PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE
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- Camillo Roberti
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1 Prospetto di Conciliazione Entrate PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE Comune di Todi Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Titolo II Titolo III ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+) FINALI (- ) C.E. (1E+2E+3E+4E+5E- 6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) 1 Imposte (tit. 1 cat. 1) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 2 Tasse (tit. 1 cat. 2) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,60 3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3) ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,26 Totale entrate tributarie ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1 Da stato (tit. 2 cat. 1) ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,23 2 Da regione (tit. 2 cat. 2) ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,26 3 Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3) ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,55 4 Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00 5 Da altri enti del settore pubblico (tit. 2 cat. 5) ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,61 Totale entrate da trasferimenti ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi servizi pubblici 1 (tit. 3 cat. 1) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 2 cat. 2) 3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3) RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO (nota 1) AL CONTO ECONOMICO ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A , , , ,08 0,00 0,00 0,00 A ,02 - Interessi sui depositi, crediti ecc ,62 895,06 243,73 0,00 0,00 0,00 D ,95 - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00 Proventi per utili da aziende speciali 4 e partecipate (tit. 3 cat. 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 0,00 5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5) ,78 420,82 425,00 0,00 0,00 0,00 A ,60 Totale entrate extratributarie , , ,81 0,00 0, ,00 C I 0,00 D II ,59 Note C. P. AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,81 0,00 0, ,00 Pagina 1
2 Prospetto di Conciliazione Entrate ACCERTAMENTI FINANZIARI DI RISCONTI PASSIVI COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+) RATEI ATTIVI FINALI (- ) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO C.E. (1E+2E+3E+4E+5E- 6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) Note C. P. AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI 1 Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1) Trasferimenti di capitali dallo Stato 2 (tit. 4 cat 2) Trasferimenti di capitali da regione 3 (tit. 4 cat. 3) Trasferimenti di capitali da altri enti 4 del settore pubblico (tit. 4 cat. 4) Trasferimenti di capitale da altri 5 soggetti (tit. 4 cat. 5) Totale trasferimenti di capitale ( ) ,14 E ,60 nota2 A II ,35 E ,81 nota3 0,00 0, , , , ,18 nota4 B I , ,27 A ,24 nota 5 B II ,03 6 Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6) 0,00 0,00 Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc ,27 Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1 Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1) 0,00 0,00 C IV 0,00 Finanziamenti a breve termine 2 (tit. 5 cat. 2) Assunzione di mutui e prestiti 3 (tit. 5 cat. 3) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 4 5 cat. 4) Totale entrate accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 C I 1 0,00 0,00 0,00 C I 2 0,00 0,00 0,00 C I 3 0,00 Pagina 2
3 Prospetto di Conciliazione Entrate ACCERTAMENTI FINANZIARI DI RISCONTI PASSIVI COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+) RATEI ATTIVI FINALI (- ) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO C.E. (1E+2E+3E+4E+5E- 6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) Note C. P. AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,08 nota6 B II 3e ,71 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,65 - Insussistenze del passivo E ,08 nota 7 - Sopravvenienze attive E ,45 nota Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. A7 0,00 nota 9 A I 1 0,00 A , ,38 B I ,50 NOTE (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA"(CIII), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo dell'iva. (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E26) (3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate od altro. (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E) (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi dal conto del bilancio) (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio) (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu' esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate pa personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo. A fine esercizio e' necessario rilevare queste entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale con il sistema dell'ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate. Pagina 3
4 Prospetto di Conciliazione Spese PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE Comune di Todi IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA INIZIALI (+) RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI FINALI (- ) INIZIALI (-) FINALI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) C.E. Note AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo I SPESE CORRENTI nota1 1 personale ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,51 2 acquisti di beni di consumo e/o di materie prime ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,26 B ,27 3 prestazioni di servizi , , ,13 0,00 0, ,80 B ,48 4 utilizzo beni di terzi ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,15 B ,78 5 trasferimenti - Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 - provincie e citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 - comuni ed unioni di comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 - comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 - aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 0,00 - altri , , ,28 0,00 0,00 0,00 B ,88 6 interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D ,85 7 imposte e tasse ,08 809,45 265,73 0,00 0,00 0,00 B ,80 8 oneri straordinari della gestione corrente ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,69 Totale spese correnti , , ,14 0,00 0, ,21 C II ,71 D I 0,00 Pagina 4
