Morgan Stanley Investment Funds
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- Violetta Zanella
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1 Investment Management Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable costituita ai sensi delle leggi vigenti nel Lussemburgo Relazione semestrale 30 giugno 2010 R.C.S. Luxembourg: B
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3 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Indice 1 Informazioni per gli azionisti Prospetto degli investimenti Fondi azionari 2 Asian Equity Fund 4 Asian Property Fund 6 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 8 Emerging Markets Equity Fund 12 European Equity Alpha Fund 14 European Property Fund 16 European Small Cap Value Fund 18 Eurozone Equity Alpha Fund 20 Global Brands Fund 22 Global Infrastructure Fund 24 Global Property Fund 27 Global Small Cap Value Fund 31 Global Value Equity Fund 33 Indian Equity Fund 35 Japanese Equity Fund 37 Japanese Equity Advantage Fund 39 Japanese Value Equity Fund 41 Latin American Equity Fund 43 US Advantage Fund 45 US Growth Fund 47 US Property Fund 49 US Small Cap Growth Fund 53 US Value Equity Fund Fondi liquidità 100 Euro Liquidity Fund 102 US Dollar Liquidity Fund Fondi diversificati 103 Diversified Alpha Plus Fund Fondi d investimento alternativi 118 Commodities Active GSLE Fund 120 FX Alpha Plus RC 200 Fund 122 FX Alpha Plus RC 400 Fund 124 FX Alpha Plus RC 800 Fund Prospetti e Note 126 Stato patrimoniale 134 Prospetto delle variazioni del numero di azioni 139 Conto economico e prospetto delle variazioni dell attivo netto 147 Prospetto delle statistiche sulle azioni e sull attivo netto 153 Nota integrativa Altre informazioni 161 Amministratori e fornitori di servizi 163 Uffici pagamenti e informazioni 164 Allegato 1: Rapporti di spesa del Fondo 166 Allegato 2: Tasso di rotazione del portafoglio 167 Allegato 3: Subconsulenti agli investimenti 168 Allegato 4: Classi di azioni coperte Fondi obbligazionari 56 Alpha Advantage European Fixed Income Fund 59 Emerging Markets Debt Fund 62 Emerging Markets Domestic Debt Fund 64 Euro Bond Fund 69 Euro Corporate Bond Fund 75 Euro Strategic Bond Fund 81 European Currencies High Yield Bond Fund 85 Global Bond Fund 92 Short Maturity Euro Bond Fund 96 Global Convertible Bond Fund
4 1 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Informazioni per gli azionisti L assemblea generale annuale degli azionisti della Società si tiene presso la sede legale il secondo martedì del mese di maggio alle ore oppure, qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo per le banche, il giorno di lavoro successivo. L avviso di convocazione dell assemblea generale è inviato per posta a tutti gli azionisti registrati al rispettivo indirizzo registrato con almeno 8 giorni di preavviso con indicazione dell ora e del luogo della riunione e delle condizioni di ammissione. Gli avvisi di convocazione contengono inoltre l ordine del giorno e specificano i requisiti di legge vigenti in Lussemburgo in materia di quorum e maggioranze di voto in sede assembleare. In conformità alle disposizioni di legge, ulteriori avvisi potranno essere pubblicati nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations della Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo e in un quotidiano lussemburghese. In Svizzera, l elenco degli acquisti e delle vendite di investimenti effettuati dalla Società nel corso dell esercizio finanziario, possono essere ottenuti a titolo gratuito presso il rappresentante svizzero, Bank Morgan Stanley A.G., Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo, Svizzera. Gli obiettivi di investimento delineati nella presente relazione semestrale sono enunciati in modo sintetico. Le politiche e gli obiettivi di investimento completi di ciascun Fondo sono illustrati nel vigente prospetto informativo della Società. I prospetti finanziari certificati relativi al precedente esercizio finanziario saranno disponibili su richiesta degli azionisti presso la sede legale della Società. Saranno inoltre a disposizione presso la sede legale le relazioni semestrali non certificate. L esercizio finanziario della Società si chiude il 31 dicembre. Qualsiasi altro avviso relativo alla Società sarà pubblicato in un quotidiano lussemburghese o spedito agli azionisti interessati. Il valore attivo netto per azione di ciascuna Classe di Azioni sarà disponibile ogni giorno di contrattazione negli orari di ufficio in Lussemburgo presso la sede legale della Società. Le informazioni sul valore attivo netto per azione sono altresì ottenibili da fornitori di informazioni di mercato, come Bloomberg e Morningstar, nonché consultabili su Non saranno accettate sottoscrizioni sulla base dei prospetti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto informativo vigente corredato dell ultima relazione annuale e della più recente relazione semestrale, se pubblicata successivamente. In Svizzera Bank Morgan Stanley A.G. espleta le funzioni di rappresentante svizzero della Società, nonché le funzioni di agente di pagamento. Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, lo statuto societario, la relazione annuale e semestrale della Società potranno essere richiesti a titolo gratuito presso la sede legale del rappresentante svizzero, Bank Morgan Stanley A.G., Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo, Svizzera.
