Oggetto: Servizio di Tesoreria - Affidamento indizione gara ad evidenza pubblica. Destinatari:

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1 D I P A R T I M E N T O I I - G O V E R N A N C E P R O G E T T I E F I N A N Z A S E T T O R E I B I L A N C I O S O C I E T A P A R T E C I P A T E E P O L I T I C H E C O M U N I T A R I E D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E N. 38 DEL 23/12/2009 Oggetto: Servizio di Tesoreria - Affidamento indizione gara ad evidenza pubblica Settore I Visto, si esprime papere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi del bilancio di previsione e PEG Ancona 23/12/2009 Il Dirigente F.to Dott.ssa Maria Rita Manzotti Destinatari: Dip. II Sett. I Ancona, 23/12/2009 IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dott.ssa Maria Rita Manzotti

2 Il DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che è attualmente in corso una convenzione con Banca delle Marche S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ancona, stipulata con contratto Rep. N del 30/12/2004; DATO ATTO che l art. 210 del Testo Unico Enti Locali prevede, tra l altro che l affidamento del servizio avvenga mediante le procedure ad evidenza pubblica e che il rapporto venga regolato da una convenzione deliberata dall organo consiliare dell Ente; CONSIDERATO che con deliberazione n. 183 del 17/12/2009 il Consiglio Provinciale, ai sensi del 2 comma dell art. 210 del D.lgs n. 267/2000 -T.U.E.L., ha approvato lo schema di convenzione per l affidamento del nuovo servizio di tesoreria, dando atto che l indizione della gara, avverrà con successiva determinazione dirigenziale del dirigente del Settore I- Dipartimento II Finanze, Società Partecipate e Politiche Comunitarie, a valere quale determinazione a contrarre, ai sensi dell art. 192 del D.lgs 267/2000; RITENUTO pertanto opportuno procedere alla predisposizione ed approvazione degli atti di gara per l affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Ancona, mediante procedura ad evidenza pubblica, per l individuazione della controparte cui affidare il servizio di gestione della tesoreria di questo ente; VISTO l allegato schema di capitolato speciale; VISTO il Testo Unico- Ordinamento Enti Locali Decreto Legislativo n. 267; DETERMINA 1) Di indire una gara ad evidenza pubblica per l individuazione della controparte cui affidare il servizio di tesoreria della Provincia di Ancona, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ( comunque non oltre il 1 semestre 2010) e termine al 31/12/2014; 2) di approvare l allegato capitolato speciale di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di autorizzare il responsabile dell Area appalti e contratti dell Ente alla predisposizione ed attuazione della gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.lgs 163/2006; 4) di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone a responsabile, a norma dell art. 5 della Legge 241/1990, il Dott. Lorenzo Torbidoni.

3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL UFFICIO: Ancona, 23/12/2009 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dott. Lorenzo Torbidoni IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dott.ssa Maria Rita Manzotti IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO F.to Dott. Ing. Paolo Manarini

4 Allegato alla determinazione del Dirigente del Dip. II Sett. I Bilancio Società patecipate e Politiche comunitarie, Servizio di Tesoreria con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ( comunque non oltre il 1 semestre 2010) e termine al 31/12/2014; PROVINCIA DI ANCONA CAPITOLATO SPECIALE Gara ad evidenza pubblica per l affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Ancona 1) Ente appaltante: Provincia di Ancona Sede Legale: C.so Stamina n.60 Sede Amministrativa: Via Ruggeri n. 5 CAP Città: Ancona Sito Web: Nominativo referente: Dott. Lorenzo Torbidoni Telefono: Fax: Cell.uff l.torbidoni@provincia.ancona.it 2) Categoria di servizio e descrizione Servizi bancari e finanziari L appalto riguarda l affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 183 del 17/12/2009; Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio si forniscono i seguenti dati: Numero di abitanti al : Numero di dipendenti a tempo indeterminato : 541 Conto del bilancio nell ultimo triennio:

5 Entrate accertamenti - Spese impegni anno , ,76 anno , ,19 anno , ,39 Gestione di cassa : fondo iniziale di cassa Riscossioni Pagamenti anno , , ,38 anno , , ,31 anno , , ,42 numero ordinativi numero mandati anno anno anno Numero dei conti correnti postali gestiti per incassi nel 2009 : 18 3) Soggetti ammessi alla gara - Possono partecipare alla gara gli istituti autorizzati a svolgere l attività di ui all art.10 del D.lgs 385/93 o i soggetti abilitati all esercizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/000 e successive modificazioni. I soggetti dovranno indicare, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all albo di cui all art. 13 del D.lgs 385/93; - Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano uno numero di sportelli bancari aperti non inferiore a 3 nel territorio della Provincia di Ancona, di cui n. 1 nel comune di Ancona, ove ha sede dell Ente, oppure che si impegnano (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad aprirli prima della sottoscrizione della convenzione. - Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell art. 34 del D.lgs 163/2000 (R.T.I.), in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a ) b) dell art. 208 del D.lgs 267/00 o dalla normativa specifica di settore. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero individualmente ed in associazione temporanea a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. Gli istituti o le imprese di cui ai punti precedenti devono aver svolto, nell ultimo quinquennio, un servizio di tesoreria per Regioni e/o Province e/o Comuni, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di aver svolto analogo servizio. I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di rispettare ogni condizione contenuta nello schema di convenzione approvato dal Consiglio provinciale con atto n.183 del 17/12/2009.

