Servizio di regolamento estero e Ritiri riscontrati franco valuta

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1 Servizio di regolamento estero e Ritiri riscontrati franco valuta 25/01/2010

2 Sommario Sommario Scopo Disposizione operazioni Informativa X-TRM Tabella codici sistemi di regolamento e di custodia Esempi di compilazione Informativa contabile

3 1. Scopo Lo scopo di questo documento è quello fornire ai partecipanti Monte Titoli le informazioni operative per l inserimento in X-TRM di operazioni contro pagamento e di ritiro franco valuta riscontrate. Sono altresì allegate le specifiche tecniche di composizione del messaggio di informativa contabile 71N risultante da tali tipologie di operazioni. Le modifiche al messaggio di informativa contabile saranno rilasciate in produzione a partire da una data che verrà comunicata in seguito e comunque, come indicato nell incontro con i partecipanti del 18 gennaio u.s., indicativamente nel corso dell ultimo trimestre del Le nuove modalità operative invece relative a operazioni di ritiro franco valuta riscontrate e ritiro e consegna contro pagamento entreranno in vigore indicativamente alla fine del mese di febbraio La data esatta sarà comunque oggetto di una specifica comunicazione. A partire da tale data non saranno più accettate operazioni di ritiro franco valuta riscontrate richieste tramite o fax. Nel presente documento si prendono in considerazione le operazioni DVP e FOP (franco valuta) riscontrate che vengono svolte per il tramite dei sistemi di regolamento Euroclear Bank e Clearstream Lux e dei conti di Monte Titoli ivi detenuti. Premesso questo le tipologie di operazioni cross-border che compongono questo contesto sono di tre tipi: operazioni internal - trasferimenti da un conto di un partecipante ad EOC/CBL al conto EOC/CBL di Monte Titoli, e viceversa solo per operazioni contro pagamento. operazioni bridge trasferimenti da un conto di un partecipante ad EOC al conto CBL di Monte Titoli, trasferimenti da un conto di un partecipante a CBL al conto EOC di Monte Titoli, e viceversa solo per operazioni contro pagamento operazioni external trasferimenti da un conto aperto presso un CSD nazionale al conto EOC/CBL di Monte Titoli, e viceversa solo per operazioni contro pagamento Le indicazioni contenute nel presente documento non si applicano alle operazioni di trasferimenti franco valuta di strumenti finanziari per mezzo dei link diretti con i CSD nazionali e alle operazioni che non prevedono matching (cosiddette operazioni dump) come ad esempio i ritiri FOP di EFT ed ETF con ISIN GB, JE e IE provenienti dal mercato olandese e francese. Per la tipologia di operazioni cosiddette dump il ritiro deve essere ancora preavvisato tramite . 3