5 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Asian Equity Fund Obiettivi dell investimento Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società che siano domiciliate o svolgano prevalentemente la loro attività nei paesi asiatici, Giappone escluso, sfruttando le potenzialità di crescita economica dinamica offerte da questa area geografica. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Cina China Construction Bank H ,88 China Life Insurance H ,34 China Petroleum & Chemical H ,29 China Mobile (Hong Kong) (2) ,24 Ping An Insurance Group H ,94 Industrial & Commercial Bank of China H ,92 Shanghai Industrial Holdings (Hong Kong) (2) ,46 China Resources Power Holdings (Hong Kong) (2) ,33 GOME Electrical Appliances Holdings (Bermuda) (2) ,31 Belle International Holdings (Isole Cayman) (2) ,27 China Unicom (Hong Kong) (2) ,26 Bank of China H ,18 China Telecom ,16 China Pacific Insurance Group H ,14 China Coal Energy H ,03 Beijing Enterprises Holdings (Hong Kong) (2) ,95 Dongfeng Motor Group H ,95 China Citic Bank H ,88 Want Want China Holdings (Isole Cayman) (2) ,72 China Oilfield Services H ,63 Fushan International Energy Group (Hong Kong) (2) ,56 Sino-Ocean Land Holdings (Hong Kong) (2) ,53 China Dongxiang Group (Isole Cayman) (2) ,52 Sany Heavy Equipment International Holdings (Isole Cayman) (2) ,52 China Overseas Land & Investment (Hong Kong) (2) ,48 PetroChina H ,47 Hengan International Group (Isole Cayman) (2) ,45 China Zhongwang Holdings (Isole Cayman) (2) ,43 Tsingtao Brewery H ,37 Tencent Holdings (Isole Cayman) (2) ,07 Totale Cina 33,28 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Corea del Sud Samsung Electronics ,68 LG Chem ,45 Shinhan Financial Group ,40 Kia Motors ,13 Woongjin Coway ,04 OCI ,04 Shinsegae ,98 LG Display ,97 SK C&C ,83 Hyundai Motor ,81 Hyundai Mobis ,79 Hyundai Engineering & Construction ,75 Cheil Industries ,72 NHN ,71 Samsung Electronics Pfd ,68 KT ,65 Amorepacific ,63 Cheil Worldwide ,58 POSCO ,53 Hynix Semiconductor ,48 Samsung Life Insurance ,45 Woori Finance Holdings ,42 Samsung Fire & Marine Insurance ,34 KB Financial Group ,33 KT ADR ,20 LG Display ADR ,15 SSCP ,14 Totale Corea del Sud 21,88
6 3 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Asian Equity Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Taiwan Hon Hai Precision Industry ,09 Taiwan Semiconductor Manufacturing ,97 Cathay Financial Holding ,15 AU Optronics ,03 Fubon Financial Holding ,85 Uni-President Enterprises ,79 Acer ,77 China Steel ,71 Wistron ,63 Taiwan Fertilizer ,53 Lite-On Technology ,43 Yuanta Financial Holding ,39 HTC ,38 Asustek Computer ,38 Siliconware Precision Industries ,27 MediaTek ,13 Totale Taiwan 12,50 Indonesia PT Astra International ,00 Bank Rakyat Indonesia ,12 PT Telekomunikasi Indonesia ,09 PT Bank Central Asia ,04 Kalbe Farma ,79 Bumi Serpong Damai ,76 Golden Agri-Resources (Mauritius) (2) ,62 Indofood Agri Resources (Singapore) (2) ,57 PT Bumi Resources ,55 PT Indofood Sukses Makmur ,53 Straits Asia Resources (Singapore) (2) ,39 PT Perusahaan Gas Negara ,39 PT Indosat ,35 Partecipazioni Tailandia Banpu (Foreign) Regd ,76 Total Access Communication NVDR ,32 Siam Commercial Bank (Foreign) ,32 Bangkok Bank Public NVDR (1) ,30 Kasikornbank (Foreign) ,26 Banpu NVDR ,03 Total Access Communication ,02 Totale Tailandia 2,01 Malesia CIMB Group Holdings ,10 AMMB Holdings ,29 IJM ,25 IJM Wts exp. 24/10/ ,01 Totale Malesia 1,65 Filippine Ayala ,58 Metro Pacific Investments ,24 Totale Filippine 0,82 Germania Esprit Holdings (Bermuda) (2) ,75 Totale Germania 0,75 Totale in titoli ,60 Altro attivo meno passivo ,40 Totale Valore attivo netto ,00 (1) Questi titoli sono valutati al loro valore equo. Vedere la nota 2(a) delle Note integrative al bilancio (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo. Totale Indonesia 10,20 Hong Kong Wharf Holdings ,38 BOC Hong Kong Holdings ,03 Li & Fung (Bermuda) (2) ,87 New World Development ,84 Kerry Properties (Bermuda) (2) ,84 Hong Kong Exchanges & Clearing ,75 Hutchison Whampoa ,69 Lifestyle International Holdings (Isole Cayman) (2) ,66 Cheung Kong Holdings ,64 Hong Kong Land Holdings (Bermuda) (2) ,58 Hong Kong & China Gas ,55 CLP Holdings ,32 Cheung Kong Infrastructure Holdings (Bermuda) (2) ,30 Hang Seng Bank ,29 Shun Tak Holdings ,23 Totale Hong Kong 9,97 Singapore DBS Group Holdings ,12 Oversea-Chinese Banking ,89 United Overseas Bank ,70 Keppel ,53 CapitaLand ,44 Singapore Exchange ,43 SembCorp Industries ,42 K-Green Trust Unit ,01 Totale Singapore 4,54
