Deliberazione n. 67. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

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1 Protocollo RC n /12 Deliberazione n. 67 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2012 VERBALE N. 115 Seduta Pubblica del 13 dicembre 2012 Presidenza: POMARICI L anno duemiladodici, il giorno di giovedì tredici del mese di dicembre, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l esame degli argomenti iscritti all ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. Assume la presidenza dell Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. Alla ripresa dei lavori sono le ore 17,10 il Presidente dispone che si proceda al terzo appello. Eseguito l appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri: Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, Marroni Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Siclari Marco, Stampete Antonio, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo. Assenti l on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri: Alzetta Andrea, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Sabbatani Schiuma Fabio, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Casciani e Gazzellone hanno giustificato la propria assenza.

2 2 Partecipano alla seduta, ai sensi dell art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Belviso Sveva. 106ª Proposta (Dec. G.C. del 14 novembre 2012 n. 78) Approvazione delle modifiche da apportare alla Convenzione stipulata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di Roma Capitale e del Servizio di Cassa delle dipendenti Istituzioni per il periodo 1 gennaio dicembre Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede, all art. 210, che l affidamento del Servizio di Tesoreria venga effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispettino i principi della concorrenza; Che con deliberazione n. 80 del 4 agosto 2010 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per l affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Roma e del Servizio di Cassa delle dipendenti Istituzioni per il periodo 1 gennaio dicembre 2015; Che con contratto rep del 28 luglio 2011 il Servizio di Tesoreria è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto a rogito del notaio dott. Stefano Sammartano, con repertorio n del 12 luglio da Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Unicredit S.p.A., in qualità di capogruppo; Che nella Convenzione sono riportate le modalità ed i criteri di erogazione del Servizio di Tesoreria, prevedendo, altresì al comma 10 dell art. 1 l estensione del Servizio stesso alle attività del Commissario di Governo, nominato ai sensi e per gli effetti della legge 26 marzo 2010, n. 42, qualora richiesto dal Commissario stesso; Che l art. 29 punto 3 della Convenzione prevede che per le prestazioni non contemplate nella presente Convenzione finalizzate all erogazione di ulteriori e specifici servizi per favorire il miglioramento dei rapporti con la cittadinanza di cui è cenno al comma 7 del precedente articolo 1 spetta al Tesoriere un compenso/commissione la cui misura da concordarsi con il Comune e le Istituzioni non potrà essere superiore a quella applicabile alla migliore clientela e nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria ; Che, a seguito della sospensione del regime di tesoreria unica mista disposta dall art. 35 commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 le suddette Banche Tesoriere, con nota dell 8 giugno 2012 hanno manifestato la volontà di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto mediante la rinegoziazione di alcune fattispecie di condizioni, come previsto dal comma 13 dell art. 35 della citata legge che così testualmente recita:... i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi. Se le parti non raggiungono l accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto ;