4 2. Disposizione operazioni Le istruzioni di regolamento per le tipologie di operazioni sopra indicate dovranno essere impartite a Monte Titoli inserendo in X-TRM un operazione di compenso titoli/contante ( cosiddetta CTC). E possibile inserire le operazioni in X-TRM utilizzando tutte le modalità, manuali o automatiche, messe a disposizione dal Servizio e cioè: RNI, LU62, 3270, X-TRM online, SWIFT. E necessario valorizzare i seguenti dati obbligatori: Emittente : Codice CED del soggetto ordinante; Tipo negoziazione: P = Negoziazione in conto proprio; T = Negoziazione in conto terzi; Campo Segno: A = vendita titoli; D = acquisto titoli; Controparte: assume il valore fisso 617 (Monte Titoli); Titolo: codice ISIN dello strumento finanziario oggetto dell operazione; Quantità: numero o valore nominale dei titoli oggetto dell operazione; Controvalore: somma espressa in euro della transazione, assume il valore 0 (zero) per operazioni di ritiro FOP; Data eseguito: assume il valore di trade date espressa nel formato GG.MM.AA; Data Regolamento: assume il valore di settlement date espressa nel formato GG.MM.AA; Conto regolamento titoli: 35 caratteri alfanumerici Nelle diverse tipologie di operazioni ricopre importanza fondamentale l esatta compilazione del dato conto di regolamento titoli e quindi l esatta indicazione del sistema di regolamento e della place of settlement (noto anche come sistema di custodia). Questo consente di indirizzare correttamente l istruzione verso i due ICSD, e verso il CSD Nazionale nel caso di operazioni External, permettendo il rapido regolamento delle operazioni. Nella procedura in esame la corretta compilazione del campo conto regolamento titoli consente la sua trasformazione in un messaggio SWIFT e l immediato inoltro al ICSD di competenza. Il dato conto di regolamento titoli mette a disposizione 35 caratteri e consente di immettere tutte le informazioni necessarie la cui compilazione è prevista nel seguente modo: ICSD dove viene inviato il contratto da regolare (sistema di regolamento) dato obbligatorio - un carattere alfabetico fra quelli ammessi (in prima posizione) - trattino separatore (obbligatorio) Place of settlement (sistema di custodia) dato obbligatorio - un carattere alfabetico fra quelli ammessi (in terza posizione) - trattino separatore (obbligatorio) Conto della controparte estera presso il sistema di custodia (ICSD per operazioni internal e bridge o CSD Nazionale per operazioni external) dato obbligatorio - alfanumerico - trattino separatore (obbligatorio solo se presente un dato successivo) BIC Code dell intermediario (buyer o seller) presso l agente aderente al (I)CSD dato facoltativo undici caratteri alfanumerici si noti che questo dato e il successivo conto dell intermediario sono indipendenti ovvero potrebbero essere, entrambi o alternativamente, presenti/assenti - trattino separatore (obbligatorio solo se presente un dato successivo) 4

5 Conto dell intermediario (buyer o seller) presso l agente aderente al (I)CSD - dato facoltativo - trattino separatore (obbligatorio solo se presente un dato successivo) Conto del partecipante presso Monte Titoli dato facoltativo - tale dato è necessario ove il conto titoli del partecipante Monte Titoli sia diverso dal conto associato al rispettivo codice CED per negoziazione in P o in T Si noti che i dati BIC code dell intermediario e Conto dell intermediario beneficiario finale o ordinante originario (buyer o seller) non sono dati di matching preso i due sistemi di regolamento esteri. La compilazione delle istruzioni è identica sia per le operazioni DVP che per le operazioni di ritiro FOP riscontrate, la discriminante è contenuta nel dato controvalore. Per le operazioni DVP sono consentiti il segno A e D mentre per le transazioni franco valuta è permesso solo il segno D. 3. Informativa X-TRM L operazione assume lo stato di acquisita (stato 1 ) non appena inserita in X-TRM. Analogamente a quanto avviene già oggi per le operazioni contro pagamento cross border, qualora la validazione del contenuto delle istruzioni X-TRM dovesse dare un risultato negativo, l operazione X-TRM viene automaticamente cancellata. L operazione assume lo stato di riscontrata (stato 3 ) non appena risulta riscontrata dalla controparte estera nel sistema di regolamento estero. Non appena l operazione è regolata nel sistema di regolamento estero l operazione è contabilizzata in Monte Titoli e ne viene data opportuna informativa contabile tramite apposito messaggio 71N. Si coglie l occasione per rammentare che nella prima fase di operatività della nuova procedura l informativa contabile rimane invariata rispetto all attuale. Lo stato di regolato è visibile in X-TRM online ma non tramite l informativa messa a disposizione dal sistema X-TRM stesso (ROM, ACB, 3270). 5

6 4. Tabella codici sistemi di regolamento e di custodia Le codifiche che sono state attribuite ai ICSD e alle place of settlement o sistemi di custodia sono riepilogate nella tabella sottostante. Codice C E A F O I B S D N P G K Descrizione Clearstream Lux Euroclear Bank Clearstream Frankfurt Euroclear France ex Sicovam OKB Iberclear SCVL Iberclear CADE SIS Segaintersettle DTCC Euroclear Nederland ex Necigef Euroclear Finland ex APK Euroclear Belgium ex CIK Euroclear UK ex Crest 6

