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , , , , , ,12 9

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