3 3 Che con nota prot. n. RE del 3 ottobre 2012 e successiva nota prot. n. RE del 23 ottobre 2012 gli Istituti Tesorieri hanno proposto modifiche migliorative rispetto alle condizioni offerte nella sopra richiamata nota dell 8 giugno 2012, prospettando le seguenti nuove condizioni: tasso d interesse sulle anticipazioni di tesoreria: euribor 3 mesi (base 365), media mese precedente al trimestre di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 300 (trecento) punti base, con decorrenza 1 ottobre 2012; tasso di interesse sulle somme detenute c/o il tesoriere: pari al tasso di volta in volta stabilito con decreto del MEF maggiorato di 20 (venti) punti base, con decorrenza 1 ottobre 2012; sponsorizzazione annuale: riduzione da Euro ,00 (tremilionicinquecentocinquemila) a Euro ,00 (duemilioniquattrocentomila), con decorrenza anno 2013; Ritenuto che possano essere valutate positivamente le modifiche proposte: a) relativamente al tasso applicato sulle giacenze dell Ente in quanto assicura una remunerazione più elevata rispetto a quella riconosciuta sulle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; b) relativamente al tasso d interesse sulle anticipazioni di tesoreria in quanto, in un momento congiunturale di particolare deterioramento dei costi di raccolta da parte delle Banche, lo spread proposto appare inferiore a quello applicato dal principale istituto finanziatore degli enti pubblici (Cassa DD.PP.); Che, a norma dell art. 2 punto 7 della richiamata Convenzione, Roma Capitale e le Istituzioni, al fine di ampliare l attuale rete dei servizi in favore dei cittadini, si riservano la facoltà di individuare e mettere a disposizione del Tesoriere ulteriori idonei locali presso gli Uffici decentrati dell Amministrazione, in aggiunta a quelli previsti dall Allegato sub A della presente Convenzione; Che la più recente normativa sulla finanza pubblica locale e su Roma Capitale in particolare, incide sensibilmente sulle funzioni in capo agli enti locali inducendo nuove attività di gestione e di controllo anche sul versante della cassa con l inevitabile impatto funzionale ed operativo sull organizzazione amministrativa; Che in relazione alla prevista riduzione, da 19 a 15, dei Municipi di Roma Capitale, si rende indispensabile adeguare l organizzazione capitolina nella sua articolazione territoriale al fine di ridisegnare il decentramento istituzionale e funzionale; Che in conseguenza di tale riduzione dei Municipi è necessario procedere alla revisione degli spazi concessi alla Cassa centrale ed alle sedi operative della Tesoreria Capitolina dislocate sul territorio, pur mantenendo immutate le condizioni di affidamento previste dalla Convenzione stipulata con la medesima Tesoreria, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza fisica ed ambientale; Che, pertanto, l Assemblea Capitolina, per quanto su esposto, ritiene necessario dare mandato agli Uffici della Ragioneria Generale, di individuare, di intesa con il Dipartimento Patrimonio e la stessa Direzione della Tesoreria, ove necessario, sedi alternative agli attuali luoghi di espletamento del servizio previsti nell allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 4 agosto 2010, nonché proporre accorpamenti di sedi, riduzioni o estensioni dei locali oggi messi a disposizione della medesima Tesoreria; Considerato che in data 14 novembre 2012 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti

4 4 dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Vice Ragioniere Generale F.to: C.A. Pagliarulo ; Preso atto che in data 14 novembre 2012 il Ragioniere Generale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Ragioniere Generale F.to: M. Salvi; Considerato che in data 14 novembre 2012 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: M. Salvi ; Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e s.m.i.; L ASSEMBLEA CAPITOLINA delibera, per i motivi di cui in narrativa: di approvare le modifiche da apportare alla Convenzione stipulata per l affidamento del Servizio di Tesoreria di Roma Capitale e del Servizio di Cassa delle dipendenti Istituzioni per il periodo 1 gennaio dicembre 2015, così come di seguito indicate: tasso d interesse sulle anticipazioni di tesoreria: euribor 3 mesi (base 365), media mese precedente al trimestre di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 300 (trecento) punti base, con decorrenza 1 ottobre 2012; tasso di interesse sulle somme detenute c/o il tesoriere: pari al tasso di volta in volta stabilito con decreto del MEF maggiorato di 20 (venti) punti base, con decorrenza 1 ottobre 2012; sponsorizzazione annuale: riduzione da Euro ,00 (tremilionicinquecentocinquemila) a Euro ,00, con decorrenza anno 2013; di dare mandato agli Uffici della Ragioneria Generale, di individuare d intesa con il Dipartimento Patrimonio e la stessa Direzione della Tesoreria sedi alternative agli attuali luoghi di espletamento del servizio previsti nell allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 4 agosto 2010, nonché proporre

5 5 accorpamenti di sedi, riduzioni o estensioni dei locali a tutt oggi messi a disposizione della Tesoreria Capitolina. La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 7 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole all unanimità. Il PRESIDENTE invita quindi l Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione. Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e 11 contrari. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Aiuti, Angelini, Azuni, Berruti, Bianchini, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gramazio, Marroni, Masini, Masino, Orsi, Ozzimo, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rutelli, Siclari, Stampete, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli, Vigna e Voltaggio. La presente deliberazione assume il n. 67. IL PRESIDENTE M. POMARICI IL VICE SEGRETARIO GENERALE L. MAGGIO

6 6 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dall'assemblea Capitolina nella seduta del 13 dicembre Dal Campidoglio, li p. IL SEGRETARIO GENERALE....