7 5. Esempi di compilazione 1. Ritiro di titoli operazione external - titoli inglesi provenienti da un conto CREST SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/ :59:14 CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/ MONTE TITOLI SPA FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT EMITTENTE: TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T T T S S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA' CONTROVALORE-- CNTV D 617 _ IE _ _ DATA DATA DATA VAL TIPO MER ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG CCP : TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 LIQUIDATORE : TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ADERENTE GEN.: TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : C.TO REG. TIT: E-K-XXXXX INVIO=CONTROLLO F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve i titoli inglesi) K = Euroclear UK ex Crest (place of settlement) XXXXX = conto del partecipante EOC UK che consegna i titoli (campo alfanumerico) 7

8 2. Ritiro di titoli operazione external - titoli olandesi provenienti da un conto ESES Si noti che il sistema ESES ha unificato la piattaforma operativa e la messaggistica ma ha tenuto distinte le place of settlement mantenendo in capo ad ogni singolo CSD la responsabilità della custodia dei titoli di loro pertinenza. Ne consegue che i titoli olandesi avranno come place of settlement Euroclear Nederland, quelli belgi Euroclear Belgium e quelli francesi Euroclear France. SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/ :59:14 CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/ MONTE TITOLI SPA FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT EMITTENTE: TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T T T S S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA' CONTROVALORE-- CNTV D 617 _ NL _ _ DATA DATA DATA VAL TIPO MER ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG CCP : TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 LIQUIDATORE : TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ADERENTE GEN.: TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : C.TO REG. TIT: E-N RRRRITMMMXXX-XXXXXX INVIO=CONTROLLO F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve i titoli olandesi) N = Euroclear Nederland ex Necigef (place of settlement) = conto del partecipante EOC NL che consegna i titoli (cinque digit numerici) ovvero banca agente RRRRITMMXXX = BIC Code del cliente presso la banca agente XXXXXX = conto del cliente presso la banca agente (campo alfanumerico) Nel caso di titoli belgi il campo conto di regolamento dovrà essere formattato nel seguente modo: E-G RRRRITMMXXX-XXXXX Nel caso di titoli francesi il campo conto di regolamento dovrà essere formattato nel seguente modo: E-F RRRRITMMXXX-XXXXX 8

9 3. Ritiro di titoli da Euroclear/Clearstream Lux operazione internal Si tratta di operazioni nelle quali tutte e due le controparti hanno un conto presso lo stesso ICSD, pertanto il regolamento avviene all interno dello stesso sistema di regolamento. SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/ :59:14 CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/ MONTE TITOLI SPA FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT EMITTENTE: TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T T T S S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA' CONTROVALORE-- CNTV D 617 _ BE _ _ DATA DATA DATA VAL TIPO MER ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG CCP : TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 LIQUIDATORE : TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ADERENTE GEN.: TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : C.TO REG. TIT: E-E-XXXXX INVIO=CONTROLLO F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve una determinata tipologia di titoli) E = Euroclear Bank (place of settlement) XXXXX = conto Euroclear Bank del partecipante che consegna I titoli (cinque digit numerici) Analogamente per quanto attiene ai titoli sub depositati da Monte Titoli presso Clearstream Lux qualora la controparte consegni titoli da un conto CBL, la formattazione sarà ad esempio la seguente: C-C-XXXXX 9

10 4. RItiro di titoli da bridge Si tratta di operazioni nelle quali una delle controparti ha un conto in Euroclear mentre l altra ha un conto presso CBL o viceversa. SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/ :59:14 CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/ MONTE TITOLI SPA FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT EMITTENTE: TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T T T S S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA' CONTROVALORE-- CNTV D 617 _ BE _ _ DATA DATA DATA VAL TIPO MER ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG CCP : TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 LIQUIDATORE : TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ADERENTE GEN.: TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : C.TO REG. TIT: E-C-XXXXX INVIO=CONTROLLO F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve una determinata tipologia di titoli) C =Clearstream Lux (place of settlement) XXXXX = conto Clearstream Lux del partecipante che consegna I titoli (cinque digit numerici) 10