7 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Asian Property Fund Obiettivi dell investimento Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in dollari USA, investendo nei titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare asiatico. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Hong Kong Sun Hung Kai Properties ,24 Hong Kong Land Holdings (Bermuda) (2) ,82 Kerry Properties (Bermuda) (2) ,56 Hang Lung Properties ,17 Wharf Holdings ,48 Henderson Land Development ,72 Hysan Development ,97 Totale Hong Kong 31,96 Giappone Mitsubishi Estate ,69 Mitsui Fudosan ,52 Sumitomo Realty & Development ,90 Nippon Building Fund ,06 Japan Real Estate Investment ,60 NTT Urban Development ,17 Totale Giappone 24,94 Australia Westfield ,74 Stockland ,08 GPT Group ,05 CFS Retail Property Trust ,76 Commonwealth Property Office Fund ,70 Mirvac ,50 Dexus Property ,12 Totale Australia 18,95 Cina China Overseas Land & Investment (Hong Kong) (2) ,64 China Resources Land (Isole Cayman) (2) ,15 Guangzhou R&F Properties H ,83 Shimao Property Holdings (Isole Cayman) (2) ,23 Poly Hong Kong Investments (Hong Kong) (2) ,88 Agile Property Holdings (Isole Cayman) ,83 Totale Cina 12,56 Singapore CapitaLand ,93 Keppel Land ,02 City Developments ,45 CapitaMall Trust ,91 CapitaCommercial Trust ,82 Suntec Real Estate Investment Trust ,59 Wing Tai Holdings ,34 Totale Singapore 10,06 Totale Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato ,47 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale.
8 5 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Asian Property Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Malta BGP Holdings ,00 Totale Malta 0,00 Totale Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 0 0,00 Totale in titoli ,47 Altro attivo meno passivo ,53 Totale Valore attivo netto ,00 (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
9 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Obiettivi dell investimento Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in titoli azionari di emittenti dell Europa centrale, orientale e meridionale (ivi compresa la Federazione Russa), del Medio Oriente e dell Africa. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Sudafrica MTN Group ,82 Impala Platinum Holdings ,18 Naspers N ,07 Anglo Platinum ,72 Clicks Group ,39 Imperial Holdings ,03 Tiger Brands ,57 Capitec Bank Holdings ,54 Northam Platinum ,14 AVI ,95 Totale Sudafrica 26,41 Russia LUKOIL ADR ,77 Rosneft Oil GDR RegS ,41 Sberbank ,36 Protek ,15 Wimm-Bill-Dann Foods ADR ,04 Globaltrans Investment GDR RegS (Cipro) (2) ,84 M Video ,63 Synergy ,52 X5 Retail Group GDR RegS (Paesi Bassi) (2) ,41 RusHydro ADR ,34 DIXY Group ,32 RusHydro CLS ,73 RusHydro ADR ,31 Totale Russia 23,83 Turchia Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii ,08 Turkiye Garanti Bankasi ,80 TAV Havalimanlari Holding ,61 Tupras Turkiye Petrol Rafine ,61 Akcansa Cimento ,32 BIM Birlesik Magazalar ,27 Turk Telekomunikasyon ,26 Coca-Cola Icecek ,23 Akbank ,96 Adana Cimento A ,90 Totale Turchia 14,04 Polonia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski ,56 Polski Koncern Naftowy Orlen ,22 Central European Distribution (Stati Uniti d America) (2) ,69 Eurocash ,66 Bank Zachodni WBK ,32 Powszechny Zaklad Ubezpieczen ,26 Telekomunikacja Polska ,05 LPP ,83 Bank Handlowy w Warszawie ,64 Totale Polonia 13,23 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale.