5 Prospetto di Conciliazione Spese IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA INIZIALI (+) RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI FINALI (- ) INIZIALI (-) FINALI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) C.E. Note AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 1 acquisizione di beni immobli a) pagamenti eseguiti , ,41 b) somme rimaste da pagare , ,26 2 espropri e servitu' onerose a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 nota2 A ,03 3 b) somme rimaste da pagare 1.899, ,88 acquisto di beni specifici per realizzazioni in econmomia 4 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 5 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche nota3 D ,49 a) pagamenti eseguiti , ,90 b) somme rimaste da pagare , ,89 6 incarichi professionali esterni a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare , ,80 7 trasferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti , ,72 b) somme rimaste da pagare , ,66 Pagina 5
6 Prospetto di Conciliazione Spese IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA INIZIALI (+) RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI FINALI (- ) INIZIALI (-) FINALI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) C.E. (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Note AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO PASSIVO 8 partecipazioni azionarie nota3 E ,49 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 9 conferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 10 concessioni di crediti e anticipazioni 1)verso aziende speciali, ecc nota 4 A III 2 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 2)verso altri soggetti nota 4 B II 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 Titolo III Totale spese in conto capitale ,52 a) pagamenti eseguiti ,03 b) somme rimaste da pagare ,49 RIMBORSO DI PRESTITI 1 rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 C IV 0,00 2 rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 C I 1 0,00 3 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,36 C I ,36 4 rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 C I 3 0,00 5 rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 C I 4 0,00 Totale rimborso di prestiti ,36 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI ,08 nota5 C V ,14 Pagina 6
7 Prospetto di Conciliazione Spese TOTALE GENERALE DELLA SPESA Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA INIZIALI (+) RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI FINALI (- ) INIZIALI (-) FINALI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) C.E. (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) ,14 Note AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO B11 0,00 B I 0,00 Quote di ammortamento dell'esercizio B ,22 nota6 A Accantonamento per svalutazione crediti E27 0,00 nota7 A III 4 Insussistenze dell'attivo E ,70 nota 8 0,00 PASSIVO NOTE (1) tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da ricevere e registrate in sospensione d'iva, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'iva per spese di funzionamento (2) l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui. (3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza dal Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza o residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine. (4) l'importo impegnato dell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi. (5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria. (6) l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va portato ad incremento del fondo di ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A); (7) l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito al conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'"; nel caso di accertata effettiva inesigibilita' di importi nell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'" e' possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente. (8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio) Todi Il Segretario 23-apr-15 Timbro dell'ente Il legale rappresentante dell' ente Il responsabile del servizio finanziario Paola Bastianini Carlo Rossini Fausto Marchetti Pagina 7
8 Conto Economico CONTO ECONOMICO Comune di Todi IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) PROVENTI TRIBUTARI ,86 2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI ,65 3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI ,81 4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE ,02 5) PROVENTI DIVERSI ,60 6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE ,24 7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-) 4.001,88 TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) ,06 B) COSTI DELLA GESTIONE 9) PERSONALE ,51 10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO ,27 11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-) 12) PRESTAZIONI DI SERVIZI ,48 13) GODIMENTO BENI DI TERZI ,78 14) TRASFERIMENTI ,88 15) IMPOSTE E TASSE ,80 16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO ,22 TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) ,94 0,00 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) ,88 Pagina 1
9 Conto Economico C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) UTILI 0,00 Todi 18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE 0,00 23 aprile ) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0,00 TOTALE (C) ( ) 0,00 Il Segretario RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) ,88 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Paola Bastianini 20) INTERESSI ATTIVI ,95 21) INTERESSI PASSIVI - Sui muti e prestiti ,85 Timbro - Su obbligazioni 0,00 dell' ente - Su anticipazioni 0,00 - Per altre cause 0,00 TOTALE (D) (20-21) ,90 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PROVENTI 22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ,08 23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,45 Il legale rappresentante 24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI ,60 dell' ente TOTALE PROVENTI (E.1) ( ) ,13 ONERI Carlo Rossini 25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ,70 26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI 5.045,81 27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 Il responsabile del 28) ONERI STRAORDINARI ,69 servizio finanziario TOTALE ONERI (E.2) ( ) ,20 TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2) ,93 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) ,15 Fausto Marchetti Pagina 2
