BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016 PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

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1 BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 26 PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' APPROVATO CON D.P.R. 17 AGOSTO 1999, N.440

2 PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 26 N capit SEGRETARIATO GENERALE 1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA 105 Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86) ,00 0, ,00 Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86) ,00 0, , Altre entrate di fonte pubblica ,00 Altre entrate a carico del bilancio statale ,00 02 Altre entrate di fonte pubblica , ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA - TOTALE: ,00 0, , ENTRATE DIVERSE 120 Finanziamento per l'attività dell'o.n.c. (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'o.n.c. 125 Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale (CONVENZIONE CNEL- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 130 Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 135 Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 140 Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili (CONVENZIONE CNEL-PdCM) Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili 145 Somme versate da Enti pubblici Somme versate da Enti pubblici 150 Somme versate da privati ,00 Somme versate da privati ,00 02 Rimborso spese per utilizzo Aule CNEL 03 Rettifiche a costi , ENTRATE DIVERSE - TOTALE: , AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 155 Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente , , ,46 Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente , , , Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente , , ,90 Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente , , , Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente , , , , , , Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente ,00-0, ,75 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente ,00-0, , Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'economia Sociale) relativo all'esercizio precedente , , ,92 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'economia Sociale) relativo all'esercizio precedente , , , Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente ,00-0, ,15 Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente ,00-0, , AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - TOTALE: , , , PARTITE DI GIRO 185 Partite di giro ,00 Partite di giro , PARTITE DI GIRO - TOTALE: ,00 TOTALE SEGRETARIATO GENERALE , , ,42

3 PARTE II - SPESE ESERCIZIO 26 N capit. 26 VARIAZIONI FINALE SEGRETARIATO GENERALE 1.1. SPESE CORRENTI 105 Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri 110 Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato , ,00 competenze lorde fisse del personale del Segretariato, inclusi i contributi a carico del lavoratore , , Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare , ,00 accantonamenti per nuovi oneri contrattuali , ,00 02 adesione al fondo di previdenza complementare per i dipendenti pubblici , , Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) , ,00 Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) , , Compensi lordi agli addetti alla Presidenza compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore 02 contributi a carico della PA 125 Lavoro straordinario , ,00 compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore , , Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato , ,00 compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore , , Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia) , , retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti I fascia inclusi contributi a carico del lavoratore retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti II fascia inclusi contributi a carico del lavoratore Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale , , , , , ,00 Contributi a carico della PA per spettanza personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale , , IRAP , ,00 IRAP , , Buoni pasto , ,00 Buoni pasto inclusi contributi a carico del lavoratore , , Interventi assistenziali , ,00 interventi assistenziali , , Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici , ,00 carta e cancelleria , ,00 02 beni di consumo strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze Istituzionali e di decoro , , Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste) , ,00 Pubblicazioni, periodici e abbonamenti , ,00 02 Giornali e riviste 5.000, , Combustibile, lubrificanti, carburante , ,00 combustibile, lubrificanti, carburante , , Noleggi, locazioni e leasing operativi , ,00 noleggio,locazione e leasing di beni/attrezzature/impianti e mezzi di trasporto , ,00 02 noleggio,locazione e leasing di altri beni di natura informatica 175 Manutenzione ordinaria di immobili , ,00 manutenzione ordinaria di immobili , , Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software , ,00 manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari , ,00 02 manutenzione ordinaria di hardware e software , , Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile , ,00 Utenze e canoni per telefonia fissa , ,00 02 utenze e canoni per telefonia mobile , , Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti.) 3.000, ,00 Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti..) 3.000, , Servizi del "Global Service" , ,00 Servizi del "Global Service" , , Servizi di stampa e rilegatura servizi di stampa e rilegatura 210 Trasporti, traslochi e facchinaggio , ,00 Trasporti, traslochi e facchinaggio , , Prestazioni artigianali , ,00 Prestazioni artigianali , , Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/ , ,00 Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/ , , Altri servizi ausiliari non classificati altrove , ,00 altri servizi non classificati altrove , , Oneri postali e telegrafici 7.000, ,00 Oneri postali e telegrafici 7.000, , Formazione generica e specialistica delle risorse umane , ,00 Formazione generica e specialistica delle risorse umane , , Interpretariato e traduzioni 5.000, ,00 interpretariato e traduzioni 5.000, , Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali , ,00 Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali 02 spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari , , spese di rappresentanza