10 7 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Egitto Commercial International Bank ,25 Juhayna Food Industries ,19 Telecom Egypt ,79 El Ezz Steel Rebars ,76 National Société Générale Bank ,64 Orascom Construction Industries ,64 Orascom Construction Industries GDR ,19 Medinet Nasr Housing & Development ,04 Totale Egitto 6,50 Ungheria MOL Hungarian Oil and Gas ,35 Gedeon Richter ,07 OTP Bank ,42 Totale Ungheria 4,84 Libano Banque Audi sal- Audi Saradar Group GDR B RegS ,36 BLOM Bank GDR ,46 Solidere GDR A RegS ,54 Totale Libano 4,36 Repubblica Ceca Komercni Banka ,57 Totale Repubblica Ceca 1,57 Regno Unito SABMiller ,52 Totale Regno Unito 1,52 Totale in titoli ,30 Altro attivo meno passivo ,70 Totale Valore attivo netto ,00 (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
11 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Emerging Markets Equity Fund Obiettivi dell investimento Massimizzazione del rendimento globale, espresso in dollari USA, investendo principalmente nei titoli azionari dei paesi emergenti. Il Fondo investe in paesi emergenti che secondo la Società sono caratterizzati da un economia in forte crescita e da mercati sempre più sviluppati. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Cina China Construction Bank H ,52 China Life Insurance H ,07 China Mobile (Hong Kong) (2) ,04 China Petroleum & Chemical H ,04 Industrial & Commercial Bank of China H ,80 GOME Electrical Appliances Holdings (Bermuda) (2) ,75 China Resources Power Holdings (Hong Kong) (2) ,74 Shanghai Industrial Holdings (Hong Kong) (2) ,63 Bank of China H ,62 Belle International Holdings (Isole Cayman) (2) ,61 China Unicom (Hong Kong) (2) ,60 China Pacific Insurance Group H ,59 China Telecom ,54 Beijing Enterprises Holdings (Hong Kong) (2) ,54 Ping An Insurance Group H ,51 China Coal Energy H ,48 Dongfeng Motor Group H ,39 China Citic Bank H ,39 Want Want China Holdings (Isole Cayman) (2) ,38 China Oilfield Services H ,36 PetroChina H ,31 Fushan International Energy Group (Hong Kong) (2) ,29 Sany Heavy Equipment International Holdings (Isole Cayman) (2) ,26 Hengan International Group (Isole Cayman) (2) ,26 Tsingtao Brewery H ,22 China Zhongwang Holdings (Isole Cayman) (2) ,20 China Dongxiang Group (Isole Cayman) (2) ,20 Tencent Holdings (Isole Cayman) (2) ,03 Totale Cina 15,37 Corea del Sud Samsung Electronics ,21 LG Chem ,01 Shinhan Financial Group ,69 Woongjin Coway ,64 LG Display ,48 Hyundai Mobis ,48 Cheil Industries ,48 Kia Motors ,45 Shinsegae ,42 Cheil Worldwide ,41 NHN ,41 Samsung Electronics Pfd ,39 Hyundai Motor ,39 OCI ,36 Samsung Fire & Marine Insurance ,34 KT ,34 Amorepacific ,32 Samsung Life Insurance ,31 Hyundai Engineering & Construction ,29 Woori Finance Holdings ,28 POSCO ,27 Hynix Semiconductor ,23 KB Financial Group ,19 SSCP ,10 LG Display ADR ,10 KT ADR ,10 LG Telecom ,02 Totale Corea del Sud 11,71 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale.
12 9 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Emerging Markets Equity Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Brasile Vale ADR Pfd ,73 Itau Unibanco Holding ADR Pfd ,14 BRF - Brasil Foods ,03 Companhia de Bebidas das Americas ADR Pfd ,97 Petroleo Brasileiro Pfd ,75 Cielo ,66 Petroleo Brasileiro ADR ,61 PDG Realty - Empreendimentos e Participacoes ,57 Itau Unibanco Holding Pfd ,51 Banco Bradesco ADR Pfd ,50 NET Servicos de Comunicacao Pfd ,50 Vivo Participaçoes ADR ,47 Ultrapar Participacoes Pfd ,40 MRV Engenharia e Participacoes ,35 OGX Petroleo e Gas Participacoes ,29 Banco Bradesco Pfd ,27 Petroleo Brasileiro ADR Pfd ,26 Vale Pfd A ,26 Tim Participacoes ADR ,25 Vale ADR ,01 NET Servicos de Comunicacao ADR Pfd ,01 Totale Brasile 11,54 India Infosys Technologies ,13 HDFC Bank ,01 Morgan Stanley Growth Fund ,83 Reliance Industries ,74 Tata Motors ,67 Dr. Reddy s Laboratories ,59 IndusInd Bank ,45 Bharat Heavy Electricals ,43 Yes Bank ,38 Glenmark Pharmaceuticals ,36 ITC ,36 Asian Paints ,34 Hindalco Industries ,32 Wipro ,32 KSK Energy Ventures ,28 Rural Electrification ,27 Marico ,26 Sun TV Network ,26 Colgate-Palmolive ,23 State Bank of India ,22 Nestle India ,21 Hindustan Construction ,18 Shree Renuka Sugars ,18 Deccan Chronicle Holdings ,08 Totale India 10,10 Taiwan Hon Hai Precision Industry ,03 Taiwan Semiconductor Manufacturing ,00 Cathay Financial Holding ,69 Fubon Financial Holding ,49 China Steel ,47 HTC ,44 Uni-President Enterprises ,40 AU Optronics ,38 Acer ,34 Asustek Computer ,27 Wistron ,26 Lite-On Technology ,25 