BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2005. ancora da richiamare ) costi di impianto e di ampliamento ) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0

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1 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2005 Anno corrente Anno precedente ATTIVITA A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ancora da richiamare 0 0 richiamati 10, ,00 B) Immobilizzazioni I. IMMATERIALI 1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell ingegno 0 0 4) concessioni, licenze,marchi e diritti simili 0 0 5) avviamento 0 0 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 7) altre 0 0 Totale I 0 0 II. MATERIALI 1) terreni e fabbricati 0 0 2) impianti e macchinario 0 0 3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 4) altri beni 0 0 5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 Totale II 0 0 1

2 III. FINANZIARIE 1) partecipazioni in: a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) imprese controllanti 0 0 d) altre imprese 0 0 2) crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso imprese controllanti d) verso altri 3) altri titoli 0 0 4) azioni proprie (valore nominale complessivo) 0 0 totale III 0 0 Totale immobilizzazioni (B) 0 0 C) Attivo Circolante 2

3 I. RIMANENZE 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 2) prodotti in corso lavorazione e semilavorati 0 0 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 4) prodotti finiti e merci 0 0 5) acconti 0 0 Totale I 0 0 II. CREDITI 1) verso Clienti esigibili entro 12 mesi , ,38 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso imprese controllanti 4-bis) crediti tributari ter) imposte anticipate 0 0 5) verso altri esigibili entro 12 mesi 129,62 0 esigibili oltre 12 mesi 129,62 0 3

4 Totale II , ,38 III. ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCO IMMOBILIZZAZIONI 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 4) altre partecipazioni 0 0 5) azioni proprie 0 0 6) altri titoli 0 0 Totale III 0 0 IV. DISPONIBILITA LIQUIDE 1) depositi bancari e postali , ,00 2) assegni 0 0 3) denaro e valori in cassa 0 0 Totale IV , ,00 Totale Attivo Circolante(C) , ,38 D) Ratei e Risconti Ratei e risconti 0 0 Disaggio su prestiti 0 0 Totale Ratei e Risconti (D) 88,57 0 Totale Attività , ,38 PASSIVITA : A) Patrimonio Netto I. CAPITALE , ,00 II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0 III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0 4

5 IV. RISERVA LEGALE 0 0 V. RISERVE STATUTARIE 0 0 VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 VII. ALTRE RISERVE 0 0 Fondo amm.to anticipati natura fiscale 0 0 Fondo svalutazione crediti ex art. 71 TUIR 0 0 Soci c/ aumento capitale Sociale 0 0 Fondo acc.to contributi ex art. 55 TUIR 0 0 Totale VII 0 0 VIII. UTILE (perdite) portati a Nuovo 0 0 IX. UTILE (perdite) DELL ESERCIZIO ,96 0 Totale Patrimonio Netto (A) , ,00 B) Fondi per rischi ed oneri 1) per trattamento di quiescenza, ecc ) per imposte, anche differite 455,60 0 3) altri fondi per rischi e oneri 0 0 Totale fondi rischi ed oneri (B) 455,60 0 C) T.F.R. di lavoro subordinato 0 0 D) Debiti 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 5

6 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti esigibili entro 12 mesi 9.000, ,00 7) debiti V/ fornitori esigibili entro 12 mesi 9.552, ,00 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 6

7 11) debiti verso imprese controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e sicur. sociale 14) altri debiti esigibili entro 12 mesi 1.418, ,38 Totale debiti (D) , ,38 E) Ratei e Risconti Ratei e risconti 24,65 0 Aggi su prestiti 0 0 Totale Passività , ,38 CONTI D ORDINE Obbligazioni a garanzia - nostre fideiussioni a terzi nostre ipoteche a favore di terzi nostre fideiussioni a società controllate merci presso terzi in garanzia 0 0 Rischi in corso - nostri effetti allo sconto o a sbf c/c banche 0 0 7

8 Beni di terzi - titoli a garanzia merci di terzi in lavorazione beni in leasing 0 0 Totale Conti d ordine 0 0 CONTO ECONOMICO A) Valore della Produzione 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 0 0 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 0 0 4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni; 0 0 5) Altri ricavi e proventi ricavi da gestioni accessorie 0 0 proventi diversi 0 0 contributi in conto esercizio ,00 0 rimborsi spese ,38 plusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali 0 0 Totale Valore della Produzione , ,38 B) Costi di Produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 0 0 7) per servizi; , ,40 8) per godimento di beni di terzi: 8

9 affitti passivi 0 0 canoni leasing 0 0 diritti di licenza e brevetti 0 0 9) per il personale: a) salari e stipendi 0 0 b) oneri sociali 0 0 c) trattamento di fine rapporto 0 0 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi 0 0 Totale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 Totale ) variazioni delle rimanenze: di materie prime 0 0 di materie sussidiarie 0 0 di materiali di consumo 0 0 di merci 0 0 9