11 5. Ritiro di ETF e ETC dal mercato tedesco mediante conversione Si tratta di operazioni particolari che coinvolgono due depositari centrali e un depositario internazionale. Pur trattandosi di strumenti finanziari che Monte Titoli ha sub depositato presso Euroclear Bank, l operazione si liquida in Clearstream Lux per il semplice motivo che EOC non offre questo servizio. A contratto liquidato, Monte Titoli provvede a riallineare le posizioni spostando gli assets in Euroclear Bank. SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/ :59:14 CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/ MONTE TITOLI SPA FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT EMITTENTE: TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T T T S S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA' CONTROVALORE-- CNTV D 617 _ IE _ _ DATA DATA DATA VAL TIPO MER ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG CCP : TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 LIQUIDATORE : TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ADERENTE GEN.: TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : C.TO REG. TIT: C-K-08XMV-DAKVDEFFXXX INVIO=CONTROLLO F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: C = Clearstream Lux dove viene inviato il contratto da liquidare K =Euroclear UK (place of settlement) O8XMV = conto Clearstream Lux presso Crest ove avviene la conversione dei titoli da mercato tedesco a mercato inglese. Per gli ETC (Codici ISIN GB e JE) il conto assume il valore 14XKL. DAKVDEFFXXX = BIC Code dell agente che consegna i titoli per conto del suo partecipante tedesco = conto attribuito dal sistema allo strumento finanziario in esame. Ad ogni strumento finanziario oggetto di conversione viene assegnato un conto di conversione specifico. 11

12 6. Informativa contabile Il messaggio di informativa contabile 71N, come noto, conferma il definitivo regolamento dell operazione di trasferimento titoli presso Monte Titoli. Il messaggio viene modificato al fine di consentire una più immediata identificazione dei movimenti titoli derivanti da operazioni contro pagamento e da ritiri franco valuta riscontrati cross border. Le modifiche sono concentrate principalmente nella struttura del dato 71J. Msg.71N - Esito operazione DVP Cross Border e Ritiri FOP (destinato all Ordinante dell operazione) Il messaggio 71N viene utilizzato per comunicare all ordinante l esito dell operazione. O/F IDC DESCRIZIONE FORMATO O 01 TIPO MESSAGGIO 3 b O 040 MITTENTE 5 n(/ 5 n/ 2 b) O 050 RICEVENTE 5 n(/ 5 n/ 2 b) O D31 DATA DI RIFERIMENTO 8 n O 020 C.R.O. 11 n F 719 RISULTATO OPERAZIONE 2 n(/ 1 a) F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x F 751 NUMERO FORMULARIO 9 n F 717 RIFERIMENTI 20x F 706 CODICE ADERENTE 7 n F 720 DATA SCADENZA DIFFERITA 6 n F 701 CODICE STRUMENTO FINANZIARIO 14 b F 759 CODICI ATTIVITA 1b/1b F 7S8 QUANTITA NOMINALE / SEGNO 15n/1a F 716 POSIZIONE FINALE 15n/1a/15n/1a F 741 ISTRUZIONI PER GIRO 2 * 50x F 766 NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO 3n/3n(/1b) F Y99 NUMERO EVIDENZE 5n F 774 CLIENTE BENEFICIARIO CODIFICA D Q S F F 778 CLIENTE ISTITUZIONALE 1 x F 779 DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO 2*50x F 77B TRASFERIMENTO DIVERSO INTESTATARIO 1 x 12