4 N capit. 26 VARIAZIONI FINALE 26 spese di rappresentanza 260 Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) 261 Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma 265 Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione , ,00 Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione , , Espertati per Attività di programma Espertiati per Attività di programma 275 Convenzioni di ricerca Convenzioni convenzioni di ricerca 280 Spese relative all'o.n.c. (D.Lgs. 286/98) 04 spese per il funzionamento dell'onc 285 Spese relative all'attivita' della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 04 spese per il funzionamento della Consulta 290 Spese relative all'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 04 spese per il funzionamento dell'osservatorio 295 Spese relative all'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 04 spese per il funzionamento dell'osservatorio 300 Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili 04 spese per il funzionamento della Convenzione 304 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri 305 Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio 310 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti 315 Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne 320 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative , , ,00 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative , , , Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali 330 Premi assicurativi , ,00 Premi assicurativi , , Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel 345 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione , , ,00 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione , , , Fondo di riserva , , ,00 Fondo di riserva , , , Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica Fondo accantonamenti del CNEL per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica Fondo accantonamenti gestioni dedicate per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica , , , , , , , , , Fondo accantonamento per sopravvenienze passive , , ,00 Fondo accantonamento per sopravvenienze passive , , , Fondo-cassa per minute spese , ,00 Fondo cassa per minute spese , , SPESE CORRENTI - TOTALE: , , , SPESE IN CONTO CAPITALE 365 Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze , ,00 Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze , , Impianti e attrezzature , ,00 Impianti e attrezzature , , Manutenzione straordinaria di beni immobili , ,00 Manutenzione straordinaria di beni immobili , ,00 02 Efficientamento energetico 03 Altri interventi manutentivi 380 Software , ,00 Software , , Hardware , ,00 Hardware , , Altri investimenti non altrove classificati altri investimenti non altrove classificati

5 N capit. 26 VARIAZIONI FINALE SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE: , , PARTITE DI GIRO 395 Partite di giro , ,00 Partite di giro , , PARTITE DI GIRO - TOTALE: , ,00 TOTALE SEGRETARIATO GENERALE , , ,42

6 PARTE III - TABELLA RIPARTIZIONE AREE 26 GOVERNANCE 105 Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri 117 Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) , Compensi lordi agli addetti alla Presidenza 255 spese di rappresentanza 304 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri 305 Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio 325 Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali TOTALE PARZIALE ,00 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 240 Interpretariato e traduzioni , Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali , Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) 261 Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma 270 Espertati per Attività di programma 275 Convenzioni di ricerca 280 Spese relative all'o.n.c. (D.Lgs. 286/98) 285 Spese relative all'attivita' della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 290 Spese relative all'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 295 Spese relative all'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 300 Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili 310 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti 315 Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne TOTALE PARZIALE ,00 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI COMUNI 110 Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato , Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare , Lavoro straordinario , Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato ,00 0, , Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia) ,00 0, , Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale , IRAP , Buoni pasto , Interventi assistenziali , Formazione generica e specialistica delle risorse umane , Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative , , ,00 TOTALE PARZIALE , , , Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici , Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste) , Combustibile, lubrificanti, carburante , Noleggi, locazioni e leasing operativi , Manutenzione ordinaria di immobili , Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software , Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile , Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti.) , Servizi del "Global Service" , Servizi di stampa e rilegatura 210 Trasporti, traslochi e facchinaggio , Prestazioni artigianali ,00

7 220 Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/ , Altri servizi ausiliari non classificati altrove , Oneri postali e telegrafici , Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione , Premi assicurativi , Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze , Impianti e attrezzature , Manutenzione straordinaria di beni immobili , Software , Hardware , Altri investimenti non altrove classificati 395 Partite di giro ,00 TOTALE PARZIALE ,00 FONDI 342 Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel 345 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione , , , Fondo di riserva , , , Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica , , , Fondo accantonamento per sopravvenienze passive , , , Fondo-cassa per minute spese ,00 TOTALE PARZIALE , , ,42 TOTALE GENERALE , , ,42