AXA WF Framlington Human Capital A EUR
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- Bartolomeo Tarantino
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1 Cifre Chiave (in EUR) Totale attivo in gestione (in milioni) Evoluzione della performance (in EUR) NAV Corrente (A) NAV massimo (su 12 mesi) NAV minimo (su 12 mesi) NAV Corrente (D) NAV massimo (su 12 mesi) NAV minimo (su 12 mesi) /04/15 30/06/15 31/08/15 31/10/15 31/12/15 29/02/16 29/04/16 * (-5.75%) Indice di riferimento** (-5.70%) I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico. Performance cumulate 1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni Lancio * 1.16% 1.37% -4.32% -5.75% 30.17% 37.16% 48.54% 29.48% Indice di riferimento** 1.23% 3.08% -4.76% -5.70% 39.36% 51.70% 67.26% 37.61% Rendimenti annualizzati 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni Lancio * -5.75% 9.19% 6.52% 5.07% 3.08% Indice di riferimento** -5.70% 11.70% 8.68% 6.64% 3.82% Performance annuale * 17.26% 3.19% 18.18% 25.75% % 21.33% 40.73% Indice di riferimento** 16.82% 6.96% 25.97% 23.05% % 23.63% 49.24% I dati forniti sono relativi agli anni e ai mesi trascorsi e le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Analisi del rischio (si prega di fare riferimento al glossario presente nel nostro sito internet) 1 anno 3 anni 5 anni Lancio Volatilità annualizzata * 21.41% 12.87% 13.87% 16.95% Indice di riferimento** 21.74% 13.07% 13.71% 18.40% Tracking Error 3.14% 2.55% 2.67% 3.77% Sharpe Ratio Information ratio Alpha % % % % Beta * Data di lancio della classe di riferimento: 29/10/2007 ** Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in Fonti : AXA Investment Managers - ICB al Prodotto da : AXA Investment Managers Paris.
2 Analisi di portafoglio Ripartizione per settore Indice* Finanza 19.54% 22.16% Industria 17.90% 24.32% Beni di Consumo 14.45% 10.28% Servizi al Consumo 13.95% 13.92% Chimica e Materie prime 11.21% 8.84% Tecnologia 8.75% 3.35% Salute 6.88% 6.67% Servizi Pubblici 4.12% 3.77% Petrolio e Gas Naturale 3.19% 3.49% Telecomunicazioni 0.00% 3.20% Sovra/sottoponderazione settoriale Finanza Industria Beni di Consumo Servizi al Consumo Chimica e Materie prime Tecnologia Salute Servizi Pubblici Petrolio e Gas Naturale Telecomunicazioni -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Esposizione geografica Indice* Francia 40.63% 11.61% Regno Unito 21.42% 31.10% Germania 6.95% 9.98% Olanda 5.89% 3.53% Belgio 5.08% 2.78% Italia 4.78% 5.47% Danimarca 4.12% 3.57% Spagna 3.20% 5.53% Austria 1.84% 1.39% Finlandia 1.79% 3.39% Norvegia 1.52% 1.86% Svizzera 1.49% 8.04% Altro 1.29% 11.74% Sovra/sottoponderazione paese Francia Regno Unito Germania Olanda Belgio Italia Danimarca Spagna Austria Finlandia Norvegia Svizzera Altro -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Punteggio ESG medio Punteggio AXA IM relativo al capitale umano Punteggio Ambiente Punteggio Governance Indice di riferimento* Percentuale titoli in portafoglio che rientrano nei seguenti criteri: 100% Capitale Umano, 100% Ambiente, 100% Governance Percentuale titoli presenti nel benchmark che rientrano nei seguenti criteri: 96% Capitale Umano, 100% Ambiente, 100% Governance Il punteggio relativo al capitale umano viene calcolato su una scala da 0 a 10, e su 3 criteri: Gestione dello sviluppo della carriera, Condizioni di lavoro e l'evoluzione degli organici. * Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in Fonti : AXA Investment Managers - ICB al
3 Ripartizione del punteggio relativo al capitale umano Gestione dello sviluppo della carriera Condizioni di lavoro Evoluzione degli organici Indice di riferimento* I primi 10 titoli Azione Peso Settore Paese Punteggio AXA IM relativo al capitale umano Indice* Spread Eiffage SA 2.55% 0.26% 2.28% Industria Francia 4.8 Heineken Holding NV 2.23% 0.32% 1.91% Beni di Consumo Olanda 6.1 Symrise AG 2.17% 0.33% 1.84% Chimica e Materie prime Germania 6.9 SEB SA 2.11% 0.25% 1.86% Beni di Consumo Francia 6.9 Imerys SA 2.06% 0.22% 1.84% Chimica e Materie prime Francia 2.1 Chr Hansen Holding 2.04% 0.25% 1.80% Salute Danimarca 4.7 Remy Cointreau SA 2.00% % Beni di Consumo Francia 4.4 Persimmon PLC 1.98% 0.36% 1.62% Beni di Consumo Regno Unito 4.9 Atos SE 1.94% 0.32% 1.62% Tecnologia Francia 4.6 JCDecaux SA 1.92% 0.26% 1.66% Servizi al Consumo Francia 6.4 Numero complessivo di titoli Turnover (1 rolling year) 39.23% Active Share 88.23% % Liquidità 5.11% Prime 5 posizioni sovrapesate Indice di riferimento* Spread Eiffage SA 2.55% 0.26% 2.28% Remy Cointreau SA 2.00% 0.00% 2.00% Heineken Holding NV 2.23% 0.32% 1.91% SEB SA 2.11% 0.25% 1.86% Symrise AG 2.17% 0.33% 1.84% Prime 5 posizioni sottopesate Indice di riferimento* Spread Anglo American PLC 0.00% 0.58% -0.58% Paddy Power Betfair PLC 0.00% 0.46% -0.46% ArcelorMittal 0.00% 0.44% -0.44% Meda AB 0.00% 0.43% -0.43% Hexagon AB 0.00% 0.43% -0.43% * Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in Fonti : AXA Investment Managers - ICB al