13 O/F IDC DESCRIZIONE FORMATO F 77A DATI FISCALI BENEFICIARIO (18n)(/12n)(/18n)(/12n)/1 b F 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE 3 b F 032 DATA VALUTA 6 n F 7E5 CODICE INTERMEDIARIO ESTERO R S F 7E6 CODICE CONTO INTERMEDIARIO ESTERO B/35x F 749 SPECIFICA NUMERICA vedi nota F 71J INFORMAZIONI PROCEDURALI MT 50x F 775 PROGRESSIVO MOVIMENTO CONTO 15n IDC 01 TIPO MESSAGGIO Assume il valore fisso 71N IDC 040 MITTENTE E il codice del Centro Applicativo Monte Titoli. Assume il valore fisso IDC 050 RICEVENTE E il codice di un Intermediario. IDC D31 DATA DI RIFERIMENTO E la data di creazione del messaggio espressa nel formato GGMMSSAA. Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni rispetto alla Data Applicativa. Nel computo dei giorni si esclude la data applicativa iniziale. IDC 020 C.R.O. E il codice di riferimento operazione del mittente; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove. IDC 719 RISULTATO OPERAZIONE Indica lo stato dell operazione. E costituito dai seguenti sottocampi: O/F CAMPO FORMATO O ESITO 2 n F INDICATIVO ADERENTE (/1a) ESITO Indica lo stato in cui si trova l operazione; può assumere i valori : 00 - Operazione conclusa in modo corretto ; 05 - Operazione annullata dal Monte ; INDICATIVO ADERENTE Indica se il beneficiario dell ordine è aderente ad un sistema di trasmissione dati gestito da MT. Può assumere i seguenti valori: N = non aderente S = aderente (non obbligatorio). IDC 022 C.R.O. ORIGINARIO E il riferimento dell operazione di compenso immessa in X-TRM. 13

14 IDC 751 NUMERO FORMULARIO IDC 717 RIFERIMENTI IDC 706 CODICE ADERENTE E costituito dai seguenti sottocampi: O/F CAMPO FORMATO O CODICE 5 n O TIPO CONTO 2 n Contiene il codice del CSD assegnato da MT del sistema di regolamento. Il tipo conto assume sempre il valore fisso 22. IDC 720 DATA SCADENZA DIFFERITA IDC 701 CODICE STRUMENTO FINANZIARIO Indica la specie strumento finanziario secondo la vigente codifica ISIN: O/F CAMPO FORMATO O CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO 12 b O SUFFISSO 2 n CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO Indica la specie strumento finanziario secondo la vigente codifica ISIN: NAZIONALITA SOTTOCAMPO FORMATO NOTE CODICE UIC STRUMENTO FINANZIARIO CHECK DIGIT 14 2 a 9 b 1n Allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra SUFFISSO Indica lo stato dello strumento finanziario e viene assegnato dalla Monte Titoli. IDC 759 CODICI ATTIVITA Contiene informazioni necessarie ad individuare il tipo di attività da eseguire. Può assumere i seguenti valori (cfr.tabella CODICI ATTIVITA in allegato al Manuale Operativo): E/1 = Trasferimento titoli franco valuta da o verso l estero E costituito dai seguenti sottocampi: O/F CAMPO FORMATO O CODICE ATTIVITA 1b/ O SOTTOCODICE ATTIVITA 1b CODICE ATTIVITA Indica il tipo di operazione da eseguire. SOTTOCODICE ATTIVITA

15 Serve per specificare ulteriormente il CODICE ATTIVITA ; IDC 7S8 QUANTITA NOMINALE/SEGNO Quantità o valore nominale dei titoli oggetto dell operazione; è costituita da 13 interi e 2 decimali. Segno può assumere i valori C / D. IDC 716 POSIZIONE FINALE Contiene la situazione del conto detenuto dal soggetto ordinario presso MT, variato a seguito dell elaborazione dell operazione in questione. E costituito dai seguenti sottocampi: O/F CAMPO FORMATO O SALDO CONTABILE 15n/1a/ O SALDO DISPONIBILE 15n/1a SALDO CONTABILE Quantità o valore nominale complessivo dei titoli sul conto; è costituito da 13 interi e 2 decimali con relativo segno che può assumere i valori C o D. SALDO DISPONIBILE Quantità o valore nominale dei titoli sul conto, ad esclusione di eventuali blocchi; è costituito da 13 interi e 2 decimali con relativo segno che può assumere i valori C o D. In assenza di blocchi l importo coincide col SALDO CONTABILE. IDC 741 ISTRUZIONI PER GIRO IDC 766 NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO IDC Y99 NUMERO EVIDENZE IDC 774 CLIENTE BENEFICIARIO - CODIFICA Contiene le informazioni necessarie ad identificare l effettivo beneficiario, ovvero il cliente dell intermediario destinatario dei titoli nel caso di operazioni di giro eseguite con controparti estere con segno D : contiene l identificativo del cliente e può essere inserito o con il relativo codice BIC (formato S) o in maniera descrittiva (formato Q). Il formato S è costituito dai seguenti campi: O/F CAMPO FORMATO O CODICE FORMATO 1b/ O CODICE CLIENTE 4 b/ 2 b/ 2 b(/ 3 b) CODICE FORMATO Assume il valore fisso S. CODICE CLIENTE Contiene il codice BIC del cliente dell intermediario estero beneficiario dell operazione. Il formato Q è costituito dai seguenti campi: 15