10 Conto del Patrimonio Attivo CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO Comune di Todi IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE A) IMMOBILIZZAZIONI I II 1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, ,74 940,00 0,00 0, , ,84 Totale 0, ,74 940,00 0,00 0, , ,84 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , ,06 0,00 0, , ,44 2 Terreni (patrimomio indisponibile) 0, , ,32 0,00 0,00 0, ,36 3 Terreni (patrimonio disponibile) 0, ,25 0, ,60 0,00 0, ,65 4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , ,39 0,00 0, , ,51 5 Fabbricati (patrimomio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , , ,94 0, , ,83 6 Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , , ,81 0, , ,33 7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , ,86 0,00 0, , ,61 8 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, , ,00 0,00 0, , ,44 9 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0, ,37 538,00 0,00 0, , ,20 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 10 (relativo fondo di ammortamento in 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 detrazione) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 11 (relativo fondo di ammortamento in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 detrazione) 12 Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Immobilizzazioni in corso 0, , , ,25 0,00 0, ,56 Totale 0, , , ,60 0, , ,93 ( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) ,35 Pagina 1
11 Conto del Patrimonio Attivo III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1 Partecipazioni in IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Altre imprese 0, ,29 0,00 0, ,45 0, ,74 2 Crediti verso a) Imprese controlate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Crediti 0, ,29 0,00 0, ,45 0, ,74 (Totale Crediti da Prosp. Concil.) 0,00 3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Crediti per depositi cauzionali 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Totale 0, ,09 0,00 0, ,45 0, ,54 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0, , , , , , ,31 ( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) , ,22 B) ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE 0, ,50 0,00 0, ,88 0, ,38 Totale 0, ,50 0,00 0, ,88 0, ,38 II CREDITI 1 Verso contribuenti 0, , , ,17 0,00 0, ,80 2 Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato - correnti 0, , , ,30 0,00 0, ,93 - capitale 0, ,50 0, ,13 0,00 0, ,37 b) Regione - correnti 0, , , ,93 0,00 0, ,66 - capitale 0, , , ,04 0,00 0, ,26 c) Altri - correnti 0, , , ,19 0,00 0, ,82 - capitale 0, , , ,00 0,00 0, ,45 3 Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici 0, , , ,55 0,00 0, ,42 b) verso uitenti di beni patrimoniali 0, , , ,01 0,00 0, ,98 c) verso altri - correnti 0, , , ,62 0,00 0, ,96 - capitale 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 d) da alienazioni patrimoniali 0, , , , , , ,87 e) per somme corrisposte c/terzi 0, , , ,23 0,00 0, ,73 4 Crediti per IVA 0, ,00 0,00 0, , , ,00 5 Per depositi a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti 0, ,17 0, ,99 0,00 0, ,18 Totale 0, , , , , , ,43 (Totale da Prosp. Concil.) 0,00 Pagina 2
12 Conto del Patrimonio Attivo III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE 1 Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Fondo di cassa 0, , , ,09 0,00 0, ,44 2 Depositi Bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0, , , ,09 0,00 0, ,44 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0, , , , , , ,25 C) RATEI E RISCONTI I RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II RISCONTI ATTIVI 0, , ,71 0,00 0,00 0, ,14 TOTALE RATEI E RISCONTI 0, , ,71 0,00 0,00 0, ,14 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , , ,70 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 0, , , , , , ,87 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 0, , , , , , ,87 Pagina 3
13 Conto del Patrimonio Passivo CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO Comune di Todi IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE A) PATRIMONIO NETTO I NETTO PATRIMONIALE 0, ,42 0,00 0, ,62 0, ,04 II NETTO DEI BENI DEMANIALI 0, , ,06 0,00 0, , ,44 TOTALE PATRIMONIO NETTO 0, , ,06 0, , , ,48 B) CONFERIMENTI I CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0, , , ,79 0,00 0, ,22 II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 0, , , ,44 0,00 0, ,83 TOTALE CONFERIMENTI 0, , , ,23 0,00 0, ,05 C) DEBITI I DEBITI DI FINANZIAMENTO 1 Per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Per mutui e prestiti 0, ,79 0, ,36 0,00 0, ,43 3 Per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II DEBITI DI FUNZIONAMENTO 0, , , , , , ,91 III DEBITI PER IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV V DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI VI DEBITI VERSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0, ,92 1 Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ALTRI DEBITI 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 TOTALE DEBITI 0, , , , , , ,36 Pagina 4
14 Conto del Patrimonio Passivo IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE D) RATEI E RISCONTI I RATEI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II RISCONTI PASSIVI 0, ,40 0, ,59 0,00 0, ,81 TOTALE RATEI E RISCONTI 0, ,40 0, ,59 0,00 0, ,81 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0, , , , , , ,70 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0, , , , , , ,87 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE 0, , , , , , ,87 Todi 23-apr-15 Il Segretario Timbro dell' ente Il legale rappresentante dell' ente Il responsabile del servizio finanziario Paola Bastianini Carlo Rossini Fausto Marchetti Pagina 5
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