Yuanta Financial Holding ,25 Evergreen Marine ,24 Partecipazioni Taiwan (seguito) Taiwan Fertilizer ,19 MediaTek ,09 Totale Taiwan 6,79 Messico America Movil ADR L ,64 Fomento Economico Mexicano ADR SerB & SerD ,22 Grupo Televisa ADR CPO ,76 Grupo Financiero Banorte O ,62 Wal-Mart de Mexico V ,38 Empresas ICA ,16 Genomma Lab Internacional B ,15 Totale Messico 5,93 Sudafrica MTN Group ,39 Impala Platinum Holdings ,11 Naspers N ,84 Tiger Brands ,65 Clicks Group ,64 Anglo Platinum ,50 Imperial Holdings ,37 AVI ,29 Totale Sudafrica 5,79 Indonesia PT Astra International ,00 PT Bank Central Asia ,75 PT Telekomunikasi Indonesia ,59 PT Indofood Sukses Makmur ,51 Bank Rakyat Indonesia ,46 Golden Agri-Resources (Mauritius) (2) ,35 PT Indosat ,29 PT Bumi Resources ,21 PT Perusahaan Gas Negara ,15 Totale Indonesia 4,31 Russia LUKOIL ADR ,46 Rosneft Oil GDR RegS ,66 Wimm-Bill-Dann Foods ADR ,44 X5 Retail Group GDR RegS (Paesi Bassi) (2) ,41 Sberbank ,36 RusHydro ADR ,29 Protek ,28 RusHydro CLS ,25 Totale Russia 4,15 Turchia Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii ,68 Turkiye Garanti Bankasi ,60 TAV Havalimanlari Holding ,46 Akbank ,39 Turk Telekomunikasyon ,39 Coca-Cola Icecek ,29 Tupras Turkiye Petrol Rafine ,28 Turkcell Iletisim Hizmet ,26 Totale Turchia 3,35 Polonia Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski ,64 Polski Koncern Naftowy Orlen ,56 Telekomunikacja Polska ,54 Central European Distribution (Stati Uniti d America) (2) ,44 Powszechny Zaklad Ubezpieczen ,42
13 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Emerging Markets Equity Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Polonia (seguito) Bank Handlowy w Warszawie ,21 Bank Zachodni WBK ,20 Totale Polonia 3,01 Tailandia Banpu (Foreign) Regd ,49 Siam Commercial Bank (Foreign) ,45 Siam Cement NVDR ,44 Kasikornbank (Foreign) ,29 Total Access Communication NVDR ,29 Kasikornbank NVDR (1) ,22 PTT Exploration & Production (Foreign) (1) ,17 Banpu NVDR ,05 Total Access Communication ,04 Totale Tailandia 2,44 Egitto Commercial International Bank ,73 Telecom Egypt ,60 Orascom Construction Industries ,37 Juhayna Food Industries ,25 Orascom Construction Industries GDR ,22 Orascom Construction Industries GDR ,02 Totale Egitto 2,19 Partecipazioni Regno Unito SABMiller ,84 Totale Regno Unito 0,84 Libano Banque Audi sal- Audi Saradar Group GDR B RegS ,33 BLOM Bank GDR ,26 Totale Libano 0,59 Stati Uniti d America Mead Johnson Nutrition ,52 Totale Stati Uniti d America 0,52 Perù Credicorp (Bermuda) (2) ,29 Totale Perù 0,29 Argentina Banco Macro ADR ,04 Totale Argentina 0,04 Israele Elbit Systems ,00 Totale Israele 0,00 Totale Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato ,19 Filippine Metropolitan Bank & Trust ,40 Philippine Long Distance Telephone ,38 SM Investments ,33 Ayala ,31 Metro Pacific Investments ,30 Totale Filippine 1,72 Ungheria MOL Hungarian Oil and Gas ,77 Gedeon Richter ,67 OTP Bank ,18 Totale Ungheria 1,62 Repubblica Ceca Komercni Banka ,73 CEZ ,23 Totale Repubblica Ceca 0,96 Malesia Axiata Group ,52 Sime Darby ,41 Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Brasile Lojas Arapua GDR 144A Pfd (1) ,00 Lojas Arapua Pfd (1) ,00 Banco Nacional Pfd (1) ,00 Totale Brasile 0,00 Russia Alliance Celluose (Stati Uniti d America) (1) (2) ,00 Totale Russia 0,00 Totale Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 0 0,00 Totale in titoli ,19 Totale Malesia 0,93
14 11 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Emerging Markets Equity Fund Derivati Derivati negoziati in borsa e OTC al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Contratti di cambio a termine Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto Profitti netti non realizzati % attivo al 30 giugno 2010 netto 01/07/ USD ZAR 755 0,00 06/07/ USD ZAR ,00 Totale Contratti di cambio a termine ,00 Altro attivo meno passivo ,81 Totale Valore attivo netto ,00 (1) Questi titoli sono valutati al loro valore equo. Vedere la nota 2(a) delle Note integrative al bilancio. (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