16 O/F CAMPO FORMATO O CODICE FORMATO 1b/ O DESCRIZIONE CLIENTE 140x CODICE FORMATO Assume il valore fisso Q. DESCRIZIONE CLIENTE Contiene la descrizione del cliente dell intermediario estero beneficiario dell operazione. IDC 778 CLIENTE ISTITUZIONALE IDC 779 DESCRIZIONE BENEFICIARIO IDC 77B TRASFERIMENTO DIVERSO INTESTATARIO IDC 77A DATI FISCALI BENEFICIARIO IDC 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE IDC 032 DATA VALUTA IDC 7E5 CODICE INTERMEDIARIO ESTERO IDC 7E6 CODICE CONTO INTERMEDIARIO ESTERO Viene valorizzato solo per i trasferimenti di strumenti finanziari verso l estero e contiene la codifica del conto dell intermediario beneficiario estero espresso nel seguente formalismo : O/F CAMPO FORMATO O SISTEMA DI CUSTODIA 1x/ O CONTO 34x SISTEMA DI CUSTODIA Indica dove l agente di regolamento estero detiene il conto ed è espresso nella codifica indicata nella documentazione del servizio. CONTO Conto dell agente di regolamento estero. IDC 749 SPECIFICA NUMERICA IDC 71J INFORMAZIONI PROCEDURALI MT Questo IDC fornirà agli intermediari informazioni relative alla tipologia del messaggio ed alla procedura CAMT a cui si riferisce l informativa. Le informazioni sono strutturate secondo lo schema seguente: 16

17 O/F CAMPO FORMATO F TIPOLOGIA MESSAGGIO 1n F CODICE PROCEDURA 3a F RIFERIMENTO 46x TIPOLOGIA MESSAGGIO Può assumere i seguenti valori : 1 MOVIMENTAZIONE CONTABILE 2 BLOCCO / SBLOCCO CODICE PROCEDURA Può assumere i seguenti valori : XBF trasferimenti cross border free of payment XBS trasferimenti cross border against payment RIFERIMENTO E costituito dai seguenti campi: 1) Causale dell operazione 1 (numerico di 3) che assumerà i seguenti valori: 027 se trasferimento contabile tra controparte estera e aderente Monte Titoli di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero 031 se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero 039 in caso di blocco 041 in caso di sblocco 2) Tipo soggetto destinatario (numerico di 1) che assumera il valore : 1 debitore in titoli (ex.711) 2 creditore in titoli (ex.712) 3) Tipo trasferimento (numerico di 3) che assume i valori: 027 se sottoscrizione di strumenti finanziari 031 se ritiro di strumenti finanziari 4) Tipo operazione (numerico di 2) effettuata nel tipo trasferimento specificato ; Assumerà i seguenti valori: 02 se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera di strumenti finanziari accentrati presso MT ; 05 se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero ; 5) NOT (Numero Operazione di Trasferimento) (numerico di 9) è il numero di operazione di trasferimento creato da Monte Titoli. 6) Identificativo operazione in X-TRM (alfanumerico di 6) 7) Codice CED del partecipante in X-TRM che ha immesso l operazione (numerico di 8) IDC 775 PROGRESSIVO MOVIMENTO CONTO Viene valorizzato solo per i messaggi riferiti a movimenti nell ambito di un conto (tipologia messaggio dell IDC 71J valorizzato a 1 o 2 ). 1 La causale dell operazione è la stessa riportata sull Estratto Conto delle Operazioni Giornaliere (MT1 o msg.706) 17