10 12) accantonamento per rischi; ) altri accantonamenti; ) oneri diversi di gestione; 1.431, ,98 Totale dei costi di Produzione (B) , ,38 Differenza tra valore e costi della Produzione ,55 0 C) Proventi e Oneri Finanziari 15) proventi da partecipazioni: a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) in altre imprese; 0 0 Totale ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni imprese controllate 0 0 imprese collegate 0 0 imprese controllanti 0 0 Totale 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; 0 0 c) da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 0 0 d) proventi finanziari diversi dai precedenti imprese controllate 0 0 imprese collegate

11 imprese controllanti 0 0 da altre imprese 0 0 diversi 480,09 0 Totale dei proventi finanziari 480, ) interessi ed altri oneri finanziari: a) verso imprese controllate 0 0 b) verso imprese collegate 0 0 c) verso imprese controllanti 0 0 d) verso altri bis) utile e perdite su cambi 0 0 Totale proventi e oneri finanziari (C) 480,09 0 D) Rettifiche valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni; a) di partecipazioni; 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 0 0 c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 0 0 Totale ) Svalutazioni; a) di partecipazioni; 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

12 Totale 0 0 Totale delle rettifiche (D) 0 0 E) Proventi e Oneri straordinari; 20) proventi straordinari: a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5); 0 0 b) altri proventi; 0 0 Totale ) oneri a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14); 0 0 b) imposte di esercizi precedenti; 0 0 c) altri oneri; 77,08 0 Totale 77,08 0 Totale delle partite straordinarie -77,08 0 Risultato prima delle imposte , ) imposte sul reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate; 455, ) Utile (perdita) dell esercizio ,

13 SOCIETA DELLA SALUTE CONSORZIO PUBBLICO NOTA INTEGRATIVA/ILLUSTRATIVA BUDGET/BILANCIO CONSUNTIVO 2005 Il presente Bilancio d esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto in forma ordinaria. Nel redigere il presente bilancio sono stati applicati i principi di prudenza, i principi di competenza temporale ed economica ed il principio generale della continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione delle voci in conformità degli artt e ss. del c.c. CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Dalla costituzione della Società sono state richiamate tutte le quote, ma manca il seguente versamento, dovuto alla detrazione della Banca MPS delle commissioni bancarie: -Comune di Vecchiano 10,00; C)ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti: costituiti dai crediti esigibili entro l esercizio successivo: Clienti per fatture da emettere 9.000,00 Crediti v/ Soci ,38 che rappresentano i rimborsi dovuti dai Soci/Enti Consorziati per la gestione

14 Crediti v/altri: 129,62 rappresentato dall erario c/ritenute su interessi attivi. IV Disponibilità liquide: costituiti da: 1) depositi bancari ,08 c/o la Cassa di Risparmio di San Miniato. D)RATEI ATTIVI 88,57 si riferiscono agli interessi attivi bancari. PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO: Fondo Consortile ,00 Perdita d esercizio 0 Riserva Straordinaria 0 Utili a nuovo esercizio precedente 0 Utile dell esercizio ,96 Totale ,96 D) DEBITI -entro l esercizio successivo ,44 costituiti dalle seguenti voci: 6) Acconti 9.000,00 costituito dal conto USL5 c/anticipazione finanziaria. 7) Debiti v/ fornitori 9.552,30 -Debiti v/fornitori 56,30 -Fornitori per fatture da ricevere 9.496,00 14)Altri debiti 1.418,14 14

15 costituiti da debiti v/amministrazione Comunale di Pisa pari a 1.408,38 per spese anticipate relative alla Costituzione del Consorzio (tassa CCGG, postali, marche da bollo, imposta di registro, diritti di rogito, diritto annuale e diritti di segreteria CCIAA) e da debiti v/inail per 9,76. E) RATEI PASSIVI Ratei passivi 24,65 CONTO ECONOMICO I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi. A) VALORE DELLA PRODUZIONE la voce è costituita da: -Contributo fondazione ,00 -Contributo progetto ARCI 690 Chernobyl 360,00 -Contributo sperimentazione Regione Toscana ,00 Totale ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7) per servizi ,60 la voce è costituita da: - cancelleria 98,00 - Collaborazioni a progetto 5.000,00 - Contributi su contratti a progetto 360,00 - Pubblicità e promozioni 4000,80 - Costi per pubblicità gare e lecitazioni 2.493,84 - spese utilizzo sala convegni e buffet 1.955,25 15

16 - spese contrattuali 1.238,98 - consulenza amministrativa e fiscale ,33 - consulenze notarili 55,40 - Compenso Collegio Sindacale 7.904,00 - Compenso Società di Revisione 5.000,00 14) Oneri diversi di gestione 1.431,85 la voce è costituita da: - diritto annuale CCIAA 112,00 -diritti di segreteria CCIAA 249,00 - tasse C.C.G.G. libri sociali 310,00 - imposta di bollo e marche 169,40 - abbonamenti e pubblicazioni 290,00 - spese e oneri bancari 301,45 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) d) altri proventi finanziari 480,09 costituiti da interessi attivi bancari. D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21) d) altri oneri straordinari 77,08 - contributi volontari ad associazioni vari 60,00 - interessi su imposte indeducibili 17,08 22) Imposte sul reddito d esercizio 455,60 costituiti da IRAP esercizio corrente. 16

17 Il presente bilancio consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato d esercizio previsto per l esercizio La Giunta 17