4 Obiettivo e politica d'investimento Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in titoli azionari e titoli collegati ad azioni emessi da societ di piccole e medie dimensioni, con valutazioni superiori alla media in termini di gestione del capitale umano, domiciliate o quotate nell'area geografica europea. Filosofia ISR Questo fondo è stato gestito secondo un approccio attivo e fondamentale orientato verso società performanti che rispettano le regole essenziali dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, i suoi attivi sono esposti a società: che hanno coscienza delle loro responsabilità sociali e ambientali nei loro comportamenti con i propri collaboratori, clienti, fornitori, azionisti, concorrenti, con la società civile e con il loro ambiente; che hanno una politica, sistemi di management e risultati in materia sociale e ambientale soddisfacenti; che hanno una governance in sintonia con la nostra politica di voto e di impegno. Indice di riferimento 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net dal 29/10/07 Profilo di Rischio Orizzonte di investimento raccomandato : Questo Comparto è idoneo per quegli investitori che intendano mantenere l'investimento per un periodo minimo di 8 anni. Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato La categoria di rischio viene calcolata sulla base dei risultati passati e di conseguenza non è un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non è priva di rischi. Perché questo Comparto rientra in questa categoria? Il capitale del Comparto non è garantito. Il Comparto investe sui mercati finanziari e si avvale di tecniche e strumenti che possono essere soggetti a variazioni improvvise e significative, che potrebbero causare profitti o perdite sostanziali. Rischi importanti non presi in conto per l'indicatore di rischio Cf. KIID Caratteristiche generali Forma giuridica Paese di origine SICAV Lussemburgo Data di lancio 29/10/07 Valuta Valuta di riferimento della classe Valorizzazione Tipologia di classe EUR EUR Giornaliera Accumulazione / Distribuzione Codice ISIN C / D LU / LU Commissione massima di sottoscrizione 5.5% Commissioni continuative 1.91% Commissione massima di gestione 2% AXA Funds Management SA Società di gestione (Luxembourg) (Sub) Delega finanziaria Delega dell'amministrazione contabile Depositaria Sottoscrizioni / Riscatti AXA Investment Managers Paris State Street Bank Luxembourg S.C.A State Street Bank Luxembourg S.C.A Le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro e non oltre le ore 15:00 CET di un qualsiasi Giorno di Negoziazione. Gli ordini saranno processati al Valore Patrimoniale Netto applicabile a tale Giorno di Negoziazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che tale processo di lavorazione degli ordini si allunghi qualora l'ordine venga istruito tramite intermediari quali piattaforme, consulenti finanziari o distributori. Il Valore Patrimoniale Netto di questo Comparto viene calcolato giornalmente. Avvertenze Le performance si calcolano al netto delle commissioni di gestione. Le performance sono indicate su base annuale (365 giorni). Le performance sono calcolate considerando il reinvestimento dei dividendi. Gli Indicatori di Rischio sono calcolati sulla base delle perfomance lorde. La ripartizione geografica si basa sulla classificazione per paese pubblicata dal fornitore dell indice (o dal principale fornitore dell indice in caso di benchmark composito). La seconda fonte disponibile è il codice ISO del paese di Bloomberg (o il Paese finale di rischio per il fondo emergente). Per le esigenze di rappresentazione delle ripartizioni paese, settoriali, delle principali esposizioni e delle scommesse attive, le azioni e gli strumenti assimilati che si riferiscono alla stessa società (ADR, GDR, RSP, Diritti ) sono raggruppati al fine di formare un esposizione unica sulla suddetta società. Nel caso in cui la valuta di riferimento dell'investitore sia diversa dalla valuta di riferimento del Fondo, i proventi possono variare considerevolmente a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio. Il fondo è registrato per la distribuzione al pubblico in Lussemburgo. Vi preghiamo di verificare i paesi in cui il fondo è registrato tramite il vostro gestore o sul sito web dove è disponibile una mappa di registrazione dei fondi. Il trattamento fiscale associato alla detenzione di quote dell OICVM dipende dalla situazione del singolo cliente e può essere soggetto a ulteriori modifiche. Per informazioni, si consiglia di rivolgersi a un consulente fiscale. A seconda della strategia d'investimento dell OICVM, i dati qui presenti possono essere diversi da quelli indicati nel prospetto. Essi non costituiscono un impegno contrattuale da parte della società di gestione, possono essere soggettivi e possono pertanto essere modificati senza alcun preavviso, entro i limiti specificati nel prospetto. Il presente documento viene fornito esclusivamente a titolo informativo. Esso non costituisce, da parte di AXA Investment Managers Paris,
5 un offerta di acquisto o di vendita, una sollecitazione all investimento o una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono parziali, a motivo della loro semplificazione. Tali informazioni sono soggettive e possono essere modificate senza alcun preavviso. Tutti i presenti dati sono stati determinati sulla base di informazioni contabili o di mercato. I dati contabili non sono stati tutti certificati dal Revisore dei conti. AXA IM e/o sue affiliate potrebbero ricevere o pagare commissioni in relazione ai servizi da queste prestate a favore dei Fondi o dei Veicoli di Investimento. AXA IM Paris declina qualsiasi responsabilità per eventuali decisioni prese sulla base di tali informazioni. La versione aggiornata del Prospetto è disponibile agli investitori e deve essere visionata prima di ogni sottoscrizione. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto. La ripartizione geografica si basa sulla classificazione per paese pubblicata dal fornitore dell'indice (o dal principale fornitore dell'indice in caso di Indice di riferimento composito). La seconda fonte disponibile è il codice ISO del paese di Bloomberg (o il Paese finale di rischio per il fondo emergente). AXA Investment Managers Paris Tour Majunga 6, Place de la Pyramide Paris - La Défense cedex France. Società di gestione di portafoglio, titolare dell'autorizzazione AMF N GP datata 7 aprile S.A con capitale di euro immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero AXA Funds Management, Società anonima con capitale di ,70 Euro, domiciliata al 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, è una società di gestione di diritto lussemburghese autorizzata dalla CSSF, immatricolata nel registro del commercio con il numero di riferimento RC Luxembourg B RC. AXA WORLD FUNDS, domiciliata al 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg, è una SICAV lussemburghese UCITS IV autorizzata dalla CSSF, immatricolata nel registro del commercio con il numero di riferimento RC Luxembourg B Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari esterni ICB Industry Classification Benchmark ('ICB') è un prodotto di FTSE International Limited ('FTSE'). FTSE possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale su di esso. AXA IM ha ottenuto da FTSE la licenza di usare ICB. 'FTSE' è un marchio registrato di London Stock Exchange and The Financial Times Limited e viene usato da FTSE in licenza. FTSE e i suoi concessori di licenza non sono responsabili verso alcuna persona per perdite o danni derivanti da errori o omissioni nell ICB. Per vostra informazione Info.fin. Bloomberg AXAHCAU LX La documentazione legale (Prospetto Completo e Semplificato, Nota Informativa e Regolamento) è disponibile su richiesta presso : AXA Investment Managers Italia SIM SpA Corso di Porta Romana, Milano
Portafoglio* (2.90%) Indice di riferimento** (3.59%)
Cifre Chiave (in EUR) Totale attivo in gestione (in milioni) 861.13 Dividendo (importo lordo) 1.16 Data di stacco 30/12/16 Evoluzione della performance (in EUR) NAV Corrente (A) 229.29 NAV massimo (su
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