15 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno European Equity Alpha Fund Obiettivi dell investimento Crescita del capitale a lungo termine, espressa in euro, investendo prevalentemente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società europee quotate presso le borse valori europee. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Regno Unito HSBC Holdings ,30 Vodafone Group ,64 Royal Dutch Shell A ,22 British American Tobacco ,93 GlaxoSmithKline ,87 BG Group ,85 Anglo American ,73 Barclays ,45 Imperial Tobacco Group ,44 Rolls-Royce Group ,85 Morrison WM Supermarkets ,72 Tullow Oil ,63 Reed Elsevier ,62 Prudential ,62 BP ,60 SSL International ,56 Experian (Jersey) (2) ,40 DSG International ,31 TalkTalk Telecom Group ,18 Carphone Warehouse Group ,08 Rolls-Royce Group C ,03 Totale Regno Unito 44,03 Germania Siemens Regd ,97 Daimler Regd ,66 Bayer ,47 MAN ,13 Muenchener Rueckversicherungs Regd ,72 Fresenius Pfd ,72 Deutsche Telekom Regd ,71 Metro ,36 Totale Germania 16,74 Svizzera Nestlé Regd ,28 Roche Holding Genusschein ,42 Novartis Regd ,07 Zurich Financial Services ,23 Totale Svizzera 14,00 Francia Schneider Electric ,46 BNP Paribas ,36 ArcelorMittal (Lussemburgo) (2) ,79 Société Générale ,78 GDF Suez ,69 Accor ,65 Totale Francia 11,73 Finlandia Kone B ,89 Totale Finlandia 1,89 Paesi Bassi Koninklijke KPN ,79 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Paesi Bassi 1,79
16 13 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 European Equity Alpha Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Belgio Umicore ,74 Totale Belgio 1,74 Svezia Autoliv SDR (Stati Uniti d America) (2) ,73 Totale Svezia 1,73 Spagna Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ,73 Totale Spagna 1,73 Portogallo Galp Energia SGPS B ,24 Totale Portogallo 1,24 Grecia National Bank of Greece ,79 Totale Grecia 0,79 Totale in titoli ,41 Derivati Derivati negoziati in borsa e OTC al 30 giugno 2010, espressi in euro. Contratti di cambio a termine Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto (Perdita) non realizzata netta % attivo al 30 giugno 2010 netto 30/07/ EUR GBP ( ) (0,05) Totale Contratti di cambio a termine ( ) (0,05) Altro attivo meno passivo ,64 Totale Valore attivo netto ,00 (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
17 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno European Property Fund Obiettivi dell investimento Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in euro, investendo principalmente in titoli azionari di società operanti nel settore immobiliare europeo. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Regno Unito Hammerson ,00 Land Securities Group ,65 British Land ,06 Segro ,79 Grainger ,43 Big Yellow Group ,37 Unite Group ,30 Safestore Holdings ,14 LXB Retail Properties (Jersey) (2) ,97 Quintain Estates & Development ,69 Minerva ,49 Derwent London ,39 ST Modwen Properties ,65 Capital Shopping Centres Group ,22 Capital & Regional ,90 Metric Property Investments ,82 Great Portland Estates ,81 Shaftesbury ,72 Development Securities ,60 Capital & Counties Properties ,42 Workspace Group ,28 Totale Regno Unito 40,70 Francia Unibail-Rodamco ,97 ICADE ,61 Klepierre ,05 Gecina ,32 Mercialys ,19 Foncière des Regions ,63 Altarea ,26 SILIC (Société Immobilière de Location pour l Industrie et le Commerce) ,04 Société de la Tour Eiffel ,32 Foncière des Regions Wts exp. 31/12/ ,01 Totale Francia 30,40 Paesi Bassi Corio ,70 Eurocommercial Properties CVA ,63 ProLogis European Properties (Lussemburgo) (2) ,65 Wereldhave ,31 Vastned Retail ,31 Totale Paesi Bassi 6,60 Svizzera PSP Swiss Property Regd ,07 Swiss Prime Site Regd ,27 Totale Svizzera 6,34 Svezia Hufvudstaden A ,85 Castellum ,53 Totale Svezia 4,38 Italia Beni Stabili ,23 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Italia 3,23
18 15 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 European Property Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Germania Alstria Office ,50 Deutsche Euroshop ,20 Totale Germania 2,70 Austria Atrium European Real Estate (Jersey) (2) ,62 Conwert Immobilien Invest ,50 CA Immobilien Anlagen ,22 Totale Austria 2,34 Finlandia Citycon ,47 Sponda ,45 Totale Finlandia 0,92 Belgio Befimmo S.C.A. Sicafi ,52 Totale Belgio 0,52 Totale in titoli ,13 Altro attivo meno passivo ,87 Totale Valore attivo netto ,00 (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