6 Alla dichiarazione dovrà essere unito lo schema di Convenzione, sottoscritto per accettazione in ogni foglio dal Legale Rappresentante dell Istituto bancario. 4) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa - D.lgs 267/2000 artt. 208 e ss.- D.lgs 163/2006 Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio provinciale n. 183 del 17/12/2009 5) Data di valuta sui pagamenti -Si richiama l art. 2 c.omma 1 DL 78 dell 1/07/2009 conv. c.m.i. in L. 102/2009 : la norma stabilisce che la data di valuta per il beneficiario non può superare un giorno lavorativo per i bonifici e gli assegni circolari, dopo la data del versamento: omissis la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari.omissis non può mai superare, rispettivamente uno..omissis 6) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio - Non prevista 7) Varianti alla Convenzione - Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate 8) Subappalti - Non sono ammessi subappalti ad altro Ente, Società o Istituto 9) Durata del contratto: Il contratto avrà durata con decorrenza dalla data di stipula del contratto ( comunque non oltre il 1 semestre 2010) e termine 31/12/2014. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. 10) Cauzioni - Non sono richieste cauzioni per il servizio 11) Criteri di aggiudicazione: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione determinata in base ai seguenti parametri, secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100) e con applicazione delle seguenti formule, per ogni elemento compreso nelle seguenti lettere A, B:

7 A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI Tasso di interesse passivo sull anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 5) - spread in aumento rispetto a Euribor a sei mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): PUNTI 5 alla migliore offerta. alle altre offerte il punteggio verra attribuito con l applicazione della seguente formula: MIGLIORE X 5 = NOTA: MIGLIORE: EURIBOR + SPREAD >= 0 : EURIBOR+ SPREAD OFFERTO >= 0 2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. (MAX PUNTI 50) - spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo: PUNTI 50 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON DECURTAZIONE DI 0,75 PUNTI PER OGNI 0,01 IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE

8 3. Contributo annuale per attività ed iniziative istituzionali dell Ente (MAX PUNTI 5 ) PUNTI 5 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA ATTRIBUITO CON L APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: SOMMA ANNUA EURO: (la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria) la mancanza di offerta non comporta esclusione dalla gara X 5 = MIGLIORE 4. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (esclusi soggetti di cui all art. 11 della convenzione) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 10) PUNTI 10 senza alcun addebito. PUNTI 8 alla migliore offerta per addebito di spese a partire da importi di pagamenti > 500,00. MIGLIORE X 8 = - Gestione gratuita - Gestione con addebito a partire da importi > 500,00. L offerta va presentata in misura fissa per ogni versamento. - Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l addebito di un unica commissione. B. CONDIZIONI GENERALI Punteggio max attribuibile PUNTI Numero di Enti Regioni,Province e Comuni, per i quali il concorrente ha svolto negli ultimi dieci anni/svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.(max PUNTI 10 ) PUNTI 0,5 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI Impegno a garantire l attivazione della maggiore presenza e numero di sportelli bancari nella provincia di Ancona ( MAX PUNTI 20 ) Numero di enti serviti: SPORTELLI APERTI NUMERO :

9 Per ogni sportello aperto PUNTI 1,25 Fino ad un max di PUNTI 20 Trattandosi di criteri di natura oggettiva, suscettibili di valutazione obiettivo-matematica, non si rende necessaria la nomina di commissione giudicatrice; parimenti, per la presentazione dell offerta economicamente più vantaggiosa è necessaria e sufficiente un unica busta chiusa, contenuta all interno del plico maggiore. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 12) Altre informazioni Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. In caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria. Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l inottemperanza grave reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima. L Istituto di Credito aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell Ente, dovrà far pervenire tutta la documentazione all uopo richiesta per la stipulazione del contratto. E vietata la cessione del contratto. Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Dott. Lorenzo Torbidoni n. tel cell.uff l.torbidoni@provincia.ancona.it Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati, nonché dalla specifica normativa di settore e dal regolamento dell attività contrattuale dell Ente.