19 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno European Small Cap Value Fund Obiettivi dell investimento Conseguimento di un tasso di rendimento interessante, espresso in euro, investendo principalmente in azioni ordinarie di piccole e medie imprese europee con capitalizzazione di mercato fino a 5 miliardi di dollari USA (o equivalente), che la Società ritiene sottovalutate rispetto al mercato azionario in generale al momento dell acquisto. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Regno Unito Kesa Electricals ,97 Premier Foods ,31 Wincanton ,14 Smurfit Kappa Group (Irlanda) (2) ,86 SIG ,80 Melrose ,80 Bodycote ,79 Tate & Lyle ,44 Dignity ,37 Computacenter ,23 ITE Group ,21 Hiscox (Bermuda) (2) ,07 Numis ,05 Bunzl ,03 Keller Group ,97 CVS Group ,95 Savills ,92 Home Retail Group ,89 Greggs ,89 Wolseley ,86 Rexam ,77 Chemring Group ,74 Britvic ,44 Luminar Group Holdings ,34 Totale Regno Unito 30,84 Germania Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte Holding ,07 Demag Cranes ,80 Leoni ,70 Rheinmetall ,66 GEA Group ,56 Kontron ,53 Tognum ,46 Gerresheimer ,27 Totale Germania 12,05 Italia Brembo ,81 Maire Tecnimont ,73 Buzzi Unicem ,69 Interpump Group ,29 Prysmian ,22 Davide Campari-Milano ,51 Interpump Group Wts exp. 31/10/ ,03 Totale Italia 8,28 Svizzera Kuoni Reisen Holding Regd B ,33 Bobst Group Regd ,54 Georg Fischer Regd ,16 Bucher Industries Regd ,04 Valora Holding Regd ,80 Totale Svizzera 6,87 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Norvegia ProSafe (Cipro) (2) ,63 Acergy (Lussemburgo) (2) ,48 Fred Olsen Energy ,32 Schibsted ,20 Pronova BioPharma ,15 Totale Norvegia 6,78
20 17 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 European Small Cap Value Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Francia Sa des Ciments Vicat ,60 ICADE ,27 Norbert Dentressangle ,99 Euler Hermes ,78 Stallergenes ,77 Beneteau ,65 Teleperformance ,46 Totale Francia 6,52 Danimarca Jyske Bank Regd ,00 Sydbank ,90 NKT Holding ,99 Totale Danimarca 4,89 Spagna Antena 3 de Television ,95 Grifols ,43 Miquel y Costas & Miquel ,53 Viscofan ,43 Red Electrica ,38 Totale Spagna 4,72 Paesi Bassi Draka Holding ,09 Dockwise (Bermuda) (2) ,33 Wolters Kluwer ,82 Partecipazioni Grecia Hellenic Exchanges ,03 Totale Grecia 1,03 Stati Uniti d America Informa (Jersey) (2) ,86 Totale Stati Uniti d America 0,86 Totale Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato ,34 Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Regno Unito Torex Retail (1) ,00 Totale Regno Unito 0,00 Totale Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 0 0,00 Totale in titoli ,34 Altro attivo meno passivo ,66 Totale Valore attivo netto ,00 (1) Questi titoli sono valutati al loro valore equo. Vedere la nota 2(a) delle Note integrative al bilancio. (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo. Totale Paesi Bassi 4,24 Svezia Husqvarna B ,05 KappAhl Holding ,85 Trelleborg B ,78 Clas Ohlson B ,76 Totale Svezia 3,44 Irlanda FBD Holdings ,80 Glanbia ,81 Kerry Group A ,42 United Drug ,40 Totale Irlanda 3,43 Finlandia Rautaruukki ,17 Konecranes ,79 Totale Finlandia 1,96 Austria Atrium European Real Estate (Jersey) (2) ,43 Totale Austria 1,43
21 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Eurozone Equity Alpha Fund Obiettivi dell investimento Interessante crescita del capitale a lungo termine, espressa in euro, investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società che siano domiciliate o svolgano prevalentemente la loro attività economica nell Eurozona (ossia negli stati membri dell Unione europea che hanno adottato l euro come valuta nazionale). Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Germania Siemens Regd ,02 Daimler Regd ,38 Bayer ,08 Muenchener Rueckversicherungs Regd ,03 Allianz Regd ,86 MAN ,81 Deutsche Telekom Regd ,77 Fresenius Pfd ,48 Henkel & Co Pfd ,07 Metro ,99 RWE ,92 Totale Germania 33,41 Francia BNP Paribas ,83 Schneider Electric ,23 Axa ,80 Pernod-Ricard ,78 ArcelorMittal (Lussemburgo) (2) ,67 Société Générale ,50 GDF Suez ,41 Safran ,31 Accor ,87 Totale Francia 24,40 Paesi Bassi Unilever CVA ,05 Koninklijke Ahold ,12 Koninklijke KPN ,72 Totale Paesi Bassi 9,89 Italia ENI ,28 Ansaldo STS ,09 Azimut Holding ,93 Totale Italia 7,30 Spagna Telefonica ,75 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ,16 Totale Spagna 6,91 Regno Unito Imperial Tobacco Group ,31 Royal Dutch Shell A ,80 Totale Regno Unito 4,11 Finlandia Kone B ,92 Nokia ,05 Totale Finlandia 3,97 Belgio Umicore ,28 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Belgio 2,28
22 19 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Eurozone Equity Alpha Fund Prospetto degli investimenti (seguito) Al 30 giugno 2010, espressi in euro. Partecipazioni Portogallo Galp Energia SGPS B ,18 Totale Portogallo 2,18 Irlanda CRH ,14 Totale Irlanda 2,14 Grecia National Bank of Greece ,86 Totale Grecia 0,86 Totale in titoli ,45 Altro attivo meno passivo ,55 Totale Valore attivo netto ,00 (2) Tra parentesi è riportato il paese di costituzione di questo titolo.
23 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Global Brands Fund Obiettivi dell investimento Tasso di rendimento interessante a lungo termine, espresso in dollari USA, investendo principalmente nei titoli azionari di società situate nei paesi sviluppati di tutto il mondo; l investimento riguarderà un portafoglio concentrato di aziende che, a giudizio della Società, fondano il proprio successo su attività immateriali (ad esempio, in maniera non esclusiva, marchi, copyright o metodi di distribuzione) e godono di una posizione dominante nel rispettivo settore di attività. Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Stati Uniti d America Dr Pepper Snapple Group ,78 Kellogg ,82 Procter & Gamble ,40 Philip Morris International ,35 Moody s ,60 Visa A ,90 Brown-Forman B ,71 Microsoft ,57 Scotts Miracle-Gro A ,37 Mead Johnson Nutrition ,72 Weight Watchers International ,89 Totale Stati Uniti d America 36,11 Regno Unito British American Tobacco ,55 Imperial Tobacco Group ,28 Reckitt Benckiser Group ,84 Unilever ,50 Diageo ,08 Admiral Group ,46 Experian (Jersey) (2) ,92 Totale Regno Unito 29,63 Svizzera Nestlé Regd ,18 Novartis Regd ,45 Totale Svizzera 8,63 Svezia Swedish Match ,56 Totale Svezia 4,56 Paesi Bassi Reed Elsevier ,27 Wolters Kluwer ,00 Totale Paesi Bassi 4,27 Francia Danone ,02 Totale Francia 3,02 Giappone Kao ,83 Totale Giappone 2,83 Finlandia Kone B ,78 Totale Finlandia 2,78 Irlanda Accenture A (Irlanda) (2) ,43 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Irlanda 2,43 Totale in titoli ,26
24 21 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno 2010 Global Brands Fund Derivati Derivati negoziati in borsa e OTC al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Contratti di cambio a termine Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto Profitti/(perdite) netti(e) non realizzati(e) % attivo al 30 giugno 2010 netto 01/07/ GBP USD ,22 01/07/ USD GBP ( ) (0,44) 02/07/ EUR USD ( ) (0,01) 09/07/ EUR USD ,02 Totale Contratti di cambio a termine ( ) (0,21) Altro attivo meno passivo ,95 Totale Valore attivo netto ,00
25 Morgan Stanley Investment Funds 30 giugno Global Infrastructure Fund* Obiettivi dell investimento Conseguimento di un apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate in tutto il mondo operanti nel settore delle infrastrutture. * Fondo aperto alla sottoscrizione il 14 giugno Prospetto degli investimenti Al 30 giugno 2010, espressi in dollari USA. Partecipazioni Stati Uniti d America American Tower A ,00 Spectra Energy ,42 CenterPoint Energy ,17 Crown Castle International ,16 Consolidated Edison ,07 Northeast Utilities ,52 Oneok ,46 Kinder Morgan Management ,42 SBA Communications A ,42 American Water Works ,16 NiSource ,99 AGL Resources ,93 ITC Holdings ,92 Atmos Energy ,86 NSTAR ,76 Southern Union ,53 New Jersey Resources ,50 Southwest Gas ,45 NorthWestern ,33 Totale Stati Uniti d America 33,07 Canada TransCanada ,24 Enbridge ,44 Fortis ,98 Totale Canada 14,66 Regno Unito National Grid ,68 United Utilities Group ,13 Pennon Group ,02 Severn Trent ,71 Northumbrian Water Group ,60 Forth Ports ,27 Totale Regno Unito 13,41 Francia SES (Lussemburgo) (2) ,32 Groupe Eurotunnel Regd ,08 Eutelsat Communications ,09 Aeroports de Paris ,69 Totale Francia 7,18 Spagna Abertis Infraestructuras ,62 Ferrovial ,72 Red Electrica ,31 Enagas ,92 Totale Spagna 6,57 Cina Beijing Enterprises Holdings (Hong Kong) (2) ,07 China Merchants Holdings International (Hong Kong) (2) ,69 Xinao Gas Holdings (Isole Cayman) (2) ,59 Jiangsu Expressway H ,00 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, si rimanda al prospetto informativo integrale. Totale Cina 6,35
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